Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 955	40 047	130 002	1 332 143	204 184	1 536 327	1 363 335	198 313	1 561 648	58 763	45 918	104 681
20208	3 576	0	3 576	16 009	0	16 009	15 577	0	15 577	4 008	0	4 008
20209	8 051	2 499	10 550	524 709	74 683	599 392	530 619	76 571	607 190	2 141	611	2 752
30102	159 378	0	159 378	8 011 261	0	8 011 261	8 089 548	0	8 089 548	81 091	0	81 091
30110	181 863	27 943	209 806	1 718 653	188 574	1 907 227	1 853 221	203 047	2 056 268	47 295	13 470	60 765
30114	0	3	3	363	1	364	363	1	364	0	3	3
30202	27 756	0	27 756	0	0	0	2 042	0	2 042	25 714	0	25 714
30204	6 156	0	6 156	399	0	399	0	0	0	6 555	0	6 555
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	3 530	15 206	18 736	3 530	15 206	18 736	0	0	0
30233	830	448	1 278	40 182	2 300	42 482	38 477	2 013	40 490	2 535	735	3 270
30302	376 478	9 319	385 797	12 979 345	270 962	13 250 307	13 009 811	270 721	13 280 532	346 012	9 560	355 572
30306	1 188 128	43 267	1 231 395	534 987	130 245	665 232	372 569	154 376	526 945	1 350 546	19 136	1 369 682
45201	78 222	0	78 222	77 499	0	77 499	88 394	0	88 394	67 327	0	67 327
45203	38 000	0	38 000	67 500	0	67 500	85 500	0	85 500	20 000	0	20 000
45204	0	0	0	32 534	0	32 534	11 500	0	11 500	21 034	0	21 034
45205	7 670	0	7 670	57 509	0	57 509	5 670	0	5 670	59 509	0	59 509
45206	507 894	0	507 894	64 985	0	64 985	123 593	0	123 593	449 286	0	449 286
45207	1 235 392	0	1 235 392	162 794	0	162 794	174 031	0	174 031	1 224 155	0	1 224 155
45208	1 303 862	0	1 303 862	0	0	0	92 451	0	92 451	1 211 411	0	1 211 411
45307	41 068	0	41 068	0	0	0	20 014	0	20 014	21 054	0	21 054
45308	2 041	0	2 041	0	0	0	50	0	50	1 991	0	1 991
45401	4 878	0	4 878	6 189	0	6 189	7 798	0	7 798	3 269	0	3 269
45403	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45404	5 000	0	5 000	2 800	0	2 800	5 000	0	5 000	2 800	0	2 800
45405	7 500	0	7 500	14 000	0	14 000	3 000	0	3 000	18 500	0	18 500
45406	52 800	0	52 800	3 000	0	3 000	9 500	0	9 500	46 300	0	46 300
45407	205 728	26 151	231 879	0	14 422	14 422	32 482	11 471	43 953	173 246	29 102	202 348
45408	139 755	0	139 755	0	0	0	19 117	0	19 117	120 638	0	120 638
45502	15 350	0	15 350	45 150	0	45 150	48 100	0	48 100	12 400	0	12 400
45503	25 800	0	25 800	45 361	0	45 361	18 800	0	18 800	52 361	0	52 361
45504	3 550	0	3 550	1 848	0	1 848	568	0	568	4 830	0	4 830
45505	91 231	0	91 231	12 945	0	12 945	17 380	0	17 380	86 796	0	86 796
45506	225 234	0	225 234	13 205	0	13 205	24 042	0	24 042	214 397	0	214 397
45507	37 040	429	37 469	370	234	604	1 373	174	1 547	36 037	489	36 526
45509	20	0	20	57	0	57	52	0	52	25	0	25
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	79 482	0	79 482	0	0	0	5 596	0	5 596	73 886	0	73 886
45814	6 587	0	6 587	0	0	0	1	0	1	6 586	0	6 586
45815	20 338	0	20 338	3 417	0	3 417	2 581	0	2 581	21 174	0	21 174
45912	7 718	0	7 718	18	0	18	208	0	208	7 528	0	7 528
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	452	0	452	224	0	224	226	0	226	450	0	450
47404	19 091	25 674	44 765	254 551	11 148	265 699	189 879	35 667	225 546	83 763	1 155	84 918
47408	0	0	0	5 455 933	5 445 357	10 901 290	5 455 933	5 445 357	10 901 290	0	0	0
47423	395	596	991	51 980	325	52 305	51 989	241	52 230	386	680	1 066
47427	61 325	27	61 352	31 933	202	32 135	29 791	197	29 988	63 467	32	63 499
50706	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
51401	0	0	0	7 990	0	7 990	7 990	0	7 990	0	0	0
51402	0	0	0	48 226	0	48 226	48 226	0	48 226	0	0	0
51403	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
51404	0	0	0	2 772	0	2 772	2 772	0	2 772	0	0	0
60302	9 042	0	9 042	2 329	0	2 329	1 422	0	1 422	9 949	0	9 949
60306	0	0	0	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204	0	0	0
60308	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60310	151	0	151	545	0	545	545	0	545	151	0	151
60312	24 930	0	24 930	7 773	0	7 773	9 357	0	9 357	23 346	0	23 346
60323	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
60401	62 740	0	62 740	400	0	400	3 421	0	3 421	59 719	0	59 719
60404	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61002	60	0	60	43	0	43	52	0	52	51	0	51
61008	567	0	567	853	0	853	692	0	692	728	0	728
61009	112	0	112	369	0	369	342	0	342	139	0	139
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	30 548	0	30 548	97 169	0	97 169	683	0	683	127 034	0	127 034
61209	0	0	0	80 314	0	80 314	80 314	0	80 314	0	0	0
61210	0	0	0	60 598	0	60 598	60 598	0	60 598	0	0	0
61403	4 758	0	4 758	1 108	0	1 108	910	0	910	4 956	0	4 956
61702	2 919	0	2 919	0	0	0	0	0	0	2 919	0	2 919
70606	1 470 613	0	1 470 613	430 978	0	430 978	590	0	590	1 901 001	0	1 901 001
70608	517 752	0	517 752	415 212	0	415 212	0	0	0	932 964	0	932 964
70611	5 411	0	5 411	0	0	0	975	0	975	4 436	0	4 436
Итого по активу (баланс)	8 406 120	176 403	8 582 523	32 728 795	6 357 843	39 086 638	32 033 334	6 413 355	38 446 689	9 101 581	120 891	9 222 472
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	6 070	0	6 070	0	0	0	0	0	0	6 070	0	6 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	616 504	0	616 504	0	0	0	0	0	0	616 504	0	616 504
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	42 143	0	42 143	1 702 182	0	1 702 182	1 660 039	0	1 660 039	0	0	0
30226	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30232	0	0	0	832	36	868	832	36	868	0	0	0
30301	376 478	9 319	385 797	13 009 811	270 721	13 280 532	12 979 345	270 962	13 250 307	346 012	9 560	355 572
30305	1 188 128	43 267	1 231 395	372 569	154 376	526 945	534 987	130 245	665 232	1 350 546	19 136	1 369 682
31302	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	915 000	0	915 000	715 000	0	715 000	0	0	0
31304	115 000	0	115 000	210 000	0	210 000	230 000	0	230 000	135 000	0	135 000
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31309	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40502	24	0	24	2 154	0	2 154	2 209	0	2 209	79	0	79
40602	297	0	297	19 280	0	19 280	20 706	0	20 706	1 723	0	1 723
40701	7 300	0	7 300	42 136	0	42 136	39 909	0	39 909	5 073	0	5 073
40702	785 629	57 263	842 892	7 499 142	247 781	7 746 923	7 374 487	235 633	7 610 120	660 974	45 115	706 089
40703	97 424	0	97 424	107 262	131	107 393	98 310	171	98 481	88 472	40	88 512
40802	96 569	264	96 833	731 785	24 185	755 970	728 280	23 921	752 201	93 064	0	93 064
40807	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40817	111 469	363	111 832	213 117	861	213 978	152 958	838	153 796	51 310	340	51 650
40820	14	0	14	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	14	0	14
40821	422	0	422	21 875	0	21 875	21 628	0	21 628	175	0	175
40905	0	0	0	8 239	0	8 239	8 239	0	8 239	0	0	0
40907	111	0	111	6 999	0	6 999	7 252	0	7 252	364	0	364
40909	0	0	0	13 386	5 372	18 758	13 386	5 372	18 758	0	0	0
40910	0	0	0	1 823	1 388	3 211	1 823	1 388	3 211	0	0	0
40911	1 495	0	1 495	50 365	0	50 365	48 870	0	48 870	0	0	0
40912	0	0	0	3 245	3 404	6 649	3 245	3 404	6 649	0	0	0
40913	0	0	0	542	383	925	542	383	925	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	62 000	0	62 000	60 000	0	60 000	165 207	0	165 207	167 207	0	167 207
42105	80 000	345 254	425 254	8 000	139 860	147 860	70 500	188 415	258 915	142 500	393 809	536 309
42106	83 005	0	83 005	33 000	0	33 000	5 500	0	5 500	55 505	0	55 505
42107	21 100	0	21 100	10 000	0	10 000	0	0	0	11 100	0	11 100
42206	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42207	157 735	0	157 735	0	0	0	2 255	0	2 255	159 990	0	159 990
42301	38 557	11 987	50 544	243 803	63 028	306 831	244 783	54 683	299 466	39 537	3 642	43 179
42303	3 624	0	3 624	67 284	0	67 284	123 074	0	123 074	59 414	0	59 414
42304	6 016	0	6 016	39 919	4 669	44 588	67 327	4 669	71 996	33 424	0	33 424
42305	98 140	26 082	124 222	16 020	66 106	82 126	79 958	54 327	134 285	162 078	14 303	176 381
42306	201 564	42 577	244 141	137 839	249 020	386 859	56 394	273 361	329 755	120 119	66 918	187 037
42307	679 753	7 179	686 932	1 056 975	11 034	1 068 009	833 317	7 252	840 569	456 095	3 397	459 492
42601	59	192	251	63	123	186	64	150	214	60	219	279
42606	200	966	1 166	200	1 499	1 699	0	1 608	1 608	0	1 075	1 075
45215	587 063	0	587 063	74 472	0	74 472	126 513	0	126 513	639 104	0	639 104
45315	748	0	748	651	0	651	743	0	743	840	0	840
45415	66 319	0	66 319	10 063	0	10 063	40 570	0	40 570	96 826	0	96 826
45515	43 676	0	43 676	8 096	0	8 096	10 509	0	10 509	46 089	0	46 089
45818	98 427	0	98 427	4 604	0	4 604	5 470	0	5 470	99 293	0	99 293
45918	5 772	0	5 772	154	0	154	472	0	472	6 090	0	6 090
47405	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47407	0	0	0	5 855 582	5 567 775	11 423 357	5 855 755	5 567 775	11 423 530	173	0	173
47411	7 611	761	8 372	5 544	1 408	6 952	3 469	1 320	4 789	5 536	673	6 209
47416	795	42	837	12 748	47	12 795	12 432	5	12 437	479	0	479
47422	590	2	592	135	1	136	104	1	105	559	2	561
47425	16 710	0	16 710	5 185	0	5 185	10 639	0	10 639	22 164	0	22 164
47426	4 848	3 632	8 480	8 461	8 484	16 945	4 531	4 954	9 485	918	102	1 020
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
52302	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52501	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60301	1 252	0	1 252	3 360	0	3 360	2 402	0	2 402	294	0	294
60305	1 820	0	1 820	7 438	0	7 438	5 618	0	5 618	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	10 558	0	10 558	10 822	0	10 822	9 683	0	9 683	9 419	0	9 419
60311	2	0	2	2 808	0	2 808	2 806	0	2 806	0	0	0
60322	670	0	670	76	0	76	42	0	42	636	0	636
60324	596	0	596	17	0	17	4	0	4	583	0	583
60405	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60601	41 361	0	41 361	4 523	0	4 523	2 454	0	2 454	39 292	0	39 292
60603	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
61012	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
61701	1 919	0	1 919	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919
70601	1 603 544	0	1 603 544	2	0	2	417 008	0	417 008	2 020 550	0	2 020 550
70603	384 921	0	384 921	0	0	0	365 684	0	365 684	750 605	0	750 605
70615	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Итого по пассиву (баланс)	8 033 373	549 150	8 582 523	33 647 206	6 821 692	40 468 898	34 277 974	6 830 873	41 108 847	8 664 141	558 331	9 222 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	610 885	0	610 885	40 561	0	40 561	57 584	0	57 584	593 862	0	593 862
90902	405 385	0	405 385	74 779	0	74 779	168 463	0	168 463	311 701	0	311 701
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 532 637	0	4 532 637	241 870	0	241 870	485 328	0	485 328	4 289 179	0	4 289 179
91604	44 539	0	44 539	6 669	0	6 669	14 075	0	14 075	37 133	0	37 133
91704	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
91802	12 823	0	12 823	0	0	0	0	0	0	12 823	0	12 823
99998	4 581 441	0	4 581 441	789 585	0	789 585	1 149 328	0	1 149 328	4 221 698	0	4 221 698
Итого по активу (баланс)	10 359 320	0	10 359 320	1 153 464	0	1 153 464	1 874 778	0	1 874 778	9 638 006	0	9 638 006
Пассив
91211	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91312	4 393 532	0	4 393 532	827 869	0	827 869	479 808	0	479 808	4 045 471	0	4 045 471
91316	4 599	0	4 599	4 514	0	4 514	0	0	0	85	0	85
91317	103 122	0	103 122	316 942	0	316 942	309 474	0	309 474	95 654	0	95 654
91507	80 168	0	80 168	0	0	0	300	0	300	80 468	0	80 468
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 777 879	0	5 777 879	721 119	0	721 119	359 548	0	359 548	5 416 308	0	5 416 308
Итого по пассиву (баланс)	10 359 320	0	10 359 320	1 870 444	0	1 870 444	1 149 130	0	1 149 130	9 638 006	0	9 638 006
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 066	414 305	425 371	371 654	4 920 188	5 291 842	382 720	4 923 818	5 306 538	0	410 675	410 675
99996	427 785	0	427 785	5 193 316	0	5 193 316	5 201 339	0	5 201 339	419 762	0	419 762
Итого по активу (баланс)	438 851	414 305	853 156	5 564 970	4 920 188	10 485 158	5 584 059	4 923 818	10 507 877	419 762	410 675	830 437
Пассив
96901	416 712	11 073	427 785	4 792 089	409 250	5 201 339	4 795 139	398 177	5 193 316	419 762	0	419 762
99997	425 371	0	425 371	5 306 538	0	5 306 538	5 291 842	0	5 291 842	410 675	0	410 675
Итого по пассиву (баланс)	842 083	11 073	853 156	10 098 627	409 250	10 507 877	10 086 981	398 177	10 485 158	830 437	0	830 437
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	95,0000	0	0	95,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 010,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	95,0000	0	0	95,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 010,0000	0	0	190,0000	0	0	190,0000	0	0	1 010,0000
Пассив
98050	0	0	1 010,0000	0	0	95,0000	0	0	95,0000	0	0	1 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 010,0000	0	0	95,0000	0	0	95,0000	0	0	1 010,0000

Страница была полезной?