Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 334	0	1 334	1 925	0	1 925	2 796	0	2 796	463	0	463
10610	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
20202	8 316	8 875	17 191	243 065	149 929	392 994	233 187	155 683	388 870	18 194	3 121	21 315
20208	2 266	0	2 266	2 140	0	2 140	3 240	0	3 240	1 166	0	1 166
20209	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30102	424 936	0	424 936	6 015 805	0	6 015 805	6 437 791	0	6 437 791	2 950	0	2 950
30110	3 781	114 475	118 256	2 324 040	273 464	2 597 504	2 322 595	358 314	2 680 909	5 226	29 625	34 851
30202	9 389	0	9 389	0	0	0	563	0	563	8 826	0	8 826
30204	390	0	390	174	0	174	0	0	0	564	0	564
30210	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	85 857	85 857	0	85 857	85 857	0	0	0
30233	781	2 478	3 259	34 577	2 280	36 857	34 578	1 795	36 373	780	2 963	3 743
30424	2 836	0	2 836	2 777 536	0	2 777 536	2 778 444	0	2 778 444	1 928	0	1 928
30602	147	0	147	120 105	0	120 105	120 116	0	120 116	136	0	136
31902	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	105 000	0	105 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	0	0	0	620 000	0	620 000	0	0	0	620 000	0	620 000
32201	0	838	838	0	458	458	0	340	340	0	956	956
45107	1 105	0	1 105	0	0	0	218	0	218	887	0	887
45205	4 366	0	4 366	3 027	0	3 027	2 661	0	2 661	4 732	0	4 732
45206	95 000	0	95 000	0	0	0	5 000	0	5 000	90 000	0	90 000
45207	159 030	0	159 030	0	0	0	6 775	0	6 775	152 255	0	152 255
45208	185 883	0	185 883	0	0	0	108	0	108	185 775	0	185 775
45505	29	0	29	0	0	0	15	0	15	14	0	14
45506	12 694	925	13 619	3 150	508	3 658	635	496	1 131	15 209	937	16 146
45507	21 412	0	21 412	0	0	0	3 790	0	3 790	17 622	0	17 622
45811	218	0	218	219	0	219	0	0	0	437	0	437
45812	6 768	0	6 768	300	0	300	88	0	88	6 980	0	6 980
45815	9 261	0	9 261	153	0	153	436	0	436	8 978	0	8 978
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	371	0	371	2	0	2	1	0	1	372	0	372
47404	0	25 834	25 834	0	2 626 623	2 626 623	0	2 648 306	2 648 306	0	4 151	4 151
47408	0	0	0	204 448	170 094	374 542	204 448	170 094	374 542	0	0	0
47423	5 366	0	5 366	6 528	5	6 533	6 675	3	6 678	5 219	2	5 221
47427	2 993	0	2 993	7 446	67	7 513	10 192	67	10 259	247	0	247
50207	531 733	0	531 733	4 460	0	4 460	536 193	0	536 193	0	0	0
50221	151	0	151	415	0	415	566	0	566	0	0	0
50307	0	0	0	410 155	0	410 155	463	0	463	409 692	0	409 692
51406	0	3 112	3 112	0	1 708	1 708	0	1 260	1 260	0	3 560	3 560
52503	64 347	2 690	67 037	0	1 468	1 468	1 481	1 159	2 640	62 866	2 999	65 865
60302	12	0	12	90	0	90	43	0	43	59	0	59
60306	37	0	37	1 160	0	1 160	1 197	0	1 197	0	0	0
60308	25	0	25	190	0	190	215	0	215	0	0	0
60310	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60312	7 070	0	7 070	4 892	0	4 892	6 022	0	6 022	5 940	0	5 940
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60401	13 442	0	13 442	503	0	503	0	0	0	13 945	0	13 945
60701	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	5	0	5	715	0	715	713	0	713	7	0	7
61009	17	0	17	81	0	81	81	0	81	17	0	17
61210	0	0	0	120 135	0	120 135	120 135	0	120 135	0	0	0
61403	5 575	0	5 575	0	0	0	115	0	115	5 460	0	5 460
70606	458 940	0	458 940	96 908	0	96 908	36	0	36	555 812	0	555 812
70608	971 776	0	971 776	85 297	0	85 297	0	0	0	1 057 073	0	1 057 073
70611	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
Итого по активу (баланс)	3 038 007	159 253	3 197 260	15 987 523	3 312 461	19 299 984	15 314 494	3 423 374	18 737 868	3 711 036	48 340	3 759 376
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	151	0	151	619	0	619	627	0	627	159	0	159
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30220	0	0	0	0	341	341	0	341	341	0	0	0
30226	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30232	58	0	58	5 002	541	5 543	4 984	541	5 525	40	0	40
30236	0	0	0	0	4	4	0	5	5	0	1	1
31201	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31202	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40701	240 960	0	240 960	1 049 705	37 316	1 087 021	821 991	37 316	859 307	13 246	0	13 246
40702	316 591	27 881	344 472	4 856 388	261 399	5 117 787	4 661 225	250 574	4 911 799	121 428	17 056	138 484
40703	57 735	0	57 735	2 359	0	2 359	1 570	0	1 570	56 946	0	56 946
40802	4 216	0	4 216	15 210	0	15 210	12 555	0	12 555	1 561	0	1 561
40817	4 656	176	4 832	133 912	12 042	145 954	134 036	11 994	146 030	4 780	128	4 908
40820	5	0	5	3	0	3	20	0	20	22	0	22
40905	63	0	63	105	0	105	105	0	105	63	0	63
40909	0	0	0	66	574	640	66	574	640	0	0	0
40910	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	4	0	4	4 875	0	4 875	4 871	0	4 871	0	0	0
40912	0	0	0	84	413	497	84	413	497	0	0	0
40913	0	0	0	41	24	65	41	24	65	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	725	0	725	912 078	0	912 078	911 353	0	911 353
42103	136 600	0	136 600	59 000	0	59 000	0	0	0	77 600	0	77 600
42104	49 500	0	49 500	0	0	0	33	0	33	49 533	0	49 533
42205	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	98	510	608	8 706	1 232	9 938	8 717	741	9 458	109	19	128
42303	0	0	0	0	76	76	7 870	2 077	9 947	7 870	2 001	9 871
42304	0	0	0	0	213	213	260	1 878	2 138	260	1 665	1 925
42305	14 289	3 429	17 718	6 869	2 414	9 283	2 833	1 387	4 220	10 253	2 402	12 655
42306	17 895	2 247	20 142	14 877	1 495	16 372	15 124	1 000	16 124	18 142	1 752	19 894
42307	57 400	3 960	61 360	42 227	3 314	45 541	1 734	1 852	3 586	16 907	2 498	19 405
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42315	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1 105	0	1 105	218	0	218	0	0	0	887	0	887
45215	10 809	0	10 809	473	0	473	69	0	69	10 405	0	10 405
45515	4 773	0	4 773	1 983	0	1 983	485	0	485	3 275	0	3 275
45818	16 173	0	16 173	352	0	352	547	0	547	16 368	0	16 368
45918	456	0	456	1	0	1	0	0	0	455	0	455
47403	0	0	0	0	2 604 603	2 604 603	0	2 604 603	2 604 603	0	0	0
47407	0	0	0	193 304	204 790	398 094	193 304	204 790	398 094	0	0	0
47411	2 182	141	2 323	1 694	106	1 800	637	84	721	1 125	119	1 244
47416	26	0	26	2 153	0	2 153	2 127	0	2 127	0	0	0
47422	5	0	5	16	0	16	16	0	16	5	0	5
47425	8 743	0	8 743	3 628	0	3 628	1 336	0	1 336	6 451	0	6 451
47426	5 458	0	5 458	2 474	0	2 474	2 755	0	2 755	5 739	0	5 739
50220	1 334	0	1 334	3 321	0	3 321	1 987	0	1 987	0	0	0
52301	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52302	0	0	0	150 678	0	150 678	150 678	0	150 678	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	3 021	16 520	19 541	0	6 692	6 692	0	9 015	9 015	3 021	18 843	21 864
52307	328 944	0	328 944	4 000	0	4 000	0	0	0	324 944	0	324 944
52501	74	0	74	0	0	0	14	0	14	88	0	88
60301	87	0	87	1 642	0	1 642	1 730	0	1 730	175	0	175
60305	75	0	75	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	75	0	75
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	8	0	8	50	0	50	49	0	49	7	0	7
60311	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60324	43	0	43	3	0	3	5	0	5	45	0	45
60601	7 845	0	7 845	0	0	0	126	0	126	7 971	0	7 971
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	13	0	13	3	0	3	13	0	13	23	0	23
61501	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61701	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70601	411 284	0	411 284	0	0	0	95 001	0	95 001	506 285	0	506 285
70603	1 006 981	0	1 006 981	0	0	0	85 565	0	85 565	1 092 546	0	1 092 546
Итого по пассиву (баланс)	3 142 396	54 864	3 197 260	6 891 600	3 137 610	10 029 210	7 462 096	3 129 230	10 591 326	3 712 892	46 484	3 759 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	154 678	0	154 678	154 678	0	154 678	0	0	0
90803	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563
90901	3 470 838	0	3 470 838	101 781	0	101 781	96 325	0	96 325	3 476 294	0	3 476 294
90902	1 740 949	0	1 740 949	549 188	0	549 188	536 363	0	536 363	1 753 774	0	1 753 774
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	393 966	0	393 966	393 966	0	393 966	0	0	0
91414	343 678	0	343 678	0	0	0	906	0	906	342 772	0	342 772
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	4 600	0	4 600	1 090	0	1 090	577	0	577	5 113	0	5 113
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	748 990	0	748 990	39 315	0	39 315	9 424	0	9 424	778 881	0	778 881
Итого по активу (баланс)	6 460 652	0	6 460 652	1 240 018	0	1 240 018	1 192 239	0	1 192 239	6 508 431	0	6 508 431
Пассив
91311	232 920	0	232 920	0	0	0	32 885	0	32 885	265 805	0	265 805
91312	376 745	0	376 745	0	0	0	2 038	0	2 038	378 783	0	378 783
91315	116 672	3 171	119 843	5 112	1 285	6 397	0	1 731	1 731	111 560	3 617	115 177
91317	2 634	0	2 634	3 027	0	3 027	2 661	0	2 661	2 268	0	2 268
91507	16 833	0	16 833	0	0	0	0	0	0	16 833	0	16 833
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 711 662	0	5 711 662	1 116 066	0	1 116 066	1 133 954	0	1 133 954	5 729 550	0	5 729 550
Итого по пассиву (баланс)	6 457 481	3 171	6 460 652	1 124 205	1 285	1 125 490	1 171 538	1 731	1 173 269	6 504 814	3 617	6 508 431
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	166 333	67 189	233 522	2 429 103	829 799	3 258 902	2 588 536	893 612	3 482 148	6 900	3 376	10 276
99996	236 190	0	236 190	3 272 692	0	3 272 692	3 498 720	0	3 498 720	10 162	0	10 162
Итого по активу (баланс)	402 523	67 189	469 712	5 701 795	829 799	6 531 594	6 087 256	893 612	6 980 868	17 062	3 376	20 438
Пассив
96901	67 335	168 855	236 190	895 703	2 603 017	3 498 720	831 779	2 440 913	3 272 692	3 411	6 751	10 162
99997	233 522	0	233 522	3 482 148	0	3 482 148	3 258 902	0	3 258 902	10 276	0	10 276
Итого по пассиву (баланс)	300 857	168 855	469 712	4 377 851	2 603 017	6 980 868	4 090 681	2 440 913	6 531 594	13 687	6 751	20 438
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	517 383,0000	0	0	120 000,0000	0	0	240 000,0000	0	0	397 383,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	517 425,0000	0	0	120 000,0000	0	0	240 001,0000	0	0	397 424,0000
Пассив
98050	0	0	60 000,0000	0	0	180 000,0000	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	457 425,0000	0	0	889 045,0000	0	0	829 044,0000	0	0	397 424,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	517 425,0000	0	0	1 069 045,0000	0	0	949 044,0000	0	0	397 424,0000

Страница была полезной?