Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	167 337	0	167 337	84 824	0	84 824	43 912	0	43 912	208 249	0	208 249
10610	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
20202	68 761	28 379	97 140	1 829 942	64 945	1 894 887	1 834 545	53 699	1 888 244	64 158	39 625	103 783
20208	24 692	0	24 692	335 072	0	335 072	298 935	0	298 935	60 829	0	60 829
20209	0	0	0	982 517	3 883	986 400	982 517	3 883	986 400	0	0	0
30102	112 328	0	112 328	12 155 519	0	12 155 519	12 147 128	0	12 147 128	120 719	0	120 719
30110	368 402	7 584	375 986	1 417 311	175 267	1 592 578	1 529 975	172 129	1 702 104	255 738	10 722	266 460
30114	0	9 832	9 832	0	150 751	150 751	0	91 783	91 783	0	68 800	68 800
30202	41 530	0	41 530	0	0	0	2 454	0	2 454	39 076	0	39 076
30204	1 668	0	1 668	325	0	325	0	0	0	1 993	0	1 993
30210	0	0	0	199 001	0	199 001	199 001	0	199 001	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	2 222 810	5 340	2 228 150	2 222 810	5 340	2 228 150	0	0	0
30233	4	0	4	6 211	3 253	9 464	6 214	3 253	9 467	1	0	1
30413	1 728	0	1 728	186 761	0	186 761	186 780	0	186 780	1 709	0	1 709
30424	585	0	585	2 358 718	0	2 358 718	2 358 347	0	2 358 347	956	0	956
30602	1 994	0	1 994	87 255	0	87 255	89 246	0	89 246	3	0	3
31902	0	0	0	4 775 000	0	4 775 000	4 775 000	0	4 775 000	0	0	0
31903	240 000	0	240 000	890 000	0	890 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32003	110 000	14 797	124 797	220 000	745	220 745	330 000	15 542	345 542	0	0	0
32010	0	986	986	0	538	538	0	399	399	0	1 125	1 125
44207	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
44208	25 150	0	25 150	3 000	0	3 000	5 200	0	5 200	22 950	0	22 950
45201	35 644	0	35 644	142 411	0	142 411	145 587	0	145 587	32 468	0	32 468
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	750	0	750
45206	69 913	0	69 913	30 761	0	30 761	30 308	0	30 308	70 366	0	70 366
45207	383 075	0	383 075	62 202	0	62 202	81 893	0	81 893	363 384	0	363 384
45208	161 933	0	161 933	5 922	0	5 922	8 695	0	8 695	159 160	0	159 160
45301	1 486	0	1 486	5 932	0	5 932	3 712	0	3 712	3 706	0	3 706
45306	3 700	0	3 700	9 000	0	9 000	3 700	0	3 700	9 000	0	9 000
45307	20 585	0	20 585	0	0	0	1 189	0	1 189	19 396	0	19 396
45401	2 991	0	2 991	8 701	0	8 701	9 483	0	9 483	2 209	0	2 209
45406	4 254	0	4 254	3 087	0	3 087	893	0	893	6 448	0	6 448
45407	123 416	0	123 416	27 414	0	27 414	9 477	0	9 477	141 353	0	141 353
45408	106 739	0	106 739	7 602	0	7 602	2 670	0	2 670	111 671	0	111 671
45504	445	0	445	65	0	65	5	0	5	505	0	505
45505	7 169	0	7 169	1 920	0	1 920	1 487	0	1 487	7 602	0	7 602
45506	142 806	0	142 806	13 799	0	13 799	11 301	0	11 301	145 304	0	145 304
45507	475 065	0	475 065	23 150	0	23 150	11 240	0	11 240	486 975	0	486 975
45509	288	0	288	1 438	0	1 438	1 478	0	1 478	248	0	248
45812	109 385	0	109 385	0	0	0	5	0	5	109 380	0	109 380
45813	20 450	0	20 450	0	0	0	20 450	0	20 450	0	0	0
45814	9 288	0	9 288	175	0	175	305	0	305	9 158	0	9 158
45815	6 570	0	6 570	188	0	188	645	0	645	6 113	0	6 113
45914	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	140	0	140	145	0	145	153	0	153	132	0	132
47404	0	46 104	46 104	0	2 542 855	2 542 855	0	2 506 034	2 506 034	0	82 925	82 925
47408	0	0	0	2 140 762	1 115 944	3 256 706	2 140 762	1 115 944	3 256 706	0	0	0
47423	276	0	276	588	0	588	562	0	562	302	0	302
47427	18 002	6	18 008	18 747	6	18 753	18 755	12	18 767	17 994	0	17 994
47701	13 045	0	13 045	0	0	0	260	0	260	12 785	0	12 785
47803	17 253	0	17 253	16 740	0	16 740	13 275	0	13 275	20 718	0	20 718
50205	331 476	0	331 476	2 867	0	2 867	47 931	0	47 931	286 412	0	286 412
50207	45 688	0	45 688	286	0	286	21 213	0	21 213	24 761	0	24 761
50208	372 022	0	372 022	7 844	0	7 844	8 912	0	8 912	370 954	0	370 954
50221	0	0	0	2 516	0	2 516	2 079	0	2 079	437	0	437
50605	31 778	0	31 778	4 968	0	4 968	0	0	0	36 746	0	36 746
50606	14 538	0	14 538	0	0	0	0	0	0	14 538	0	14 538
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	260 930	0	260 930	9 751	0	9 751	15 294	0	15 294	255 387	0	255 387
50721	2 414	0	2 414	1 614	0	1 614	2 620	0	2 620	1 408	0	1 408
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	169 660	0	169 660	177 231	0	177 231	170 000	0	170 000	176 891	0	176 891
51404	49 193	0	49 193	436	0	436	0	0	0	49 629	0	49 629
60302	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
60306	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
60308	66	0	66	319	0	319	322	0	322	63	0	63
60310	630	0	630	4 802	0	4 802	2 793	0	2 793	2 639	0	2 639
60312	10 143	0	10 143	41 946	0	41 946	40 073	0	40 073	12 016	0	12 016
60323	1 020	0	1 020	393	0	393	390	0	390	1 023	0	1 023
60401	437 812	0	437 812	23 714	0	23 714	6 571	0	6 571	454 955	0	454 955
60404	3 693	0	3 693	4 015	0	4 015	0	0	0	7 708	0	7 708
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	10	0	10	27 569	0	27 569	27 567	0	27 567	12	0	12
60702	86	0	86	593	0	593	593	0	593	86	0	86
61002	570	0	570	98	0	98	44	0	44	624	0	624
61008	1 150	0	1 150	2 586	0	2 586	585	0	585	3 151	0	3 151
61009	88	0	88	208	0	208	142	0	142	154	0	154
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	16 174	0	16 174	0	0	0	0	0	0	16 174	0	16 174
61209	0	0	0	6 411	0	6 411	6 411	0	6 411	0	0	0
61210	0	0	0	259 659	0	259 659	259 659	0	259 659	0	0	0
61211	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61212	0	0	0	13 649	0	13 649	13 649	0	13 649	0	0	0
61403	863	0	863	742	0	742	291	0	291	1 314	0	1 314
61702	6 956	0	6 956	0	0	0	0	0	0	6 956	0	6 956
70606	642 103	0	642 103	112 894	0	112 894	200	0	200	754 797	0	754 797
70607	8 746	0	8 746	13 211	0	13 211	5 415	0	5 415	16 542	0	16 542
70608	150 562	0	150 562	180 311	0	180 311	0	0	0	330 873	0	330 873
70611	12 403	0	12 403	1 020	0	1 020	0	0	0	13 423	0	13 423
Итого по активу (баланс)	5 527 739	107 688	5 635 427	32 582 123	4 063 527	36 645 650	32 399 313	3 968 018	36 367 331	5 710 549	203 197	5 913 746
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 713	0	135 713	4	0	4	0	0	0	135 709	0	135 709
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	2 414	0	2 414	4 699	0	4 699	4 130	0	4 130	1 845	0	1 845
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	561 885	0	561 885	0	0	0	4	0	4	561 889	0	561 889
30126	1 608	0	1 608	1	0	1	14	0	14	1 621	0	1 621
30220	114	0	114	4 003	29	4 032	3 889	29	3 918	0	0	0
30223	20 207	0	20 207	832 191	0	832 191	811 984	0	811 984	0	0	0
30226	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
30232	530	225	755	32 620	5 140	37 760	32 181	5 171	37 352	91	256	347
30236	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40406	395	0	395	118	0	118	113	0	113	390	0	390
40502	6 010	0	6 010	5 108	0	5 108	2 215	0	2 215	3 117	0	3 117
40602	5 546	0	5 546	4 247	0	4 247	4 225	0	4 225	5 524	0	5 524
40603	14 842	0	14 842	14 257	19	14 276	10 046	19	10 065	10 631	0	10 631
40701	244	0	244	1 703	0	1 703	1 669	0	1 669	210	0	210
40702	986 827	23 877	1 010 704	4 744 955	254 679	4 999 634	4 755 122	269 125	5 024 247	996 994	38 323	1 035 317
40703	35 718	0	35 718	213 322	0	213 322	207 161	0	207 161	29 557	0	29 557
40802	69 971	0	69 971	628 917	322	629 239	625 481	322	625 803	66 535	0	66 535
40817	178 317	367	178 684	390 083	162	390 245	396 183	203	396 386	184 417	408	184 825
40820	69	1	70	497	1	498	605	0	605	177	0	177
40821	7 287	0	7 287	14 797	0	14 797	13 766	0	13 766	6 256	0	6 256
40905	2	0	2	3 098	0	3 098	3 100	0	3 100	4	0	4
40907	0	0	0	12 108	0	12 108	12 116	0	12 116	8	0	8
40909	0	0	0	840	2 693	3 533	840	2 693	3 533	0	0	0
40910	0	0	0	184	69	253	184	69	253	0	0	0
40911	1 594	0	1 594	95 190	0	95 190	95 859	0	95 859	2 263	0	2 263
40912	0	0	0	2 953	1 813	4 766	2 953	1 813	4 766	0	0	0
40913	0	10	10	1 310	2 831	4 141	1 310	2 832	4 142	0	11	11
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	38	0	38	9	0	9	0	0	0	29	0	29
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	21 560	5 129	26 689	120 312	29 296	149 608	115 321	30 180	145 501	16 569	6 013	22 582
42304	158	0	158	123	0	123	0	0	0	35	0	35
42305	327	8 615	8 942	1 000	16 441	17 441	1 006	45 930	46 936	333	38 104	38 437
42306	571 814	68 812	640 626	139 199	54 855	194 054	75 130	101 605	176 735	507 745	115 562	623 307
42307	1 209 898	0	1 209 898	88 049	0	88 049	18 578	0	18 578	1 140 427	0	1 140 427
42601	351	52	403	334	21	355	331	29	360	348	60	408
44215	266	0	266	67	0	67	30	0	30	229	0	229
45215	20 457	0	20 457	8 589	0	8 589	6 814	0	6 814	18 682	0	18 682
45315	1 100	0	1 100	1 598	0	1 598	1 216	0	1 216	718	0	718
45415	6 374	0	6 374	501	0	501	582	0	582	6 455	0	6 455
45515	12 548	0	12 548	733	0	733	982	0	982	12 797	0	12 797
45818	144 008	0	144 008	21 189	0	21 189	282	0	282	123 101	0	123 101
45918	113	0	113	2	0	2	5	0	5	116	0	116
47401	0	0	0	16 594	0	16 594	16 594	0	16 594	0	0	0
47405	0	0	0	284 375	233 145	517 520	284 375	233 145	517 520	0	0	0
47407	0	0	0	1 287 834	1 968 916	3 256 750	1 287 834	1 968 916	3 256 750	0	0	0
47411	3 103	1 553	4 656	5 032	847	5 879	3 138	1 268	4 406	1 209	1 974	3 183
47416	478	0	478	3 496	468	3 964	3 055	468	3 523	37	0	37
47422	1 253	0	1 253	336 446	0	336 446	337 235	0	337 235	2 042	0	2 042
47425	2 656	0	2 656	2 438	0	2 438	5 537	0	5 537	5 755	0	5 755
47702	130	0	130	2	0	2	0	0	0	128	0	128
47804	1 117	0	1 117	737	0	737	556	0	556	936	0	936
50220	50 636	0	50 636	29 294	0	29 294	58 205	0	58 205	79 547	0	79 547
50620	13 287	0	13 287	5 415	0	5 415	13 210	0	13 210	21 082	0	21 082
50720	116 701	0	116 701	14 772	0	14 772	26 773	0	26 773	128 702	0	128 702
51410	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
60301	1 973	0	1 973	5 568	0	5 568	3 888	0	3 888	293	0	293
60305	0	0	0	9 182	0	9 182	9 182	0	9 182	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
60311	292	0	292	8 137	0	8 137	7 872	0	7 872	27	0	27
60320	52	0	52	4	0	4	0	0	0	48	0	48
60322	6	0	6	91	0	91	98	0	98	13	0	13
60324	1 092	0	1 092	55	0	55	13	0	13	1 050	0	1 050
60405	5 545	0	5 545	78	0	78	18 233	0	18 233	23 700	0	23 700
60601	153 246	0	153 246	5 808	0	5 808	3 114	0	3 114	150 552	0	150 552
60603	2 541	0	2 541	0	0	0	99	0	99	2 640	0	2 640
61012	4 120	0	4 120	0	0	0	263	0	263	4 383	0	4 383
61304	12 967	0	12 967	829	0	829	2 970	0	2 970	15 108	0	15 108
61501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
70601	722 891	0	722 891	25	0	25	131 698	0	131 698	854 564	0	854 564
70603	159 923	0	159 923	0	0	0	171 903	0	171 903	331 826	0	331 826
70615	6 969	0	6 969	0	0	0	0	0	0	6 969	0	6 969
Итого по пассиву (баланс)	5 526 786	108 641	5 635 427	9 406 455	2 571 750	11 978 205	9 592 704	2 663 820	12 256 524	5 713 035	200 711	5 913 746
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26 755	0	26 755	9	0	9	1 958	0	1 958	24 806	0	24 806
80601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
80901	3 290	0	3 290	1 958	0	1 958	5 248	0	5 248	0	0	0
81001	5 193	0	5 193	3 409	0	3 409	0	0	0	8 602	0	8 602
Итого по активу (баланс)	35 293	0	35 293	5 376	0	5 376	7 206	0	7 206	33 463	0	33 463
Пассив
85101	33 389	0	33 389	0	0	0	0	0	0	33 389	0	33 389
85301	65	0	65	0	0	0	9	0	9	74	0	74
85401	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	5 249	0	5 249	5 249	0	5 249	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 293	0	35 293	7 088	0	7 088	5 258	0	5 258	33 463	0	33 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	48 793	0	48 793	5 227	0	5 227	24 424	0	24 424	29 596	0	29 596
90902	196 704	0	196 704	90 254	0	90 254	81 331	0	81 331	205 627	0	205 627
91202	7	0	7	12	0	12	4	0	4	15	0	15
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	3 155 729	0	3 155 729	204 772	0	204 772	92 386	0	92 386	3 268 115	0	3 268 115
91418	21 566	0	21 566	20 925	0	20 925	16 594	0	16 594	25 897	0	25 897
91501	139 302	0	139 302	26 822	0	26 822	2 021	0	2 021	164 103	0	164 103
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	28 672	0	28 672	637	0	637	1 278	0	1 278	28 031	0	28 031
91704	3 414	0	3 414	0	0	0	0	0	0	3 414	0	3 414
91802	64 778	0	64 778	0	0	0	12	0	12	64 766	0	64 766
91803	389	0	389	0	0	0	9	0	9	380	0	380
99998	2 825 030	0	2 825 030	618 439	0	618 439	502 672	0	502 672	2 940 797	0	2 940 797
Итого по активу (баланс)	6 510 513	0	6 510 513	967 089	0	967 089	720 732	0	720 732	6 756 870	0	6 756 870
Пассив
91211	401	0	401	0	0	0	4	0	4	405	0	405
91312	2 645 238	0	2 645 238	224 913	0	224 913	260 644	0	260 644	2 680 969	0	2 680 969
91315	2 995	0	2 995	0	0	0	9 307	0	9 307	12 302	0	12 302
91316	37 406	0	37 406	50 600	0	50 600	66 045	0	66 045	52 851	0	52 851
91317	137 515	0	137 515	227 120	0	227 120	282 314	0	282 314	192 709	0	192 709
91507	1 475	0	1 475	39	0	39	125	0	125	1 561	0	1 561
99999	3 685 483	0	3 685 483	191 288	0	191 288	321 878	0	321 878	3 816 073	0	3 816 073
Итого по пассиву (баланс)	6 510 513	0	6 510 513	693 960	0	693 960	940 317	0	940 317	6 756 870	0	6 756 870
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	46 413	45 557	91 970	1 932 945	1 086 237	3 019 182	1 979 358	1 131 794	3 111 152	0	0	0
94101	225	0	225	13 917	0	13 917	14 142	0	14 142	0	0	0
99996	92 139	0	92 139	3 051 172	0	3 051 172	3 143 311	0	3 143 311	0	0	0
Итого по активу (баланс)	138 777	45 557	184 334	4 998 034	1 086 237	6 084 271	5 136 811	1 131 794	6 268 605	0	0	0
Пассив
96901	45 956	43 766	89 722	1 126 078	2 002 456	3 128 534	1 080 122	1 958 690	3 038 812	0	0	0
97101	2 417	0	2 417	14 777	0	14 777	12 360	0	12 360	0	0	0
99997	92 195	0	92 195	3 125 294	0	3 125 294	3 033 099	0	3 033 099	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	140 568	43 766	184 334	4 266 149	2 002 456	6 268 605	4 125 581	1 958 690	6 084 271	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	11,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	1 999 309 266,1124	0	0	7 444 777,0000	0	0	1 110 642 941,0000	0	0	896 111 102,1124
98020	0	0	9 360,0000	0	0	360 416,0000	0	0	369 776,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 999 318 642,1124	0	0	7 805 209,0000	0	0	1 111 012 728,0000	0	0	896 111 123,1124
Пассив
98050	0	0	1 999 087 677,1124	0	0	1 110 644 612,0000	0	0	7 437 093,0000	0	0	895 880 158,1124
98055	0	0	230 965,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	230 965,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 999 318 642,1124	0	0	1 110 644 612,0000	0	0	7 437 093,0000	0	0	896 111 123,1124

Страница была полезной?