Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
20202	26 734	76 458	103 192	554 882	164 486	719 368	522 268	137 679	659 947	59 348	103 265	162 613
20208	11 509	1 479	12 988	76 307	5 073	81 380	72 338	4 864	77 202	15 478	1 688	17 166
20209	0	0	0	240 183	29 232	269 415	240 183	29 232	269 415	0	0	0
30102	507 760	0	507 760	36 163 921	0	36 163 921	35 417 669	0	35 417 669	1 254 012	0	1 254 012
30110	23 030	1 284 615	1 307 645	1 734 311	2 399 031	4 133 342	1 699 201	1 451 160	3 150 361	58 140	2 232 486	2 290 626
30114	0	20 622	20 622	0	299 028	299 028	0	300 209	300 209	0	19 441	19 441
30202	19 572	0	19 572	460	0	460	0	0	0	20 032	0	20 032
30204	7 900	0	7 900	1 204	0	1 204	0	0	0	9 104	0	9 104
30233	243 907	869	244 776	3 769 406	80 082	3 849 488	2 259 414	79 986	2 339 400	1 753 899	965	1 754 864
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30424	25 449	0	25 449	8 223 549	0	8 223 549	8 080 840	0	8 080 840	168 158	0	168 158
30425	0	3 946	3 946	0	537	537	0	4 483	4 483	0	0	0
31902	0	0	0	8 620 000	0	8 620 000	8 620 000	0	8 620 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	2 810 000	0	2 810 000	3 460 000	0	3 460 000	0	0	0
32001	0	0	0	2 609	0	2 609	2 609	0	2 609	0	0	0
32108	0	15 353	15 353	0	7 081	7 081	0	22 434	22 434	0	0	0
32109	0	0	0	0	17 987	17 987	0	901	901	0	17 086	17 086
32301	0	304 874	304 874	0	166 378	166 378	0	123 502	123 502	0	347 750	347 750
32307	0	1 480	1 480	0	807	807	0	599	599	0	1 688	1 688
45201	85 050	0	85 050	310 517	0	310 517	361 943	0	361 943	33 624	0	33 624
45206	71 500	0	71 500	134 000	0	134 000	80 500	0	80 500	125 000	0	125 000
45207	642 005	14 797	656 802	123 495	7 614	131 109	46 100	6 612	52 712	719 400	15 799	735 199
45208	1 223 421	0	1 223 421	54 086	0	54 086	136 770	0	136 770	1 140 737	0	1 140 737
45401	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
45505	313	0	313	0	0	0	63	0	63	250	0	250
45506	21 725	0	21 725	0	0	0	18 579	0	18 579	3 146	0	3 146
45507	6 059	24 564	30 623	0	38 845	38 845	173	36 071	36 244	5 886	27 338	33 224
45509	564	13 222	13 786	2 890	8 271	11 161	2 082	13 349	15 431	1 372	8 144	9 516
45704	0	59 186	59 186	0	32 300	32 300	0	23 976	23 976	0	67 510	67 510
45708	754	2 155	2 909	0	1 475	1 475	0	1 174	1 174	754	2 456	3 210
45812	2 538	0	2 538	0	1 051	1 051	2 538	1 049	3 587	0	2	2
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	15 060	15 060	0	7 609 588	7 609 588	0	7 606 447	7 606 447	0	18 201	18 201
47408	0	0	0	21 611	0	21 611	21 611	0	21 611	0	0	0
47423	104 514	48	104 562	4 833 171	39 027	4 872 198	4 732 710	38 497	4 771 207	204 975	578	205 553
47427	2 457	968	3 425	2 308	1 407	3 715	4 229	1 459	5 688	536	916	1 452
51905	0	36 458	36 458	0	20 197	20 197	0	14 769	14 769	0	41 886	41 886
51906	0	53 992	53 992	0	29 895	29 895	0	21 872	21 872	0	62 015	62 015
52601	0	0	0	46 544	0	46 544	0	0	0	46 544	0	46 544
60204	0	657	657	0	298	298	0	945	945	0	10	10
60302	17 233	0	17 233	5 098	0	5 098	80	0	80	22 251	0	22 251
60306	5 667	0	5 667	2 894	0	2 894	8 561	0	8 561	0	0	0
60308	334	0	334	41	0	41	41	0	41	334	0	334
60310	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60312	10 173	0	10 173	9 538	0	9 538	5 040	0	5 040	14 671	0	14 671
60314	0	0	0	6 074	0	6 074	6 074	0	6 074	0	0	0
60401	58 393	0	58 393	125	0	125	0	0	0	58 518	0	58 518
60701	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	86	0	86	5	0	5	91	0	91	0	0	0
61008	1 338	0	1 338	748	0	748	259	0	259	1 827	0	1 827
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
61403	4 233	0	4 233	55 119	0	55 119	15 208	0	15 208	44 144	0	44 144
61702	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
70606	1 974 733	0	1 974 733	587 488	0	587 488	7 620	0	7 620	2 554 601	0	2 554 601
70608	1 250 112	0	1 250 112	1 356 315	0	1 356 315	0	0	0	2 606 427	0	2 606 427
70611	15 175	0	15 175	0	0	0	5 017	0	5 017	10 158	0	10 158
70614	214 389	0	214 389	125 416	0	125 416	0	0	0	339 805	0	339 805
70616	2 955	0	2 955	0	0	0	0	0	0	2 955	0	2 955
Итого по активу (баланс)	7 258 326	1 930 803	9 189 129	69 887 151	10 959 690	80 846 841	65 842 647	9 921 269	75 763 916	11 302 830	2 969 224	14 272 054
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	771 246	0	771 246	0	0	0	0	0	0	771 246	0	771 246
30109	409 945	62 681	472 626	3 477 493	87 025	3 564 518	4 174 135	106 147	4 280 282	1 106 587	81 803	1 188 390
30232	508 671	14 211	522 882	24 855 332	136 533	24 991 865	24 842 704	136 614	24 979 318	496 043	14 292	510 335
32015	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40502	43 343	3 640	46 983	2 535	2 023	4 558	2 236	1 945	4 181	43 044	3 562	46 606
40701	47	171 829	171 876	95 089	180 903	275 992	142 293	292 290	434 583	47 251	283 216	330 467
40702	256 895	176 612	433 507	5 684 278	602 357	6 286 635	6 113 989	601 639	6 715 628	686 606	175 894	862 500
40703	1 441	19 553	20 994	262 174	246 663	508 837	260 853	250 216	511 069	120	23 106	23 226
40802	31 464	1 003	32 467	116 579	406	116 985	111 994	547	112 541	26 879	1 144	28 023
40807	510	18 109	18 619	6 711	7 563	14 274	6 283	11 522	17 805	82	22 068	22 150
40817	83 053	254 187	337 240	339 128	280 261	619 389	317 895	476 084	793 979	61 820	450 010	511 830
40820	444	1 663	2 107	7 940	4 328	12 268	7 780	5 554	13 334	284	2 889	3 173
40821	6 515	0	6 515	12 485 039	0	12 485 039	12 485 568	0	12 485 568	7 044	0	7 044
40901	21 865	0	21 865	21 865	0	21 865	0	0	0	0	0	0
40903	10 995	0	10 995	491 741	0	491 741	490 866	0	490 866	10 120	0	10 120
40905	0	0	0	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0
40909	0	0	0	0	782	782	0	782	782	0	0	0
40910	0	0	0	22	51	73	22	51	73	0	0	0
40911	1	0	1	14 406	0	14 406	14 406	0	14 406	1	0	1
40912	0	0	0	21 715	6 997	28 712	21 715	6 997	28 712	0	0	0
40913	0	0	0	84 301	23 789	108 090	84 301	23 789	108 090	0	0	0
42301	4 774	49 353	54 127	12	20 215	20 227	0	27 080	27 080	4 762	56 218	60 980
42305	39 000	0	39 000	39 000	10 869	49 869	0	46 312	46 312	0	35 443	35 443
42307	0	11 209	11 209	0	4 541	4 541	0	6 117	6 117	0	12 785	12 785
42309	872	0	872	24	0	24	12	0	12	860	0	860
42314	0	493	493	0	199	199	0	269	269	0	563	563
42601	1	655	656	0	265	265	0	357	357	1	747	748
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 234 283	0	1 234 283	141 079	0	141 079	136 824	0	136 824	1 230 028	0	1 230 028
45415	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
45515	5 645	0	5 645	2 333	0	2 333	2 990	0	2 990	6 302	0	6 302
45715	2 909	0	2 909	878	0	878	1 179	0	1 179	3 210	0	3 210
45818	2 538	0	2 538	2 747	0	2 747	209	0	209	0	0	0
47407	0	0	0	0	29 005	29 005	0	29 005	29 005	0	0	0
47411	1 071	101	1 172	1 167	137	1 304	96	134	230	0	98	98
47416	37	0	37	3 707	126	3 833	3 704	126	3 830	34	0	34
47422	1 069 928	789	1 070 717	11 474 526	9 809	11 484 335	12 932 004	10 864	12 942 868	2 527 406	1 844	2 529 250
47425	29 687	0	29 687	12 524	0	12 524	4 806	0	4 806	21 969	0	21 969
52301	0	0	0	0	10 775	10 775	0	38 307	38 307	0	27 532	27 532
52306	0	24 564	24 564	0	25 777	25 777	0	1 213	1 213	0	0	0
52501	0	2 211	2 211	0	2 465	2 465	0	267	267	0	13	13
52602	214 389	0	214 389	14 429	0	14 429	125 416	0	125 416	325 376	0	325 376
60301	0	0	0	4 057	0	4 057	4 552	0	4 552	495	0	495
60305	0	0	0	18 563	0	18 563	18 563	0	18 563	0	0	0
60309	198	0	198	330	0	330	132	0	132	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	218	0	218	220	0	220
60601	46 850	0	46 850	0	0	0	167	0	167	47 017	0	47 017
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1 948	0	1 948	447	0	447	395	0	395	1 896	0	1 896
61701	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
70601	1 790 214	0	1 790 214	167	0	167	541 318	0	541 318	2 331 365	0	2 331 365
70603	1 679 537	0	1 679 537	0	0	0	1 488 730	0	1 488 730	3 168 267	0	3 168 267
70613	0	0	0	0	0	0	46 544	0	46 544	46 544	0	46 544
70615	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
Итого по пассиву (баланс)	8 376 266	812 863	9 189 129	59 684 825	1 693 864	61 378 689	64 387 386	2 074 228	66 461 614	13 078 827	1 193 227	14 272 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	24 564	24 564	0	13 548	13 548	0	10 775	10 775	0	27 337	27 337
90901	15 300	0	15 300	2 030	0	2 030	1 076	0	1 076	16 254	0	16 254
90902	129 882	1 007	130 889	1 253	549	1 802	29 182	408	29 590	101 953	1 148	103 101
91101	0	0	0	0	608	608	0	608	608	0	0	0
91102	0	2 530	2 530	0	2 068	2 068	0	4 034	4 034	0	564	564
91202	186 035	83 847	269 882	0	45 758	45 758	0	33 966	33 966	186 035	95 639	281 674
91414	476 469	0	476 469	0	47 757	47 757	0	355	355	476 469	47 402	523 871
91604	106 658	130	106 788	13 806	277	14 083	47 874	398	48 272	72 590	9	72 599
91704	1 129	0	1 129	434	511	945	0	41	41	1 563	470	2 033
91802	4 330	0	4 330	2 306	144	2 450	0	11	11	6 636	133	6 769
91803	449	17	466	2 259	10	2 269	0	7	7	2 708	20	2 728
99998	842 475	0	842 475	422 287	0	422 287	379 135	0	379 135	885 627	0	885 627
Итого по активу (баланс)	1 762 729	112 095	1 874 824	444 375	111 230	555 605	457 267	50 603	507 870	1 749 837	172 722	1 922 559
Пассив
91003	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
91004	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
91311	33 000	24 564	57 564	0	10 775	10 775	0	13 548	13 548	33 000	27 337	60 337
91312	583 519	19 729	603 248	21 500	7 992	29 492	0	10 766	10 766	562 019	22 503	584 522
91315	0	1 480	1 480	0	599	599	0	807	807	0	1 688	1 688
91316	20 896	0	20 896	17 481	0	17 481	7 000	0	7 000	10 415	0	10 415
91317	158 187	1 100	159 287	317 619	1 504	319 123	386 058	2 443	388 501	226 626	2 039	228 665
99999	1 032 349	0	1 032 349	128 552	0	128 552	133 135	0	133 135	1 036 932	0	1 036 932
Итого по пассиву (баланс)	1 827 951	46 873	1 874 824	486 816	20 870	507 686	527 857	27 564	555 421	1 868 992	53 567	1 922 559
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	391 093	391 093	0	2 910	2 910	0	388 183	388 183
93305	592 511	0	592 511	501 000	0	501 000	21 611	0	21 611	1 071 900	0	1 071 900
93901	297 537	0	297 537	7 236 738	28 798	7 265 536	6 637 966	28 292	6 666 258	896 309	506	896 815
99996	1 019 491	0	1 019 491	8 496 597	0	8 496 597	7 045 951	0	7 045 951	2 470 137	0	2 470 137
Итого по активу (баланс)	1 909 539	0	1 909 539	16 234 335	419 891	16 654 226	13 705 528	31 202	13 736 730	4 438 346	388 689	4 827 035
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	393 300	0	393 300	393 300	0	393 300
96305	0	715 027	715 027	0	314 379	314 379	0	797 026	797 026	0	1 197 674	1 197 674
96901	0	304 465	304 465	27 685	6 703 889	6 731 574	28 191	7 278 080	7 306 271	506	878 656	879 162
99997	890 047	0	890 047	6 690 778	0	6 690 778	8 157 630	0	8 157 630	2 356 899	0	2 356 899
Итого по пассиву (баланс)	890 047	1 019 492	1 909 539	6 718 463	7 018 268	13 736 731	8 579 121	8 075 106	16 654 227	2 750 705	2 076 330	4 827 035
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?