Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	433 127	0	433 127	146 504	0	146 504	104 615	0	104 615	475 016	0	475 016
10610	62 505	0	62 505	0	0	0	0	0	0	62 505	0	62 505
20202	22 942	52 621	75 563	229 065	367 623	596 688	188 918	385 141	574 059	63 089	35 103	98 192
20208	1 821	0	1 821	10 000	0	10 000	9 497	0	9 497	2 324	0	2 324
20209	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	239 004	0	239 004	4 614 729	0	4 614 729	4 572 788	0	4 572 788	280 945	0	280 945
30110	4 457	4 295	8 752	792 592	25 405	817 997	792 573	24 674	817 247	4 476	5 026	9 502
30114	0	472 938	472 938	0	5 558 250	5 558 250	0	5 827 977	5 827 977	0	203 211	203 211
30118	0	642	642	0	379	379	0	270	270	0	751	751
30202	33 157	0	33 157	0	0	0	1 123	0	1 123	32 034	0	32 034
30204	67 641	0	67 641	5 442	0	5 442	0	0	0	73 083	0	73 083
30233	1	0	1	47	0	47	48	0	48	0	0	0
30235	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0
30413	1 922	0	1 922	1 189 232	0	1 189 232	1 190 279	0	1 190 279	875	0	875
30424	3 665	0	3 665	4 555 065	56 805	4 611 870	4 555 683	56 805	4 612 488	3 047	0	3 047
30425	15 000	3 813	18 813	0	654	654	0	4 467	4 467	15 000	0	15 000
30602	316	35 094	35 410	0	568 897	568 897	0	603 896	603 896	316	95	411
32002	0	0	0	243 000	0	243 000	243 000	0	243 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	1 192	1 192	0	714	714	0	500	500	0	1 406	1 406
32202	0	0	0	1 334 911	0	1 334 911	1 334 911	0	1 334 911	0	0	0
32203	0	0	0	308 171	0	308 171	308 171	0	308 171	0	0	0
32401	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	202 478	0	202 478	0	0	0	18 334	0	18 334	184 144	0	184 144
45108	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
45201	1 774	0	1 774	91 308	0	91 308	79 819	0	79 819	13 263	0	13 263
45206	272 335	0	272 335	0	662 986	662 986	0	159 473	159 473	272 335	503 513	775 848
45207	1 220 137	2 229 280	3 449 417	23 100	1 155 527	1 178 627	25 987	1 348 253	1 374 240	1 217 250	2 036 554	3 253 804
45208	1 636 905	2 203 456	3 840 361	0	1 580 081	1 580 081	3 150	1 089 187	1 092 337	1 633 755	2 694 350	4 328 105
45505	0	119 157	119 157	0	71 439	71 439	0	49 950	49 950	0	140 646	140 646
45506	538	56 640	57 178	0	48 578	48 578	38	29 041	29 079	500	76 177	76 677
45509	93	0	93	171	0	171	253	0	253	11	0	11
45811	28 588	0	28 588	0	0	0	0	0	0	28 588	0	28 588
45812	202 243	26 873	229 116	106 431	16 112	122 543	95 929	11 265	107 194	212 745	31 720	244 465
45815	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
45912	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
47404	0	83 470	83 470	1 906 458	4 132 753	6 039 211	1 906 458	4 051 825	5 958 283	0	164 398	164 398
47406	0	0	0	602 863	704 256	1 307 119	602 863	704 256	1 307 119	0	0	0
47408	0	0	0	28 057 358	34 950 367	63 007 725	28 057 358	34 950 367	63 007 725	0	0	0
47423	132 127	859 665	991 792	90 002	528 361	618 363	90 323	373 329	463 652	131 806	1 014 697	1 146 503
47427	502 941	786 382	1 289 323	36 508	535 540	572 048	923	329 647	330 570	538 526	992 275	1 530 801
50205	0	0	0	0	556 725	556 725	0	484 343	484 343	0	72 382	72 382
50207	31 101	0	31 101	94 596	0	94 596	76 837	0	76 837	48 860	0	48 860
50208	12 708	0	12 708	62 565	0	62 565	48 870	0	48 870	26 403	0	26 403
50218	30 764	134 359	165 123	124 790	507 149	631 939	155 554	554 389	709 943	0	87 119	87 119
50221	4	0	4	39	0	39	15	0	15	28	0	28
50505	634	11 977	12 611	0	7 181	7 181	236	5 021	5 257	398	14 137	14 535
50606	94 864	0	94 864	572 678	0	572 678	621 268	0	621 268	46 274	0	46 274
50618	65 708	0	65 708	560 393	0	560 393	556 415	0	556 415	69 686	0	69 686
50621	3 830	0	3 830	2 571	0	2 571	6 401	0	6 401	0	0	0
50705	245 713	0	245 713	86 454	0	86 454	131 605	0	131 605	200 562	0	200 562
50706	494 873	0	494 873	929 812	0	929 812	1 053 993	0	1 053 993	370 692	0	370 692
50708	0	105 593	105 593	0	403 437	403 437	0	337 640	337 640	0	171 390	171 390
50709	72 456	0	72 456	0	0	0	6 360	0	6 360	66 096	0	66 096
50718	5 982	0	5 982	1 085 173	0	1 085 173	961 986	0	961 986	129 169	0	129 169
50721	549	0	549	1 850	0	1 850	1 723	0	1 723	676	0	676
52503	541	0	541	150	0	150	51	0	51	640	0	640
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	81	81	0	49	49	0	37	37	0	93	93
60302	7 323	0	7 323	295	0	295	6 578	0	6 578	1 040	0	1 040
60306	1 310	0	1 310	8 941	0	8 941	10 251	0	10 251	0	0	0
60308	95	0	95	141	0	141	236	0	236	0	0	0
60310	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
60312	4 448	0	4 448	7 407	0	7 407	9 826	0	9 826	2 029	0	2 029
60314	1 514	0	1 514	0	0	0	476	0	476	1 038	0	1 038
60401	419 221	0	419 221	80	0	80	0	0	0	419 301	0	419 301
60701	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	4	0	4	195	0	195	194	0	194	5	0	5
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	90 320	0	90 320	90 320	0	90 320	0	0	0
61210	0	0	0	165 491	303 678	469 169	165 491	303 678	469 169	0	0	0
61403	6 370	0	6 370	1 925	0	1 925	172	0	172	8 123	0	8 123
61702	57 652	0	57 652	0	0	0	0	0	0	57 652	0	57 652
70606	3 673 107	0	3 673 107	1 809 221	0	1 809 221	304	0	304	5 482 024	0	5 482 024
70607	206	0	206	12 416	0	12 416	9 764	0	9 764	2 858	0	2 858
70608	8 083 082	0	8 083 082	6 428 053	0	6 428 053	0	0	0	14 511 135	0	14 511 135
70609	1 047	0	1 047	649	0	649	0	0	0	1 696	0	1 696
70611	7 273	0	7 273	6 028	0	6 028	0	0	0	13 301	0	13 301
70614	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
70616	24 521	0	24 521	0	0	0	0	0	0	24 521	0	24 521
Итого по активу (баланс)	18 438 127	7 187 551	25 625 678	56 504 606	52 742 946	109 247 552	48 167 383	51 685 431	99 852 814	26 775 350	8 245 066	35 020 416
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	338 258	0	338 258	0	0	0	0	0	0	338 258	0	338 258
10603	553	0	553	1 738	0	1 738	1 889	0	1 889	704	0	704
10609	57 652	0	57 652	0	0	0	0	0	0	57 652	0	57 652
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	309 791	0	309 791	0	0	0	0	0	0	309 791	0	309 791
30109	3 037	136 280	139 317	3 488 376	603 230	4 091 606	3 488 449	631 413	4 119 862	3 110	164 463	167 573
30111	595	5 874	6 469	0	24 725	24 725	2 099	32 454	34 553	2 694	13 603	16 297
30116	0	642	642	0	270	270	0	379	379	0	751	751
30222	0	5 189	5 189	0	52 124	52 124	0	46 935	46 935	0	0	0
30232	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
30601	1 591	0	1 591	3 971	0	3 971	2 654	0	2 654	274	0	274
30606	0	137	137	0	58	58	0	82	82	0	161	161
31302	0	0	0	2 354 000	0	2 354 000	2 354 000	0	2 354 000	0	0	0
31303	145 000	0	145 000	866 000	0	866 000	721 000	0	721 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31406	0	276 445	276 445	0	115 884	115 884	0	165 738	165 738	0	326 299	326 299
31409	0	238 315	238 315	0	99 900	99 900	0	142 877	142 877	0	281 292	281 292
31502	0	0	0	81 333	0	81 333	81 333	0	81 333	0	0	0
31503	3 907	0	3 907	21 298	0	21 298	17 391	0	17 391	0	0	0
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
32901	190 000	0	190 000	952 282	546	952 828	861 282	56 804	918 086	99 000	56 258	155 258
40502	38 356	610 269	648 625	1	256 290	256 291	229 122	369 408	598 530	267 477	723 387	990 864
40701	45 745	191	45 936	517 459	71 759	589 218	477 955	71 793	549 748	6 241	225	6 466
40702	98 594	14 717	113 311	3 148 855	1 137 196	4 286 051	3 098 527	1 150 808	4 249 335	48 266	28 329	76 595
40703	301	0	301	2 505	0	2 505	4 728	0	4 728	2 524	0	2 524
40802	2 574	21	2 595	8 758	1 051	9 809	7 760	1 999	9 759	1 576	969	2 545
40807	43	93	136	95	172	267	79	278	357	27	199	226
40817	8 403	1 439	9 842	214 474	76 772	291 246	218 217	76 781	294 998	12 146	1 448	13 594
40820	312	113	425	246	2 445	2 691	219	2 538	2 757	285	206	491
40821	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41506	2 518 500	3 398 366	5 916 866	0	1 424 574	1 424 574	0	2 037 433	2 037 433	2 518 500	4 011 225	6 529 725
42106	0	64 280	64 280	0	82 812	82 812	0	33 529	33 529	0	14 997	14 997
42301	489	1 651	2 140	2 516	3 929	6 445	2 135	3 830	5 965	108	1 552	1 660
42304	0	0	0	0	17	17	22 541	962	23 503	22 541	945	23 486
42306	140 762	113 309	254 071	126 467	147 032	273 499	88 865	226 474	315 339	103 160	192 751	295 911
42309	16	302	318	0	127	127	0	182	182	16	357	373
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42312	12	0	12	10	0	10	5	0	5	7	0	7
42313	61	0	61	12	0	12	13	0	13	62	0	62
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42504	0	119 157	119 157	0	49 950	49 950	0	71 439	71 439	0	140 646	140 646
42505	0	405 134	405 134	0	169 829	169 829	0	242 891	242 891	0	478 196	478 196
42506	0	238 314	238 314	0	99 900	99 900	0	142 878	142 878	0	281 292	281 292
42601	9	11	20	0	5	5	2	7	9	11	13	24
42606	0	18 233	18 233	0	11 956	11 956	0	12 511	12 511	0	18 788	18 788
42609	3	5 191	5 194	0	2 176	2 176	0	3 113	3 113	3	6 128	6 131
42613	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	32	0	32	13	0	13	0	0	0	19	0	19
45215	789 311	0	789 311	500 315	0	500 315	521 610	0	521 610	810 606	0	810 606
45515	48 501	0	48 501	25 188	0	25 188	42 008	0	42 008	65 321	0	65 321
45818	181 635	0	181 635	8 509	0	8 509	15 295	0	15 295	188 421	0	188 421
47403	0	0	0	1 784 052	0	1 784 052	1 784 052	0	1 784 052	0	0	0
47405	0	0	0	707 443	598 074	1 305 517	707 443	598 074	1 305 517	0	0	0
47407	0	0	0	27 906 435	35 209 684	63 116 119	27 906 435	35 209 684	63 116 119	0	0	0
47411	15	2	17	1 041	554	1 595	1 027	552	1 579	1	0	1
47416	2	0	2	17 043	3 341	20 384	17 041	23 893	40 934	0	20 552	20 552
47422	53	0	53	1 591	245 026	246 617	1 591	253 801	255 392	53	8 775	8 828
47425	470 582	0	470 582	227 994	0	227 994	312 021	0	312 021	554 609	0	554 609
47426	163 997	200 813	364 810	2 934	266 924	269 858	22 635	89 026	111 661	183 698	22 915	206 613
50220	4 412	0	4 412	10 096	0	10 096	28 566	0	28 566	22 882	0	22 882
50507	12 611	0	12 611	5 257	0	5 257	7 181	0	7 181	14 535	0	14 535
50620	1 651	0	1 651	9 618	0	9 618	16 391	0	16 391	8 424	0	8 424
50719	23 695	0	23 695	6 359	0	6 359	0	0	0	17 336	0	17 336
50720	428 715	0	428 715	94 519	0	94 519	117 938	0	117 938	452 134	0	452 134
52304	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
52305	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	940	0	940	5 940	0	5 940
60301	1 835	0	1 835	4 828	0	4 828	3 016	0	3 016	23	0	23
60305	5 835	0	5 835	13 665	0	13 665	8 013	0	8 013	183	0	183
60309	10	0	10	23	0	23	13	0	13	0	0	0
60322	9 070	0	9 070	100	0	100	0	0	0	8 970	0	8 970
60601	96 691	0	96 691	0	0	0	583	0	583	97 274	0	97 274
61304	64	0	64	2	0	2	52	0	52	114	0	114
61701	87 026	0	87 026	0	0	0	0	0	0	87 026	0	87 026
70601	3 484 626	0	3 484 626	0	0	0	1 615 678	0	1 615 678	5 100 304	0	5 100 304
70602	7 974	0	7 974	19 165	0	19 165	11 214	0	11 214	23	0	23
70603	8 415 009	0	8 415 009	0	0	0	6 638 491	0	6 638 491	15 053 500	0	15 053 500
70604	1 047	0	1 047	0	0	0	649	0	649	1 696	0	1 696
70613	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Итого по пассиву (баланс)	19 771 190	5 854 488	25 625 678	43 137 744	40 758 332	83 896 076	51 590 248	41 700 566	93 290 814	28 223 694	6 796 722	35 020 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 160	0	2 160	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	2 160	0	2 160
90902	193 483	20 050	213 533	10	12 020	12 030	34 468	8 405	42 873	159 025	23 665	182 690
91202	2	0	2	4 945	0	4 945	0	0	0	4 947	0	4 947
91414	9 987 278	3 991 158	13 978 436	2 595 490	2 387 011	4 982 501	285 908	4 001 123	4 287 031	12 296 860	2 377 046	14 673 906
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	34 682	1 115	35 797	1 204	1 427	2 631	762	486	1 248	35 124	2 056	37 180
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	1	0	1	1 532	0	1 532
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	12 910 973	0	12 910 973	8 592 255	0	8 592 255	2 209 028	0	2 209 028	19 294 200	0	19 294 200
Итого по активу (баланс)	23 291 524	4 012 323	27 303 847	11 196 327	2 400 458	13 596 785	2 532 590	4 010 014	6 542 604	31 955 261	2 402 767	34 358 028
Пассив
91004	0	0	0	4 319	0	4 319	4 319	0	4 319	0	0	0
91311	6 781	0	6 781	0	0	0	940	0	940	7 721	0	7 721
91312	12 866 745	0	12 866 745	30 892	0	30 892	6 360 949	0	6 360 949	19 196 802	0	19 196 802
91314	0	0	0	2 060 185	0	2 060 185	2 060 185	0	2 060 185	0	0	0
91315	15 612	0	15 612	0	0	0	13 290	0	13 290	28 902	0	28 902
91316	145	0	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0
91317	19 690	0	19 690	113 487	0	113 487	152 572	0	152 572	58 775	0	58 775
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	14 392 874	0	14 392 874	4 332 815	0	4 332 815	5 003 769	0	5 003 769	15 063 828	0	15 063 828
Итого по пассиву (баланс)	27 303 847	0	27 303 847	6 541 843	0	6 541 843	13 596 024	0	13 596 024	34 358 028	0	34 358 028
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	124 085	37 569	161 654	124 085	37 569	161 654	0	0	0
93302	0	0	0	124 085	39 167	163 252	124 085	39 167	163 252	0	0	0
93306	0	0	0	0	64 855	64 855	0	64 855	64 855	0	0	0
93307	0	0	0	0	64 065	64 065	0	64 065	64 065	0	0	0
93901	1 027 310	217 938	1 245 248	18 662 417	9 102 263	27 764 680	19 191 836	9 080 512	28 272 348	497 891	239 689	737 580
93902	0	71 893	71 893	0	1 976 738	1 976 738	0	2 012 888	2 012 888	0	35 743	35 743
94101	2 746	0	2 746	33 471	0	33 471	35 999	0	35 999	218	0	218
99996	1 315 848	0	1 315 848	30 140 173	0	30 140 173	30 688 584	0	30 688 584	767 437	0	767 437
Итого по активу (баланс)	2 345 904	289 831	2 635 735	49 084 231	11 284 657	60 368 888	50 164 589	11 299 056	61 463 645	1 265 546	275 432	1 540 978
Пассив
96301	0	0	0	8 219	147 261	155 480	8 219	147 261	155 480	0	0	0
96302	0	0	0	8 219	153 067	161 286	8 219	153 067	161 286	0	0	0
96306	0	0	0	0	64 900	64 900	0	64 900	64 900	0	0	0
96307	0	0	0	0	63 968	63 968	0	63 968	63 968	0	0	0
96901	154 009	1 034 830	1 188 839	6 154 508	22 175 717	28 330 225	6 228 187	21 641 170	27 869 357	227 688	500 283	727 971
96902	61 480	12 327	73 807	1 072 404	929 321	2 001 725	1 010 924	952 779	1 963 703	0	35 785	35 785
97101	53 202	0	53 202	126 916	0	126 916	77 395	0	77 395	3 681	0	3 681
99997	1 319 887	0	1 319 887	30 552 970	0	30 552 970	30 006 624	0	30 006 624	773 541	0	773 541
Итого по пассиву (баланс)	1 588 578	1 047 157	2 635 735	37 923 236	23 534 234	61 457 470	37 339 568	23 023 145	60 362 713	1 004 910	536 068	1 540 978
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	4 499 312 970,0000	0	0	13 949 748 611,4100	0	0	16 309 347 274,0000	0	0	2 139 714 307,4100
Итого по активу (баланс)	0	0	4 499 312 973,0000	0	0	13 949 748 612,4100	0	0	16 309 347 274,0000	0	0	2 139 714 311,4100
Пассив
98040	0	0	1 389 007 975,0000	0	0	854 626 303,0000	0	0	2 385 860,4100	0	0	536 767 532,4100
98050	0	0	3 110 272 279,0000	0	0	15 455 595 881,0000	0	0	13 948 239 377,0000	0	0	1 602 915 775,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 110 408,0000	0	0	1 110 408,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	32 719,0000	0	0	1 716,0000	0	0	1,0000	0	0	31 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 499 312 973,0000	0	0	16 311 334 308,0000	0	0	13 951 735 646,4100	0	0	2 139 714 311,4100

Страница была полезной?