Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 478	0	11 478	0	0	0	0	0	0	11 478	0	11 478
20202	329 631	111 599	441 230	3 430 812	1 723 144	5 153 956	3 422 065	1 473 343	4 895 408	338 378	361 400	699 778
20208	6 973	291	7 264	20 258	392	20 650	21 421	548	21 969	5 810	135	5 945
20209	0	0	0	1 376 877	390 400	1 767 277	1 368 047	386 522	1 754 569	8 830	3 878	12 708
30102	110 544	0	110 544	9 561 688	0	9 561 688	9 521 515	0	9 521 515	150 717	0	150 717
30110	65 611	45 258	110 869	418 862	718 787	1 137 649	412 362	718 935	1 131 297	72 111	45 110	117 221
30202	112 509	0	112 509	0	0	0	2 364	0	2 364	110 145	0	110 145
30204	37 463	0	37 463	1 732	0	1 732	0	0	0	39 195	0	39 195
30215	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
30221	0	0	0	12 219	0	12 219	12 219	0	12 219	0	0	0
30233	3	25	28	62 178	22 047	84 225	62 181	22 044	84 225	0	28	28
30302	91 550	5 706	97 256	85 984	20 515	106 499	86 138	17 423	103 561	91 396	8 798	100 194
30306	589 702	5 361	595 063	819 357	22 975	842 332	647 852	2 571	650 423	761 207	25 765	786 972
30602	1 599	0	1 599	227	0	227	1 598	0	1 598	228	0	228
32002	0	0	0	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	0	0	0	460	0	460	0	0	0	460	0	460
45107	34 856	0	34 856	1 076	0	1 076	2 355	0	2 355	33 577	0	33 577
45201	10 613	0	10 613	33 530	0	33 530	31 101	0	31 101	13 042	0	13 042
45204	11 500	0	11 500	7 940	0	7 940	15 980	0	15 980	3 460	0	3 460
45205	434 179	0	434 179	127 615	60 651	188 266	138 485	2 199	140 684	423 309	58 452	481 761
45206	537 961	1 119	539 080	164 035	323	164 358	314 144	1 442	315 586	387 852	0	387 852
45207	406 102	0	406 102	15 815	74 981	90 796	157 719	17 596	175 315	264 198	57 385	321 583
45208	120 474	0	120 474	0	0	0	11 458	0	11 458	109 016	0	109 016
45305	6 710	0	6 710	200	0	200	2 910	0	2 910	4 000	0	4 000
45307	13 987	0	13 987	0	0	0	1 031	0	1 031	12 956	0	12 956
45401	1 923	0	1 923	3 465	0	3 465	4 210	0	4 210	1 178	0	1 178
45404	8 743	0	8 743	2 518	0	2 518	3 520	0	3 520	7 741	0	7 741
45405	18 059	0	18 059	4 891	0	4 891	4 793	0	4 793	18 157	0	18 157
45406	4 195	0	4 195	200	0	200	200	0	200	4 195	0	4 195
45407	57 433	0	57 433	5 501	0	5 501	4 850	0	4 850	58 084	0	58 084
45408	47 045	0	47 045	1 575	0	1 575	871	0	871	47 749	0	47 749
45502	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
45503	36 150	0	36 150	0	0	0	36 000	0	36 000	150	0	150
45504	8 937	0	8 937	4 838	0	4 838	7 983	0	7 983	5 792	0	5 792
45505	936 930	215	937 145	110	53	163	47 252	268	47 520	889 788	0	889 788
45506	1 141 732	1 099	1 142 831	430 598	74 468	505 066	450 698	17 846	468 544	1 121 632	57 721	1 179 353
45507	165 389	0	165 389	25 043	0	25 043	5 581	0	5 581	184 851	0	184 851
45509	8 004	0	8 004	18 095	0	18 095	16 298	0	16 298	9 801	0	9 801
45812	37 662	0	37 662	8 964	0	8 964	1 603	0	1 603	45 023	0	45 023
45814	9 558	0	9 558	673	0	673	453	0	453	9 778	0	9 778
45815	44 721	8 878	53 599	31 992	4 845	36 837	869	3 597	4 466	75 844	10 126	85 970
45912	892	0	892	216	0	216	470	0	470	638	0	638
45914	497	0	497	33	0	33	0	0	0	530	0	530
45915	1 248	0	1 248	372	0	372	382	0	382	1 238	0	1 238
47408	0	0	0	16 109 720	16 020 222	32 129 942	16 109 720	16 020 222	32 129 942	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	77	0	77	61	0	61
47423	98 654	8 183	106 837	45 928	382 844	428 772	113 783	379 373	493 156	30 799	11 654	42 453
47427	7 517	50	7 567	42 446	534	42 980	43 193	584	43 777	6 770	0	6 770
47801	120 267	0	120 267	13 694	0	13 694	133 961	0	133 961	0	0	0
47802	90 000	0	90 000	513 121	0	513 121	316 121	0	316 121	287 000	0	287 000
50107	10 215	0	10 215	386 838	0	386 838	227	0	227	396 826	0	396 826
50121	1 067	0	1 067	370	0	370	0	0	0	1 437	0	1 437
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	38	0	38	2	0	2	0	0	0	40	0	40
51406	1 416	0	1 416	102 284	0	102 284	0	0	0	103 700	0	103 700
60201	25 026	0	25 026	0	0	0	25 026	0	25 026	0	0	0
60302	459	0	459	2 017	0	2 017	159	0	159	2 317	0	2 317
60306	46	0	46	3 666	0	3 666	3 712	0	3 712	0	0	0
60308	294	0	294	1 354	0	1 354	1 596	0	1 596	52	0	52
60310	221	0	221	4 698	0	4 698	3 725	0	3 725	1 194	0	1 194
60312	59 879	0	59 879	47 628	0	47 628	91 706	0	91 706	15 801	0	15 801
60315	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60323	1 673	0	1 673	0	0	0	86	0	86	1 587	0	1 587
60401	152 404	0	152 404	7 779	0	7 779	0	0	0	160 183	0	160 183
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	361 617	0	361 617	15 134	0	15 134	8 780	0	8 780	367 971	0	367 971
61002	0	0	0	103	0	103	46	0	46	57	0	57
61008	806	0	806	3 558	0	3 558	3 349	0	3 349	1 015	0	1 015
61009	1 001	0	1 001	17 926	0	17 926	8 055	0	8 055	10 872	0	10 872
61010	0	0	0	38	0	38	29	0	29	9	0	9
61011	46 407	0	46 407	0	0	0	0	0	0	46 407	0	46 407
61209	0	0	0	330 433	0	330 433	330 433	0	330 433	0	0	0
61212	0	0	0	433 397	0	433 397	433 397	0	433 397	0	0	0
61403	8 434	0	8 434	2 299	0	2 299	600	0	600	10 133	0	10 133
70606	1 702 790	0	1 702 790	859 716	0	859 716	8 901	0	8 901	2 553 605	0	2 553 605
70607	398	0	398	368	0	368	0	0	0	766	0	766
70608	973 873	0	973 873	743 915	0	743 915	1 605	0	1 605	1 716 183	0	1 716 183
70611	12 146	0	12 146	0	0	0	1 820	0	1 820	10 326	0	10 326
Итого по активу (баланс)	9 140 280	187 784	9 328 064	36 580 881	19 517 181	56 098 062	34 671 585	19 064 513	53 736 098	11 049 576	640 452	11 690 028
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	115 493	0	115 493	0	0	0	0	0	0	115 493	0	115 493
10801	81 299	0	81 299	0	0	0	0	0	0	81 299	0	81 299
30109	78 869	0	78 869	3 982 675	0	3 982 675	3 956 127	0	3 956 127	52 321	0	52 321
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	8 539	0	8 539	507 655	0	507 655	499 116	0	499 116	0	0	0
30232	210	0	210	113 984	25 851	139 835	113 883	25 851	139 734	109	0	109
30236	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30301	91 550	5 706	97 256	86 138	17 423	103 561	85 984	20 515	106 499	91 396	8 798	100 194
30305	589 702	5 361	595 063	647 852	2 571	650 423	819 357	22 975	842 332	761 207	25 765	786 972
31302	0	0	0	3 022 000	0	3 022 000	3 022 000	0	3 022 000	0	0	0
31303	170 000	0	170 000	883 000	0	883 000	713 000	0	713 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	247 000	0	247 000	247 000	0	247 000
31305	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40602	201	0	201	177	0	177	205	0	205	229	0	229
40701	4 525	0	4 525	79 169	0	79 169	78 083	0	78 083	3 439	0	3 439
40702	715 311	7 120	722 431	7 432 532	503 564	7 936 096	7 408 799	518 211	7 927 010	691 578	21 767	713 345
40703	10 042	0	10 042	38 278	0	38 278	39 069	0	39 069	10 833	0	10 833
40802	45 090	0	45 090	429 473	0	429 473	430 402	0	430 402	46 019	0	46 019
40817	36 594	5 532	42 126	1 662 104	1 043 778	2 705 882	1 660 255	1 041 392	2 701 647	34 745	3 146	37 891
40820	715	3	718	1 980	99	2 079	2 111	97	2 208	846	1	847
40821	173	0	173	9 228	0	9 228	9 216	0	9 216	161	0	161
40905	37	0	37	10 942	582	11 524	10 915	582	11 497	10	0	10
40906	0	0	0	12 185	0	12 185	12 185	0	12 185	0	0	0
40909	0	2	2	746	4 569	5 315	746	4 569	5 315	0	2	2
40910	6	0	6	635	221	856	629	221	850	0	0	0
40911	478	0	478	116 375	951	117 326	115 978	951	116 929	81	0	81
40912	0	0	0	2 523	3 451	5 974	2 523	3 457	5 980	0	6	6
40913	0	0	0	266	259	525	266	259	525	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42105	18 686	0	18 686	8 150	0	8 150	150	0	150	10 686	0	10 686
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	8 000	0	8 000	15 000	0	15 000
42203	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
42204	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
42301	8 006	697	8 703	48 439	4 735	53 174	48 836	5 241	54 077	8 403	1 203	9 606
42302	0	1 739	1 739	0	5 652	5 652	3 000	5 326	8 326	3 000	1 413	4 413
42303	1 087	4 383	5 470	1 815	7 139	8 954	20 186	13 108	33 294	19 458	10 352	29 810
42304	205 258	28 628	233 886	75 874	39 103	114 977	273 452	107 725	381 177	402 836	97 250	500 086
42305	490 611	47 295	537 906	195 349	49 611	244 960	157 741	63 067	220 808	453 003	60 751	513 754
42306	1 720 490	770 212	2 490 702	740 856	550 507	1 291 363	699 544	564 175	1 263 719	1 679 178	783 880	2 463 058
42307	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
42309	88	0	88	14	0	14	22	0	22	96	0	96
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42601	2	0	2	30	0	30	69	0	69	41	0	41
42602	0	0	0	0	109	109	0	784	784	0	675	675
42603	0	61	61	0	80	80	0	19	19	0	0	0
42604	61	499	560	0	671	671	2 086	3 702	5 788	2 147	3 530	5 677
42605	3 103	3 083	6 186	0	2 031	2 031	1 386	1 627	3 013	4 489	2 679	7 168
42606	13 960	54 899	68 859	3 488	26 929	30 417	2 088	32 658	34 746	12 560	60 628	73 188
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	111 816	0	111 816	64 656	0	64 656	116 062	0	116 062	163 222	0	163 222
45415	125	0	125	8	0	8	19	0	19	136	0	136
45515	90 509	0	90 509	38 748	0	38 748	142 125	0	142 125	193 886	0	193 886
45818	52 736	0	52 736	247	0	247	13 460	0	13 460	65 949	0	65 949
45918	1 129	0	1 129	37	0	37	301	0	301	1 393	0	1 393
47407	0	0	0	16 525 560	15 876 391	32 401 951	16 525 560	15 876 391	32 401 951	0	0	0
47411	28 315	35 553	63 868	20 393	23 455	43 848	15 706	22 590	38 296	23 628	34 688	58 316
47416	76	0	76	11 556	0	11 556	11 506	0	11 506	26	0	26
47422	317	0	317	15 016	240 251	255 267	15 035	240 251	255 286	336	0	336
47425	24 907	0	24 907	28 622	0	28 622	12 681	0	12 681	8 966	0	8 966
47426	1 135	0	1 135	3 845	0	3 845	3 408	0	3 408	698	0	698
47804	4 666	0	4 666	4 683	0	4 683	48 747	0	48 747	48 730	0	48 730
50120	1 437	0	1 437	0	0	0	368	0	368	1 805	0	1 805
50620	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
52301	105 622	0	105 622	5 181	0	5 181	5 945	0	5 945	106 386	0	106 386
52302	0	0	0	0	376 150	376 150	86 470	376 150	462 620	86 470	0	86 470
52303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52501	152	0	152	181	0	181	52	0	52	23	0	23
60301	366	0	366	6 188	0	6 188	5 900	0	5 900	78	0	78
60305	1 691	0	1 691	15 702	0	15 702	14 011	0	14 011	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	213	0	213	3	0	3	137	0	137	347	0	347
60311	128	0	128	212	0	212	95	0	95	11	0	11
60322	0	0	0	256	0	256	266	0	266	10	0	10
60324	398	0	398	184	0	184	0	0	0	214	0	214
60601	41 986	0	41 986	0	0	0	549	0	549	42 535	0	42 535
61012	2 031	0	2 031	0	0	0	550	0	550	2 581	0	2 581
61301	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
61701	11 381	0	11 381	0	0	0	0	0	0	11 381	0	11 381
70601	2 043 384	0	2 043 384	109	0	109	979 924	0	979 924	3 023 199	0	3 023 199
70602	67	0	67	0	0	0	371	0	371	438	0	438
70603	701 189	0	701 189	654	0	654	633 831	0	633 831	1 334 366	0	1 334 366
70615	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	8 357 291	970 773	9 328 064	36 901 260	18 806 133	55 707 393	39 117 463	18 951 894	58 069 357	10 573 494	1 116 534	11 690 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 852	0	14 852	1 415	0	1 415	993	0	993	15 274	0	15 274
90902	359 027	0	359 027	128 537	0	128 537	146 232	0	146 232	341 332	0	341 332
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	2 368 723	9 766	2 378 489	417 592	5 329	422 921	23 311	3 956	27 267	2 763 004	11 139	2 774 143
91418	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
91604	33 095	106	33 201	16 070	412	16 482	14 151	397	14 548	35 014	121	35 135
91704	8 253	0	8 253	0	0	0	605	0	605	7 648	0	7 648
91802	11 411	0	11 411	0	0	0	661	0	661	10 750	0	10 750
91803	796	0	796	0	0	0	29	0	29	767	0	767
99998	5 375 670	0	5 375 670	1 796 331	0	1 796 331	1 341 919	0	1 341 919	5 830 082	0	5 830 082
Итого по активу (баланс)	8 588 256	9 872	8 598 128	2 359 946	5 741	2 365 687	1 527 901	4 353	1 532 254	9 420 301	11 260	9 431 561
Пассив
91311	122 533	0	122 533	100 000	376 093	476 093	0	376 093	376 093	22 533	0	22 533
91312	4 729 640	0	4 729 640	655 950	0	655 950	1 012 646	0	1 012 646	5 086 336	0	5 086 336
91315	34 184	0	34 184	0	0	0	0	0	0	34 184	0	34 184
91316	21 136	0	21 136	16 365	0	16 365	8 120	0	8 120	12 891	0	12 891
91317	80 816	0	80 816	195 240	0	195 240	214 846	0	214 846	100 422	0	100 422
91319	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
91507	291 841	0	291 841	0	0	0	186 325	0	186 325	478 166	0	478 166
91508	520	0	520	0	0	0	30	0	30	550	0	550
99999	3 222 458	0	3 222 458	188 586	0	188 586	567 607	0	567 607	3 601 479	0	3 601 479
Итого по пассиву (баланс)	8 598 128	0	8 598 128	1 156 141	376 093	1 532 234	1 989 574	376 093	2 365 667	9 431 561	0	9 431 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	784 680	784 680	18 876	15 439 010	15 457 886	18 876	15 768 241	15 787 117	0	455 449	455 449
93302	0	0	0	0	908 365	908 365	0	908 365	908 365	0	0	0
99996	778 951	0	778 951	15 237 086	0	15 237 086	15 544 639	0	15 544 639	471 398	0	471 398
Итого по активу (баланс)	778 951	784 680	1 563 631	15 255 962	16 347 375	31 603 337	15 563 515	16 676 606	32 240 121	471 398	455 449	926 847
Пассив
96301	778 952	0	778 952	15 526 224	18 415	15 544 639	15 218 670	18 415	15 237 085	471 398	0	471 398
96302	0	0	0	919 413	0	919 413	919 413	0	919 413	0	0	0
99997	784 679	0	784 679	15 805 040	0	15 805 040	15 475 810	0	15 475 810	455 449	0	455 449
Итого по пассиву (баланс)	1 563 631	0	1 563 631	32 250 677	18 415	32 269 092	31 613 893	18 415	31 632 308	926 847	0	926 847
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	10 392,0000	0	0	382 861,0000	0	0	0,0000	0	0	393 253,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	382 860,0000	0	0	382 860,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 402,0000	0	0	765 726,0000	0	0	382 875,0000	0	0	393 253,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	382 860,0000	0	0	382 860,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	10 390,0000	0	0	1,0000	0	0	382 861,0000	0	0	393 250,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 402,0000	0	0	382 874,0000	0	0	765 725,0000	0	0	393 253,0000

Страница была полезной?