Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 579	0	6 579	9 032	0	9 032	9 861	0	9 861	5 750	0	5 750
10610	12 450	0	12 450	0	0	0	0	0	0	12 450	0	12 450
20202	57 132	21 884	79 016	2 350 622	247 861	2 598 483	2 350 512	260 935	2 611 447	57 242	8 810	66 052
20208	100 506	75	100 581	1 146 755	128	1 146 883	989 272	203	989 475	257 989	0	257 989
20209	27 103	3 183	30 286	2 410 971	126 301	2 537 272	2 438 074	129 484	2 567 558	0	0	0
30102	75 273	0	75 273	3 726 542	0	3 726 542	3 552 765	0	3 552 765	249 050	0	249 050
30110	431 053	21 519	452 572	1 578 594	160 877	1 739 471	1 912 461	154 642	2 067 103	97 186	27 754	124 940
30202	16 491	0	16 491	37 125	0	37 125	0	0	0	53 616	0	53 616
30204	137	0	137	542	0	542	0	0	0	679	0	679
30215	200	493	693	0	269	269	0	200	200	200	562	762
30221	0	0	0	352 914	39 618	392 532	352 914	29 329	382 243	0	10 289	10 289
30233	9 575	389	9 964	352 578	3 399	355 977	351 292	3 788	355 080	10 861	0	10 861
30424	0	0	0	428 089	0	428 089	425 817	0	425 817	2 272	0	2 272
30602	4 506	0	4 506	157 252	0	157 252	161 758	0	161 758	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32005	200 000	0	200 000	120 000	0	120 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32009	0	0	0	380 000	0	380 000	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000
32201	0	1 006	1 006	0	549	549	0	407	407	0	1 148	1 148
32401	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
45201	31 462	0	31 462	81 263	0	81 263	78 721	0	78 721	34 004	0	34 004
45204	11 126	0	11 126	0	0	0	3 640	0	3 640	7 486	0	7 486
45205	18 968	0	18 968	0	0	0	10 395	0	10 395	8 573	0	8 573
45206	75 616	0	75 616	0	0	0	8 399	0	8 399	67 217	0	67 217
45207	290 433	0	290 433	0	0	0	20 657	0	20 657	269 776	0	269 776
45208	163 890	0	163 890	0	0	0	4 181	0	4 181	159 709	0	159 709
45401	8 703	0	8 703	1 779	0	1 779	9 037	0	9 037	1 445	0	1 445
45405	1 131	0	1 131	0	0	0	346	0	346	785	0	785
45406	3 016	0	3 016	0	0	0	789	0	789	2 227	0	2 227
45407	28 064	0	28 064	0	0	0	2 607	0	2 607	25 457	0	25 457
45408	80 542	0	80 542	0	0	0	683	0	683	79 859	0	79 859
45505	3 688	0	3 688	0	0	0	639	0	639	3 049	0	3 049
45506	47 047	0	47 047	0	0	0	3 697	0	3 697	43 350	0	43 350
45507	264 404	0	264 404	11	0	11	7 236	0	7 236	257 179	0	257 179
45509	570	0	570	1 640	0	1 640	1 875	0	1 875	335	0	335
45812	73 683	0	73 683	14 433	0	14 433	11 559	0	11 559	76 557	0	76 557
45814	449	0	449	0	0	0	225	0	225	224	0	224
45815	4 334	0	4 334	325	0	325	1 380	0	1 380	3 279	0	3 279
45912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	18	0	18	138	0	138	70	0	70	86	0	86
47404	0	0	0	0	405 821	405 821	0	405 821	405 821	0	0	0
47408	0	0	0	332 901	440 452	773 353	332 901	440 452	773 353	0	0	0
47423	1 330	0	1 330	8 852	0	8 852	7 988	0	7 988	2 194	0	2 194
47427	8 660	0	8 660	9 919	0	9 919	13 939	0	13 939	4 640	0	4 640
50106	9 638	0	9 638	15	0	15	9 653	0	9 653	0	0	0
50205	30 702	0	30 702	69	0	69	25 991	0	25 991	4 780	0	4 780
50206	19 619	0	19 619	152	0	152	1 251	0	1 251	18 520	0	18 520
50207	76 898	0	76 898	2 535	0	2 535	69 107	0	69 107	10 326	0	10 326
50208	67 831	0	67 831	5 010	0	5 010	57 498	0	57 498	15 343	0	15 343
50221	25	0	25	130	0	130	50	0	50	105	0	105
50307	2 262	0	2 262	4	0	4	2 266	0	2 266	0	0	0
50308	4 827	0	4 827	8	0	8	4 835	0	4 835	0	0	0
60302	7 328	0	7 328	431	0	431	6 206	0	6 206	1 553	0	1 553
60306	0	0	0	2 641	0	2 641	2 641	0	2 641	0	0	0
60308	122	0	122	1 627	0	1 627	1 749	0	1 749	0	0	0
60310	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60312	3 642	0	3 642	7 014	0	7 014	8 912	0	8 912	1 744	0	1 744
60323	7	0	7	28	0	28	7	0	7	28	0	28
60401	160 970	0	160 970	1 331	0	1 331	886	0	886	161 415	0	161 415
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	202	0	202	48	0	48	32	0	32	218	0	218
61008	470	0	470	598	0	598	320	0	320	748	0	748
61009	691	0	691	110	0	110	164	0	164	637	0	637
61209	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
61210	0	0	0	163 462	0	163 462	163 462	0	163 462	0	0	0
61403	4 049	0	4 049	0	0	0	182	0	182	3 867	0	3 867
70606	1 473 933	0	1 473 933	430 744	0	430 744	63 367	0	63 367	1 841 310	0	1 841 310
70607	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
70608	158 925	0	158 925	27 327	0	27 327	0	0	0	186 252	0	186 252
70611	2 403	0	2 403	386	0	386	0	0	0	2 789	0	2 789
Итого по активу (баланс)	4 087 780	48 549	4 136 329	14 598 944	1 425 275	16 024 219	14 317 266	1 425 261	15 742 527	4 369 458	48 563	4 418 021
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	25	0	25	50	0	50	130	0	130	105	0	105
10609	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	93 131	0	93 131	0	0	0	0	0	0	93 131	0	93 131
30109	0	49	49	0	57	57	0	8	8	0	0	0
30126	69 635	0	69 635	69 971	0	69 971	357	0	357	21	0	21
30220	0	0	0	427 585	0	427 585	427 585	0	427 585	0	0	0
30222	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
30223	5 215	0	5 215	2 343 534	0	2 343 534	2 338 319	0	2 338 319	0	0	0
30226	0	0	0	170 791	0	170 791	170 791	0	170 791	0	0	0
30232	1 971	1 082	3 053	231 119	62 598	293 717	229 194	61 546	290 740	46	30	76
30236	491	0	491	12 715	0	12 715	12 224	0	12 224	0	0	0
30607	451	0	451	5 318	0	5 318	4 867	0	4 867	0	0	0
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31309	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
32015	37 200	0	37 200	149 400	0	149 400	112 200	0	112 200	0	0	0
32403	0	0	0	86 700	0	86 700	86 700	0	86 700	0	0	0
40602	95 062	0	95 062	401 352	0	401 352	323 943	0	323 943	17 653	0	17 653
40603	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40702	404 747	18	404 765	2 413 219	7	2 413 226	2 209 183	10	2 209 193	200 711	21	200 732
40703	17 376	0	17 376	33 016	0	33 016	21 404	0	21 404	5 764	0	5 764
40802	95 681	0	95 681	677 536	0	677 536	620 855	0	620 855	39 000	0	39 000
40817	460 350	3 761	464 111	1 053 108	1 940	1 055 048	1 100 399	2 008	1 102 407	507 641	3 829	511 470
40820	3 634	10	3 644	5 225	4	5 229	4 676	5	4 681	3 085	11	3 096
40821	9 733	0	9 733	760 392	0	760 392	754 427	0	754 427	3 768	0	3 768
40905	128	0	128	17 301	21	17 322	17 329	21	17 350	156	0	156
40906	0	0	0	535 168	0	535 168	535 168	0	535 168	0	0	0
40909	0	0	0	9 547	6 989	16 536	9 547	6 989	16 536	0	0	0
40910	0	0	0	8 488	1 603	10 091	8 488	1 603	10 091	0	0	0
40911	8 010	0	8 010	201 040	0	201 040	195 802	0	195 802	2 772	0	2 772
40912	0	0	0	27 672	16 728	44 400	27 672	16 728	44 400	0	0	0
40913	0	0	0	42 032	35 464	77 496	42 032	35 464	77 496	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	0	4 932	4 932	0	5 181	5 181	0	249	249	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42301	9 701	228	9 929	99 340	159	99 499	97 126	142	97 268	7 487	211	7 698
42303	0	0	0	0	50	50	4 860	950	5 810	4 860	900	5 760
42304	0	0	0	560	6	566	38 181	111	38 292	37 621	105	37 726
42305	678	9 452	10 130	1 917	12 583	14 500	14 293	5 895	20 188	13 054	2 764	15 818
42306	408 140	0	408 140	203 754	0	203 754	22 602	0	22 602	226 988	0	226 988
42307	28 592	0	28 592	28 592	0	28 592	0	0	0	0	0	0
45215	136 642	0	136 642	19 208	0	19 208	17 566	0	17 566	135 000	0	135 000
45415	3 539	0	3 539	616	0	616	580	0	580	3 503	0	3 503
45515	10 474	0	10 474	2 758	0	2 758	6 699	0	6 699	14 415	0	14 415
45818	77 193	0	77 193	10 967	0	10 967	12 491	0	12 491	78 717	0	78 717
45918	11	0	11	9	0	9	13	0	13	15	0	15
47407	0	0	0	409 088	372 701	781 789	409 088	372 701	781 789	0	0	0
47411	6 796	27	6 823	6 918	39	6 957	2 373	17	2 390	2 251	5	2 256
47416	977	0	977	12 567	0	12 567	12 201	0	12 201	611	0	611
47422	48 038	0	48 038	1 214 833	5 077	1 219 910	1 167 607	5 077	1 172 684	812	0	812
47425	46 594	0	46 594	38 955	0	38 955	34 786	0	34 786	42 425	0	42 425
47426	217	10	227	873	11	884	1 126	1	1 127	470	0	470
50120	117	0	117	259	0	259	142	0	142	0	0	0
50220	6 579	0	6 579	9 861	0	9 861	9 032	0	9 032	5 750	0	5 750
50319	965	0	965	967	0	967	2	0	2	0	0	0
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	210	0	210	0	0	0	204	0	204	414	0	414
60301	62	0	62	3 320	0	3 320	3 769	0	3 769	511	0	511
60305	0	0	0	9 949	0	9 949	9 949	0	9 949	0	0	0
60309	134	0	134	0	0	0	67	0	67	201	0	201
60311	0	0	0	52	0	52	62	0	62	10	0	10
60320	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60322	1	0	1	43	0	43	1 032	0	1 032	990	0	990
60324	67	0	67	74	0	74	43	0	43	36	0	36
60405	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
60601	69 880	0	69 880	886	0	886	580	0	580	69 574	0	69 574
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61301	195	0	195	201	0	201	179	0	179	173	0	173
61701	6 294	0	6 294	0	0	0	0	0	0	6 294	0	6 294
70601	1 362 457	0	1 362 457	61 206	0	61 206	535 116	0	535 116	1 836 367	0	1 836 367
70602	20	0	20	100	0	100	217	0	217	137	0	137
70603	179 429	0	179 429	0	0	0	27 602	0	27 602	207 031	0	207 031
70615	5 240	0	5 240	0	0	0	0	0	0	5 240	0	5 240
Итого по пассиву (баланс)	4 116 760	19 569	4 136 329	11 875 302	521 218	12 396 520	12 168 687	509 525	12 678 212	4 410 145	7 876	4 418 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 032	0	6 032	591	0	591	6 400	0	6 400	223	0	223
90902	414 169	0	414 169	66 020	0	66 020	71 907	0	71 907	408 282	0	408 282
91202	21	0	21	1	0	1	3	0	3	19	0	19
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	1 738 545	0	1 738 545	0	0	0	43 166	0	43 166	1 695 379	0	1 695 379
91501	0	0	0	1 863	0	1 863	0	0	0	1 863	0	1 863
91603	198	0	198	1 834	0	1 834	2 032	0	2 032	0	0	0
91604	4 747	0	4 747	3 508	0	3 508	3 223	0	3 223	5 032	0	5 032
91704	1 228	0	1 228	150	0	150	451	0	451	927	0	927
91802	32 394	0	32 394	4 400	0	4 400	5 822	0	5 822	30 972	0	30 972
99998	2 744 754	0	2 744 754	180 593	0	180 593	581 467	0	581 467	2 343 880	0	2 343 880
Итого по активу (баланс)	4 942 089	0	4 942 089	258 963	0	258 963	714 474	0	714 474	4 486 578	0	4 486 578
Пассив
91311	864 156	0	864 156	3 850	0	3 850	19 200	0	19 200	879 506	0	879 506
91312	1 386 476	0	1 386 476	380 732	0	380 732	9 619	0	9 619	1 015 363	0	1 015 363
91315	433 757	0	433 757	2 481	0	2 481	0	0	0	431 276	0	431 276
91317	53 575	0	53 575	194 404	0	194 404	151 774	0	151 774	10 945	0	10 945
91507	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
91508	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99999	2 197 335	0	2 197 335	131 869	0	131 869	77 232	0	77 232	2 142 698	0	2 142 698
Итого по пассиву (баланс)	4 942 089	0	4 942 089	713 336	0	713 336	257 825	0	257 825	4 486 578	0	4 486 578
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	342 198	51 661	393 859	330 731	51 661	382 392	11 467	0	11 467
99996	0	0	0	396 928	0	396 928	385 676	0	385 676	11 252	0	11 252
Итого по активу (баланс)	0	0	0	739 126	51 661	790 787	716 407	51 661	768 068	22 719	0	22 719
Пассив
96901	0	0	0	24 532	361 144	385 676	24 532	372 396	396 928	0	11 252	11 252
99997	0	0	0	382 392	0	382 392	393 859	0	393 859	11 467	0	11 467
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	406 924	361 144	768 068	418 391	372 396	790 787	11 467	11 252	22 719
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	228 137,0000	0	0	130 908,0000	0	0	292 680,0000	0	0	66 365,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 137,0000	0	0	130 908,0000	0	0	292 680,0000	0	0	66 365,0000
Пассив
98050	0	0	107 229,0000	0	0	222 137,0000	0	0	120 908,0000	0	0	6 000,0000
98070	0	0	120 908,0000	0	0	191 451,0000	0	0	130 908,0000	0	0	60 365,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 137,0000	0	0	413 588,0000	0	0	251 816,0000	0	0	66 365,0000

Страница была полезной?