Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 161	0	21 161	10	0	10	385	0	385	20 786	0	20 786
20202	33 632	45 311	78 943	801 806	171 328	973 134	795 766	185 586	981 352	39 672	31 053	70 725
20208	3 438	0	3 438	13 586	0	13 586	12 733	0	12 733	4 291	0	4 291
20209	1 466	0	1 466	663 334	31 778	695 112	642 063	31 778	673 841	22 737	0	22 737
30102	258 114	0	258 114	4 028 793	0	4 028 793	4 097 310	0	4 097 310	189 597	0	189 597
30110	15 978	112 804	128 782	321 896	263 523	585 419	322 762	255 665	578 427	15 112	120 662	135 774
30114	0	38 130	38 130	0	159 915	159 915	0	142 671	142 671	0	55 374	55 374
30202	15 571	0	15 571	0	0	0	333	0	333	15 238	0	15 238
30204	3 074	0	3 074	0	0	0	620	0	620	2 454	0	2 454
30215	310	3 747	4 057	0	1 055	1 055	0	543	543	310	4 259	4 569
30233	10	0	10	13 819	1 756	15 575	13 825	1 756	15 581	4	0	4
30235	0	0	0	11 965	0	11 965	11 965	0	11 965	0	0	0
30413	2	0	2	3 188	0	3 188	3 182	0	3 182	8	0	8
30424	1 245	0	1 245	344 769	0	344 769	345 116	0	345 116	898	0	898
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	1 388	1 388	0	391	391	0	201	201	0	1 578	1 578
44603	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
45203	23 662	0	23 662	25 295	0	25 295	23 957	0	23 957	25 000	0	25 000
45204	41 062	0	41 062	300	0	300	40 151	0	40 151	1 211	0	1 211
45205	76 779	0	76 779	300	0	300	2 163	0	2 163	74 916	0	74 916
45206	865 107	0	865 107	38 214	0	38 214	73 004	0	73 004	830 317	0	830 317
45207	185 086	0	185 086	49 000	0	49 000	5 650	0	5 650	228 436	0	228 436
45208	181 979	0	181 979	5 700	0	5 700	0	0	0	187 679	0	187 679
45505	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
45506	4 582	0	4 582	0	0	0	313	0	313	4 269	0	4 269
45507	2 690	0	2 690	0	0	0	222	0	222	2 468	0	2 468
45812	85 211	0	85 211	35 162	0	35 162	0	0	0	120 373	0	120 373
45815	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
47404	0	0	0	0	337 272	337 272	0	337 272	337 272	0	0	0
47408	0	0	0	271 698	348 930	620 628	271 698	348 930	620 628	0	0	0
47417	0	137	137	0	38	38	0	22	22	0	153	153
47423	0	0	0	150	30 451	30 601	150	30 451	30 601	0	0	0
47427	14 550	0	14 550	15 002	0	15 002	14 701	0	14 701	14 851	0	14 851
50104	20 511	0	20 511	113	0	113	12	0	12	20 612	0	20 612
50605	10 875	0	10 875	0	0	0	1	0	1	10 874	0	10 874
50606	9 477	0	9 477	1 364	0	1 364	4 175	0	4 175	6 666	0	6 666
50621	572	0	572	393	0	393	611	0	611	354	0	354
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	342	0	342	1 859	0	1 859	126	0	126	2 075	0	2 075
60306	0	0	0	3 043	0	3 043	11	0	11	3 032	0	3 032
60308	100	0	100	109	0	109	109	0	109	100	0	100
60310	416	0	416	513	0	513	578	0	578	351	0	351
60312	294 998	0	294 998	3 429	0	3 429	4 911	0	4 911	293 516	0	293 516
60323	5	0	5	21	0	21	21	0	21	5	0	5
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	221 538	0	221 538	145	0	145	0	0	0	221 683	0	221 683
60701	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 394	0	1 394	329	0	329	746	0	746	977	0	977
61008	564	0	564	140	0	140	221	0	221	483	0	483
61009	553	0	553	240	0	240	320	0	320	473	0	473
61210	0	0	0	4 385	0	4 385	4 385	0	4 385	0	0	0
61403	2 386	0	2 386	100	0	100	455	0	455	2 031	0	2 031
61702	7 558	0	7 558	0	0	0	148	0	148	7 410	0	7 410
70606	561 588	0	561 588	57 825	0	57 825	2	0	2	619 411	0	619 411
70607	359	0	359	716	0	716	429	0	429	646	0	646
70608	400 505	0	400 505	90 950	0	90 950	0	0	0	491 455	0	491 455
70611	7 890	0	7 890	18	0	18	1 596	0	1 596	6 312	0	6 312
Итого по активу (баланс)	3 377 961	204 989	3 582 950	7 012 279	1 347 414	8 359 693	6 899 356	1 335 378	8 234 734	3 490 884	217 025	3 707 909
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	105 757	0	105 757	10	0	10	10	0	10	105 757	0	105 757
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	439 393	0	439 393	0	0	0	10	0	10	439 403	0	439 403
30126	8 576	0	8 576	11	0	11	11	0	11	8 576	0	8 576
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	178	746	924	15 747	31 266	47 013	15 753	31 697	47 450	184	1 177	1 361
40502	2 575	0	2 575	11 737	0	11 737	9 893	0	9 893	731	0	731
40503	0	569	569	0	83	83	0	160	160	0	646	646
40602	20 914	0	20 914	23 814	0	23 814	19 851	0	19 851	16 951	0	16 951
40702	1 032 939	44 198	1 077 137	4 241 408	298 800	4 540 208	4 226 428	284 908	4 511 336	1 017 959	30 306	1 048 265
40703	119 726	84	119 810	73 359	1 145	74 504	69 379	1 135	70 514	115 746	74	115 820
40802	51 806	98	51 904	168 614	14	168 628	158 982	27	159 009	42 174	111	42 285
40807	50	0	50	464	226	690	665	226	891	251	0	251
40817	30 435	4 384	34 819	80 999	20 262	101 261	76 329	18 975	95 304	25 765	3 097	28 862
40820	148	0	148	94	0	94	102	0	102	156	0	156
40821	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
40905	84	0	84	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	84	0	84
40906	0	0	0	218 997	0	218 997	218 997	0	218 997	0	0	0
40909	0	0	0	1 563	5 799	7 362	1 563	5 799	7 362	0	0	0
40910	0	0	0	446	820	1 266	446	820	1 266	0	0	0
40911	1 291	0	1 291	45 324	0	45 324	44 545	0	44 545	512	0	512
40912	5	35	40	4 201	17 237	21 438	4 201	17 242	21 443	5	40	45
40913	105	13	118	2 545	13 383	15 928	2 545	13 385	15 930	105	15	120
42205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42305	53 653	24 683	78 336	12 787	15 028	27 815	14 030	5 706	19 736	54 896	15 361	70 257
42306	175 675	132 931	308 606	19 437	25 717	45 154	6 889	61 733	68 622	163 127	168 947	332 074
42309	10 328	0	10 328	0	0	0	0	0	0	10 328	0	10 328
44615	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
45215	60 121	0	60 121	35 730	0	35 730	14 443	0	14 443	38 834	0	38 834
45515	36	0	36	2	0	2	2	0	2	36	0	36
45818	86 720	0	86 720	0	0	0	29 888	0	29 888	116 608	0	116 608
47407	0	0	0	350 363	269 592	619 955	350 363	269 592	619 955	0	0	0
47411	0	0	0	1 431	695	2 126	1 431	695	2 126	0	0	0
47416	172	0	172	5 538	0	5 538	5 479	0	5 479	113	0	113
47422	12	0	12	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	12	0	12
47425	1 252	0	1 252	1 742	0	1 742	2 451	0	2 451	1 961	0	1 961
47426	17	0	17	8	0	8	30	0	30	39	0	39
50120	778	0	778	0	0	0	165	0	165	943	0	943
50620	7 153	0	7 153	640	0	640	689	0	689	7 202	0	7 202
60301	2 126	0	2 126	2 754	0	2 754	2 402	0	2 402	1 774	0	1 774
60305	0	0	0	3 688	0	3 688	10 808	0	10 808	7 120	0	7 120
60309	7 412	0	7 412	48	0	48	329	0	329	7 693	0	7 693
60311	226	0	226	3 218	0	3 218	3 544	0	3 544	552	0	552
60313	1	20	21	14	26	40	14	29	43	1	23	24
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60601	93 820	0	93 820	0	0	0	423	0	423	94 243	0	94 243
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	961	0	961	183	0	183	166	0	166	944	0	944
61701	24 682	0	24 682	385	0	385	0	0	0	24 297	0	24 297
70601	531 392	0	531 392	3	0	3	58 823	0	58 823	590 212	0	590 212
70602	3 648	0	3 648	1 079	0	1 079	933	0	933	3 502	0	3 502
70603	432 433	0	432 433	0	0	0	88 442	0	88 442	520 875	0	520 875
70615	7 558	0	7 558	148	0	148	0	0	0	7 410	0	7 410
Итого по пассиву (баланс)	3 375 189	207 761	3 582 950	5 333 152	700 093	6 033 245	5 446 075	712 129	6 158 204	3 488 112	219 797	3 707 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191	0	191	1 498	0	1 498	1 364	0	1 364	325	0	325
90902	55 439	0	55 439	4 870	0	4 870	9 354	0	9 354	50 955	0	50 955
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	98 074	0	98 074	185	0	185	0	0	0	98 259	0	98 259
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	20 976	0	20 976	0	0	0	0	0	0	20 976	0	20 976
91604	23 321	0	23 321	1 531	0	1 531	1 575	0	1 575	23 277	0	23 277
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 415 276	0	2 415 276	260 592	0	260 592	226 891	0	226 891	2 448 977	0	2 448 977
Итого по активу (баланс)	2 639 718	0	2 639 718	268 676	0	268 676	239 184	0	239 184	2 669 210	0	2 669 210
Пассив
91312	2 239 705	0	2 239 705	64 659	0	64 659	84 993	0	84 993	2 260 039	0	2 260 039
91315	21 168	0	21 168	0	0	0	0	0	0	21 168	0	21 168
91316	10 620	0	10 620	19 236	0	19 236	15 000	0	15 000	6 384	0	6 384
91317	140 803	0	140 803	142 995	0	142 995	160 598	0	160 598	158 406	0	158 406
91507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
99999	224 442	0	224 442	12 293	0	12 293	8 084	0	8 084	220 233	0	220 233
Итого по пассиву (баланс)	2 639 718	0	2 639 718	239 183	0	239 183	268 675	0	268 675	2 669 210	0	2 669 210
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	169	0	169	5 589	26 762	32 351	5 733	26 762	32 495	25	0	25
94101	0	0	0	1 412	0	1 412	1 405	0	1 405	7	0	7
99996	185	0	185	33 970	0	33 970	34 124	0	34 124	31	0	31
Итого по активу (баланс)	354	0	354	40 971	26 762	67 733	41 262	26 762	68 024	63	0	63
Пассив
96901	0	0	0	28 264	1 401	29 665	28 270	1 401	29 671	6	0	6
97101	185	0	185	4 459	0	4 459	4 299	0	4 299	25	0	25
99997	169	0	169	33 900	0	33 900	33 763	0	33 763	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	354	0	354	66 623	1 401	68 024	66 332	1 401	67 733	63	0	63
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 395 140,0000	0	0	30 000,0000	0	0	106 510,0000	0	0	27 318 630,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 395 140,0000	0	0	30 000,0000	0	0	106 510,0000	0	0	27 318 630,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	27 374 140,0000	0	0	106 510,0000	0	0	30 000,0000	0	0	27 297 630,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 395 140,0000	0	0	106 510,0000	0	0	30 000,0000	0	0	27 318 630,0000

Страница была полезной?