Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 243	0	15 243	0	0	0	0	0	0	15 243	0	15 243
20202	217 014	242 879	459 893	6 094 488	5 965 621	12 060 109	6 056 476	6 021 218	12 077 694	255 026	187 282	442 308
20208	196 918	0	196 918	1 868 128	0	1 868 128	1 748 803	0	1 748 803	316 243	0	316 243
20209	2 753	4 932	7 685	3 471 085	766 134	4 237 219	3 473 838	771 066	4 244 904	0	0	0
20302	0	0	0	0	16 117	16 117	0	9 035	9 035	0	7 082	7 082
20303	0	17	17	0	9	9	0	7	7	0	19	19
20305	0	0	0	0	6 731	6 731	0	6 731	6 731	0	0	0
30102	115 353	0	115 353	9 162 166	0	9 162 166	9 115 697	0	9 115 697	161 822	0	161 822
30110	9 933	43 727	53 660	10 161 493	1 170 599	11 332 092	10 151 642	1 120 895	11 272 537	19 784	93 431	113 215
30114	0	24 963	24 963	0	410 684	410 684	0	428 154	428 154	0	7 493	7 493
30118	0	412	412	0	229	229	0	171	171	0	470	470
30202	32 583	0	32 583	0	0	0	88	0	88	32 495	0	32 495
30204	3 000	0	3 000	756	0	756	0	0	0	3 756	0	3 756
30210	0	0	0	379 900	0	379 900	379 900	0	379 900	0	0	0
30215	0	4 439	4 439	0	2 422	2 422	0	1 798	1 798	0	5 063	5 063
30221	0	14 806	14 806	75 945	898 021	973 966	75 945	912 827	988 772	0	0	0
30233	2 076	333	2 409	363 141	25 734	388 875	360 342	25 905	386 247	4 875	162	5 037
30302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30306	871 113	0	871 113	2 176 585	0	2 176 585	2 554 644	0	2 554 644	493 054	0	493 054
31902	0	0	0	5 914 190	0	5 914 190	5 914 190	0	5 914 190	0	0	0
31903	516 880	0	516 880	1 569 550	0	1 569 550	2 086 430	0	2 086 430	0	0	0
31904	0	0	0	100 740	0	100 740	0	0	0	100 740	0	100 740
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32005	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
44207	317 000	0	317 000	3 000	0	3 000	186 000	0	186 000	134 000	0	134 000
44208	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
44603	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
44604	440	0	440	0	0	0	440	0	440	0	0	0
44904	10 000	0	10 000	15 150	0	15 150	12 650	0	12 650	12 500	0	12 500
44905	13 500	0	13 500	1 667	0	1 667	0	0	0	15 167	0	15 167
44906	35 400	0	35 400	5 833	0	5 833	3 900	0	3 900	37 333	0	37 333
44907	39 317	0	39 317	0	0	0	440	0	440	38 877	0	38 877
45201	23 704	0	23 704	43 894	0	43 894	57 308	0	57 308	10 290	0	10 290
45204	35 860	0	35 860	77 867	0	77 867	32 997	0	32 997	80 730	0	80 730
45205	120 030	0	120 030	60 038	0	60 038	136 118	0	136 118	43 950	0	43 950
45206	449 870	0	449 870	20 560	0	20 560	72 175	0	72 175	398 255	0	398 255
45207	51 078	0	51 078	7 260	0	7 260	2 663	0	2 663	55 675	0	55 675
45208	69 595	0	69 595	0	0	0	440	0	440	69 155	0	69 155
45306	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	67	0	67	1 500	0	1 500	67	0	67	1 500	0	1 500
45406	56 193	0	56 193	300	0	300	39 393	0	39 393	17 100	0	17 100
45407	77 736	0	77 736	41 010	0	41 010	163	0	163	118 583	0	118 583
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	52 110	0	52 110	3 900	0	3 900	9 299	0	9 299	46 711	0	46 711
45506	631 076	0	631 076	26 945	0	26 945	45 861	0	45 861	612 160	0	612 160
45507	555 262	0	555 262	10 212	0	10 212	17 388	0	17 388	548 086	0	548 086
45509	448	0	448	818	0	818	948	0	948	318	0	318
45812	2 428	0	2 428	948	0	948	1 276	0	1 276	2 100	0	2 100
45813	2 597	0	2 597	0	0	0	74	0	74	2 523	0	2 523
45815	51 044	0	51 044	11 026	0	11 026	6 459	0	6 459	55 611	0	55 611
45912	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	2 128	0	2 128	1 558	0	1 558	1 745	0	1 745	1 941	0	1 941
47105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47404	2 100	1 629	3 729	1 486 451	1 466 503	2 952 954	1 482 406	1 468 132	2 950 538	6 145	0	6 145
47408	0	0	0	6 475	1 466 502	1 472 977	6 475	1 466 502	1 472 977	0	0	0
47417	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47423	9 830	0	9 830	510	287 409	287 919	918	287 409	288 327	9 422	0	9 422
47427	10 187	0	10 187	19 168	0	19 168	19 074	0	19 074	10 281	0	10 281
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	2 172	0	2 172	432	0	432	1 224	0	1 224	1 380	0	1 380
60306	0	0	0	7 695	0	7 695	7 695	0	7 695	0	0	0
60308	73	0	73	288	0	288	281	0	281	80	0	80
60310	1 543	0	1 543	320	0	320	152	0	152	1 711	0	1 711
60312	9 134	0	9 134	18 892	0	18 892	25 398	0	25 398	2 628	0	2 628
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	218	0	218	4	0	4	4	0	4	218	0	218
60401	492 599	0	492 599	1 268	0	1 268	84	0	84	493 783	0	493 783
60404	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60701	15 996	0	15 996	2 165	0	2 165	1 233	0	1 233	16 928	0	16 928
61002	54	0	54	227	0	227	245	0	245	36	0	36
61008	9	0	9	122	0	122	121	0	121	10	0	10
61009	328	0	328	138	0	138	259	0	259	207	0	207
61011	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61213	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61403	3 769	0	3 769	685	0	685	85	0	85	4 369	0	4 369
61702	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
70606	1 345 608	0	1 345 608	186 577	0	186 577	3 491	0	3 491	1 528 694	0	1 528 694
70608	355 367	0	355 367	275 135	0	275 135	0	0	0	630 502	0	630 502
70609	101	0	101	2 590	0	2 590	0	0	0	2 691	0	2 691
70611	4 480	0	4 480	648	0	648	0	0	0	5 128	0	5 128
Итого по активу (баланс)	6 845 618	338 137	7 183 755	44 634 027	12 482 726	57 116 753	44 149 930	12 519 861	56 669 791	7 329 715	301 002	7 630 717
Пассив
10207	367 360	0	367 360	0	0	0	0	0	0	367 360	0	367 360
10601	76 215	0	76 215	0	0	0	0	0	0	76 215	0	76 215
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	17 631	0	17 631	0	0	0	0	0	0	17 631	0	17 631
20309	0	54	54	0	299	299	0	520	520	0	275	275
30109	373	0	373	33 705	0	33 705	33 457	0	33 457	125	0	125
30220	0	0	0	0	142 027	142 027	0	142 027	142 027	0	0	0
30223	62 780	0	62 780	2 819 016	0	2 819 016	2 756 236	0	2 756 236	0	0	0
30232	946	1 188	2 134	273 307	63 977	337 284	272 574	63 044	335 618	213	255	468
30236	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
30301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30305	871 113	0	871 113	2 554 644	0	2 554 644	2 176 585	0	2 176 585	493 054	0	493 054
40116	432	0	432	106 445	0	106 445	106 013	0	106 013	0	0	0
40502	4	0	4	47 772	0	47 772	48 654	0	48 654	886	0	886
40503	808	0	808	307	0	307	79	0	79	580	0	580
40602	61 229	0	61 229	587 829	0	587 829	563 053	0	563 053	36 453	0	36 453
40603	38 910	0	38 910	43 439	0	43 439	28 721	0	28 721	24 192	0	24 192
40701	2 144	0	2 144	73 215	0	73 215	72 671	0	72 671	1 600	0	1 600
40702	819 974	13 686	833 660	6 548 637	275 674	6 824 311	7 003 271	273 039	7 276 310	1 274 608	11 051	1 285 659
40703	48 824	0	48 824	107 484	0	107 484	94 070	0	94 070	35 410	0	35 410
40802	79 147	52	79 199	661 412	3 046	664 458	663 819	3 053	666 872	81 554	59	81 613
40817	604 248	10 292	614 540	1 734 381	56 688	1 791 069	1 832 183	65 269	1 897 452	702 050	18 873	720 923
40820	1 018	9 826	10 844	23 211	20 124	43 335	24 332	23 193	47 525	2 139	12 895	15 034
40821	11 105	0	11 105	67 032	0	67 032	64 855	0	64 855	8 928	0	8 928
40901	0	0	0	394	0	394	784	0	784	390	0	390
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	42 581	0	42 581	42 593	0	42 593	12	0	12
40909	0	0	0	15 617	23 070	38 687	15 617	23 070	38 687	0	0	0
40910	0	0	0	3 411	2 042	5 453	3 411	2 042	5 453	0	0	0
40911	459	0	459	80 646	0	80 646	80 352	0	80 352	165	0	165
40912	0	0	0	49 093	31 760	80 853	49 093	31 760	80 853	0	0	0
40913	0	0	0	9 843	10 727	20 570	9 843	10 727	20 570	0	0	0
41107	3 710	0	3 710	0	0	0	25	0	25	3 735	0	3 735
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	2 700	0	2 700	1 000	0	1 000	0	0	0	1 700	0	1 700
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	17 435	1 068	18 503	61 742	2 420	64 162	60 130	2 488	62 618	15 823	1 136	16 959
42303	26 766	3 507	30 273	37 012	8 738	45 750	31 622	9 065	40 687	21 376	3 834	25 210
42304	79 126	33 311	112 437	69 063	57 264	126 327	85 676	52 622	138 298	95 739	28 669	124 408
42305	388 165	85 518	473 683	202 972	80 611	283 583	186 825	47 822	234 647	372 018	52 729	424 747
42306	1 008 704	156 436	1 165 140	352 587	123 386	475 973	295 590	110 112	405 702	951 707	143 162	1 094 869
42307	74 505	11 112	85 617	32 065	5 493	37 558	22 081	5 961	28 042	64 521	11 580	76 101
42309	3 762	0	3 762	0	0	0	0	0	0	3 762	0	3 762
42601	15	60	75	0	25	25	4	33	37	19	68	87
42603	0	0	0	1 040	0	1 040	2 080	0	2 080	1 040	0	1 040
42604	0	368	368	0	161	161	0	203	203	0	410	410
42605	384	0	384	157	0	157	27	0	27	254	0	254
42606	1 809	0	1 809	1	0	1	0	0	0	1 808	0	1 808
44215	3 090	0	3 090	1 860	0	1 860	0	0	0	1 230	0	1 230
44615	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
44915	3 968	0	3 968	2 657	0	2 657	9 964	0	9 964	11 275	0	11 275
45215	61 127	0	61 127	13 038	0	13 038	35 173	0	35 173	83 262	0	83 262
45315	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45415	1 916	0	1 916	504	0	504	1 188	0	1 188	2 600	0	2 600
45515	35 190	0	35 190	9 541	0	9 541	6 356	0	6 356	32 005	0	32 005
45818	48 807	0	48 807	2 961	0	2 961	5 690	0	5 690	51 536	0	51 536
45918	1 611	0	1 611	248	0	248	243	0	243	1 606	0	1 606
47407	0	0	0	1 488 855	0	1 488 855	1 488 855	0	1 488 855	0	0	0
47411	54 072	4 924	58 996	16 269	3 308	19 577	9 288	3 021	12 309	47 091	4 637	51 728
47416	226	0	226	21 318	18	21 336	25 887	18	25 905	4 795	0	4 795
47422	3 038	0	3 038	1 580 190	2	1 580 192	1 579 241	8	1 579 249	2 089	6	2 095
47425	11 805	0	11 805	20 888	0	20 888	20 358	0	20 358	11 275	0	11 275
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	224	0	224	7 353	0	7 353	9 146	0	9 146	2 017	0	2 017
60305	0	0	0	20 352	0	20 352	20 352	0	20 352	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	155	0	155	0	0	0	188	0	188	343	0	343
60311	665	0	665	713	0	713	1 240	0	1 240	1 192	0	1 192
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	2 139	0	2 139	79	0	79	98	0	98	2 158	0	2 158
60324	10	0	10	35	0	35	30	0	30	5	0	5
60601	153 646	0	153 646	63	0	63	1 622	0	1 622	155 205	0	155 205
61304	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
61501	2 972	0	2 972	108	0	108	18	0	18	2 882	0	2 882
61701	15 243	0	15 243	0	0	0	0	0	0	15 243	0	15 243
70601	1 349 631	0	1 349 631	47	0	47	186 861	0	186 861	1 536 445	0	1 536 445
70603	360 441	0	360 441	0	0	0	282 760	0	282 760	643 201	0	643 201
70604	176	0	176	0	0	0	2 986	0	2 986	3 162	0	3 162
70615	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
Итого по пассиву (баланс)	6 852 353	331 402	7 183 755	19 828 835	910 860	20 739 695	20 317 560	869 097	21 186 657	7 341 078	289 639	7 630 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	147 752	0	147 752	7 329	0	7 329	113 756	0	113 756	41 325	0	41 325
90902	1 907 954	93	1 908 047	138 644	51	138 695	111 687	37	111 724	1 934 911	107	1 935 018
90909	1 023	0	1 023	70	0	70	102	0	102	991	0	991
91202	36	0	36	6	0	6	6	0	6	36	0	36
91203	9	0	9	8	0	8	8	0	8	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	621 305	0	621 305	49 500	0	49 500	62 500	0	62 500	608 305	0	608 305
91501	10 536	0	10 536	0	0	0	806	0	806	9 730	0	9 730
91604	3 479	0	3 479	2 053	0	2 053	1 974	0	1 974	3 558	0	3 558
91704	48 400	46	48 446	0	25	25	17	19	36	48 383	52	48 435
91802	535 697	274	535 971	0	149	149	291	111	402	535 406	312	535 718
91803	3 121	0	3 121	58	0	58	2	0	2	3 177	0	3 177
99998	1 394 029	0	1 394 029	715 342	0	715 342	664 615	0	664 615	1 444 756	0	1 444 756
Итого по активу (баланс)	4 673 346	413	4 673 759	913 010	225	913 235	955 764	167	955 931	4 630 592	471	4 631 063
Пассив
91004	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
91311	67 878	0	67 878	357	0	357	0	0	0	67 521	0	67 521
91312	985 795	0	985 795	99 315	0	99 315	182 638	0	182 638	1 069 118	0	1 069 118
91315	184 496	0	184 496	14 013	0	14 013	0	0	0	170 483	0	170 483
91316	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
91317	47 212	0	47 212	546 274	0	546 274	528 906	0	528 906	29 844	0	29 844
91507	108 648	0	108 648	1 228	0	1 228	370	0	370	107 790	0	107 790
99999	3 279 730	0	3 279 730	291 264	0	291 264	197 841	0	197 841	3 186 307	0	3 186 307
Итого по пассиву (баланс)	4 673 759	0	4 673 759	955 879	0	955 879	913 183	0	913 183	4 631 063	0	4 631 063
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93402	0	0	0	0	6 974	6 974	0	6 974	6 974	0	0	0
93901	0	2 707	2 707	0	347 601	347 601	0	350 308	350 308	0	0	0
99996	2 698	0	2 698	344 791	0	344 791	347 489	0	347 489	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 698	2 707	5 405	344 791	354 575	699 366	347 489	357 282	704 771	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	6 475	0	6 475	6 475	0	6 475	0	0	0
96901	2 698	0	2 698	341 015	0	341 015	338 317	0	338 317	0	0	0
99997	2 707	0	2 707	357 282	0	357 282	354 575	0	354 575	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 405	0	5 405	704 772	0	704 772	699 367	0	699 367	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	65,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	65,0000
Пассив
98050	0	0	65,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	64,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000

Страница была полезной?