Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 895	5 443	15 338	30 646	14 319	44 965	32 419	16 435	48 854	8 122	3 327	11 449
20209	0	0	0	13 018	5 200	18 218	13 018	5 200	18 218	0	0	0
30102	298 523	0	298 523	4 566 759	0	4 566 759	4 812 497	0	4 812 497	52 785	0	52 785
30110	3 349	159 376	162 725	2 051 780	1 403 823	3 455 603	1 970 356	1 560 812	3 531 168	84 773	2 387	87 160
30114	35	34 830	34 865	18 284	20 881	39 165	17 999	14 600	32 599	320	41 111	41 431
30202	10 275	0	10 275	388	0	388	0	0	0	10 663	0	10 663
30204	396	0	396	69	0	69	0	0	0	465	0	465
30302	850	33	883	8 547	6 430	14 977	6 664	3 803	10 467	2 733	2 660	5 393
30306	3 300	2 015	5 315	8 373	3 374	11 747	698	1 443	2 141	10 975	3 946	14 921
30413	113 027	0	113 027	2 085 354	0	2 085 354	2 195 626	0	2 195 626	2 755	0	2 755
30424	100	0	100	1 168 072	0	1 168 072	1 168 172	0	1 168 172	0	0	0
30425	0	3 813	3 813	10 000	670	10 670	0	4 483	4 483	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32203	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45201	129 737	0	129 737	80 309	0	80 309	215	0	215	209 831	0	209 831
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	189 800	0	189 800	0	0	0	0	0	0	189 800	0	189 800
45207	322 892	0	322 892	0	0	0	92	0	92	322 800	0	322 800
45208	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	1	0	1	1 499	0	1 499
45505	230	0	230	0	0	0	25	0	25	205	0	205
45506	2 613	0	2 613	0	0	0	233	0	233	2 380	0	2 380
45815	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47404	0	32 670	32 670	443 533	1 142 114	1 585 647	443 533	1 156 500	1 600 033	0	18 284	18 284
47408	0	0	0	986 677	1 002 002	1 988 679	986 677	1 002 002	1 988 679	0	0	0
47423	24	0	24	1 556	0	1 556	0	0	0	1 580	0	1 580
47427	1 512	3	1 515	12 005	0	12 005	13 037	3	13 040	480	0	480
50107	0	0	0	9 734	0	9 734	0	0	0	9 734	0	9 734
50121	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
50307	0	0	0	49 887	0	49 887	40 774	0	40 774	9 113	0	9 113
52503	5 634	0	5 634	0	0	0	403	0	403	5 231	0	5 231
60302	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
60306	6	0	6	4 348	0	4 348	4 351	0	4 351	3	0	3
60308	463	0	463	5 876	0	5 876	6 339	0	6 339	0	0	0
60312	5 569	0	5 569	6 164	0	6 164	11 519	0	11 519	214	0	214
60314	1 300	0	1 300	14	0	14	1 314	0	1 314	0	0	0
60323	74	0	74	17	0	17	91	0	91	0	0	0
60401	11 039	0	11 039	3 827	0	3 827	1 345	0	1 345	13 521	0	13 521
60701	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
60804	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61002	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	235	0	235	478	0	478	428	0	428	285	0	285
61009	1 620	0	1 620	1 894	0	1 894	1 598	0	1 598	1 916	0	1 916
61209	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61210	0	0	0	40 774	0	40 774	40 774	0	40 774	0	0	0
61403	2 438	0	2 438	5 166	0	5 166	2 469	0	2 469	5 135	0	5 135
61702	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70606	428 659	0	428 659	191 559	0	191 559	3 151	0	3 151	617 067	0	617 067
70608	2 096 551	0	2 096 551	139 915	0	139 915	0	0	0	2 236 466	0	2 236 466
70611	2 722	0	2 722	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722
Итого по активу (баланс)	3 900 645	238 183	4 138 828	12 488 049	3 598 813	16 086 862	12 478 823	3 765 281	16 244 104	3 909 871	71 715	3 981 586
Пассив
10207	63 000	0	63 000	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	63 000	0	63 000
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	243 304	0	243 304	0	0	0	0	0	0	243 304	0	243 304
30109	251 540	179 953	431 493	951 245	717 038	1 668 283	836 465	675 247	1 511 712	136 760	138 162	274 922
30222	0	25	25	0	26	26	0	1	1	0	0	0
30301	850	33	883	6 664	3 803	10 467	8 547	6 430	14 977	2 733	2 660	5 393
30305	3 300	2 015	5 315	698	1 443	2 141	8 373	3 374	11 747	10 975	3 946	14 921
30601	5 781	0	5 781	768 191	0	768 191	766 218	0	766 218	3 808	0	3 808
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31305	0	19 065	19 065	0	28 205	28 205	120 000	9 140	129 140	120 000	0	120 000
32211	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
40701	17	0	17	198	0	198	212	0	212	31	0	31
40702	487 760	9 802	497 562	7 825 746	332 135	8 157 881	7 376 430	329 391	7 705 821	38 444	7 058	45 502
40703	2 938	6	2 944	2 621	5	2 626	210	1	211	527	2	529
40802	768	1	769	2 233	0	2 233	2 452	1	2 453	987	2	989
40807	187	34 871	35 058	798 799	824 690	1 623 489	798 673	831 053	1 629 726	61	41 234	41 295
40905	0	0	0	5 432	1	5 433	5 432	1	5 433	0	0	0
40909	0	0	0	173	1 275	1 448	173	1 275	1 448	0	0	0
40910	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
40911	0	0	0	6 013	0	6 013	6 013	0	6 013	0	0	0
40912	0	0	0	501	914	1 415	501	914	1 415	0	0	0
40913	0	0	0	149	3 040	3 189	149	3 040	3 189	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42313	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42314	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	72 447	0	72 447	40 396	0	40 396	24 032	0	24 032	56 083	0	56 083
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	452	0	452	19	0	19	0	0	0	433	0	433
45818	676	0	676	0	0	0	60	0	60	736	0	736
47403	0	0	0	489 018	0	489 018	489 018	0	489 018	0	0	0
47407	0	0	0	1 054 888	955 863	2 010 751	1 054 888	955 863	2 010 751	0	0	0
47416	0	0	0	165	0	165	4 581	0	4 581	4 416	0	4 416
47422	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
47425	2 782	0	2 782	18 182	0	18 182	17 918	0	17 918	2 518	0	2 518
47426	875	217	1 092	925	395	1 320	1 758	178	1 936	1 708	0	1 708
52306	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026
60301	1 864	0	1 864	4 480	0	4 480	2 930	0	2 930	314	0	314
60305	3 794	0	3 794	13 163	0	13 163	9 390	0	9 390	21	0	21
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	203	0	203	314	0	314	111	0	111	0	0	0
60311	235	0	235	519	0	519	644	0	644	360	0	360
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	7 775	0	7 775	317	0	317	202	0	202	7 660	0	7 660
60805	190	0	190	0	0	0	32	0	32	222	0	222
60806	743	0	743	25	0	25	0	0	0	718	0	718
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	25	0	25	16	0	16	2	0	2	11	0	11
61501	0	0	0	0	0	0	16 278	0	16 278	16 278	0	16 278
70601	463 419	0	463 419	172	0	172	191 079	0	191 079	654 326	0	654 326
70602	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
70603	2 099 336	0	2 099 336	0	0	0	144 155	0	144 155	2 243 491	0	2 243 491
70615	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	3 892 840	245 988	4 138 828	12 093 801	2 868 965	14 962 766	11 989 483	2 816 041	14 805 524	3 788 522	193 064	3 981 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 211	0	61 211	140	0	140	57 375	0	57 375	3 976	0	3 976
90902	120 137	0	120 137	1 525	0	1 525	8 129	0	8 129	113 533	0	113 533
91414	107 994	0	107 994	0	0	0	300	0	300	107 694	0	107 694
91604	1 276	0	1 276	19	0	19	1	0	1	1 294	0	1 294
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	560 997	0	560 997	150 719	0	150 719	180 666	0	180 666	531 050	0	531 050
Итого по активу (баланс)	851 680	0	851 680	152 403	0	152 403	246 471	0	246 471	757 612	0	757 612
Пассив
91003	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
91004	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91312	366 981	0	366 981	0	0	0	0	0	0	366 981	0	366 981
91314	96 892	0	96 892	96 892	0	96 892	0	0	0	0	0	0
91315	96 449	0	96 449	3 008	0	3 008	0	0	0	93 441	0	93 441
91317	263	0	263	80 309	0	80 309	80 215	0	80 215	169	0	169
91507	412	0	412	0	0	0	70 047	0	70 047	70 459	0	70 459
99999	290 683	0	290 683	65 805	0	65 805	1 684	0	1 684	226 562	0	226 562
Итого по пассиву (баланс)	851 680	0	851 680	246 471	0	246 471	152 403	0	152 403	757 612	0	757 612
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	156 367	150 754	307 121	157 279	1 603 697	1 760 976	313 646	1 610 180	1 923 826	0	144 271	144 271
99996	304 595	0	304 595	1 727 303	0	1 727 303	1 885 152	0	1 885 152	146 746	0	146 746
Итого по активу (баланс)	460 962	150 754	611 716	1 884 582	1 603 697	3 488 279	2 198 798	1 610 180	3 808 978	146 746	144 271	291 017
Пассив
96901	153 842	150 753	304 595	1 574 302	310 849	1 885 151	1 567 206	160 096	1 727 302	146 746	0	146 746
99997	307 121	0	307 121	1 923 826	0	1 923 826	1 760 976	0	1 760 976	144 271	0	144 271
Итого по пассиву (баланс)	460 963	150 753	611 716	3 498 128	310 849	3 808 977	3 328 182	160 096	3 488 278	291 017	0	291 017
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	328 927,0000	0	0	519 860,0000	0	0	623 002,0000	0	0	225 785,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	328 927,0000	0	0	519 860,0000	0	0	623 002,0000	0	0	225 785,0000
Пассив
98040	0	0	228 927,0000	0	0	483 252,0000	0	0	461 626,0000	0	0	207 301,0000
98050	0	0	100 000,0000	0	0	139 750,0000	0	0	58 234,0000	0	0	18 484,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	328 927,0000	0	0	623 002,0000	0	0	519 860,0000	0	0	225 785,0000

Страница была полезной?