Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 717	55 452	82 169	631 033	531 230	1 162 263	622 167	477 049	1 099 216	35 583	109 633	145 216
20209	0	0	0	306 228	0	306 228	306 228	0	306 228	0	0	0
30102	25 399	0	25 399	6 849 919	0	6 849 919	6 855 496	0	6 855 496	19 822	0	19 822
30110	970	47 847	48 817	3 520 175	1 459 133	4 979 308	3 514 670	1 227 684	4 742 354	6 475	279 296	285 771
30114	0	95 279	95 279	0	1 952 549	1 952 549	0	1 000 897	1 000 897	0	1 046 931	1 046 931
30202	18 597	0	18 597	0	0	0	233	0	233	18 364	0	18 364
30204	6 652	0	6 652	126	0	126	0	0	0	6 778	0	6 778
30215	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30233	7	93	100	1 392	2 246	3 638	1 392	1 985	3 377	7	354	361
30302	0	0	0	989	193	1 182	989	193	1 182	0	0	0
30306	0	0	0	48 460	8 079	56 539	41 460	4 327	45 787	7 000	3 752	10 752
30424	3 322	0	3 322	1 932 096	0	1 932 096	1 907 842	0	1 907 842	27 576	0	27 576
32002	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	345 000	0	345 000	415 000	0	415 000	0	0	0
32004	0	0	0	62 000	0	62 000	0	0	0	62 000	0	62 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32006	80 000	0	80 000	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
32007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45205	20 000	0	20 000	19 850	0	19 850	20 000	0	20 000	19 850	0	19 850
45206	12 480	0	12 480	745	0	745	5 485	0	5 485	7 740	0	7 740
45207	156 392	0	156 392	5 000	0	5 000	26 365	0	26 365	135 027	0	135 027
45208	175 098	0	175 098	5 000	0	5 000	35 840	0	35 840	144 258	0	144 258
45403	1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0
45404	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45406	6 835	0	6 835	250	0	250	6 455	0	6 455	630	0	630
45407	22 265	0	22 265	6 305	0	6 305	4 381	0	4 381	24 189	0	24 189
45408	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400
45503	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45504	194	0	194	20	0	20	51	0	51	163	0	163
45505	1 359	878	2 237	340	479	819	588	356	944	1 111	1 001	2 112
45506	73 984	1 394	75 378	5 536	761	6 297	3 789	565	4 354	75 731	1 590	77 321
45507	108 791	0	108 791	0	0	0	2 757	0	2 757	106 034	0	106 034
45812	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
45814	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
45815	677	0	677	28	0	28	14	0	14	691	0	691
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	2	0	2	705	0	705	19	0	19	688	0	688
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	1 329 596	1 329 596	0	1 321 873	1 321 873	0	7 723	7 723
47408	0	0	0	66	51 050	51 116	66	51 050	51 116	0	0	0
47423	14	0	14	1	365 821	365 822	2	365 821	365 823	13	0	13
47427	4 206	0	4 206	2 081	0	2 081	1 487	0	1 487	4 800	0	4 800
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
51406	51 991	0	51 991	404	0	404	0	0	0	52 395	0	52 395
60302	160	0	160	53	0	53	133	0	133	80	0	80
60308	4	0	4	55	0	55	59	0	59	0	0	0
60310	32	0	32	133	0	133	118	0	118	47	0	47
60312	827	0	827	1 508	0	1 508	1 658	0	1 658	677	0	677
60323	3 488	0	3 488	0	0	0	0	0	0	3 488	0	3 488
60401	22 619	0	22 619	55	0	55	0	0	0	22 674	0	22 674
60404	9 260	0	9 260	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	48	0	48	189	0	189	192	0	192	45	0	45
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61011	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61403	633	0	633	55	0	55	57	0	57	631	0	631
61702	3 646	0	3 646	0	0	0	0	0	0	3 646	0	3 646
70606	263 744	0	263 744	60 414	0	60 414	99	0	99	324 059	0	324 059
70608	188 038	0	188 038	962 175	0	962 175	0	0	0	1 150 213	0	1 150 213
70611	7 003	0	7 003	808	0	808	0	0	0	7 811	0	7 811
Итого по активу (баланс)	1 542 002	200 943	1 742 945	15 885 984	5 701 137	21 587 121	14 918 582	4 451 800	19 370 382	2 509 404	1 450 280	3 959 684
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	128 896	0	128 896	0	0	0	0	0	0	128 896	0	128 896
30126	482	0	482	5 110	0	5 110	7 473	0	7 473	2 845	0	2 845
30232	22	0	22	1 837	5 168	7 005	1 821	5 168	6 989	6	0	6
30301	0	0	0	989	193	1 182	989	193	1 182	0	0	0
30305	0	0	0	41 460	4 327	45 787	48 460	8 079	56 539	7 000	3 752	10 752
32015	0	0	0	0	0	0	470	0	470	470	0	470
40702	212 953	104 943	317 896	4 644 449	3 200 366	7 844 815	4 653 287	4 414 436	9 067 723	221 791	1 319 013	1 540 804
40703	34 635	400	35 035	45 696	204	45 900	42 550	384	42 934	31 489	580	32 069
40802	27 775	0	27 775	176 458	0	176 458	178 757	0	178 757	30 074	0	30 074
40817	9 999	38 275	48 274	156 207	226 603	382 810	160 240	283 081	443 321	14 032	94 753	108 785
40820	246	29	275	10 492	10 146	20 638	10 383	10 146	20 529	137	29	166
40821	495	0	495	28 557	0	28 557	30 996	0	30 996	2 934	0	2 934
40905	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
40906	0	0	0	15 444	0	15 444	15 444	0	15 444	0	0	0
40909	0	0	0	1 012	1 927	2 939	1 012	1 927	2 939	0	0	0
40910	0	0	0	98	74	172	98	74	172	0	0	0
40911	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
40912	0	0	0	1 238	4 151	5 389	1 238	4 151	5 389	0	0	0
40913	0	0	0	130	706	836	130	706	836	0	0	0
42102	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
42103	22 200	0	22 200	24 300	0	24 300	11 100	0	11 100	9 000	0	9 000
42104	9 600	0	9 600	0	0	0	12 900	0	12 900	22 500	0	22 500
42105	20 100	0	20 100	20 000	0	20 000	0	0	0	100	0	100
42107	97 750	0	97 750	36 250	0	36 250	4 000	0	4 000	65 500	0	65 500
42301	13 018	1 216	14 234	48 016	4 110	52 126	47 925	3 074	50 999	12 927	180	13 107
42303	900	0	900	904	204	1 108	4	778	782	0	574	574
42304	2 013	0	2 013	188	0	188	162	0	162	1 987	0	1 987
42305	17 942	53 892	71 834	4 597	49 883	54 480	3 295	35 980	39 275	16 640	39 989	56 629
42306	159 651	0	159 651	111 800	0	111 800	72 367	0	72 367	120 218	0	120 218
42601	248	1	249	2 715	1	2 716	2 517	1	2 518	50	1	51
42605	0	1 046	1 046	0	424	424	0	571	571	0	1 193	1 193
42606	3 434	0	3 434	2 405	0	2 405	3 432	0	3 432	4 461	0	4 461
45215	50 711	0	50 711	7 667	0	7 667	227	0	227	43 271	0	43 271
45415	18 089	0	18 089	604	0	604	5 174	0	5 174	22 659	0	22 659
45515	14 462	0	14 462	343	0	343	4 305	0	4 305	18 424	0	18 424
45818	15 669	0	15 669	600	0	600	600	0	600	15 669	0	15 669
45918	151	0	151	4	0	4	11	0	11	158	0	158
47405	0	0	0	978 862	971 793	1 950 655	978 862	971 793	1 950 655	0	0	0
47407	0	0	0	49 773	0	49 773	49 773	0	49 773	0	0	0
47411	5 312	819	6 131	3 049	610	3 659	695	538	1 233	2 958	747	3 705
47416	24	0	24	6 377	0	6 377	6 353	0	6 353	0	0	0
47422	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
47425	7 470	0	7 470	4 480	0	4 480	6 985	0	6 985	9 975	0	9 975
47426	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
50719	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
60301	327	0	327	3 483	0	3 483	3 319	0	3 319	163	0	163
60305	1 091	0	1 091	8 758	0	8 758	7 667	0	7 667	0	0	0
60309	201	0	201	1	0	1	152	0	152	352	0	352
60311	60	0	60	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	60	0	60
60324	3 488	0	3 488	0	0	0	0	0	0	3 488	0	3 488
60405	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
60601	10 808	0	10 808	0	0	0	170	0	170	10 978	0	10 978
61012	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
61304	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70601	305 167	0	305 167	405	0	405	60 099	0	60 099	364 861	0	364 861
70603	184 615	0	184 615	0	0	0	965 854	0	965 854	1 150 469	0	1 150 469
70615	3 646	0	3 646	0	0	0	0	0	0	3 646	0	3 646
Итого по пассиву (баланс)	1 542 324	200 621	1 742 945	6 627 312	4 480 890	11 108 202	7 583 861	5 741 080	13 324 941	2 498 873	1 460 811	3 959 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	21 638	0	21 638	4 829	0	4 829	6 027	0	6 027	20 440	0	20 440
90902	73 541	0	73 541	3 995	0	3 995	2 260	0	2 260	75 276	0	75 276
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	86 438	0	86 438	0	0	0	25 789	0	25 789	60 649	0	60 649
91501	2 833	0	2 833	0	0	0	56	0	56	2 777	0	2 777
91604	6 598	0	6 598	100	26	126	90	0	90	6 608	26	6 634
91802	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
99998	1 435 448	0	1 435 448	80 411	0	80 411	116 340	0	116 340	1 399 519	0	1 399 519
Итого по активу (баланс)	1 636 442	0	1 636 442	89 335	26	89 361	150 562	0	150 562	1 575 215	26	1 575 241
Пассив
91312	1 230 500	0	1 230 500	69 071	0	69 071	17 771	0	17 771	1 179 200	0	1 179 200
91315	24 389	0	24 389	4 150	0	4 150	0	0	0	20 239	0	20 239
91316	5 237	0	5 237	2 816	0	2 816	400	0	400	2 821	0	2 821
91317	172 176	1 008	173 184	39 895	408	40 303	61 690	550	62 240	193 971	1 150	195 121
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	200 994	0	200 994	33 105	0	33 105	7 833	0	7 833	175 722	0	175 722
Итого по пассиву (баланс)	1 635 434	1 008	1 636 442	149 037	408	149 445	87 694	550	88 244	1 574 091	1 150	1 575 241
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 628 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 628 763,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 628 763,0000
Пассив
98040	0	0	5 212 604,0000	0	0	1 346 126,0000	0	0	1 761 356,0000	0	0	5 627 834,0000
98050	0	0	929,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	929,0000
98070	0	0	415 230,0000	0	0	415 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 628 763,0000	0	0	1 761 356,0000	0	0	1 761 356,0000	0	0	5 628 763,0000

Страница была полезной?