Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	97 046	0	97 046	151 735	0	151 735	43 430	0	43 430	205 351	0	205 351
20202	74 169	150 692	224 861	1 449 853	734 308	2 184 161	1 454 502	685 608	2 140 110	69 520	199 392	268 912
20208	56 846	0	56 846	459 520	0	459 520	439 372	0	439 372	76 994	0	76 994
20209	45 119	0	45 119	592 674	0	592 674	520 697	0	520 697	117 096	0	117 096
30102	264 708	0	264 708	10 039 008	0	10 039 008	10 002 761	0	10 002 761	300 955	0	300 955
30110	132 839	2 115 656	2 248 495	453 975	10 793 353	11 247 328	143 367	8 963 796	9 107 163	443 447	3 945 213	4 388 660
30114	0	206 205	206 205	0	652 975	652 975	0	713 632	713 632	0	145 548	145 548
30202	44 681	0	44 681	0	0	0	4 141	0	4 141	40 540	0	40 540
30204	90 375	0	90 375	22 218	0	22 218	0	0	0	112 593	0	112 593
30215	200	1 578	1 778	0	861	861	0	639	639	200	1 800	2 000
30221	5 204	2 771	7 975	0	1 519	1 519	0	1 162	1 162	5 204	3 128	8 332
30233	3 043	0	3 043	882 582	23 238	905 820	884 071	23 221	907 292	1 554	17	1 571
30413	848	25 153	26 001	18 627	377 822	396 449	18 630	374 285	392 915	845	28 690	29 535
30424	49 147	0	49 147	6 149 469	0	6 149 469	6 167 774	0	6 167 774	30 842	0	30 842
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	3 283	0	3 283	0	0	0	0	0	0	3 283	0	3 283
32309	0	6 857	6 857	0	3 742	3 742	0	2 778	2 778	0	7 821	7 821
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	29 755	0	29 755	30 562	0	30 562	31 359	0	31 359	28 958	0	28 958
45203	0	0	0	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0
45205	3 897	0	3 897	13 675	0	13 675	4 675	0	4 675	12 897	0	12 897
45206	486 955	0	486 955	410 157	0	410 157	72 449	0	72 449	824 663	0	824 663
45207	2 672 176	0	2 672 176	179 849	0	179 849	113 233	0	113 233	2 738 792	0	2 738 792
45208	3 681 014	357 437	4 038 451	58 506	195 063	253 569	134 945	144 795	279 740	3 604 575	407 705	4 012 280
45502	0	0	0	107 024	0	107 024	5 000	0	5 000	102 024	0	102 024
45503	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45505	247 023	0	247 023	115 835	0	115 835	145 568	0	145 568	217 290	0	217 290
45506	76 493	0	76 493	192 789	0	192 789	12 526	0	12 526	256 756	0	256 756
45507	483 710	240 346	724 056	47 446	101 250	148 696	10 042	341 596	351 638	521 114	0	521 114
45508	18	0	18	1 598	0	1 598	1 589	0	1 589	27	0	27
45509	1 172	0	1 172	2 732	0	2 732	3 162	0	3 162	742	0	742
45510	711	0	711	827	0	827	711	0	711	827	0	827
45604	476 377	0	476 377	154 823	0	154 823	0	0	0	631 200	0	631 200
45812	270 502	0	270 502	73 200	0	73 200	22	0	22	343 680	0	343 680
45815	4 683	0	4 683	130 710	132 319	263 029	388	132 319	132 707	135 005	0	135 005
45912	307	0	307	0	0	0	7	0	7	300	0	300
45915	4	0	4	75	0	75	67	0	67	12	0	12
47404	0	7 065 456	7 065 456	6 052 756	6 290 123	12 342 879	6 052 756	8 559 854	14 612 610	0	4 795 725	4 795 725
47408	0	0	0	12 026 380	9 601 573	21 627 953	12 026 380	9 601 573	21 627 953	0	0	0
47410	0	28 710	28 710	0	89 361	89 361	0	37 256	37 256	0	80 815	80 815
47423	10 019	0	10 019	42 328	1 272 477	1 314 805	42 240	1 272 477	1 314 717	10 107	0	10 107
47427	3 833	0	3 833	3 883	0	3 883	3 869	0	3 869	3 847	0	3 847
47802	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50105	92 654	0	92 654	690	0	690	2 053	0	2 053	91 291	0	91 291
50205	0	689 883	689 883	0	385 139	385 139	0	280 238	280 238	0	794 784	794 784
50206	1 045 063	0	1 045 063	106 919	0	106 919	113 519	0	113 519	1 038 463	0	1 038 463
50207	48 828	0	48 828	301	0	301	16 302	0	16 302	32 827	0	32 827
50208	93 835	0	93 835	598	0	598	5 074	0	5 074	89 359	0	89 359
50211	0	236 482	236 482	0	176 138	176 138	0	114 618	114 618	0	298 002	298 002
50221	176	0	176	175	0	175	351	0	351	0	0	0
50306	117 846	0	117 846	38 590	0	38 590	118 279	0	118 279	38 157	0	38 157
50307	0	0	0	16 440	0	16 440	0	0	0	16 440	0	16 440
50308	0	0	0	5 036	0	5 036	1	0	1	5 035	0	5 035
50311	0	0	0	0	1 053 498	1 053 498	0	193 706	193 706	0	859 792	859 792
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	166 222	0	166 222	26	0	26	96	0	96	166 152	0	166 152
50621	1 081	0	1 081	14	0	14	1 095	0	1 095	0	0	0
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	102 148	0	102 148	3 200	0	3 200	3 147	0	3 147	102 201	0	102 201
50709	238 454	0	238 454	828	0	828	0	0	0	239 282	0	239 282
50721	1 049	0	1 049	767	0	767	81	0	81	1 735	0	1 735
60204	0	84	84	0	46	46	0	37	37	0	93	93
60302	4 707	0	4 707	217	0	217	1 000	0	1 000	3 924	0	3 924
60306	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
60308	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60312	6 324	0	6 324	25 111	0	25 111	19 865	0	19 865	11 570	0	11 570
60314	0	822	822	0	286	286	0	639	639	0	469	469
60323	3	0	3	9	0	9	7	0	7	5	0	5
60401	76 166	0	76 166	351	0	351	104	0	104	76 413	0	76 413
60406	429 624	0	429 624	0	0	0	35 939	0	35 939	393 685	0	393 685
60408	32 884	0	32 884	0	0	0	0	0	0	32 884	0	32 884
60701	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
61002	144	0	144	47	0	47	86	0	86	105	0	105
61008	1 706	0	1 706	742	0	742	1 377	0	1 377	1 071	0	1 071
61009	236	0	236	368	0	368	238	0	238	366	0	366
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61210	0	0	0	87 089	0	87 089	87 089	0	87 089	0	0	0
61403	2 425	521	2 946	602	286	888	699	507	1 206	2 328	300	2 628
70606	9 405 389	0	9 405 389	2 314 005	0	2 314 005	786	0	786	11 718 608	0	11 718 608
70607	10 554	0	10 554	6 283	0	6 283	1 356	0	1 356	15 481	0	15 481
70608	11 153 972	0	11 153 972	9 913 464	0	9 913 464	1	0	1	21 067 435	0	21 067 435
70610	105 215	0	105 215	4 330	0	4 330	0	0	0	109 545	0	109 545
70611	132 872	0	132 872	13 041	0	13 041	0	0	0	145 913	0	145 913
Итого по активу (баланс)	32 724 984	11 128 653	43 853 637	52 639 432	31 885 377	84 524 809	38 998 651	31 444 736	70 443 387	46 365 765	11 569 294	57 935 059
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	1 225	0	1 225	432	0	432	942	0	942	1 735	0	1 735
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	1 953 892	0	1 953 892	0	0	0	0	0	0	1 953 892	0	1 953 892
30109	160	0	160	133 062	14 644	147 706	133 000	183 430	316 430	98	168 786	168 884
30220	0	0	0	0	748 627	748 627	0	748 627	748 627	0	0	0
30223	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
30226	8 175	0	8 175	0	0	0	357	0	357	8 532	0	8 532
30232	254	24	278	241 454	17 748	259 202	241 335	18 020	259 355	135	296	431
30601	7 607	0	7 607	13 549	0	13 549	13 167	0	13 167	7 225	0	7 225
30606	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
40503	0	0	0	0	438	438	0	438	438	0	0	0
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	2 296	0	2 296	3 968	0	3 968	2 277	0	2 277	605	0	605
40702	1 497 984	7 618 982	9 116 966	10 422 420	15 896 903	26 319 323	11 674 455	17 064 425	28 738 880	2 750 019	8 786 504	11 536 523
40703	16 839	0	16 839	41 843	0	41 843	39 847	0	39 847	14 843	0	14 843
40802	10 117	0	10 117	53 668	0	53 668	50 155	0	50 155	6 604	0	6 604
40807	31 812	112 180	143 992	353 684	282 167	635 851	355 605	616 392	971 997	33 733	446 405	480 138
40817	418 741	194 177	612 918	1 213 116	477 146	1 690 262	1 224 441	646 312	1 870 753	430 066	363 343	793 409
40820	472	84 641	85 113	1 760	104 025	105 785	1 314	19 397	20 711	26	13	39
40821	280	0	280	15 398	0	15 398	15 319	0	15 319	201	0	201
40902	0	95 107	95 107	0	73 233	73 233	0	102 631	102 631	0	124 505	124 505
40905	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40906	6 319	0	6 319	177 255	0	177 255	170 972	0	170 972	36	0	36
40909	0	0	0	356	663	1 019	356	663	1 019	0	0	0
40910	0	0	0	7	265	272	7	265	272	0	0	0
40911	4	0	4	5 991	0	5 991	5 987	0	5 987	0	0	0
40912	0	0	0	328	2 126	2 454	328	2 126	2 454	0	0	0
40913	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
42103	0	1 479 660	1 479 660	0	1 479 660	1 479 660	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	724 500	0	724 500	0	0	0	3 000	0	3 000	727 500	0	727 500
42106	690 500	0	690 500	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	750 500	0	750 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	21 216	60 524	81 740	48 083	112 950	161 033	37 476	74 022	111 498	10 609	21 596	32 205
42303	658	250	908	1 810	363	2 173	27 839	113	27 952	26 687	0	26 687
42304	27 549	2 506	30 055	3 015	2 879	5 894	1 875	2 315	4 190	26 409	1 942	28 351
42305	219 053	74 303	293 356	30 775	44 490	75 265	14 070	43 633	57 703	202 348	73 446	275 794
42306	35 292	36 264	71 556	14 890	34 356	49 246	13 354	40 850	54 204	33 756	42 758	76 514
42307	109 704	0	109 704	200 182	0	200 182	176 142	0	176 142	85 664	0	85 664
42507	342 821	586 737	929 558	0	309 034	309 034	0	290 285	290 285	342 821	567 988	910 809
45115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	3 451 280	0	3 451 280	369 300	0	369 300	684 611	0	684 611	3 766 591	0	3 766 591
45515	661 388	0	661 388	491 681	0	491 681	524 075	0	524 075	693 782	0	693 782
45615	476 377	0	476 377	0	0	0	154 823	0	154 823	631 200	0	631 200
45818	275 087	0	275 087	124 060	0	124 060	326 860	0	326 860	477 887	0	477 887
45918	308	0	308	8	0	8	1	0	1	301	0	301
47403	0	0	0	108 203	0	108 203	108 203	0	108 203	0	0	0
47407	0	0	0	8 042 791	13 673 515	21 716 306	8 042 791	13 673 515	21 716 306	0	0	0
47411	7 642	1 076	8 718	2 462	1 235	3 697	1 518	621	2 139	6 698	462	7 160
47416	456	0	456	40 394	0	40 394	40 653	0	40 653	715	0	715
47422	14 654	91	14 745	220 627	710	221 337	221 173	8 353	229 526	15 200	7 734	22 934
47425	703 048	0	703 048	625 770	0	625 770	307 918	0	307 918	385 196	0	385 196
47426	0	3 041	3 041	0	6 630	6 630	0	3 743	3 743	0	154	154
47804	35 075	0	35 075	0	0	0	0	0	0	35 075	0	35 075
50120	4 568	0	4 568	0	0	0	1 829	0	1 829	6 397	0	6 397
50220	79 518	0	79 518	40 015	0	40 015	144 554	0	144 554	184 057	0	184 057
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	79 154	0	79 154	20 541	0	20 541	3 674	0	3 674	62 287	0	62 287
50719	15 588	0	15 588	0	0	0	43	0	43	15 631	0	15 631
50720	17 527	0	17 527	3 414	0	3 414	7 181	0	7 181	21 294	0	21 294
52301	0	40 675	40 675	52 594	16 477	69 071	53 194	22 198	75 392	600	46 396	46 996
52304	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
52305	13 925	0	13 925	0	0	0	1 959	0	1 959	15 884	0	15 884
52406	18 787	0	18 787	0	0	0	2 372	0	2 372	21 159	0	21 159
52501	42	933	975	0	378	378	69	608	677	111	1 163	1 274
60301	702	0	702	20 877	0	20 877	22 291	0	22 291	2 116	0	2 116
60305	0	0	0	8 108	0	8 108	8 108	0	8 108	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	5	0	5	379	0	379	379	0	379	5	0	5
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	415	0	415	309	0	309	637	0	637	743	0	743
60601	51 117	0	51 117	105	0	105	348	0	348	51 360	0	51 360
60602	860	0	860	0	0	0	107	0	107	967	0	967
70601	9 524 817	0	9 524 817	543	0	543	2 237 415	0	2 237 415	11 761 689	0	11 761 689
70602	15 899	0	15 899	2 797	0	2 797	21 610	0	21 610	34 712	0	34 712
70603	11 483 015	0	11 483 015	0	0	0	9 792 110	0	9 792 110	21 275 125	0	21 275 125
70605	33 749	0	33 749	0	0	0	0	0	0	33 749	0	33 749
Итого по пассиву (баланс)	33 462 466	10 391 171	43 853 637	23 196 594	33 300 673	56 497 267	37 015 696	33 562 993	70 578 689	47 281 568	10 653 491	57 935 059
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	131	0	131	17	0	17	39	0	39	109	0	109
80601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
80801	1	0	1	10	0	10	0	0	0	11	0	11
80901	9	0	9	19	0	19	28	0	28	0	0	0
81001	1 207	0	1 207	18	0	18	4	0	4	1 221	0	1 221
Итого по активу (баланс)	1 348	0	1 348	74	0	74	81	0	81	1 341	0	1 341
Пассив
85101	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
85401	7	0	7	14	0	14	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 348	0	1 348	14	0	14	7	0	7	1 341	0	1 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	7 350	63 739	71 089	0	34 784	34 784	0	25 820	25 820	7 350	72 703	80 053
90901	1 453	0	1 453	141 993	0	141 993	142 482	0	142 482	964	0	964
90902	750 141	80 610	830 751	24 715	43 991	68 706	113 978	32 655	146 633	660 878	91 946	752 824
90907	23 375	0	23 375	9 468	0	9 468	18 983	0	18 983	13 860	0	13 860
90908	0	95 107	95 107	0	102 631	102 631	0	73 233	73 233	0	124 505	124 505
91202	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
91203	5	0	5	13	0	13	14	0	14	4	0	4
91219	0	4 698	4 698	0	2 591	2 591	0	2 061	2 061	0	5 228	5 228
91414	11 109 868	379 770	11 489 638	131 599	2 800 298	2 931 897	1 276 895	284 806	1 561 701	9 964 572	2 895 262	12 859 834
91418	263 697	0	263 697	0	0	0	0	0	0	263 697	0	263 697
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	301 087	105 738	406 825	218 422	104 667	323 089	142 767	207 981	350 748	376 742	2 424	379 166
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	260 896	0	260 896	0	0	0	0	0	0	260 896	0	260 896
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	12 601 803	0	12 601 803	1 171 608	0	1 171 608	1 936 612	0	1 936 612	11 836 799	0	11 836 799
Итого по активу (баланс)	25 333 399	729 662	26 063 061	1 697 830	3 088 962	4 786 792	3 631 743	626 556	4 258 299	23 399 486	3 192 068	26 591 554
Пассив
91004	0	0	0	18 077	0	18 077	18 077	0	18 077	0	0	0
91311	1 162 803	495 952	1 658 755	7 610	200 907	208 517	73 221	270 655	343 876	1 228 414	565 700	1 794 114
91312	9 780 279	7 472	9 787 751	684 717	3 027	687 744	211 217	4 078	215 295	9 306 779	8 523	9 315 302
91314	959	0	959	1 042	0	1 042	1 154	0	1 154	1 071	0	1 071
91315	189 847	6 857	196 704	30 862	2 778	33 640	11 898	3 742	15 640	170 883	7 821	178 704
91316	171 084	0	171 084	23 028	0	23 028	0	0	0	148 056	0	148 056
91317	771 930	0	771 930	964 609	0	964 609	577 611	0	577 611	384 932	0	384 932
91507	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	13 461 258	0	13 461 258	2 108 225	0	2 108 225	3 401 722	0	3 401 722	14 754 755	0	14 754 755
Итого по пассиву (баланс)	25 552 780	510 281	26 063 061	3 838 170	206 712	4 044 882	4 294 900	278 475	4 573 375	26 009 510	582 044	26 591 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	124 876	67 649	192 525	7 343 483	1 688 953	9 032 436	6 951 799	1 756 602	8 708 401	516 560	0	516 560
94102	0	0	0	0	1 044 332	1 044 332	0	1 044 332	1 044 332	0	0	0
99996	190 954	0	190 954	10 146 156	0	10 146 156	9 830 784	0	9 830 784	506 326	0	506 326
Итого по активу (баланс)	315 830	67 649	383 479	17 489 639	2 733 285	20 222 924	16 782 583	2 800 934	19 583 517	1 022 886	0	1 022 886
Пассив
96901	0	190 954	190 954	1 121 636	7 664 816	8 786 452	1 121 636	7 980 188	9 101 824	0	506 326	506 326
96902	0	0	0	0	1 044 332	1 044 332	0	1 044 332	1 044 332	0	0	0
99997	192 525	0	192 525	9 752 732	0	9 752 732	10 076 767	0	10 076 767	516 560	0	516 560
Итого по пассиву (баланс)	192 525	190 954	383 479	10 874 368	8 709 148	19 583 516	11 198 403	9 024 520	20 222 923	516 560	506 326	1 022 886
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	61,0000	0	0	3,0000	0	0	462,0000
98010	0	0	440 955 177,0000	0	0	1 905 358,0000	0	0	181 769 718,0000	0	0	261 090 817,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	440 955 581,0000	0	0	1 905 419,0000	0	0	181 769 721,0000	0	0	261 091 279,0000
Пассив
98040	0	0	179 144 799,0000	0	0	93 617 067,0000	0	0	1 058 674,0000	0	0	86 586 406,0000
98050	0	0	238 565 545,0000	0	0	87 100 163,0000	0	0	834 996,0000	0	0	152 300 378,0000
98055	0	0	1 182 915,0000	0	0	1 052 394,0000	0	0	11 748,0000	0	0	142 269,0000
98070	0	0	22 062 322,0000	0	0	97,0000	0	0	1,0000	0	0	22 062 226,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	440 955 581,0000	0	0	181 769 721,0000	0	0	1 905 419,0000	0	0	261 091 279,0000

Страница была полезной?