Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 802	17 410	74 212	184 825	120 494	305 319	197 949	122 728	320 677	43 678	15 176	58 854
20209	0	0	0	111 040	48 449	159 489	111 040	48 449	159 489	0	0	0
30102	41 573	0	41 573	10 866 074	0	10 866 074	10 673 670	0	10 673 670	233 977	0	233 977
30110	3 428	133 503	136 931	393 042	2 922 594	3 315 636	390 341	2 942 117	3 332 458	6 129	113 980	120 109
30114	0	2 483	2 483	0	978	978	0	2 804	2 804	0	657	657
30202	4 391	0	4 391	0	0	0	507	0	507	3 884	0	3 884
30204	575	0	575	762	0	762	0	0	0	1 337	0	1 337
30233	0	0	0	8 766	4 450	13 216	8 766	4 450	13 216	0	0	0
32002	0	0	0	3 460 000	0	3 460 000	3 460 000	0	3 460 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	1 010 000	0	1 010 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32004	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000
45107	12 550	0	12 550	0	0	0	685	0	685	11 865	0	11 865
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45204	11 032	0	11 032	44 240	0	44 240	44 272	0	44 272	11 000	0	11 000
45205	28 950	0	28 950	29 500	0	29 500	28 950	0	28 950	29 500	0	29 500
45206	54 843	0	54 843	15 000	0	15 000	1 400	0	1 400	68 443	0	68 443
45207	75 225	0	75 225	34 646	0	34 646	35 725	0	35 725	74 146	0	74 146
45407	472	0	472	0	0	0	34	0	34	438	0	438
45505	243	0	243	0	0	0	212	0	212	31	0	31
45506	101 239	0	101 239	500	0	500	3 346	0	3 346	98 393	0	98 393
45507	19 757	0	19 757	0	0	0	615	0	615	19 142	0	19 142
45812	12 598	0	12 598	0	0	0	111	0	111	12 487	0	12 487
45814	164	0	164	34	0	34	0	0	0	198	0	198
45815	1 803	0	1 803	257	0	257	0	0	0	2 060	0	2 060
45914	11	0	11	0	0	0	5	0	5	6	0	6
45915	1 017	0	1 017	289	0	289	311	0	311	995	0	995
47408	0	0	0	2 662 229	2 264 490	4 926 719	2 662 229	2 264 490	4 926 719	0	0	0
47423	546	0	546	497	0	497	879	0	879	164	0	164
47427	1 701	1	1 702	7 719	695	8 414	8 921	695	9 616	499	1	500
47802	49 752	0	49 752	0	0	0	1 796	0	1 796	47 956	0	47 956
51403	24 938	0	24 938	128 347	0	128 347	25 000	0	25 000	128 285	0	128 285
60302	5 431	0	5 431	127	0	127	341	0	341	5 217	0	5 217
60308	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60310	3 380	0	3 380	1 457	0	1 457	3 828	0	3 828	1 009	0	1 009
60312	20 321	0	20 321	10 539	0	10 539	24 281	0	24 281	6 579	0	6 579
60314	0	0	0	0	37	37	0	9	9	0	28	28
60401	30 442	0	30 442	166	0	166	0	0	0	30 608	0	30 608
60701	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	213	0	213	254	0	254	300	0	300	167	0	167
61009	8	0	8	207	0	207	207	0	207	8	0	8
61210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
61403	573	19	592	438	0	438	102	19	121	909	0	909
70606	308 245	0	308 245	164 945	0	164 945	27	0	27	473 163	0	473 163
70608	110 365	0	110 365	152 872	0	152 872	0	0	0	263 237	0	263 237
70611	663	0	663	91	0	91	0	0	0	754	0	754
70616	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
Итого по активу (баланс)	1 143 713	153 416	1 297 129	19 810 071	5 362 187	25 172 258	18 897 058	5 385 761	24 282 819	2 056 726	129 842	2 186 568
Пассив
10207	247 492	0	247 492	0	0	0	0	0	0	247 492	0	247 492
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30232	14	0	14	6 988	46	7 034	7 034	46	7 080	60	0	60
40502	0	0	0	0	0	0	170 020	0	170 020	170 020	0	170 020
40701	275	0	275	965	0	965	204 058	0	204 058	203 368	0	203 368
40702	355 541	50 018	405 559	4 347 526	1 100 250	5 447 776	4 461 571	1 100 093	5 561 664	469 586	49 861	519 447
40703	206	0	206	208	0	208	164	0	164	162	0	162
40802	4 918	6	4 924	38 038	3	38 041	40 488	3	40 491	7 368	6	7 374
40807	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
40817	11 151	23 856	35 007	72 317	61 980	134 297	76 401	67 235	143 636	15 235	29 111	44 346
40820	242	1 270	1 512	253	839	1 092	441	1 195	1 636	430	1 626	2 056
40911	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
42301	635	1 194	1 829	451	912	1 363	0	803	803	184	1 085	1 269
42305	241	2 226	2 467	0	963	963	0	1 573	1 573	241	2 836	3 077
42306	23 518	5 960	29 478	7 701	2 414	10 115	110	3 276	3 386	15 927	6 822	22 749
42307	0	8 785	8 785	0	3 559	3 559	0	4 795	4 795	0	10 021	10 021
42309	909	0	909	55	0	55	608	0	608	1 462	0	1 462
42601	0	15	15	0	6	6	0	7	7	0	16	16
42609	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
43806	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
45115	145	0	145	13	0	13	0	0	0	132	0	132
45215	5 632	0	5 632	13 269	0	13 269	22 508	0	22 508	14 871	0	14 871
45415	260	0	260	26	0	26	95	0	95	329	0	329
45515	6 631	0	6 631	3 123	0	3 123	12 600	0	12 600	16 108	0	16 108
45818	3 746	0	3 746	6	0	6	10 069	0	10 069	13 809	0	13 809
45918	509	0	509	50	0	50	145	0	145	604	0	604
47407	0	0	0	2 487 510	2 267 846	4 755 356	2 487 510	2 267 846	4 755 356	0	0	0
47411	2	83	85	83	69	152	84	110	194	3	124	127
47416	610	0	610	14 588	580	15 168	14 353	580	14 933	375	0	375
47422	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
47425	3 357	0	3 357	13 600	0	13 600	19 343	0	19 343	9 100	0	9 100
47426	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
47804	13 301	0	13 301	115	0	115	1 892	0	1 892	15 078	0	15 078
52306	17 003	0	17 003	15 000	0	15 000	0	0	0	2 003	0	2 003
52406	0	0	0	16 329	0	16 329	16 329	0	16 329	0	0	0
52501	1 347	0	1 347	1 358	0	1 358	35	0	35	24	0	24
60301	168	0	168	3 086	0	3 086	3 328	0	3 328	410	0	410
60305	802	0	802	14 036	0	14 036	13 267	0	13 267	33	0	33
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60311	159	0	159	518	0	518	599	0	599	240	0	240
60313	0	20	20	0	15	15	0	18	18	0	23	23
60322	32	0	32	103	0	103	71	0	71	0	0	0
60601	16 674	0	16 674	0	0	0	299	0	299	16 973	0	16 973
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	1 317	0	1 317	407	0	407	912	0	912	1 822	0	1 822
61701	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
70601	275 900	0	275 900	634	0	634	217 046	0	217 046	492 312	0	492 312
70603	132 188	0	132 188	0	0	0	158 320	0	158 320	290 508	0	290 508
Итого по пассиву (баланс)	1 203 696	93 433	1 297 129	7 059 475	3 439 482	10 498 957	7 940 816	3 447 580	11 388 396	2 085 037	101 531	2 186 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	31 798	0	31 798	753	0	753	390	0	390	32 161	0	32 161
90902	19 274	0	19 274	50	0	50	74	0	74	19 250	0	19 250
91202	17 005	0	17 005	0	0	0	15 000	0	15 000	2 005	0	2 005
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	796 313	0	796 313	199 535	0	199 535	82 739	0	82 739	913 109	0	913 109
91418	49 752	0	49 752	0	0	0	1 796	0	1 796	47 956	0	47 956
91604	1 192	0	1 192	683	0	683	452	0	452	1 423	0	1 423
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	484 257	0	484 257	199 907	0	199 907	178 637	0	178 637	505 527	0	505 527
Итого по активу (баланс)	1 401 343	0	1 401 343	415 928	0	415 928	294 088	0	294 088	1 523 183	0	1 523 183
Пассив
91004	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91312	398 952	0	398 952	42 081	0	42 081	74 940	0	74 940	431 811	0	431 811
91315	39 011	0	39 011	3 561	0	3 561	0	0	0	35 450	0	35 450
91317	15 618	0	15 618	117 740	0	117 740	124 622	0	124 622	22 500	0	22 500
91507	15 535	0	15 535	0	0	0	90	0	90	15 625	0	15 625
91508	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99999	917 086	0	917 086	115 087	0	115 087	215 657	0	215 657	1 017 656	0	1 017 656
Итого по пассиву (баланс)	1 401 343	0	1 401 343	293 724	0	293 724	415 564	0	415 564	1 523 183	0	1 523 183
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	60 081	0	60 081	1 834 157	597 699	2 431 856	1 864 416	597 699	2 462 115	29 822	0	29 822
99996	60 173	0	60 173	2 317 183	0	2 317 183	2 348 102	0	2 348 102	29 254	0	29 254
Итого по активу (баланс)	120 254	0	120 254	4 151 340	597 699	4 749 039	4 212 518	597 699	4 810 217	59 076	0	59 076
Пассив
96901	0	60 173	60 173	574 856	1 773 247	2 348 103	574 856	1 742 328	2 317 184	0	29 254	29 254
99997	60 081	0	60 081	2 462 115	0	2 462 115	2 431 856	0	2 431 856	29 822	0	29 822
Итого по пассиву (баланс)	60 081	60 173	120 254	3 036 971	1 773 247	4 810 218	3 006 712	1 742 328	4 749 040	29 822	29 254	59 076
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?