Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 147	30 342	49 489	176 403	44 152	220 555	153 669	65 198	218 867	41 881	9 296	51 177
20208	9 853	0	9 853	11 100	0	11 100	17 377	0	17 377	3 576	0	3 576
20209	0	0	0	45 000	7 620	52 620	45 000	7 620	52 620	0	0	0
30102	206 476	0	206 476	2 711 882	0	2 711 882	2 892 472	0	2 892 472	25 886	0	25 886
30110	218 327	7 907	226 234	253 286	107 503	360 789	267 463	80 323	347 786	204 150	35 087	239 237
30202	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
30204	2 103	0	2 103	344	0	344	0	0	0	2 447	0	2 447
30215	600	1 480	2 080	0	807	807	0	599	599	600	1 688	2 288
30221	0	0	0	0	3 453	3 453	0	3 453	3 453	0	0	0
30233	105	75	180	818	385	1 203	923	460	1 383	0	0	0
30424	11 268	3 272	14 540	386 404	319 652	706 056	396 462	204 538	601 000	1 210	118 386	119 596
30602	12	0	12	5 226	0	5 226	5 228	0	5 228	10	0	10
32002	0	0	0	835 000	0	835 000	835 000	0	835 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	265 000	0	265 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	1 192	1 192	0	650	650	0	483	483	0	1 359	1 359
45201	10 991	0	10 991	26 446	0	26 446	27 376	0	27 376	10 061	0	10 061
45205	1 433	0	1 433	18 936	0	18 936	4 162	0	4 162	16 207	0	16 207
45206	383 643	0	383 643	17 385	0	17 385	39 953	0	39 953	361 075	0	361 075
45207	265 000	0	265 000	122 180	0	122 180	46 760	0	46 760	340 420	0	340 420
45503	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	1 556	0	1 556	600	0	600	428	0	428	1 728	0	1 728
45506	195 500	52 393	247 893	2 080	28 609	30 689	5 420	21 327	26 747	192 160	59 675	251 835
45507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45509	0	0	0	522	0	522	359	0	359	163	0	163
45702	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45705	16 305	0	16 305	0	0	0	0	0	0	16 305	0	16 305
45815	0	9 123	9 123	0	4 979	4 979	0	3 696	3 696	0	10 406	10 406
47404	0	0	0	142 404	275 982	418 386	142 404	275 982	418 386	0	0	0
47408	0	0	0	2 140 251	2 553 710	4 693 961	2 140 251	2 553 710	4 693 961	0	0	0
47423	34	0	34	111	6	117	87	6	93	58	0	58
47427	2 650	40	2 690	12 847	817	13 664	12 399	811	13 210	3 098	46	3 144
47802	33 200	0	33 200	0	0	0	700	0	700	32 500	0	32 500
50106	26 842	0	26 842	212	0	212	5 232	0	5 232	21 822	0	21 822
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	1 949	0	1 949	51	0	51	62	0	62	1 938	0	1 938
60308	95	0	95	83	0	83	178	0	178	0	0	0
60310	86	0	86	895	0	895	826	0	826	155	0	155
60312	3 417	0	3 417	6 209	0	6 209	7 538	0	7 538	2 088	0	2 088
60314	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	8 476	0	8 476	2 364	0	2 364	131	0	131	10 709	0	10 709
60701	19	0	19	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365	19	0	19
61008	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61011	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
61209	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61210	0	0	0	5 232	0	5 232	5 232	0	5 232	0	0	0
61212	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61403	2 036	0	2 036	1 031	0	1 031	181	0	181	2 886	0	2 886
61702	4 611	0	4 611	0	0	0	0	0	0	4 611	0	4 611
61703	15 034	0	15 034	0	0	0	0	0	0	15 034	0	15 034
70606	514 836	0	514 836	129 214	0	129 214	1 111	0	1 111	642 939	0	642 939
70607	375	0	375	276	0	276	6	0	6	645	0	645
70608	190 596	0	190 596	152 022	0	152 022	0	0	0	342 618	0	342 618
70610	532	0	532	4	0	4	0	0	0	536	0	536
Итого по активу (баланс)	2 242 996	105 824	2 348 820	7 525 769	3 348 645	10 874 414	7 404 741	3 218 526	10 623 267	2 364 024	235 943	2 599 967
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	150 602	0	150 602	0	0	0	0	0	0	150 602	0	150 602
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	4 229	0	4 229	10 659	0	10 659	6 430	0	6 430	0	0	0
30222	0	0	0	7 251	0	7 251	7 251	0	7 251	0	0	0
30232	31	0	31	5 398	747	6 145	5 388	747	6 135	21	0	21
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	2 930	0	2 930	16 880	0	16 880	15 173	0	15 173	1 223	0	1 223
40702	184 708	1 216	185 924	1 129 256	862	1 130 118	1 236 672	999	1 237 671	292 124	1 353	293 477
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	185	0	185	5 657	0	5 657	5 794	0	5 794	322	0	322
40807	347	0	347	5	0	5	21	0	21	363	0	363
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	19 749	14 966	34 715	159 720	56 422	216 142	155 381	52 583	207 964	15 410	11 127	26 537
40820	74	8	82	1 233	457	1 690	1 517	1 542	3 059	358	1 093	1 451
40905	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40909	0	0	0	239	234	473	239	234	473	0	0	0
40910	0	0	0	107	139	246	107	139	246	0	0	0
40911	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
40912	0	0	0	372	85	457	372	85	457	0	0	0
40913	0	0	0	1	255	256	1	255	256	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42301	2 820	726	3 546	0	294	294	0	396	396	2 820	828	3 648
42303	0	0	0	0	213	213	0	1 416	1 416	0	1 203	1 203
42304	1 050	123	1 173	1 200	560	1 760	3 416	12 317	15 733	3 266	11 880	15 146
42305	1 650	1 228	2 878	2 350	539	2 889	1 200	678	1 878	500	1 367	1 867
42306	295 188	175 776	470 964	86 232	83 787	170 019	50 330	96 505	146 835	259 286	188 494	447 780
42309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42313	18	0	18	6	0	6	12	0	12	24	0	24
42314	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	1 684	2 601	4 285	56	1 882	1 938	3	1 114	1 117	1 631	1 833	3 464
45215	35 816	0	35 816	17 691	0	17 691	16 823	0	16 823	34 948	0	34 948
45515	23 453	0	23 453	8 848	0	8 848	10 983	0	10 983	25 588	0	25 588
45715	865	0	865	50	0	50	0	0	0	815	0	815
45818	9 123	0	9 123	3 696	0	3 696	4 979	0	4 979	10 406	0	10 406
47407	0	0	0	2 272 569	2 320 601	4 593 170	2 272 569	2 320 601	4 593 170	0	0	0
47411	2 770	0	2 770	6 054	788	6 842	3 327	789	4 116	43	1	44
47416	7	0	7	938	0	938	960	0	960	29	0	29
47422	4 499	9	4 508	1 055	3	1 058	1 054	5	1 059	4 498	11	4 509
47425	235	0	235	21 940	0	21 940	22 016	0	22 016	311	0	311
47426	528	0	528	623	0	623	553	0	553	458	0	458
47804	1 055	0	1 055	168	0	168	0	0	0	887	0	887
50120	715	0	715	6	0	6	276	0	276	985	0	985
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
52406	12 736	0	12 736	12 736	0	12 736	0	0	0	0	0	0
60301	9	0	9	1 752	0	1 752	1 764	0	1 764	21	0	21
60305	0	0	0	5 183	0	5 183	5 183	0	5 183	0	0	0
60309	11	0	11	78	0	78	67	0	67	0	0	0
60311	71	0	71	114	0	114	43	0	43	0	0	0
60322	7	0	7	24	0	24	17	0	17	0	0	0
60324	28	0	28	0	0	0	89	0	89	117	0	117
60601	2 059	0	2 059	131	0	131	145	0	145	2 073	0	2 073
61012	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
61304	80	0	80	13	0	13	28	0	28	95	0	95
70601	652 940	0	652 940	0	0	0	134 495	0	134 495	787 435	0	787 435
70602	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
70603	171 799	0	171 799	0	0	0	149 228	0	149 228	321 027	0	321 027
70605	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
70615	19 645	0	19 645	0	0	0	0	0	0	19 645	0	19 645
Итого по пассиву (баланс)	2 152 167	196 653	2 348 820	4 091 267	2 467 868	6 559 135	4 319 877	2 490 405	6 810 282	2 380 777	219 190	2 599 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 259	0	38 259	0	0	0	0	0	0	38 259	0	38 259
90902	231	0	231	2	0	2	227	0	227	6	0	6
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 895 408	71 704	2 967 112	361 905	39 155	401 060	197 598	29 182	226 780	3 059 715	81 677	3 141 392
91418	33 200	0	33 200	0	0	0	700	0	700	32 500	0	32 500
91604	110	0	110	1 387	0	1 387	1 099	0	1 099	398	0	398
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	832 688	0	832 688	701 808	0	701 808	345 444	0	345 444	1 189 052	0	1 189 052
Итого по активу (баланс)	3 808 358	71 704	3 880 062	1 065 102	39 155	1 104 257	545 068	29 182	574 250	4 328 392	81 677	4 410 069
Пассив
91004	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	716 245	0	716 245	9 245	0	9 245	362 263	0	362 263	1 069 263	0	1 069 263
91316	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91317	1 111	0	1 111	335 755	0	335 755	339 101	0	339 101	4 457	0	4 457
91507	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
99999	3 047 374	0	3 047 374	228 488	0	228 488	402 131	0	402 131	3 221 017	0	3 221 017
Итого по пассиву (баланс)	3 880 062	0	3 880 062	573 932	0	573 932	1 103 939	0	1 103 939	4 410 069	0	4 410 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 754	119 599	126 353	20 144	2 260 621	2 280 765	26 898	2 373 348	2 400 246	0	6 872	6 872
99996	123 534	0	123 534	2 262 594	0	2 262 594	2 379 294	0	2 379 294	6 834	0	6 834
Итого по активу (баланс)	130 288	119 599	249 887	2 282 738	2 260 621	4 543 359	2 406 192	2 373 348	4 779 540	6 834	6 872	13 706
Пассив
96901	110 643	12 891	123 534	2 216 331	162 963	2 379 294	2 105 688	156 906	2 262 594	0	6 834	6 834
99997	126 353	0	126 353	2 400 246	0	2 400 246	2 280 765	0	2 280 765	6 872	0	6 872
Итого по пассиву (баланс)	236 996	12 891	249 887	4 616 577	162 963	4 779 540	4 386 453	156 906	4 543 359	6 872	6 834	13 706
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 432,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	24 432,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 432,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	24 432,0000
Пассив
98050	0	0	29 432,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	24 432,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 432,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	24 432,0000

Страница была полезной?