Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	19 066	22 205	41 271	219 514	65 494	285 008	226 995	68 452	295 447	11 585	19 247	30 832
20208	3 062	0	3 062	14 115	0	14 115	14 223	0	14 223	2 954	0	2 954
20209	3 083	381	3 464	142 738	30 698	173 436	144 580	30 304	174 884	1 241	775	2 016
20302	0	38 328	38 328	0	9 504	9 504	0	6 057	6 057	0	41 775	41 775
20303	0	628	628	0	160	160	0	122	122	0	666	666
20308	0	1 296	1 296	0	0	0	0	0	0	0	1 296	1 296
30102	72 931	0	72 931	16 653 602	0	16 653 602	16 627 312	0	16 627 312	99 221	0	99 221
30110	14 314	1 269 324	1 283 638	825 105	4 150 809	4 975 914	632 049	2 628 285	3 260 334	207 370	2 791 848	2 999 218
30114	0	601 731	601 731	0	1 506 229	1 506 229	0	431 590	431 590	0	1 676 370	1 676 370
30202	33 069	0	33 069	0	0	0	1 324	0	1 324	31 745	0	31 745
30204	12 162	0	12 162	14 550	0	14 550	0	0	0	26 712	0	26 712
30210	0	0	0	20 579	0	20 579	20 579	0	20 579	0	0	0
30221	0	0	0	1 450	459 520	460 970	1 450	459 520	460 970	0	0	0
30233	0	0	0	15	0	15	4	0	4	11	0	11
30302	60 931	22 289	83 220	44 175	163 807	207 982	105 106	161 774	266 880	0	24 322	24 322
30306	378 680	37 611	416 291	676 759	14 045	690 804	353 863	6 356	360 219	701 576	45 300	746 876
30424	179	0	179	1 505 982	0	1 505 982	1 505 885	0	1 505 885	276	0	276
32002	0	0	0	10 682 000	0	10 682 000	10 682 000	0	10 682 000	0	0	0
32003	1 318 000	303 760	1 621 760	3 888 000	1 217 930	5 105 930	4 906 000	1 226 180	6 132 180	300 000	295 510	595 510
32010	0	868	868	0	211	211	0	126	126	0	953	953
32201	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
32301	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	250 000	0	250 000	4 041	0	4 041	0	0	0	254 041	0	254 041
45206	941 721	0	941 721	138 297	0	138 297	123 800	0	123 800	956 218	0	956 218
45207	777 746	303 760	1 081 506	31 455	73 893	105 348	241 991	44 013	286 004	567 210	333 640	900 850
45208	641 804	0	641 804	0	0	0	6 434	0	6 434	635 370	0	635 370
45408	5 400	0	5 400	0	0	0	150	0	150	5 250	0	5 250
45505	12 763	0	12 763	100	0	100	166	0	166	12 697	0	12 697
45506	22 777	0	22 777	770	0	770	1 100	0	1 100	22 447	0	22 447
45507	39 471	0	39 471	0	0	0	429	0	429	39 042	0	39 042
45509	6	0	6	2	203	205	7	203	210	1	0	1
45708	0	7	7	0	1	1	0	8	8	0	0	0
45812	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	15 494	15 494	0	1 876 798	1 876 798	0	1 761 580	1 761 580	0	130 712	130 712
47408	0	0	0	11 566 135	12 753 848	24 319 983	11 566 135	12 753 848	24 319 983	0	0	0
47415	5 976	0	5 976	0	0	0	0	0	0	5 976	0	5 976
47423	205	131	336	303	8 335	8 638	291	8 466	8 757	217	0	217
47427	122 164	8 147	130 311	30 843	4 560	35 403	25 013	1 282	26 295	127 994	11 425	139 419
60202	69 900	0	69 900	0	0	0	0	0	0	69 900	0	69 900
60302	4 278	0	4 278	1 596	0	1 596	5 812	0	5 812	62	0	62
60308	775	0	775	735	0	735	913	0	913	597	0	597
60312	134 420	264	134 684	34 754	52	34 806	45 691	66	45 757	123 483	250	123 733
60314	0	454	454	325	242	567	325	15	340	0	681	681
60323	13 625	0	13 625	15	0	15	39	0	39	13 601	0	13 601
60401	579 998	0	579 998	32 185	0	32 185	27	0	27	612 156	0	612 156
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	7 530	0	7 530	34 259	0	34 259	37 439	0	37 439	4 350	0	4 350
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	598	0	598	46	0	46	92	0	92	552	0	552
61008	3 209	0	3 209	783	0	783	1 424	0	1 424	2 568	0	2 568
61009	639	0	639	330	0	330	263	0	263	706	0	706
61010	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61209	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
61403	1 737	0	1 737	507	0	507	219	0	219	2 025	0	2 025
61703	2 258	0	2 258	0	0	0	20	0	20	2 238	0	2 238
70606	774 579	0	774 579	186 397	0	186 397	2 740	0	2 740	958 236	0	958 236
70608	1 252 054	0	1 252 054	1 241 856	0	1 241 856	113 849	0	113 849	2 380 061	0	2 380 061
70609	22 206	0	22 206	6 179	0	6 179	0	0	0	28 385	0	28 385
70611	10 631	0	10 631	5 812	0	5 812	0	0	0	16 443	0	16 443
70616	0	0	0	753	0	753	123	0	123	630	0	630
Итого по активу (баланс)	7 639 637	2 626 678	10 266 315	48 010 205	22 336 339	70 346 544	47 397 006	19 588 247	66 985 253	8 252 836	5 374 770	13 627 606
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	45 922	0	45 922	0	0	0	0	0	0	45 922	0	45 922
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30223	0	0	0	6	0	6	450	0	450	444	0	444
30232	9	0	9	14 712	0	14 712	14 721	0	14 721	18	0	18
30301	60 931	22 289	83 220	105 106	161 774	266 880	44 175	163 807	207 982	0	24 322	24 322
30305	378 680	37 611	416 291	353 863	6 356	360 219	676 759	14 045	690 804	701 576	45 300	746 876
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31309	303 780	0	303 780	0	0	0	0	0	0	303 780	0	303 780
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40602	5	5	10	5	5	10	0	0	0	0	0	0
40702	2 586 191	1 689 715	4 275 906	3 542 464	3 389 182	6 931 646	3 875 643	4 791 641	8 667 284	2 919 370	3 092 174	6 011 544
40703	50 086	11 348	61 434	41 671	2 094	43 765	21 575	3 131	24 706	29 990	12 385	42 375
40802	6 127	15	6 142	43 917	3	43 920	43 107	4	43 111	5 317	16	5 333
40807	1 708	6 940	8 648	77 368	33 715	111 083	76 639	41 520	118 159	979	14 745	15 724
40817	26 794	857	27 651	33 749	1 031	34 780	26 241	624	26 865	19 286	450	19 736
40820	34	2	36	1 814	11	1 825	2 003	58	2 061	223	49	272
40821	5 365	0	5 365	604	0	604	709	0	709	5 470	0	5 470
40906	55	0	55	4 057	0	4 057	4 062	0	4 062	60	0	60
40911	7	0	7	3 710	0	3 710	3 841	0	3 841	138	0	138
42103	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
42104	0	300 062	300 062	0	43 477	43 477	0	77 055	77 055	0	333 640	333 640
42105	17 850	0	17 850	1 000	0	1 000	0	0	0	16 850	0	16 850
42106	93 305	0	93 305	5 049	0	5 049	12 631	0	12 631	100 887	0	100 887
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42206	14 050	0	14 050	1 009	0	1 009	0	0	0	13 041	0	13 041
42301	1 700	72 680	74 380	100 806	115 822	216 628	102 596	96 971	199 567	3 490	53 829	57 319
42305	103 868	0	103 868	91 637	0	91 637	68 891	0	68 891	81 122	0	81 122
42306	226 802	400 445	627 247	30 606	126 131	156 737	16 797	110 256	127 053	212 993	384 570	597 563
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	126 265	0	126 265	976	0	976	0	0	0	125 289	0	125 289
42505	0	217	217	0	255	255	0	38	38	0	0	0
42506	20 970	5 070	26 040	41 900	2 892	44 792	21 000	8 491	29 491	70	10 669	10 739
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	148 290	0	148 290	6 451	0	6 451	7 447	0	7 447	149 286	0	149 286
45515	499	0	499	41	0	41	15	0	15	473	0	473
45818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	507 316	415 406	922 722	507 316	415 406	922 722	0	0	0
47407	0	0	0	12 784 489	11 572 081	24 356 570	12 784 489	11 572 081	24 356 570	0	0	0
47411	4 724	282	5 006	2 922	3 093	6 015	2 698	3 127	5 825	4 500	316	4 816
47416	0	0	0	115	0	115	150	0	150	35	0	35
47422	37	8	45	252	1	253	272	2	274	57	9	66
47425	3 486	0	3 486	1 421	0	1 421	1 226	0	1 226	3 291	0	3 291
47426	831	55	886	2 816	88	2 904	3 160	1 228	4 388	1 175	1 195	2 370
52304	0	0	0	0	0	0	40 000	47 663	87 663	40 000	47 663	87 663
52501	0	0	0	0	0	0	48	52	100	48	52	100
60206	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
60301	6	0	6	2 502	0	2 502	3 605	0	3 605	1 109	0	1 109
60305	9	0	9	4 059	0	4 059	6 936	0	6 936	2 886	0	2 886
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	316	0	316	100	0	100	120	0	120	336	0	336
60311	0	0	0	854	0	854	1 049	0	1 049	195	0	195
60313	0	9	9	0	10	10	0	11	11	0	10	10
60322	25 310	0	25 310	3 865	0	3 865	3 314	0	3 314	24 759	0	24 759
60324	11 089	0	11 089	15	0	15	144	0	144	11 218	0	11 218
60601	123 157	0	123 157	27	0	27	1 581	0	1 581	124 711	0	124 711
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	1	0	1	1	0	1	7	0	7	7	0	7
61701	22 358	0	22 358	0	0	0	732	0	732	23 090	0	23 090
70601	799 384	0	799 384	14 601	0	14 601	145 174	0	145 174	929 957	0	929 957
70603	1 263 676	0	1 263 676	77 203	0	77 203	1 271 222	0	1 271 222	2 457 695	0	2 457 695
70604	31 809	0	31 809	0	0	0	9 664	0	9 664	41 473	0	41 473
70615	123	0	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 718 704	2 547 611	10 266 315	18 064 761	15 873 427	33 938 188	19 952 268	17 347 211	37 299 479	9 606 211	4 021 395	13 627 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	22 783	0	22 783	4 540	0	4 540	2 201	0	2 201	25 122	0	25 122
90902	21 462	0	21 462	1 189	0	1 189	11 674	0	11 674	10 977	0	10 977
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	322 490	0	322 490	0	0	0	0	0	0	322 490	0	322 490
91414	2 201 045	0	2 201 045	46 377	0	46 377	281 577	0	281 577	1 965 845	0	1 965 845
91417	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000
91501	30 776	0	30 776	673	0	673	51	0	51	31 398	0	31 398
91604	10 521	0	10 521	2 004	0	2 004	0	0	0	12 525	0	12 525
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	3 765 411	0	3 765 411	260 315	0	260 315	443 067	0	443 067	3 582 659	0	3 582 659
Итого по активу (баланс)	6 774 725	0	6 774 725	465 098	0	465 098	888 570	0	888 570	6 351 253	0	6 351 253
Пассив
91004	0	0	0	13 226	0	13 226	13 226	0	13 226	0	0	0
91211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91311	0	0	0	0	0	0	40 000	47 663	87 663	40 000	47 663	87 663
91312	3 387 103	0	3 387 103	281 759	0	281 759	23 433	0	23 433	3 128 777	0	3 128 777
91315	241 772	0	241 772	0	0	0	0	0	0	241 772	0	241 772
91316	8 258	0	8 258	111 881	0	111 881	106 000	0	106 000	2 377	0	2 377
91317	101 426	2 885	104 311	32 912	619	33 531	29 100	893	29 993	97 614	3 159	100 773
91507	23 955	0	23 955	2 670	0	2 670	0	0	0	21 285	0	21 285
99999	3 009 314	0	3 009 314	442 699	0	442 699	201 979	0	201 979	2 768 594	0	2 768 594
Итого по пассиву (баланс)	6 771 840	2 885	6 774 725	885 147	619	885 766	413 738	48 556	462 294	6 300 431	50 822	6 351 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 706 075	6 949	12 713 024	11 396 909	6 949	11 403 858	1 309 166	0	1 309 166
99996	0	0	0	12 797 948	0	12 797 948	11 498 199	0	11 498 199	1 299 749	0	1 299 749
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 504 023	6 949	25 510 972	22 895 108	6 949	22 902 057	2 608 915	0	2 608 915
Пассив
96901	0	0	0	6 917	11 491 283	11 498 200	6 917	12 791 032	12 797 949	0	1 299 749	1 299 749
99997	0	0	0	11 403 858	0	11 403 858	12 713 024	0	12 713 024	1 309 166	0	1 309 166
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 410 775	11 491 283	22 902 058	12 719 941	12 791 032	25 510 973	1 309 166	1 299 749	2 608 915
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?