Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 943	1 019	5 962	1 474	610	2 084	4 871	447	5 318	1 546	1 182	2 728
30102	20 372	0	20 372	1 086 309	0	1 086 309	1 080 398	0	1 080 398	26 283	0	26 283
30110	11	23 260	23 271	0	13 999	13 999	1	16 355	16 356	10	20 904	20 914
30202	460	0	460	257	0	257	0	0	0	717	0	717
30204	13	0	13	5	0	5	0	0	0	18	0	18
32002	0	0	0	362 000	0	362 000	362 000	0	362 000	0	0	0
32003	42 000	0	42 000	480 000	0	480 000	522 000	0	522 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000
45206	139 800	0	139 800	20 500	0	20 500	8 000	0	8 000	152 300	0	152 300
45505	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45506	1 994	0	1 994	0	0	0	30	0	30	1 964	0	1 964
45507	1 775	0	1 775	0	0	0	40	0	40	1 735	0	1 735
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45912	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	8 002	1 477	9 479	8 002	1 477	9 479	0	0	0
47423	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47427	292	0	292	1 036	0	1 036	1 170	0	1 170	158	0	158
60204	0	151	151	0	91	91	0	68	68	0	174	174
60302	310	0	310	195	0	195	270	0	270	235	0	235
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	19	0	19	91	0	91	87	0	87	23	0	23
60312	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60314	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
60401	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61008	69	0	69	51	0	51	34	0	34	86	0	86
61403	237	0	237	7	0	7	77	0	77	167	0	167
70606	52 214	0	52 214	13 550	0	13 550	0	0	0	65 764	0	65 764
70608	10 951	0	10 951	9 228	0	9 228	0	0	0	20 179	0	20 179
70611	1 157	0	1 157	368	0	368	0	0	0	1 525	0	1 525
Итого по активу (баланс)	365 656	24 430	390 086	2 143 614	16 217	2 159 831	2 047 521	18 387	2 065 908	461 749	22 260	484 009
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 966	0	59 966	0	0	0	0	0	0	59 966	0	59 966
10801	23 315	0	23 315	0	0	0	0	0	0	23 315	0	23 315
31304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
40603	269	0	269	752	0	752	712	0	712	229	0	229
40701	4 210	0	4 210	60 503	0	60 503	60 502	0	60 502	4 209	0	4 209
40702	2 144	218	2 362	79 297	91	79 388	91 950	130	92 080	14 797	257	15 054
40703	539	0	539	433	0	433	368	0	368	474	0	474
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	300	29	329	1 484	1 489	2 973	1 468	1 494	2 962	284	34	318
40817	1 121	0	1 121	495	0	495	1 297	0	1 297	1 923	0	1 923
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	14	14	0	6	6	0	8	8	0	16	16
45215	2 197	0	2 197	80	0	80	205	0	205	2 322	0	2 322
45515	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47407	0	0	0	1 468	7 808	9 276	1 468	7 808	9 276	0	0	0
47416	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
47425	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47426	149	0	149	248	0	248	99	0	99	0	0	0
60301	479	0	479	1 666	0	1 666	1 362	0	1 362	175	0	175
60305	745	0	745	4 629	0	4 629	3 884	0	3 884	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	64	0	64	64	0	64	68	0	68	68	0	68
60601	896	0	896	0	0	0	3	0	3	899	0	899
61301	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	61 562	0	61 562	0	0	0	65 227	0	65 227	126 789	0	126 789
70603	16 223	0	16 223	0	0	0	13 383	0	13 383	29 606	0	29 606
Итого по пассиву (баланс)	389 825	261	390 086	156 238	9 394	165 632	250 115	9 440	259 555	483 702	307	484 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
90902	556	0	556	348	0	348	300	0	300	604	0	604
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	303 930	0	303 930	24 700	0	24 700	9 900	0	9 900	318 730	0	318 730
91604	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
99998	126 787	0	126 787	17 962	0	17 962	16 752	0	16 752	127 997	0	127 997
Итого по активу (баланс)	433 957	0	433 957	43 056	0	43 056	26 998	0	26 998	450 015	0	450 015
Пассив
91003	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	117 590	0	117 590	10 974	0	10 974	12 184	0	12 184	118 800	0	118 800
91507	9 136	0	9 136	5 515	0	5 515	5 515	0	5 515	9 136	0	9 136
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	307 170	0	307 170	10 246	0	10 246	25 094	0	25 094	322 018	0	322 018
Итого по пассиву (баланс)	433 957	0	433 957	26 997	0	26 997	43 055	0	43 055	450 015	0	450 015

Страница была полезной?