Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 019	0	58 019	15 838	0	15 838	22 326	0	22 326	51 531	0	51 531
20202	45 015	57 280	102 295	398 009	222 158	620 167	397 299	236 490	633 789	45 725	42 948	88 673
20209	0	0	0	191 732	25 882	217 614	191 732	25 882	217 614	0	0	0
30102	37 016	0	37 016	1 186 686	0	1 186 686	1 200 933	0	1 200 933	22 769	0	22 769
30110	10 648	17 574	28 222	185 510	35 777	221 287	185 204	30 981	216 185	10 954	22 370	33 324
30114	0	1 969	1 969	0	29 106	29 106	0	30 374	30 374	0	701	701
30202	22 506	0	22 506	0	0	0	704	0	704	21 802	0	21 802
30204	4 967	0	4 967	0	0	0	54	0	54	4 913	0	4 913
30215	0	651	651	150	183	333	0	94	94	150	740	890
30233	0	0	0	4 039	2 255	6 294	3 985	2 255	6 240	54	0	54
30302	104 198	76 999	181 197	6 901	25 174	32 075	0	12 069	12 069	111 099	90 104	201 203
30306	967 299	55 366	1 022 665	9	15 613	15 622	68 000	8 416	76 416	899 308	62 563	961 871
30413	786	0	786	199 582	0	199 582	200 209	0	200 209	159	0	159
30424	1 127	0	1 127	479 064	0	479 064	479 222	0	479 222	969	0	969
30425	5 000	3 472	8 472	0	977	977	0	503	503	5 000	3 946	8 946
31902	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32201	0	2 170	2 170	1 987	610	2 597	1 987	314	2 301	0	2 466	2 466
45201	3 325	0	3 325	4 511	0	4 511	7 836	0	7 836	0	0	0
45206	441 500	0	441 500	0	0	0	0	0	0	441 500	0	441 500
45207	723 830	185 988	909 818	43 150	51 999	95 149	0	37 148	37 148	766 980	200 839	967 819
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	122	0	122	0	0	0	21	0	21	101	0	101
45502	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	1 197	0	1 197	210	0	210	210	0	210	1 197	0	1 197
45506	112 900	0	112 900	500	0	500	21	0	21	113 379	0	113 379
45507	64 680	0	64 680	0	0	0	600	0	600	64 080	0	64 080
45509	400	0	400	1 454	0	1 454	1 351	0	1 351	503	0	503
45812	9 668	0	9 668	0	10 555	10 555	0	0	0	9 668	10 555	20 223
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	427	0	427	0	0	0	5	0	5	422	0	422
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47004	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
47404	0	102 512	102 512	3 064 132	1 008 658	4 072 790	3 064 132	1 043 255	4 107 387	0	67 915	67 915
47408	0	0	0	5 162 210	1 013 038	6 175 248	5 162 210	1 013 038	6 175 248	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47423	85	0	85	1 969	0	1 969	1 975	0	1 975	79	0	79
47427	2 361	0	2 361	17 100	1 806	18 906	14 183	1 800	15 983	5 278	6	5 284
50106	30 233	0	30 233	60 838	0	60 838	91 071	0	91 071	0	0	0
50107	141 653	0	141 653	144 165	0	144 165	144 142	0	144 142	141 676	0	141 676
50118	36 791	0	36 791	234 542	0	234 542	205 392	0	205 392	65 941	0	65 941
50205	138 609	0	138 609	871	0	871	11	0	11	139 469	0	139 469
50206	199 452	0	199 452	1 465	0	1 465	977	0	977	199 940	0	199 940
50207	35 853	0	35 853	1 144 373	0	1 144 373	1 110 013	0	1 110 013	70 213	0	70 213
50208	124 933	0	124 933	355 560	0	355 560	369 768	0	369 768	110 725	0	110 725
50218	361 160	0	361 160	1 463 156	0	1 463 156	1 494 598	0	1 494 598	329 718	0	329 718
50221	155	0	155	13 160	0	13 160	13 315	0	13 315	0	0	0
50306	78 395	0	78 395	610	0	610	27	0	27	78 978	0	78 978
50307	119 787	0	119 787	76 138	0	76 138	94 773	0	94 773	101 152	0	101 152
50308	390 819	0	390 819	603 048	0	603 048	658 541	0	658 541	335 326	0	335 326
50318	149 744	0	149 744	713 008	0	713 008	675 503	0	675 503	187 249	0	187 249
52503	0	17	17	0	5	5	0	3	3	0	19	19
60302	514	0	514	67	0	67	158	0	158	423	0	423
60306	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
60308	0	0	0	58	0	58	57	0	57	1	0	1
60310	78	0	78	229	0	229	193	0	193	114	0	114
60312	4 269	0	4 269	10 917	0	10 917	13 897	0	13 897	1 289	0	1 289
60314	0	391	391	0	284	284	0	48	48	0	627	627
60323	31	0	31	0	0	0	30	0	30	1	0	1
60401	14 920	0	14 920	0	0	0	0	0	0	14 920	0	14 920
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	1	0	1	314	0	314	113	0	113	202	0	202
61009	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61011	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61210	0	0	0	34 228	0	34 228	34 228	0	34 228	0	0	0
61403	4 536	726	5 262	11 631	0	11 631	193	8	201	15 974	718	16 692
70606	373 723	0	373 723	51 276	0	51 276	865	0	865	424 134	0	424 134
70607	20 475	0	20 475	5 997	0	5 997	2 150	0	2 150	24 322	0	24 322
70608	434 452	0	434 452	201 837	0	201 837	0	0	0	636 289	0	636 289
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	5 810	0	5 810	975	0	975	0	0	0	6 785	0	6 785
Итого по активу (баланс)	5 419 813	505 115	5 924 928	16 206 999	2 444 080	18 651 079	16 026 947	2 442 678	18 469 625	5 599 865	506 517	6 106 382
Пассив
10208	1 159 604	0	1 159 604	0	0	0	0	0	0	1 159 604	0	1 159 604
10603	155	0	155	13 407	0	13 407	13 252	0	13 252	0	0	0
10701	20 947	0	20 947	0	0	0	0	0	0	20 947	0	20 947
10801	63 211	0	63 211	0	0	0	0	0	0	63 211	0	63 211
30220	0	0	0	0	682	682	0	682	682	0	0	0
30232	30	0	30	4 354	3 592	7 946	4 336	3 672	8 008	12	80	92
30236	0	0	0	21 267	4 219	25 486	21 267	4 219	25 486	0	0	0
30301	104 198	76 999	181 197	0	12 069	12 069	6 901	25 174	32 075	111 099	90 104	201 203
30305	967 299	55 366	1 022 665	68 000	8 416	76 416	9	15 613	15 622	899 308	62 563	961 871
30601	7 192	0	7 192	1	0	1	248	0	248	7 439	0	7 439
31501	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
32901	468 859	0	468 859	2 044 124	0	2 044 124	2 073 020	0	2 073 020	497 755	0	497 755
40602	99	0	99	116	0	116	71	0	71	54	0	54
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	234 132	271	234 403	969 758	36 455	1 006 213	880 857	38 349	919 206	145 231	2 165	147 396
40703	2 634	0	2 634	2 268	0	2 268	1 940	0	1 940	2 306	0	2 306
40802	10 053	0	10 053	59 592	0	59 592	58 190	0	58 190	8 651	0	8 651
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	10 910	703	11 613	76 433	8 193	84 626	75 274	8 581	83 855	9 751	1 091	10 842
40820	38	16 398	16 436	48	2 376	2 424	56	4 616	4 672	46	18 638	18 684
40821	17	0	17	1 405	0	1 405	1 394	0	1 394	6	0	6
40905	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
40909	0	0	0	417	970	1 387	417	970	1 387	0	0	0
40910	0	0	0	406	52	458	406	52	458	0	0	0
40911	18	0	18	22 465	0	22 465	22 693	0	22 693	246	0	246
40912	0	0	0	441	1 909	2 350	441	1 910	2 351	0	1	1
40913	0	0	0	1 026	3 239	4 265	1 026	3 853	4 879	0	614	614
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	0	0	0	8 000	0	8 000	27 000	0	27 000	19 000	0	19 000
42301	14 789	2 396	17 185	57 436	30 813	88 249	57 801	31 248	89 049	15 154	2 831	17 985
42303	2 676	1 489	4 165	3 227	234	3 461	1 384	425	1 809	833	1 680	2 513
42304	7 383	6 539	13 922	2 602	1 106	3 708	2 450	1 832	4 282	7 231	7 265	14 496
42305	39 979	15 606	55 585	13 661	7 329	20 990	7 490	8 467	15 957	33 808	16 744	50 552
42306	1 046 520	257 181	1 303 701	161 795	169 757	331 552	148 164	182 455	330 619	1 032 889	269 879	1 302 768
42601	55	1	56	0	0	0	0	0	0	55	1	56
42605	0	19 396	19 396	0	2 810	2 810	0	5 460	5 460	0	22 046	22 046
42606	3 235	1 498	4 733	0	237	237	3	422	425	3 238	1 683	4 921
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	7 371	0	7 371	0	0	0	6 894	0	6 894	14 265	0	14 265
45315	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45818	10 178	0	10 178	0	0	0	0	0	0	10 178	0	10 178
45918	501	0	501	5	0	5	0	0	0	496	0	496
47403	0	0	0	3 030 551	993 852	4 024 403	3 030 551	993 852	4 024 403	0	0	0
47407	0	0	0	5 125 452	1 052 430	6 177 882	5 125 452	1 052 430	6 177 882	0	0	0
47411	7 650	1 008	8 658	3 269	664	3 933	9 395	1 640	11 035	13 776	1 984	15 760
47416	5	0	5	206 155	1 159	207 314	207 950	1 159	209 109	1 800	0	1 800
47422	3	0	3	447	1 065	1 512	447	1 065	1 512	3	0	3
47425	1 330	0	1 330	1 046	0	1 046	6	0	6	290	0	290
47426	10 797	0	10 797	3 355	0	3 355	6 309	0	6 309	13 751	0	13 751
50120	26 626	0	26 626	2 150	0	2 150	5 997	0	5 997	30 473	0	30 473
50220	58 019	0	58 019	22 326	0	22 326	15 838	0	15 838	51 531	0	51 531
52301	0	0	0	0	11 513	11 513	0	11 513	11 513	0	0	0
52302	0	0	0	0	4 766	4 766	0	4 766	4 766	0	0	0
52303	0	0	0	0	7 177	7 177	0	7 177	7 177	0	0	0
52305	0	127	127	0	19	19	0	36	36	0	144	144
52306	3 300	429	3 729	0	62	62	0	121	121	3 300	488	3 788
52406	0	0	0	0	11 513	11 513	0	11 513	11 513	0	0	0
52501	355	0	355	0	0	0	28	0	28	383	0	383
60301	691	0	691	3 099	0	3 099	2 408	0	2 408	0	0	0
60305	2 363	0	2 363	5 909	0	5 909	3 657	0	3 657	111	0	111
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	74	0	74	0	0	0	64	0	64	138	0	138
60311	5 386	0	5 386	5 710	0	5 710	337	0	337	13	0	13
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	8 215	0	8 215	0	0	0	134	0	134	8 349	0	8 349
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	208	0	208	76	0	76	11	0	11	143	0	143
70601	395 597	0	395 597	15	0	15	51 645	0	51 645	447 227	0	447 227
70602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70603	448 648	0	448 648	0	0	0	205 460	0	205 460	654 108	0	654 108
Итого по пассиву (баланс)	5 469 521	455 407	5 924 928	11 952 888	2 378 678	14 331 566	12 089 748	2 423 272	14 513 020	5 606 381	500 001	6 106 382
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	275	0	275	11	0	11	24	0	24	262	0	262
80601	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
80801	0	0	0	50	0	50	47	0	47	3	0	3
80901	2	0	2	21	0	21	0	0	0	23	0	23
81001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	302	0	302	119	0	119	108	0	108	313	0	313
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	2	0	2	0	0	0	11	0	11	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	302	0	302	0	0	0	11	0	11	313	0	313
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	556	3 856	0	12 100	12 100	0	12 024	12 024	3 300	632	3 932
90901	12 832	0	12 832	2 364	0	2 364	1 476	0	1 476	13 720	0	13 720
90902	215 798	0	215 798	1 517	0	1 517	1 394	0	1 394	215 921	0	215 921
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	376 137	0	376 137	4 069	0	4 069	0	0	0	380 206	0	380 206
91604	13 286	0	13 286	301	0	301	0	0	0	13 587	0	13 587
91704	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
91802	9 298	0	9 298	0	0	0	0	0	0	9 298	0	9 298
99998	2 940 118	0	2 940 118	32 127	0	32 127	68 090	0	68 090	2 904 155	0	2 904 155
Итого по активу (баланс)	3 576 986	556	3 577 542	40 380	12 100	52 480	70 962	12 024	82 986	3 546 404	632	3 547 036
Пассив
91311	3 300	527	3 827	0	12 020	12 020	0	12 092	12 092	3 300	599	3 899
91312	2 496 223	0	2 496 223	0	0	0	186	0	186	2 496 409	0	2 496 409
91315	129 442	0	129 442	0	0	0	63 332	0	63 332	192 774	0	192 774
91316	145 102	0	145 102	43 150	0	43 150	0	0	0	101 952	0	101 952
91317	15 218	0	15 218	6 004	0	6 004	9 726	0	9 726	18 940	0	18 940
91319	60 000	0	60 000	63 332	0	63 332	3 332	0	3 332	0	0	0
91507	90 306	0	90 306	6 917	0	6 917	6 792	0	6 792	90 181	0	90 181
99999	637 424	0	637 424	12 872	0	12 872	18 329	0	18 329	642 881	0	642 881
Итого по пассиву (баланс)	3 577 015	527	3 577 542	132 275	12 020	144 295	101 697	12 092	113 789	3 546 437	599	3 547 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	41 740	820	42 560	506 756	482 361	989 117	510 011	452 476	962 487	38 485	30 705	69 190
99996	44 193	0	44 193	991 001	0	991 001	965 710	0	965 710	69 484	0	69 484
Итого по активу (баланс)	85 933	820	86 753	1 497 757	482 361	1 980 118	1 475 721	452 476	1 928 197	107 969	30 705	138 674
Пассив
96901	798	43 395	44 193	444 132	521 578	965 710	473 360	517 641	991 001	30 026	39 458	69 484
99997	42 560	0	42 560	962 487	0	962 487	989 117	0	989 117	69 190	0	69 190
Итого по пассиву (баланс)	43 358	43 395	86 753	1 406 619	521 578	1 928 197	1 462 477	517 641	1 980 118	99 216	39 458	138 674
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 295 686,0000	0	0	242 059,0000	0	0	309 180,0000	0	0	1 228 565,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 295 691,0000	0	0	242 062,0000	0	0	309 183,0000	0	0	1 228 570,0000
Пассив
98040	0	0	20 455,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 455,0000
98050	0	0	1 274 953,0000	0	0	309 180,0000	0	0	242 059,0000	0	0	1 207 832,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 295 691,0000	0	0	309 183,0000	0	0	242 062,0000	0	0	1 228 570,0000

Страница была полезной?