Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	39 781	0	39 781	17	0	17	0	0	0	39 798	0	39 798
10610	38 241	0	38 241	0	0	0	0	0	0	38 241	0	38 241
20202	200 655	69 358	270 013	1 457 079	231 768	1 688 847	1 452 020	233 363	1 685 383	205 714	67 763	273 477
20208	52 917	0	52 917	144 126	199	144 325	126 247	199	126 446	70 796	0	70 796
20209	0	0	0	507 650	44 737	552 387	507 650	44 737	552 387	0	0	0
30102	285 882	0	285 882	7 005 785	0	7 005 785	6 488 397	0	6 488 397	803 270	0	803 270
30110	13 111	24 791	37 902	39 263	88 959	128 222	21 680	99 936	121 616	30 694	13 814	44 508
30114	0	50 630	50 630	0	64 965	64 965	0	107 253	107 253	0	8 342	8 342
30202	90 214	0	90 214	0	0	0	2 838	0	2 838	87 376	0	87 376
30204	10 388	0	10 388	0	0	0	1 971	0	1 971	8 417	0	8 417
30221	0	0	0	2 563 776	40 141	2 603 917	2 563 776	40 141	2 603 917	0	0	0
30233	5 175	24	5 199	245 116	33 544	278 660	245 715	33 555	279 270	4 576	13	4 589
30302	29 134 471	667 803	29 802 274	4 181 324	419 325	4 600 649	5 613 910	303 461	5 917 371	27 701 885	783 667	28 485 552
30306	26 839 528	720 364	27 559 892	6 348 921	467 417	6 816 338	7 632 638	366 586	7 999 224	25 555 811	821 195	26 377 006
30424	5 036	0	5 036	118 083	0	118 083	122 520	0	122 520	599	0	599
32109	0	9 864	9 864	0	5 384	5 384	0	3 996	3 996	0	11 252	11 252
44908	4 299	0	4 299	0	0	0	4 299	0	4 299	0	0	0
45106	13 333	0	13 333	0	0	0	4 444	0	4 444	8 889	0	8 889
45107	489	0	489	0	0	0	95	0	95	394	0	394
45201	1 998	0	1 998	2	0	2	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	24 700	0	24 700	0	0	0	24 700	0	24 700	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	250 666	0	250 666	0	0	0	77 183	0	77 183	173 483	0	173 483
45207	715 637	0	715 637	308	0	308	159 759	0	159 759	556 186	0	556 186
45208	254 498	0	254 498	0	0	0	123 531	0	123 531	130 967	0	130 967
45307	21 300	0	21 300	0	0	0	2 000	0	2 000	19 300	0	19 300
45406	2 800	0	2 800	0	0	0	800	0	800	2 000	0	2 000
45407	181 062	0	181 062	0	0	0	6 300	0	6 300	174 762	0	174 762
45505	413	0	413	0	0	0	413	0	413	0	0	0
45506	41 993	0	41 993	0	0	0	3 476	0	3 476	38 517	0	38 517
45507	232 359	0	232 359	0	0	0	6 671	0	6 671	225 688	0	225 688
45812	386 055	6 458	392 513	175 602	3 561	179 163	4 277	2 833	7 110	557 380	7 186	564 566
45814	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
45815	646	0	646	98	0	98	143	0	143	601	0	601
45912	15 625	0	15 625	290	0	290	183	0	183	15 732	0	15 732
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	196	0	196	4	0	4	169	0	169	31	0	31
47404	0	24 890	24 890	0	81 488	81 488	0	105 353	105 353	0	1 025	1 025
47406	0	0	0	13 091	8 857	21 948	13 091	8 857	21 948	0	0	0
47408	0	0	0	13 756	75 373	89 129	13 756	75 373	89 129	0	0	0
47423	5 895	99	5 994	601	7 684	8 285	510	7 682	8 192	5 986	101	6 087
47427	7 593	0	7 593	10 477	1	10 478	13 915	0	13 915	4 155	1	4 156
50606	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
60202	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
60302	18 961	0	18 961	854	0	854	3 644	0	3 644	16 171	0	16 171
60306	5 288	0	5 288	5 062	0	5 062	10 350	0	10 350	0	0	0
60308	142	0	142	868	0	868	960	0	960	50	0	50
60310	3 140	0	3 140	2 048	0	2 048	2 082	0	2 082	3 106	0	3 106
60312	12 754	0	12 754	51 243	1	51 244	50 787	0	50 787	13 210	1	13 211
60323	680	0	680	2 008	0	2 008	2 050	0	2 050	638	0	638
60401	999 098	0	999 098	78	0	78	5 010	0	5 010	994 166	0	994 166
60404	80 243	0	80 243	0	0	0	0	0	0	80 243	0	80 243
60410	12 107	0	12 107	297	0	297	0	0	0	12 404	0	12 404
60411	40 910	0	40 910	0	0	0	0	0	0	40 910	0	40 910
60413	3 354	0	3 354	0	0	0	0	0	0	3 354	0	3 354
60701	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	2 365	0	2 365	59	0	59	68	0	68	2 356	0	2 356
61008	33 181	0	33 181	1 013	0	1 013	1 098	0	1 098	33 096	0	33 096
61009	2 425	0	2 425	260	0	260	366	0	366	2 319	0	2 319
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	127 612	0	127 612	0	0	0	0	0	0	127 612	0	127 612
61209	0	0	0	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010	0	0	0
61403	15 410	0	15 410	2 698	0	2 698	2 892	0	2 892	15 216	0	15 216
70606	1 109 927	0	1 109 927	311 541	0	311 541	237 300	0	237 300	1 184 168	0	1 184 168
70607	55 829	0	55 829	9	0	9	0	0	0	55 838	0	55 838
70608	2 386 504	0	2 386 504	2 631 570	0	2 631 570	1 115 338	0	1 115 338	3 902 736	0	3 902 736
70610	39	0	39	27	0	27	0	0	0	66	0	66
70611	24 376	0	24 376	0	0	0	0	0	0	24 376	0	24 376
70616	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0	7 357	0	7 357
Итого по активу (баланс)	63 833 457	1 574 281	65 407 738	25 840 115	1 573 404	27 413 519	26 683 133	1 433 325	28 116 458	62 990 439	1 714 360	64 704 799
Пассив
10208	260 391	0	260 391	17	0	17	17	0	17	260 391	0	260 391
10601	191 163	0	191 163	46	0	46	22	0	22	191 139	0	191 139
10701	425 517	0	425 517	0	0	0	0	0	0	425 517	0	425 517
10801	114 089	0	114 089	0	0	0	24	0	24	114 113	0	114 113
30109	63	0	63	29 301	0	29 301	29 300	0	29 300	62	0	62
30220	0	0	0	5 872	0	5 872	5 872	0	5 872	0	0	0
30223	11 220	0	11 220	14 336	0	14 336	3 116	0	3 116	0	0	0
30232	353	3	356	317 775	18 107	335 882	318 173	18 104	336 277	751	0	751
30301	29 134 471	667 803	29 802 274	5 613 910	303 461	5 917 371	4 181 324	419 325	4 600 649	27 701 885	783 667	28 485 552
30305	26 839 528	720 364	27 559 892	7 612 638	366 586	7 979 224	6 328 921	467 417	6 796 338	25 555 811	821 195	26 377 006
40502	799	0	799	37 208	0	37 208	37 424	0	37 424	1 015	0	1 015
40602	3 531	1	3 532	54 670	1	54 671	55 750	0	55 750	4 611	0	4 611
40603	3 789	0	3 789	9 495	0	9 495	6 270	0	6 270	564	0	564
40701	34 908	0	34 908	145 767	0	145 767	116 785	0	116 785	5 926	0	5 926
40702	1 024 055	11 733	1 035 788	3 702 087	9 088	3 711 175	4 253 499	15 178	4 268 677	1 575 467	17 823	1 593 290
40703	191 625	0	191 625	184 367	0	184 367	85 867	1	85 868	93 125	1	93 126
40802	94 752	0	94 752	685 439	1 000	686 439	678 656	1 000	679 656	87 969	0	87 969
40807	478	1 560	2 038	10	684	694	0	860	860	468	1 736	2 204
40813	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40817	195 960	10 671	206 631	192 990	17 174	210 164	162 615	14 988	177 603	165 585	8 485	174 070
40820	4 578	2 723	7 301	4 490	1 179	5 669	2 991	1 499	4 490	3 079	3 043	6 122
40821	4 471	0	4 471	265 125	0	265 125	262 772	0	262 772	2 118	0	2 118
40903	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
40911	0	0	0	65 175	294	65 469	65 175	294	65 469	0	0	0
40912	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	208 700	0	208 700	208 700	0	208 700	0	0	0	0	0	0
42105	538 300	0	538 300	33 300	0	33 300	200 000	0	200 000	705 000	0	705 000
42301	59 445	25 349	84 794	111 604	109 404	221 008	106 676	96 834	203 510	54 517	12 779	67 296
42303	113	0	113	10	0	10	0	0	0	103	0	103
42304	5 271	30 361	35 632	1 262	40 816	42 078	424	12 624	13 048	4 433	2 169	6 602
42305	27 132	16 040	43 172	5 626	8 385	14 011	986	8 936	9 922	22 492	16 591	39 083
42306	122 742	81 317	204 059	31 123	98 751	129 874	3 656	39 154	42 810	95 275	21 720	116 995
42307	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
42309	68	0	68	16	0	16	17	0	17	69	0	69
42601	1 512	9	1 521	1 883	4	1 887	1 141	5	1 146	770	10	780
45215	150 915	0	150 915	96 137	0	96 137	298	0	298	55 076	0	55 076
45315	134	0	134	49	0	49	0	0	0	85	0	85
45415	122	0	122	62	0	62	0	0	0	60	0	60
45515	24 971	0	24 971	89	0	89	17 353	0	17 353	42 235	0	42 235
45818	263 384	0	263 384	4 341	0	4 341	95 847	0	95 847	354 890	0	354 890
45918	8 977	0	8 977	139	0	139	167	0	167	9 005	0	9 005
47405	0	0	0	8 561	13 091	21 652	8 561	13 091	21 652	0	0	0
47407	0	0	0	72 989	13 842	86 831	72 989	13 842	86 831	0	0	0
47411	5 434	3 470	8 904	1 810	4 798	6 608	739	1 887	2 626	4 363	559	4 922
47416	559	0	559	7 384	0	7 384	6 940	2 383	9 323	115	2 383	2 498
47422	16 757	0	16 757	128 939	0	128 939	131 018	0	131 018	18 836	0	18 836
47425	6 109	0	6 109	612	0	612	1 278	0	1 278	6 775	0	6 775
47426	28 605	0	28 605	4 365	0	4 365	7 035	0	7 035	31 275	0	31 275
47603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50620	480	0	480	0	0	0	9	0	9	489	0	489
60301	25	0	25	10 647	0	10 647	14 687	0	14 687	4 065	0	4 065
60305	3 308	0	3 308	32 635	0	32 635	29 333	0	29 333	6	0	6
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	355	0	355	562	0	562	769	0	769	562	0	562
60311	1 804	0	1 804	37 622	0	37 622	37 951	0	37 951	2 133	0	2 133
60322	2	0	2	104 512	0	104 512	105 256	0	105 256	746	0	746
60324	596	0	596	59	0	59	0	0	0	537	0	537
60601	224 813	0	224 813	4 850	0	4 850	2 683	0	2 683	222 646	0	222 646
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61012	2 257	0	2 257	0	0	0	1 693	0	1 693	3 950	0	3 950
61301	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157
61304	44	0	44	22	0	22	24	0	24	46	0	46
61701	45 598	0	45 598	0	0	0	0	0	0	45 598	0	45 598
70601	963 785	0	963 785	141 192	0	141 192	216 804	0	216 804	1 039 397	0	1 039 397
70603	2 387 842	0	2 387 842	1 113 829	0	1 113 829	2 622 871	0	2 622 871	3 896 884	0	3 896 884
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	63 836 334	1 571 404	65 407 738	21 105 689	1 006 722	22 112 411	20 281 993	1 127 479	21 409 472	63 012 638	1 692 161	64 704 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 144 921	0	2 144 921	142 258	0	142 258	44 461	0	44 461	2 242 718	0	2 242 718
90902	535 982	0	535 982	120 728	0	120 728	162 816	0	162 816	493 894	0	493 894
91202	13	0	13	49	0	49	49	0	49	13	0	13
91203	116	0	116	49	0	49	49	0	49	116	0	116
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 549 571	0	4 549 571	0	0	0	75 646	0	75 646	4 473 925	0	4 473 925
91501	13 211	0	13 211	0	0	0	12 185	0	12 185	1 026	0	1 026
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	42 000	559	42 559	4 058	309	4 367	1 184	245	1 429	44 874	623	45 497
91703	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91704	5 127	0	5 127	46	0	46	4 739	0	4 739	434	0	434
91801	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91802	28 149	0	28 149	0	0	0	24 684	0	24 684	3 465	0	3 465
91803	5 484	0	5 484	51	0	51	0	0	0	5 535	0	5 535
99998	4 339 765	0	4 339 765	158 798	0	158 798	151 259	0	151 259	4 347 304	0	4 347 304
Итого по активу (баланс)	11 684 889	559	11 685 448	426 037	309	426 346	477 072	245	477 317	11 633 854	623	11 634 477
Пассив
91311	88 927	0	88 927	0	0	0	0	0	0	88 927	0	88 927
91312	3 941 031	0	3 941 031	115 847	0	115 847	40 842	0	40 842	3 866 026	0	3 866 026
91317	131 809	0	131 809	19 408	0	19 408	108 999	0	108 999	221 400	0	221 400
91507	173 650	0	173 650	16 004	0	16 004	8 958	0	8 958	166 604	0	166 604
91508	4 348	0	4 348	1	0	1	0	0	0	4 347	0	4 347
99999	7 345 683	0	7 345 683	203 329	0	203 329	144 819	0	144 819	7 287 173	0	7 287 173
Итого по пассиву (баланс)	11 685 448	0	11 685 448	354 589	0	354 589	303 618	0	303 618	11 634 477	0	11 634 477
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	48,0000	0	0	49,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	3 921 915,0000	0	0	3 916,0000	0	0	3 806 596,0000	0	0	119 235,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	44,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 921 961,0000	0	0	4 009,0000	0	0	3 806 689,0000	0	0	119 281,0000
Пассив
98050	0	0	3 921 961,0000	0	0	3 806 643,0000	0	0	3 963,0000	0	0	119 281,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 921 961,0000	0	0	3 806 643,0000	0	0	3 963,0000	0	0	119 281,0000

Страница была полезной?