Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
20202	19 785	13 650	33 435	324 879	226 013	550 892	284 821	186 811	471 632	59 843	52 852	112 695
20209	0	0	0	161 600	0	161 600	161 600	0	161 600	0	0	0
30102	269 708	0	269 708	11 208 720	0	11 208 720	11 397 021	0	11 397 021	81 407	0	81 407
30110	44 136	345 572	389 708	1 347 801	392 977	1 740 778	1 356 059	469 952	1 826 011	35 878	268 597	304 475
30114	0	67 405	67 405	0	4 260 273	4 260 273	0	4 159 545	4 159 545	0	168 133	168 133
30202	24 226	0	24 226	0	0	0	1 701	0	1 701	22 525	0	22 525
30204	8 672	0	8 672	15 403	0	15 403	0	0	0	24 075	0	24 075
30215	140	1 292	1 432	0	774	774	0	541	541	140	1 525	1 665
30233	0	266	266	216	5 991	6 207	216	6 205	6 421	0	52	52
32002	0	0	0	5 555 000	2 230 355	7 785 355	5 555 000	2 230 355	7 785 355	0	0	0
32003	290 000	238 315	528 315	2 085 000	900 966	2 985 966	2 375 000	1 139 281	3 514 281	0	0	0
32004	0	238 314	238 314	720 000	178 971	898 971	0	417 285	417 285	720 000	0	720 000
32105	0	0	0	0	225 598	225 598	0	56 823	56 823	0	168 775	168 775
45206	228 730	90 559	319 289	152 500	52 003	204 503	13 185	58 175	71 360	368 045	84 387	452 432
45207	602 036	47 101	649 137	2 000	100 987	102 987	33 599	53 231	86 830	570 437	94 857	665 294
45208	117 144	0	117 144	0	61 884	61 884	1 824	0	1 824	115 320	61 884	177 204
45505	172	0	172	0	0	0	29	0	29	143	0	143
45506	33 269	275	33 544	1 350	146	1 496	2 990	166	3 156	31 629	255	31 884
45507	29 220	1 886	31 106	0	1 084	1 084	4 629	897	5 526	24 591	2 073	26 664
45604	0	18 340	18 340	0	10 265	10 265	0	14 139	14 139	0	14 466	14 466
45703	674	0	674	0	0	0	334	0	334	340	0	340
45704	922	433	1 355	492	2 190	2 682	96	423	519	1 318	2 200	3 518
45705	32 953	8 964	41 917	0	5 223	5 223	4 199	4 449	8 648	28 754	9 738	38 492
45706	12 485	6 475	18 960	227	3 726	3 953	710	3 158	3 868	12 002	7 043	19 045
45812	108 446	10 486	118 932	10 160	6 803	16 963	15 988	4 864	20 852	102 618	12 425	115 043
45815	12 795	0	12 795	4 766	0	4 766	1 768	0	1 768	15 793	0	15 793
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	14 238	11 056	25 294	3 660	7 003	10 663	2 962	4 859	7 821	14 936	13 200	28 136
45912	383	189	572	210	126	336	309	92	401	284	223	507
45915	852	0	852	143	0	143	180	0	180	815	0	815
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 794	254	2 048	237	158	395	684	114	798	1 347	298	1 645
47408	0	0	0	193 958	303 384	497 342	193 958	303 384	497 342	0	0	0
47423	96	0	96	161 630	0	161 630	161 623	0	161 623	103	0	103
47427	8 295	746	9 041	14 726	1 589	16 315	19 277	1 725	21 002	3 744	610	4 354
47431	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
50209	0	47 851	47 851	0	29 010	29 010	0	20 059	20 059	0	56 802	56 802
50221	12 191	0	12 191	2 155	0	2 155	0	0	0	14 346	0	14 346
60302	25	0	25	0	0	0	19	0	19	6	0	6
60308	255	0	255	757	0	757	986	0	986	26	0	26
60310	56	0	56	449	0	449	456	0	456	49	0	49
60312	2 881	0	2 881	5 526	0	5 526	6 494	0	6 494	1 913	0	1 913
60314	0	0	0	1 168	1 185	2 353	0	1 185	1 185	1 168	0	1 168
60323	5 391	0	5 391	0	0	0	24	0	24	5 367	0	5 367
60401	99 005	0	99 005	718	0	718	0	0	0	99 723	0	99 723
60701	0	0	0	823	0	823	718	0	718	105	0	105
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	52	0	52	8	0	8	60	0	60	0	0	0
61008	338	0	338	783	0	783	858	0	858	263	0	263
61009	6	0	6	162	0	162	107	0	107	61	0	61
61403	20 903	0	20 903	277	0	277	1 080	0	1 080	20 100	0	20 100
61702	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
70606	321 937	0	321 937	46 186	0	46 186	426	0	426	367 697	0	367 697
70608	1 094 079	0	1 094 079	873 213	0	873 213	0	0	0	1 967 292	0	1 967 292
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	19 847	0	19 847	2 003	0	2 003	0	0	0	21 850	0	21 850
Итого по активу (баланс)	3 447 068	1 149 429	4 596 497	23 003 906	9 008 684	32 012 590	21 600 990	9 137 718	30 738 708	4 849 984	1 020 395	5 870 379
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	12 191	0	12 191	0	0	0	2 156	0	2 156	14 347	0	14 347
10701	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
10801	221 844	0	221 844	0	0	0	0	0	0	221 844	0	221 844
30109	500	5 364	5 864	0	2 346	2 346	0	3 212	3 212	500	6 230	6 730
30111	74 801	0	74 801	2 286 175	0	2 286 175	2 255 349	0	2 255 349	43 975	0	43 975
30220	0	0	0	0	439	439	0	439	439	0	0	0
30232	0	0	0	689	12 011	12 700	693	12 011	12 704	4	0	4
30236	0	0	0	2	42	44	2	42	44	0	0	0
31402	0	0	0	287 000	0	287 000	287 000	0	287 000	0	0	0
31403	0	0	0	222 000	0	222 000	222 000	0	222 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
31409	0	476 629	476 629	0	199 800	199 800	0	347 639	347 639	0	624 468	624 468
40702	472 603	497 860	970 463	3 069 934	840 231	3 910 165	3 022 188	502 172	3 524 360	424 857	159 801	584 658
40703	26	13	39	46	21	67	60	72	132	40	64	104
40802	2 594	0	2 594	17 480	0	17 480	17 178	0	17 178	2 292	0	2 292
40807	649	6	655	12 397	10 670	23 067	13 053	10 676	23 729	1 305	12	1 317
40817	18 382	41 715	60 097	88 450	50 392	138 842	88 928	43 186	132 114	18 860	34 509	53 369
40820	27 569	28 384	55 953	194 206	99 409	293 615	194 905	108 448	303 353	28 268	37 423	65 691
40901	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
40905	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 378	1 378	0	41 465	41 465	0	40 087	40 087
40910	0	351	351	0	15 264	15 264	0	26 140	26 140	0	11 227	11 227
40911	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
40912	0	62	62	1 122	6 861	7 983	1 122	6 799	7 921	0	0	0
40913	0	1 253	1 253	6 623	147 053	153 676	6 623	145 800	152 423	0	0	0
42102	14 000	0	14 000	29 000	0	29 000	135 000	0	135 000	120 000	0	120 000
42105	13 149	0	13 149	0	0	0	0	0	0	13 149	0	13 149
42106	15 192	0	15 192	0	0	0	0	0	0	15 192	0	15 192
42301	70	1 624	1 694	700	753	1 453	700	1 269	1 969	70	2 140	2 210
42302	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	700	0	700	700	0	700
42305	1 450	1 191	2 641	0	499	499	0	714	714	1 450	1 406	2 856
42601	63	4 681	4 744	0	3 780	3 780	1	2 120	2 121	64	3 021	3 085
42602	3 530	1 673	5 203	3 530	2 110	5 640	14 821	2 188	17 009	14 821	1 751	16 572
42603	19 769	7 439	27 208	11 045	6 528	17 573	3 741	6 264	10 005	12 465	7 175	19 640
42604	3 055	0	3 055	0	520	520	0	2 068	2 068	3 055	1 548	4 603
42605	200	52 021	52 221	0	21 807	21 807	1 500	31 189	32 689	1 700	61 403	63 103
42606	0	372	372	0	156	156	0	223	223	0	439	439
45215	6 457	0	6 457	3 014	0	3 014	5 198	0	5 198	8 641	0	8 641
45515	8 246	0	8 246	1 928	0	1 928	2 528	0	2 528	8 846	0	8 846
45715	8 086	0	8 086	1 150	0	1 150	1 211	0	1 211	8 147	0	8 147
45818	133 809	0	133 809	14 622	0	14 622	6 729	0	6 729	125 916	0	125 916
45918	1 782	0	1 782	351	0	351	120	0	120	1 551	0	1 551
47407	0	0	0	294 775	205 473	500 248	294 775	205 473	500 248	0	0	0
47411	76	1 467	1 543	111	629	740	143	1 088	1 231	108	1 926	2 034
47416	213	0	213	18 928	48	18 976	18 715	48	18 763	0	0	0
47422	744	23	767	2	10	12	20	14	34	762	27	789
47425	1 292	0	1 292	821	0	821	1 150	0	1 150	1 621	0	1 621
47426	19	9 081	9 100	548	3 831	4 379	707	6 798	7 505	178	12 048	12 226
52301	48 718	0	48 718	48 137	0	48 137	50 762	0	50 762	51 343	0	51 343
52406	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
52501	73	0	73	362	0	362	374	0	374	85	0	85
60301	3 307	0	3 307	6 947	0	6 947	4 505	0	4 505	865	0	865
60305	3 439	0	3 439	10 159	0	10 159	6 720	0	6 720	0	0	0
60307	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60309	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	5 391	0	5 391	24	0	24	0	0	0	5 367	0	5 367
60601	22 234	0	22 234	0	0	0	427	0	427	22 661	0	22 661
60903	135	0	135	0	0	0	3	0	3	138	0	138
61701	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
70601	433 584	0	433 584	25	0	25	61 741	0	61 741	495 300	0	495 300
70603	1 090 314	0	1 090 314	0	0	0	875 641	0	875 641	1 965 955	0	1 965 955
70615	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
Итого по пассиву (баланс)	3 465 288	1 131 209	4 596 497	6 638 595	1 632 061	8 270 656	8 036 981	1 507 557	9 544 538	4 863 674	1 006 705	5 870 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	48 719	0	48 719	50 762	0	50 762	48 138	0	48 138	51 343	0	51 343
90901	1 999	0	1 999	6	0	6	3	0	3	2 002	0	2 002
90902	148 458	0	148 458	27 810	0	27 810	3 301	0	3 301	172 967	0	172 967
90907	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 071 675	3 018 227	9 089 902	297 626	1 870 692	2 168 318	119 142	1 377 028	1 496 170	6 250 159	3 511 891	9 762 050
91604	35 851	3 237	39 088	4 656	2 298	6 954	5 271	1 458	6 729	35 236	4 077	39 313
91704	0	1 286	1 286	0	771	771	0	539	539	0	1 518	1 518
91802	0	2 939	2 939	0	1 762	1 762	0	1 232	1 232	0	3 469	3 469
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	3 879 987	0	3 879 987	1 656 887	0	1 656 887	1 166 624	0	1 166 624	4 370 250	0	4 370 250
Итого по активу (баланс)	10 186 804	3 025 689	13 212 493	2 142 747	1 875 523	4 018 270	1 447 479	1 380 257	2 827 736	10 882 072	3 520 955	14 403 027
Пассив
91004	0	0	0	13 702	0	13 702	13 702	0	13 702	0	0	0
91311	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
91312	1 571 227	386 356	1 957 583	27 717	382 823	410 540	99 933	591 231	691 164	1 643 443	594 764	2 238 207
91315	214 460	361 601	576 061	0	170 562	170 562	50 000	277 793	327 793	264 460	468 832	733 292
91317	169 508	260 955	430 463	91 500	240 765	332 265	92 294	228 627	320 921	170 302	248 817	419 119
91319	405 138	466 742	871 880	50 000	274 769	324 769	50 000	338 521	388 521	405 138	530 494	935 632
99999	9 332 506	0	9 332 506	1 660 699	0	1 660 699	2 360 970	0	2 360 970	10 032 777	0	10 032 777
Итого по пассиву (баланс)	11 736 839	1 475 654	13 212 493	1 843 618	1 068 919	2 912 537	2 666 899	1 436 172	4 103 071	12 560 120	1 842 907	14 403 027
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?