Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 295	0	13 295	0	0	0	0	0	0	13 295	0	13 295
20202	54 658	19 717	74 375	476 331	32 866	509 197	454 119	27 548	481 667	76 870	25 035	101 905
20209	0	0	0	145 676	7 184	152 860	145 676	7 184	152 860	0	0	0
30102	207 523	0	207 523	2 333 345	0	2 333 345	2 165 786	0	2 165 786	375 082	0	375 082
30110	12 165	237 881	250 046	314 804	83 739	398 543	317 161	50 401	367 562	9 808	271 219	281 027
30202	25 350	0	25 350	590	0	590	0	0	0	25 940	0	25 940
30204	10 198	0	10 198	659	0	659	0	0	0	10 857	0	10 857
30302	36 381	0	36 381	24 932	0	24 932	15 788	0	15 788	45 525	0	45 525
30306	97 859	0	97 859	0	0	0	0	0	0	97 859	0	97 859
45201	439	0	439	13 769	0	13 769	2 526	0	2 526	11 682	0	11 682
45204	7 050	0	7 050	1 500	0	1 500	7 050	0	7 050	1 500	0	1 500
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	113 502	0	113 502	10 591	0	10 591	20 028	0	20 028	104 065	0	104 065
45207	203 632	0	203 632	0	0	0	9 794	0	9 794	193 838	0	193 838
45208	10 200	0	10 200	0	0	0	100	0	100	10 100	0	10 100
45406	3 196	0	3 196	1 800	0	1 800	428	0	428	4 568	0	4 568
45407	120 582	0	120 582	1 600	0	1 600	7 059	0	7 059	115 123	0	115 123
45408	56 320	0	56 320	0	0	0	926	0	926	55 394	0	55 394
45504	50	0	50	0	0	0	19	0	19	31	0	31
45505	573	0	573	289	0	289	160	0	160	702	0	702
45506	39 140	0	39 140	3 131	0	3 131	2 593	0	2 593	39 678	0	39 678
45507	30 403	0	30 403	58	0	58	1 817	0	1 817	28 644	0	28 644
45812	14 000	0	14 000	1 120	0	1 120	620	0	620	14 500	0	14 500
45814	5 578	0	5 578	564	0	564	198	0	198	5 944	0	5 944
45815	1 858	0	1 858	124	0	124	91	0	91	1 891	0	1 891
45912	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45914	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45915	11	0	11	19	0	19	19	0	19	11	0	11
47404	3 038	19 428	22 466	12 021	18 741	30 762	13 701	16 255	29 956	1 358	21 914	23 272
47408	0	0	0	0	13 784	13 784	0	13 784	13 784	0	0	0
47423	4 257	0	4 257	3 008	0	3 008	3 232	0	3 232	4 033	0	4 033
47427	5 982	0	5 982	5 565	0	5 565	5 993	0	5 993	5 554	0	5 554
60302	147	0	147	677	0	677	503	0	503	321	0	321
60308	25	0	25	217	0	217	223	0	223	19	0	19
60310	1	0	1	144	0	144	144	0	144	1	0	1
60312	2 767	0	2 767	9 034	9	9 043	3 128	9	3 137	8 673	0	8 673
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	146 848	0	146 848	262	0	262	913	0	913	146 197	0	146 197
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	43 435	0	43 435	0	0	0	0	0	0	43 435	0	43 435
60701	310	0	310	262	0	262	262	0	262	310	0	310
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	7	0	7	261	0	261	252	0	252	16	0	16
61009	75	0	75	81	0	81	100	0	100	56	0	56
61011	57 281	0	57 281	0	0	0	112	0	112	57 169	0	57 169
61209	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
61403	7 960	0	7 960	251	0	251	894	0	894	7 317	0	7 317
70606	158 722	0	158 722	13 044	0	13 044	4	0	4	171 762	0	171 762
70608	351 279	0	351 279	118 999	0	118 999	0	0	0	470 278	0	470 278
70611	5 532	0	5 532	400	0	400	0	0	0	5 932	0	5 932
Итого по активу (баланс)	1 887 489	277 026	2 164 515	3 496 184	156 323	3 652 507	3 184 496	115 181	3 299 677	2 199 177	318 168	2 517 345
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	206 629	0	206 629	0	0	0	0	0	0	206 629	0	206 629
30222	0	0	0	315 900	0	315 900	315 900	0	315 900	0	0	0
30301	36 381	0	36 381	15 788	0	15 788	24 932	0	24 932	45 525	0	45 525
30305	97 859	0	97 859	0	0	0	0	0	0	97 859	0	97 859
40502	2 605	0	2 605	4 988	0	4 988	3 907	0	3 907	1 524	0	1 524
40602	9 527	0	9 527	41 342	0	41 342	48 408	0	48 408	16 593	0	16 593
40702	490 068	104 352	594 420	2 249 368	32 649	2 282 017	2 423 030	46 301	2 469 331	663 730	118 004	781 734
40703	23 568	0	23 568	30 684	835	31 519	30 033	835	30 868	22 917	0	22 917
40802	109 742	1 552	111 294	483 036	558	483 594	483 879	750	484 629	110 585	1 744	112 329
40817	46	0	46	222	0	222	203	0	203	27	0	27
40821	3 599	0	3 599	22 266	0	22 266	20 113	0	20 113	1 446	0	1 446
40905	4	0	4	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	4	0	4
40906	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
40909	0	0	0	133	159	292	133	159	292	0	0	0
40910	0	9	9	70	4	74	70	5	75	0	10	10
40911	322	0	322	15 225	0	15 225	15 057	0	15 057	154	0	154
40912	0	0	0	135	209	344	135	209	344	0	0	0
40913	0	0	0	38	680	718	38	680	718	0	0	0
42106	0	3 606	3 606	0	571	571	0	1 018	1 018	0	4 053	4 053
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	919	900	1 819	772	137	909	2 215	253	2 468	2 362	1 016	3 378
42304	962	0	962	684	0	684	580	0	580	858	0	858
42305	107	0	107	0	643	643	0	643	643	107	0	107
42306	71 750	25 525	97 275	9 126	4 675	13 801	8 300	8 342	16 642	70 924	29 192	100 116
42307	69 469	12 813	82 282	12 789	2 333	15 122	9 514	3 575	13 089	66 194	14 055	80 249
43806	256	122 493	122 749	0	18 582	18 582	0	34 534	34 534	256	138 445	138 701
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
45215	23 854	0	23 854	1 258	0	1 258	382	0	382	22 978	0	22 978
45415	12 964	0	12 964	724	0	724	34	0	34	12 274	0	12 274
45515	2 485	0	2 485	200	0	200	70	0	70	2 355	0	2 355
45818	19 671	0	19 671	157	0	157	926	0	926	20 440	0	20 440
45918	618	0	618	19	0	19	6	0	6	605	0	605
47407	0	0	0	13 658	0	13 658	13 658	0	13 658	0	0	0
47411	1 969	375	2 344	421	61	482	252	185	437	1 800	499	2 299
47416	1 227	0	1 227	3 655	0	3 655	2 510	0	2 510	82	0	82
47422	570	0	570	3 382	0	3 382	3 382	0	3 382	570	0	570
47425	1 852	0	1 852	372	0	372	339	0	339	1 819	0	1 819
47426	1	71	72	0	11	11	1	34	35	2	94	96
60301	0	0	0	2 177	0	2 177	2 243	0	2 243	66	0	66
60305	0	0	0	3 912	0	3 912	5 137	0	5 137	1 225	0	1 225
60309	27	0	27	33	0	33	33	0	33	27	0	27
60311	126	0	126	46	0	46	6	0	6	86	0	86
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	31 763	0	31 763	912	0	912	446	0	446	31 297	0	31 297
61012	1 428	0	1 428	11	0	11	0	0	0	1 417	0	1 417
61301	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61701	11 869	0	11 869	0	0	0	355	0	355	12 224	0	12 224
70601	179 436	0	179 436	26	0	26	15 559	0	15 559	194 969	0	194 969
70603	352 459	0	352 459	0	0	0	119 512	0	119 512	471 971	0	471 971
70615	1 426	0	1 426	355	0	355	0	0	0	1 071	0	1 071
Итого по пассиву (баланс)	1 892 819	271 696	2 164 515	3 237 011	62 107	3 299 118	3 554 425	97 523	3 651 948	2 210 233	307 112	2 517 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	791	0	791	1 021	0	1 021	28	0	28	1 784	0	1 784
90902	517 965	0	517 965	32 348	0	32 348	44 593	0	44 593	505 720	0	505 720
91202	1	0	1	15	0	15	16	0	16	0	0	0
91203	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 143 586	0	1 143 586	30 402	0	30 402	64 908	0	64 908	1 109 080	0	1 109 080
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	1 793	0	1 793	383	0	383	8	0	8	2 168	0	2 168
91802	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	1 519 068	0	1 519 068	46 125	0	46 125	72 048	0	72 048	1 493 145	0	1 493 145
Итого по активу (баланс)	3 183 962	0	3 183 962	110 310	0	110 310	181 617	0	181 617	3 112 655	0	3 112 655
Пассив
91003	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
91004	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
91312	1 340 061	0	1 340 061	51 463	0	51 463	36 202	0	36 202	1 324 800	0	1 324 800
91315	40 039	0	40 039	1 880	0	1 880	0	0	0	38 159	0	38 159
91316	678	0	678	70	0	70	200	0	200	808	0	808
91317	132 328	0	132 328	17 388	0	17 388	8 476	0	8 476	123 416	0	123 416
91507	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
99999	1 664 894	0	1 664 894	109 552	0	109 552	64 168	0	64 168	1 619 510	0	1 619 510
Итого по пассиву (баланс)	3 183 962	0	3 183 962	181 602	0	181 602	110 295	0	110 295	3 112 655	0	3 112 655

Страница была полезной?