Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 843	34 706	105 549	1 084 128	86 266	1 170 394	1 086 593	70 838	1 157 431	68 378	50 134	118 512
20208	24 957	0	24 957	135 488	0	135 488	121 108	0	121 108	39 337	0	39 337
20209	0	0	0	600 176	49 916	650 092	600 176	49 916	650 092	0	0	0
20302	0	282	282	0	156	156	0	116	116	0	322	322
20303	0	369	369	0	205	205	0	164	164	0	410	410
30102	159 661	0	159 661	2 046 083	0	2 046 083	2 067 747	0	2 067 747	137 997	0	137 997
30110	14 187	36 596	50 783	100 488	81 934	182 422	99 209	105 119	204 328	15 466	13 411	28 877
30118	0	1 867	1 867	0	787	787	0	1 075	1 075	0	1 579	1 579
30202	19 188	0	19 188	0	0	0	1 431	0	1 431	17 757	0	17 757
30204	703	0	703	139	0	139	0	0	0	842	0	842
30221	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
30233	0	0	0	70 672	862	71 534	70 672	862	71 534	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
44208	167	0	167	0	0	0	84	0	84	83	0	83
45201	6 903	0	6 903	14 935	0	14 935	16 325	0	16 325	5 513	0	5 513
45204	4 750	0	4 750	0	0	0	4 750	0	4 750	0	0	0
45205	11 250	0	11 250	0	0	0	250	0	250	11 000	0	11 000
45206	115 173	0	115 173	0	0	0	850	0	850	114 323	0	114 323
45207	555 652	0	555 652	68 408	0	68 408	29 351	0	29 351	594 709	0	594 709
45208	162 674	0	162 674	6 500	0	6 500	7 134	0	7 134	162 040	0	162 040
45301	390	0	390	625	0	625	532	0	532	483	0	483
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45406	16 400	0	16 400	0	0	0	300	0	300	16 100	0	16 100
45407	153 748	0	153 748	140	0	140	2 843	0	2 843	151 045	0	151 045
45408	55 979	0	55 979	0	0	0	508	0	508	55 471	0	55 471
45503	2 150	0	2 150	0	0	0	2 150	0	2 150	0	0	0
45504	12 883	0	12 883	3 300	0	3 300	13 572	0	13 572	2 611	0	2 611
45505	43 202	0	43 202	14 515	0	14 515	32 442	0	32 442	25 275	0	25 275
45506	359 460	0	359 460	34 067	0	34 067	35 793	0	35 793	357 734	0	357 734
45507	517 636	0	517 636	25 700	0	25 700	22 641	0	22 641	520 695	0	520 695
45509	5 292	0	5 292	8 578	197	8 775	8 748	197	8 945	5 122	0	5 122
45812	29 529	0	29 529	223	0	223	385	0	385	29 367	0	29 367
45814	22 378	0	22 378	1 321	0	1 321	0	0	0	23 699	0	23 699
45815	32 065	0	32 065	3 079	0	3 079	1 493	0	1 493	33 651	0	33 651
45912	969	0	969	26	0	26	26	0	26	969	0	969
45914	2 315	0	2 315	32	0	32	0	0	0	2 347	0	2 347
45915	3 092	0	3 092	1 315	0	1 315	424	0	424	3 983	0	3 983
47408	0	0	0	170 485	0	170 485	170 485	0	170 485	0	0	0
47415	5 260	0	5 260	0	0	0	875	0	875	4 385	0	4 385
47423	60 422	4 043	64 465	496	2 207	2 703	303	1 638	1 941	60 615	4 612	65 227
47427	11 197	1	11 198	24 643	1	24 644	29 898	1	29 899	5 942	1	5 943
50307	125 297	0	125 297	170 726	0	170 726	156 014	0	156 014	140 009	0	140 009
60302	388	0	388	121	0	121	441	0	441	68	0	68
60308	10	0	10	39	0	39	48	0	48	1	0	1
60310	35	0	35	232	0	232	231	0	231	36	0	36
60312	637	0	637	2 638	0	2 638	2 983	0	2 983	292	0	292
60323	555	0	555	205	0	205	76	0	76	684	0	684
60401	113 571	0	113 571	75	0	75	376	0	376	113 270	0	113 270
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60701	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61008	12	0	12	240	0	240	248	0	248	4	0	4
61009	209	0	209	241	0	241	275	0	275	175	0	175
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 716	0	4 716	1	0	1	0	0	0	4 717	0	4 717
61209	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
61210	0	0	0	156 014	0	156 014	156 014	0	156 014	0	0	0
61403	12 608	0	12 608	173	0	173	684	0	684	12 097	0	12 097
70606	718 903	0	718 903	72 241	0	72 241	279	0	279	790 865	0	790 865
70608	86 413	0	86 413	68 528	0	68 528	0	0	0	154 941	0	154 941
70609	5 868	0	5 868	2 028	0	2 028	0	0	0	7 896	0	7 896
70611	6 815	0	6 815	716	0	716	0	0	0	7 531	0	7 531
Итого по активу (баланс)	3 561 691	77 864	3 639 555	4 891 889	222 531	5 114 420	4 748 876	229 926	4 978 802	3 704 704	70 469	3 775 173
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 689	0	4 689	0	0	0	0	0	0	4 689	0	4 689
20309	0	2 518	2 518	0	1 355	1 355	0	1 147	1 147	0	2 310	2 310
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	38 547	810	39 357	38 547	810	39 357	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	217 240	3 646	220 886	1 806 354	45 625	1 851 979	1 803 347	44 188	1 847 535	214 233	2 209	216 442
40703	7 545	0	7 545	18 889	0	18 889	18 444	0	18 444	7 100	0	7 100
40802	102 182	257	102 439	643 653	238	643 891	614 027	147	614 174	72 556	166	72 722
40817	23 545	952	24 497	89 322	3 534	92 856	81 771	2 773	84 544	15 994	191	16 185
40820	180	0	180	290	0	290	176	0	176	66	0	66
40821	18	0	18	813	0	813	1 325	0	1 325	530	0	530
40905	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
40906	0	0	0	95 741	0	95 741	95 741	0	95 741	0	0	0
40909	0	0	0	286	656	942	286	656	942	0	0	0
40910	0	0	0	8	10	18	8	10	18	0	0	0
40911	413	0	413	40 135	0	40 135	41 159	0	41 159	1 437	0	1 437
40912	0	0	0	199	267	466	199	267	466	0	0	0
40913	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42106	820 800	0	820 800	23 150	0	23 150	98 000	0	98 000	895 650	0	895 650
42107	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
42206	16 787	0	16 787	0	0	0	90	0	90	16 877	0	16 877
42301	7 650	2 092	9 742	32 114	4 562	36 676	26 292	3 576	29 868	1 828	1 106	2 934
42304	10 790	0	10 790	8 882	0	8 882	146 707	0	146 707	148 615	0	148 615
42305	6 352	2 068	8 420	41 375	1 329	42 704	89 507	2 161	91 668	54 484	2 900	57 384
42306	540 192	65 297	605 489	256 809	41 267	298 076	28 564	36 522	65 086	311 947	60 552	372 499
42307	91 524	0	91 524	52 094	0	52 094	6 619	0	6 619	46 049	0	46 049
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	14 819	0	14 819	18 241	0	18 241	21 459	0	21 459	18 037	0	18 037
45315	46	0	46	5	0	5	6	0	6	47	0	47
45415	40 171	0	40 171	1 394	0	1 394	31	0	31	38 808	0	38 808
45515	18 260	0	18 260	5 578	0	5 578	3 516	0	3 516	16 198	0	16 198
45818	64 552	0	64 552	119	0	119	1 488	0	1 488	65 921	0	65 921
45918	4 499	0	4 499	8	0	8	16	0	16	4 507	0	4 507
47405	0	0	0	0	23 704	23 704	0	23 704	23 704	0	0	0
47407	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
47411	1 108	1 006	2 114	123	525	648	521	718	1 239	1 506	1 199	2 705
47416	369	0	369	19 862	0	19 862	19 772	0	19 772	279	0	279
47422	4	0	4	6 304	0	6 304	6 301	0	6 301	1	0	1
47425	1 782	0	1 782	17 920	0	17 920	17 614	0	17 614	1 476	0	1 476
47426	61	0	61	61	0	61	87	0	87	87	0	87
60301	145	0	145	2 095	0	2 095	2 607	0	2 607	657	0	657
60305	957	0	957	4 593	0	4 593	3 637	0	3 637	1	0	1
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	9	0	9	149	0	149	149	0	149	9	0	9
60311	222	0	222	241	0	241	1 080	0	1 080	1 061	0	1 061
60322	517	0	517	367	0	367	1 117	0	1 117	1 267	0	1 267
60324	418	0	418	75	0	75	185	0	185	528	0	528
60601	36 559	0	36 559	376	0	376	507	0	507	36 690	0	36 690
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
61304	22	0	22	0	0	0	14	0	14	36	0	36
70601	733 279	0	733 279	0	0	0	77 471	0	77 471	810 750	0	810 750
70603	86 570	0	86 570	0	0	0	68 579	0	68 579	155 149	0	155 149
70604	5 868	0	5 868	0	0	0	2 027	0	2 027	7 895	0	7 895
Итого по пассиву (баланс)	3 561 719	77 836	3 639 555	3 227 394	123 882	3 351 276	3 370 215	116 679	3 486 894	3 704 540	70 633	3 775 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 023	0	113 023	14 366	0	14 366	11 837	0	11 837	115 552	0	115 552
90902	1 162 522	0	1 162 522	38 509	0	38 509	30 772	0	30 772	1 170 259	0	1 170 259
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	125 021	0	125 021	170 000	0	170 000	155 003	0	155 003	140 018	0	140 018
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 721 106	0	1 721 106	97 252	0	97 252	56 146	0	56 146	1 762 212	0	1 762 212
91502	980	0	980	16	0	16	16	0	16	980	0	980
91604	23 468	0	23 468	4 837	0	4 837	2 805	0	2 805	25 500	0	25 500
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	5 146 084	0	5 146 084	413 005	0	413 005	237 396	0	237 396	5 321 693	0	5 321 693
Итого по активу (баланс)	8 293 759	0	8 293 759	737 985	0	737 985	493 975	0	493 975	8 537 769	0	8 537 769
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91311	16 476	0	16 476	0	0	0	2 157	0	2 157	18 633	0	18 633
91312	4 951 209	2 720	4 953 929	105 769	1 193	106 962	302 791	1 501	304 292	5 148 231	3 028	5 151 259
91315	2 168	0	2 168	514	0	514	0	0	0	1 654	0	1 654
91316	11 392	0	11 392	46 134	0	46 134	50 829	0	50 829	16 087	0	16 087
91317	160 368	1 132	161 500	82 890	896	83 786	55 103	624	55 727	132 581	860	133 441
99999	3 147 675	0	3 147 675	252 603	0	252 603	321 004	0	321 004	3 216 076	0	3 216 076
Итого по пассиву (баланс)	8 289 907	3 852	8 293 759	487 910	2 089	489 999	731 884	2 125	734 009	8 533 881	3 888	8 537 769
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?