Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 060	0	10 060	29 009	0	29 009	28 570	0	28 570	10 499	0	10 499
10610	28 377	0	28 377	16 327	0	16 327	25 309	0	25 309	19 395	0	19 395
20202	1 370 960	866 706	2 237 666	25 693 867	2 765 989	28 459 856	25 730 270	2 501 076	28 231 346	1 334 557	1 131 619	2 466 176
20208	2 210 207	0	2 210 207	9 553 345	0	9 553 345	9 757 381	0	9 757 381	2 006 171	0	2 006 171
20209	423 566	7 628	431 194	17 438 387	737 997	18 176 384	17 480 619	738 701	18 219 320	381 334	6 924	388 258
20302	0	49 972	49 972	0	239 372	239 372	0	231 199	231 199	0	58 145	58 145
20303	0	360	360	0	62 533	62 533	0	59 338	59 338	0	3 555	3 555
30102	3 231 562	0	3 231 562	90 422 234	0	90 422 234	92 134 018	0	92 134 018	1 519 778	0	1 519 778
30110	2 488 876	80 369	2 569 245	15 408 611	106 632	15 515 243	15 468 253	98 733	15 566 986	2 429 234	88 268	2 517 502
30114	0	729 884	729 884	0	13 133 507	13 133 507	0	13 194 073	13 194 073	0	669 318	669 318
30119	0	0	0	0	809 806	809 806	0	809 806	809 806	0	0	0
30202	1 300 763	0	1 300 763	19 599	0	19 599	0	0	0	1 320 362	0	1 320 362
30204	267 404	0	267 404	15 965	0	15 965	0	0	0	283 369	0	283 369
30210	12 698	0	12 698	630 446	0	630 446	622 144	0	622 144	21 000	0	21 000
30215	0	2 170	2 170	0	611	611	0	315	315	0	2 466	2 466
30221	4 980	0	4 980	48 990	0	48 990	41 820	0	41 820	12 150	0	12 150
30233	100 663	720	101 383	2 877 858	52 934	2 930 792	2 763 308	50 355	2 813 663	215 213	3 299	218 512
30302	9 417 216	942 820	10 360 036	58 200 419	3 984 731	62 185 150	60 567 326	4 274 964	64 842 290	7 050 309	652 587	7 702 896
30306	8 006 965	534 706	8 541 671	16 313 789	1 199 436	17 513 225	17 299 445	1 414 636	18 714 081	7 021 309	319 506	7 340 815
30413	1 354	0	1 354	10 563 996	0	10 563 996	10 565 342	0	10 565 342	8	0	8
30424	535 805	0	535 805	361 268 415	0	361 268 415	361 238 170	0	361 238 170	566 050	0	566 050
30425	20 000	3 472	23 472	0	977	977	0	503	503	20 000	3 946	23 946
30602	0	6 657	6 657	0	42 375	42 375	0	24 081	24 081	0	24 951	24 951
31902	3 700 000	0	3 700 000	1 100 000	0	1 100 000	3 700 000	0	3 700 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	220 000	0	220 000
32106	0	0	0	0	8 405 415	8 405 415	0	753 367	753 367	0	7 652 048	7 652 048
32107	0	10 606 456	10 606 456	0	1 084 485	1 084 485	0	9 224 841	9 224 841	0	2 466 100	2 466 100
32110	0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	10	10
32201	0	564 126	564 126	241 197	200 994	442 191	241 197	370 544	611 741	0	394 576	394 576
32301	0	125 019	125 019	0	35 192	35 192	0	18 114	18 114	0	142 097	142 097
32309	0	69 431	69 431	0	19 544	19 544	0	10 060	10 060	0	78 915	78 915
45107	11 530	0	11 530	0	0	0	1 048	0	1 048	10 482	0	10 482
45108	3 181	0	3 181	0	0	0	71	0	71	3 110	0	3 110
45201	491 172	0	491 172	928 002	0	928 002	928 953	0	928 953	490 221	0	490 221
45203	1 302 715	0	1 302 715	247 248	0	247 248	1 545 679	0	1 545 679	4 284	0	4 284
45204	472 868	0	472 868	171 648	5 522	177 170	314 023	5 522	319 545	330 493	0	330 493
45205	904 655	159 804	1 064 459	133 156	140 811	273 967	282 654	54 005	336 659	755 157	246 610	1 001 767
45206	3 548 276	57 168	3 605 444	1 439 370	8 379	1 447 749	142 208	65 547	207 755	4 845 438	0	4 845 438
45207	13 259 517	611 490	13 871 007	151 006	172 131	323 137	6 032 119	88 601	6 120 720	7 378 404	695 020	8 073 424
45208	12 255 307	0	12 255 307	1 259 677	0	1 259 677	144 480	0	144 480	13 370 504	0	13 370 504
45306	607	0	607	0	0	0	14	0	14	593	0	593
45307	5 881	0	5 881	0	0	0	161	0	161	5 720	0	5 720
45308	21 063	0	21 063	0	0	0	0	0	0	21 063	0	21 063
45401	39 989	0	39 989	80 305	0	80 305	90 616	0	90 616	29 678	0	29 678
45403	357	0	357	572	0	572	356	0	356	573	0	573
45404	22 426	0	22 426	3 132	0	3 132	3 624	0	3 624	21 934	0	21 934
45405	30 137	0	30 137	5 298	0	5 298	10 985	0	10 985	24 450	0	24 450
45406	130 313	0	130 313	8 302	0	8 302	27 820	0	27 820	110 795	0	110 795
45407	2 079 211	0	2 079 211	15 801	0	15 801	123 066	0	123 066	1 971 946	0	1 971 946
45408	1 836 772	0	1 836 772	12 215	0	12 215	29 918	0	29 918	1 819 069	0	1 819 069
45502	87	2	89	9 191	0	9 191	99	2	101	9 179	0	9 179
45503	3 513	0	3 513	2 151	13	2 164	4 455	10	4 465	1 209	3	1 212
45504	292 819	0	292 819	148 759	0	148 759	150 792	0	150 792	290 786	0	290 786
45505	397 549	32 546	430 095	37 766	9 161	46 927	66 187	4 715	70 902	369 128	36 992	406 120
45506	10 037 584	36 755	10 074 339	410 927	9 716	420 643	881 553	9 628	891 181	9 566 958	36 843	9 603 801
45507	44 509 654	0	44 509 654	1 429 624	0	1 429 624	1 760 369	0	1 760 369	44 178 909	0	44 178 909
45508	3 301	0	3 301	1 020	0	1 020	1 605	0	1 605	2 716	0	2 716
45509	3 187 854	8 231	3 196 085	437 669	4 372	442 041	558 298	1 675	559 973	3 067 225	10 928	3 078 153
45601	0	867 886	867 886	0	0	0	0	867 886	867 886	0	0	0
45603	0	175 277	175 277	0	68 796	68 796	0	26 594	26 594	0	217 479	217 479
45604	28 500	2 616 362	2 644 862	0	736 488	736 488	0	379 091	379 091	28 500	2 973 759	3 002 259
45605	60 215	2 705 972	2 766 187	40 616	761 713	802 329	0	392 074	392 074	100 831	3 075 611	3 176 442
45606	5 605 981	5 812 813	11 418 794	36 371	1 636 268	1 672 639	0	842 232	842 232	5 642 352	6 606 849	12 249 201
45812	920 173	0	920 173	43 631	0	43 631	19 135	0	19 135	944 669	0	944 669
45814	562 530	0	562 530	62 151	0	62 151	18 615	0	18 615	606 066	0	606 066
45815	1 818 546	31 747	1 850 293	354 081	8 940	363 021	399 122	4 613	403 735	1 773 505	36 074	1 809 579
45816	0	42 708	42 708	0	12 022	12 022	0	6 188	6 188	0	48 542	48 542
45912	65 096	0	65 096	4 988	0	4 988	5 968	0	5 968	64 116	0	64 116
45914	71 329	0	71 329	9 445	0	9 445	7 856	0	7 856	72 918	0	72 918
45915	2 101 331	5 048	2 106 379	347 361	1 422	348 783	428 377	736	429 113	2 020 315	5 734	2 026 049
45916	0	6 293	6 293	0	1 772	1 772	0	912	912	0	7 153	7 153
47101	12 400	0	12 400	0	0	0	8 000	0	8 000	4 400	0	4 400
47106	862	0	862	0	0	0	16	0	16	846	0	846
47107	254 221	0	254 221	0	0	0	0	0	0	254 221	0	254 221
47301	0	0	0	0	69 086	69 086	0	3 006	3 006	0	66 080	66 080
47404	0	0	0	354 991 584	5 008 002	359 999 586	354 991 584	5 008 002	359 999 586	0	0	0
47408	552 321	3 801 162	4 353 483	119 515 666	182 885 682	302 401 348	119 515 331	182 040 797	301 556 128	552 656	4 646 047	5 198 703
47410	0	20 516 365	20 516 365	0	7 207 795	7 207 795	0	3 842 980	3 842 980	0	23 881 180	23 881 180
47423	1 824 490	102 576	1 927 066	1 711 362	508 223	2 219 585	1 704 682	496 271	2 200 953	1 831 170	114 528	1 945 698
47427	928 808	81 382	1 010 190	1 351 637	100 760	1 452 397	1 346 275	53 738	1 400 013	934 170	128 404	1 062 574
47431	0	7 914 458	7 914 458	0	2 308 600	2 308 600	0	1 236 269	1 236 269	0	8 986 789	8 986 789
47701	47 218	0	47 218	0	0	0	1 932	0	1 932	45 286	0	45 286
47802	1 359 923	0	1 359 923	305 036	0	305 036	67 080	0	67 080	1 597 879	0	1 597 879
50106	194 268	0	194 268	33 683 259	0	33 683 259	33 258 597	0	33 258 597	618 930	0	618 930
50107	3 021	0	3 021	22 374 076	0	22 374 076	22 181 735	0	22 181 735	195 362	0	195 362
50118	9 523 043	0	9 523 043	51 087 954	0	51 087 954	53 101 732	0	53 101 732	7 509 265	0	7 509 265
50121	2 491	0	2 491	242 293	0	242 293	242 570	0	242 570	2 214	0	2 214
50205	226 508	0	226 508	689 058	0	689 058	915 566	0	915 566	0	0	0
50208	96	0	96	15 808 315	0	15 808 315	15 808 302	0	15 808 302	109	0	109
50218	2 214 338	0	2 214 338	15 219 595	0	15 219 595	15 565 567	0	15 565 567	1 868 366	0	1 868 366
50221	13 800	0	13 800	74 022	0	74 022	76 442	0	76 442	11 380	0	11 380
50306	0	0	0	5 221 401	0	5 221 401	4 820 470	0	4 820 470	400 931	0	400 931
50307	0	0	0	24 721 042	0	24 721 042	24 721 042	0	24 721 042	0	0	0
50308	0	0	0	24 684 603	0	24 684 603	24 684 603	0	24 684 603	0	0	0
50310	0	0	0	3 611 886	0	3 611 886	3 611 886	0	3 611 886	0	0	0
50318	26 755 281	0	26 755 281	58 010 458	0	58 010 458	58 313 314	0	58 313 314	26 452 425	0	26 452 425
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	2 344	0	2 344	2 292	0	2 292	2 455	0	2 455	2 181	0	2 181
51401	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
51402	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
51409	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52503	1 076 687	1 121	1 077 808	600 665	705	601 370	1 447 109	494	1 447 603	230 243	1 332	231 575
52601	154 191	0	154 191	5 048 048	0	5 048 048	4 812 179	0	4 812 179	390 060	0	390 060
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60106	6 484 476	0	6 484 476	6 484 475	0	6 484 475	12 968 951	0	12 968 951	0	0	0
60204	0	1 082	1 082	769	0	769	0	1 082	1 082	769	0	769
60302	186 911	0	186 911	74 750	0	74 750	76 888	0	76 888	184 773	0	184 773
60306	128 574	0	128 574	159 218	0	159 218	287 507	0	287 507	285	0	285
60308	2 581	0	2 581	2 794	0	2 794	2 678	0	2 678	2 697	0	2 697
60310	22 102	0	22 102	32 145	0	32 145	31 263	0	31 263	22 984	0	22 984
60312	2 184 975	0	2 184 975	789 533	0	789 533	819 211	0	819 211	2 155 297	0	2 155 297
60314	22 997	75 738	98 735	67	1 705	1 772	0	90	90	23 064	77 353	100 417
60323	266 919	5 516	272 435	70 777	1 885	72 662	47 129	1 078	48 207	290 567	6 323	296 890
60347	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60401	4 054 874	0	4 054 874	103 256	0	103 256	489 747	0	489 747	3 668 383	0	3 668 383
60404	226	0	226	0	0	0	184	0	184	42	0	42
60411	227 147	0	227 147	0	0	0	0	0	0	227 147	0	227 147
60701	78 010	0	78 010	72 489	0	72 489	64 682	0	64 682	85 817	0	85 817
60901	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
61002	203	0	203	89	0	89	175	0	175	117	0	117
61008	3 722	0	3 722	9 486	0	9 486	9 054	0	9 054	4 154	0	4 154
61009	7 482	0	7 482	984	0	984	1 074	0	1 074	7 392	0	7 392
61010	0	0	0	29	0	29	27	0	27	2	0	2
61011	651 242	0	651 242	3 293	0	3 293	0	0	0	654 535	0	654 535
61209	0	0	0	580 074	0	580 074	580 074	0	580 074	0	0	0
61210	0	0	0	12 775 509	0	12 775 509	12 775 509	0	12 775 509	0	0	0
61211	0	0	0	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890	0	0	0
61212	0	0	0	57 469	0	57 469	57 469	0	57 469	0	0	0
61213	0	0	0	1 389 429	0	1 389 429	1 389 429	0	1 389 429	0	0	0
61403	9 622	0	9 622	4 804	0	4 804	829	0	829	13 597	0	13 597
61601	0	0	0	51 850	0	51 850	51 850	0	51 850	0	0	0
61703	152 031	0	152 031	0	0	0	86 384	0	86 384	65 647	0	65 647
70606	61 281 658	0	61 281 658	8 828 115	0	8 828 115	1 094 143	0	1 094 143	69 015 630	0	69 015 630
70607	141 134	0	141 134	434 917	0	434 917	405 367	0	405 367	170 684	0	170 684
70608	36 984 872	0	36 984 872	17 320 935	0	17 320 935	121	0	121	54 305 686	0	54 305 686
70609	772 312	0	772 312	68 209	0	68 209	0	0	0	840 521	0	840 521
70610	282 862	0	282 862	1 863	0	1 863	0	0	0	284 725	0	284 725
70611	29 417	0	29 417	1 845	0	1 845	0	0	0	31 262	0	31 262
70614	652 032	0	652 032	7 108 014	0	7 108 014	5 776 920	0	5 776 920	1 983 126	0	1 983 126
70616	57 774	0	57 774	27 863	0	27 863	0	0	0	85 637	0	85 637
Итого по активу (баланс)	299 284 912	60 260 007	359 544 919	1 414 807 912	234 552 501	1 649 360 413	1 411 583 205	229 208 545	1 640 791 750	302 509 619	65 603 963	368 113 582
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	194 466	0	194 466	126 547	0	126 547	17 522	0	17 522	85 441	0	85 441
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	13 800	0	13 800	76 442	0	76 442	74 022	0	74 022	11 380	0	11 380
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	6 489 185	0	6 489 185	14 017	0	14 017	101 237	0	101 237	6 576 405	0	6 576 405
20309	0	209 391	209 391	0	678 493	678 493	0	682 580	682 580	0	213 478	213 478
30109	71	256 019	256 090	608 809	1 362 602	1 971 411	609 022	1 564 155	2 173 177	284	457 572	457 856
30220	952	0	952	64 097	0	64 097	78 428	0	78 428	15 283	0	15 283
30223	62 468	0	62 468	1 483 741	0	1 483 741	1 504 629	0	1 504 629	83 356	0	83 356
30226	218	0	218	12	0	12	0	0	0	206	0	206
30232	61 136	4 502	65 638	12 555 900	171 178	12 727 078	12 641 308	170 544	12 811 852	146 544	3 868	150 412
30236	0	0	0	0	3 117	3 117	0	5 188	5 188	0	2 071	2 071
30301	9 417 216	942 820	10 360 036	60 567 326	4 274 964	64 842 290	58 200 419	3 984 731	62 185 150	7 050 309	652 587	7 702 896
30305	8 006 965	534 706	8 541 671	17 299 445	1 414 636	18 714 081	16 313 789	1 199 436	17 513 225	7 021 309	319 506	7 340 815
30601	153 174	0	153 174	233 608 551	0	233 608 551	233 671 660	0	233 671 660	216 283	0	216 283
30606	79	0	79	0	0	0	13	0	13	92	0	92
31201	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31203	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
31204	5 000 000	0	5 000 000	6 400 000	0	6 400 000	4 130 000	0	4 130 000	2 730 000	0	2 730 000
31205	2 570 000	0	2 570 000	390 000	0	390 000	640 000	0	640 000	2 820 000	0	2 820 000
31206	1 085 000	0	1 085 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	85 000	0	85 000
31302	0	0	0	2 685 000	0	2 685 000	2 685 000	0	2 685 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	1 177 000	0	1 177 000	1 257 000	0	1 257 000	160 000	0	160 000
31304	15 000	0	15 000	315 000	0	315 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31305	100 000	1 084 858	1 184 858	0	157 188	157 188	0	305 380	305 380	100 000	1 233 050	1 333 050
31307	220 500	0	220 500	137 110	0	137 110	77 000	0	77 000	160 390	0	160 390
31309	1 351 053	0	1 351 053	1 276	0	1 276	0	0	0	1 349 777	0	1 349 777
31408	0	309 914	309 914	0	45 052	45 052	0	87 249	87 249	0	352 111	352 111
31409	0	3 911 266	3 911 266	0	587 978	587 978	0	1 098 576	1 098 576	0	4 421 864	4 421 864
31501	0	0	0	129 789	0	129 789	129 789	0	129 789	0	0	0
31502	0	0	0	22 381 482	0	22 381 482	22 381 482	0	22 381 482	0	0	0
31503	763 118	0	763 118	2 441 321	0	2 441 321	1 898 010	0	1 898 010	219 807	0	219 807
31504	579 639	0	579 639	579 639	0	579 639	0	0	0	0	0	0
32901	18 959 347	0	18 959 347	77 814 220	0	77 814 220	76 076 526	0	76 076 526	17 221 653	0	17 221 653
40116	180	0	180	8 077	0	8 077	8 226	0	8 226	329	0	329
40302	31 887	0	31 887	5 218	0	5 218	3 989	0	3 989	30 658	0	30 658
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	56 185	0	56 185	115 903	315	116 218	100 922	315	101 237	41 204	0	41 204
40503	0	8 735	8 735	0	1 517	1 517	0	2 707	2 707	0	9 925	9 925
40602	10 444	0	10 444	87 012	0	87 012	89 605	0	89 605	13 037	0	13 037
40603	31 285	0	31 285	49 963	0	49 963	47 272	0	47 272	28 594	0	28 594
40701	143 811	3	143 814	244 365	0	244 365	236 278	1	236 279	135 724	4	135 728
40702	8 023 178	470 372	8 493 550	78 147 339	3 570 600	81 717 939	78 538 554	3 574 595	82 113 149	8 414 393	474 367	8 888 760
40703	576 608	731	577 339	726 091	1 550	727 641	754 009	1 495	755 504	604 526	676	605 202
40802	894 272	3 104	897 376	6 555 928	29 217	6 585 145	6 597 749	31 187	6 628 936	936 093	5 074	941 167
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	7 415	170 826	178 241	3 121 226	4 023 400	7 144 626	3 125 182	3 877 282	7 002 464	11 371	24 708	36 079
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	4 312 439	99 195	4 411 634	20 324 363	468 591	20 792 954	20 060 395	487 759	20 548 154	4 048 471	118 363	4 166 834
40820	11 170	4 716	15 886	29 377	6 711	36 088	29 426	4 775	34 201	11 219	2 780	13 999
40821	112 081	0	112 081	1 029 139	0	1 029 139	1 021 017	0	1 021 017	103 959	0	103 959
40901	46 000	329 797	375 797	0	47 785	47 785	0	92 835	92 835	46 000	374 847	420 847
40902	0	609 411	609 411	0	319 075	319 075	0	247 253	247 253	0	537 589	537 589
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	21	0	21	87 780	0	87 780	87 853	0	87 853	94	0	94
40906	61 662	0	61 662	1 754 562	0	1 754 562	1 867 980	0	1 867 980	175 080	0	175 080
40909	0	4	4	37 370	45 613	82 983	37 370	45 733	83 103	0	124	124
40910	0	0	0	9 087	16 067	25 154	9 087	16 067	25 154	0	0	0
40911	336	0	336	1 265 922	0	1 265 922	1 266 707	0	1 266 707	1 121	0	1 121
40912	6	0	6	34 941	60 048	94 989	34 935	60 410	95 345	0	362	362
40913	0	0	0	13 056	22 032	35 088	13 056	22 032	35 088	0	0	0
41302	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000
41506	100 500	0	100 500	20 500	0	20 500	10 500	0	10 500	90 500	0	90 500
41706	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41802	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
41804	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
41806	73 500	0	73 500	32 300	0	32 300	27 850	0	27 850	69 050	0	69 050
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	8 073	0	8 073	28 073	0	28 073
41906	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42002	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
42005	569 300	0	569 300	130 095	0	130 095	17 995	0	17 995	457 200	0	457 200
42006	1 447 842	0	1 447 842	48 600	0	48 600	14 671	0	14 671	1 413 913	0	1 413 913
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42102	420 800	96 470	517 270	3 257 360	161 718	3 419 078	3 309 450	165 470	3 474 920	472 890	100 222	573 112
42103	3 082 405	1 147 748	4 230 153	2 934 056	1 336 247	4 270 303	981 487	2 716 934	3 698 421	1 129 836	2 528 435	3 658 271
42104	504 315	50 462	554 777	325 580	7 372	332 952	1 256 436	14 398	1 270 834	1 435 171	57 488	1 492 659
42105	3 194 005	2 183 009	5 377 014	5 321 361	316 301	5 637 662	4 633 639	614 502	5 248 141	2 506 283	2 481 210	4 987 493
42106	10 966 593	809 341	11 775 934	6 923 564	120 713	7 044 277	3 526 881	228 538	3 755 419	7 569 910	917 166	8 487 076
42107	985 188	177 671	1 162 859	469 000	27 436	496 436	733 000	50 122	783 122	1 249 188	200 357	1 449 545
42201	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42203	6 000	0	6 000	5 350	0	5 350	3 000	0	3 000	3 650	0	3 650
42204	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
42205	213 424	0	213 424	2 800	0	2 800	350	0	350	210 974	0	210 974
42206	800 073	1 468	801 541	96 459	233	96 692	382 219	415	382 634	1 085 833	1 650	1 087 483
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	346 250	82 937	429 187	2 290 586	856 829	3 147 415	2 367 511	869 256	3 236 767	423 175	95 364	518 539
42305	10 092 348	1 079 181	11 171 529	3 131 882	729 100	3 860 982	2 492 152	716 714	3 208 866	9 452 618	1 066 795	10 519 413
42306	29 544 707	2 948 547	32 493 254	3 019 032	678 970	3 698 002	3 914 286	1 153 874	5 068 160	30 439 961	3 423 451	33 863 412
42307	39 039 412	3 142 091	42 181 503	6 891 369	1 394 111	8 285 480	7 401 938	1 958 427	9 360 365	39 549 981	3 706 407	43 256 388
42309	28 417	0	28 417	0	0	0	104	0	104	28 521	0	28 521
42503	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
42505	0	867 886	867 886	0	867 886	867 886	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
42506	0	65 091	65 091	535 052	184 584	719 636	535 052	442 552	977 604	0	323 059	323 059
42507	309 893	14 134	324 027	609 197	2 079	611 276	299 304	3 981	303 285	0	16 036	16 036
42601	706	771	1 477	4 532	8 104	12 636	4 530	8 205	12 735	704	872	1 576
42605	19 235	1 500	20 735	1 600	541	2 141	5 130	1 093	6 223	22 765	2 052	24 817
42606	30 725	6 363	37 088	16 421	2 826	19 247	19 331	2 810	22 141	33 635	6 347	39 982
42607	42 316	9 881	52 197	4 032	2 199	6 231	20 574	3 998	24 572	58 858	11 680	70 538
43803	9 729 775	0	9 729 775	9 553 365	0	9 553 365	10 023 797	0	10 023 797	10 200 207	0	10 200 207
43804	2 683 413	0	2 683 413	26 421	0	26 421	0	0	0	2 656 992	0	2 656 992
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44005	0	8 436 741	8 436 741	0	8 910 466	8 910 466	0	473 725	473 725	0	0	0
44007	0	8 158 128	8 158 128	0	1 182 050	1 182 050	0	2 296 458	2 296 458	0	9 272 536	9 272 536
45215	449 322	0	449 322	141 163	0	141 163	224 374	0	224 374	532 533	0	532 533
45415	332 675	0	332 675	99 811	0	99 811	95 112	0	95 112	327 976	0	327 976
45515	8 224 114	0	8 224 114	3 096 603	0	3 096 603	2 942 956	0	2 942 956	8 070 467	0	8 070 467
45615	142 065	0	142 065	36 660	0	36 660	89 200	0	89 200	194 605	0	194 605
45818	2 647 452	0	2 647 452	693 769	0	693 769	680 390	0	680 390	2 634 073	0	2 634 073
45918	1 348 705	0	1 348 705	430 174	0	430 174	353 538	0	353 538	1 272 069	0	1 272 069
47108	54 249	0	54 249	16	0	16	0	0	0	54 233	0	54 233
47403	0	0	0	350 082 509	0	350 082 509	350 082 509	0	350 082 509	0	0	0
47405	0	0	0	291 174	289 727	580 901	291 174	289 727	580 901	0	0	0
47407	7 463	0	7 463	120 113 524	182 087 867	302 201 391	120 128 211	182 087 867	302 216 078	22 150	0	22 150
47411	429 250	13 868	443 118	320 480	11 876	332 356	403 865	15 428	419 293	512 635	17 420	530 055
47416	24 952	425	25 377	281 568	14 193	295 761	312 235	14 396	326 631	55 619	628	56 247
47422	76 477	270 122	346 599	1 020 210	893 807	1 914 017	1 024 981	899 679	1 924 660	81 248	275 994	357 242
47425	649 474	0	649 474	219 540	0	219 540	192 785	0	192 785	622 719	0	622 719
47426	231 757	490 483	722 240	507 676	228 442	736 118	524 272	258 371	782 643	248 353	520 412	768 765
47702	324	0	324	12	0	12	9	0	9	321	0	321
47804	168 032	0	168 032	74 075	0	74 075	139 002	0	139 002	232 959	0	232 959
50120	108 053	0	108 053	216 891	0	216 891	245 579	0	245 579	136 741	0	136 741
50219	2 231	0	2 231	4 478	0	4 478	4 446	0	4 446	2 199	0	2 199
50220	10 060	0	10 060	28 570	0	28 570	29 009	0	29 009	10 499	0	10 499
50319	32 813	0	32 813	22 308	0	22 308	22 303	0	22 303	32 808	0	32 808
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
52005	2 276 767	0	2 276 767	0	0	0	253 083	0	253 083	2 529 850	0	2 529 850
52006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52203	29 954	0	29 954	820	0	820	10 528	0	10 528	39 662	0	39 662
52204	2 615	0	2 615	0	0	0	3 857	0	3 857	6 472	0	6 472
52205	169 888	0	169 888	7 689	0	7 689	19 447	0	19 447	181 646	0	181 646
52301	2 027	1 302	3 329	12 560	188	12 748	32 380	366	32 746	21 847	1 480	23 327
52302	30 000	0	30 000	60 000	101	60 101	30 000	5 049	35 049	0	4 948	4 948
52303	374 488	0	374 488	114 559	101	114 660	40 529	5 050	45 579	300 458	4 949	305 407
52304	1 136 919	88 137	1 225 056	55 165	12 770	67 935	366 051	24 810	390 861	1 447 805	100 177	1 547 982
52305	3 804 031	0	3 804 031	0	1 218	1 218	185 724	13 588	199 312	3 989 755	12 370	4 002 125
52306	4 114 385	9 086	4 123 471	6 390 422	1 316	6 391 738	2 725 400	2 557	2 727 957	449 363	10 327	459 690
52406	107 356	564	107 920	5 198 575	82	5 198 657	5 254 890	159	5 255 049	163 671	641	164 312
52501	40 159	0	40 159	47	0	47	49 824	0	49 824	89 936	0	89 936
52602	90 567	0	90 567	1 563 183	0	1 563 183	2 668 720	0	2 668 720	1 196 104	0	1 196 104
60301	165 763	0	165 763	178 600	0	178 600	174 186	0	174 186	161 349	0	161 349
60305	275	0	275	346 361	0	346 361	389 864	0	389 864	43 778	0	43 778
60307	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60309	6 293	0	6 293	102 387	0	102 387	174 453	0	174 453	78 359	0	78 359
60311	2 377	0	2 377	20 713	0	20 713	31 886	0	31 886	13 550	0	13 550
60320	3 690	0	3 690	49	0	49	0	0	0	3 641	0	3 641
60322	7 458	0	7 458	19 765	0	19 765	19 826	0	19 826	7 519	0	7 519
60324	239 710	0	239 710	9 688	0	9 688	55 581	0	55 581	285 603	0	285 603
60601	1 116 962	0	1 116 962	75 330	0	75 330	39 171	0	39 171	1 080 803	0	1 080 803
60903	1 696	0	1 696	0	0	0	89	0	89	1 785	0	1 785
61012	83 451	0	83 451	0	0	0	935	0	935	84 386	0	84 386
61304	73 860	0	73 860	2 809	0	2 809	3 041	0	3 041	74 092	0	74 092
61701	238 182	0	238 182	83 830	0	83 830	16 327	0	16 327	170 679	0	170 679
70601	57 928 209	0	57 928 209	46 989	0	46 989	6 045 130	0	6 045 130	63 926 350	0	63 926 350
70602	69 964	0	69 964	251 954	0	251 954	252 538	0	252 538	70 548	0	70 548
70603	41 421 895	0	41 421 895	0	0	0	20 945 167	0	20 945 167	62 367 062	0	62 367 062
70604	674 992	0	674 992	0	0	0	50 853	0	50 853	725 845	0	725 845
70605	283 178	0	283 178	0	0	0	1 609	0	1 609	284 787	0	284 787
70613	189 352	0	189 352	5 003 038	0	5 003 038	5 234 480	0	5 234 480	420 794	0	420 794
70615	0	0	0	86 384	0	86 384	86 384	0	86 384	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	320 441 142	39 103 777	359 544 919	1 100 519 744	217 639 182	1 318 158 926	1 113 826 785	212 900 804	1 326 727 589	333 748 183	34 365 399	368 113 582
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 867	0	9 867	657	0	657	269	0	269	10 255	0	10 255
80601	0	0	0	7 378	0	7 378	7 378	0	7 378	0	0	0
80801	820	0	820	7 400	0	7 400	7 861	0	7 861	359	0	359
80901	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
81001	2 074	0	2 074	185	0	185	438	0	438	1 821	0	1 821
Итого по активу (баланс)	12 761	0	12 761	15 840	0	15 840	16 166	0	16 166	12 435	0	12 435
Пассив
85101	11 157	0	11 157	100	0	100	0	0	0	11 057	0	11 057
85201	441	0	441	698	0	698	257	0	257	0	0	0
85401	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
85501	1 163	0	1 163	35	0	35	250	0	250	1 378	0	1 378
Итого по пассиву (баланс)	12 761	0	12 761	1 493	0	1 493	1 167	0	1 167	12 435	0	12 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90703	2 728 155	0	2 728 155	0	0	0	253 597	0	253 597	2 474 558	0	2 474 558
90704	0	0	0	6 576 390	0	6 576 390	6 576 390	0	6 576 390	0	0	0
90803	4 277 955	103 429	4 381 384	2 552 013	52 801	2 604 814	6 320 867	16 405	6 337 272	509 101	139 825	648 926
90901	2 700 052	146	2 700 198	320 944	42	320 986	440 542	22	440 564	2 580 454	166	2 580 620
90902	5 373 604	30 374	5 403 978	464 058	8 555	472 613	607 107	4 405	611 512	5 230 555	34 524	5 265 079
90909	14 718	1	14 719	0	0	0	0	0	0	14 718	1	14 719
91202	698	0	698	255	0	255	278	0	278	675	0	675
91203	143	0	143	447	0	447	453	0	453	137	0	137
91207	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	1 821 766	0	1 821 766	1 821 766	0	1 821 766	0	0	0
91412	13 604 435	611 490	14 215 925	5 825 547	2 150 892	7 976 439	9 699 980	1 820 752	11 520 732	9 730 002	941 630	10 671 632
91414	121 309 484	11 189 998	132 499 482	10 196 459	2 950 105	13 146 564	3 360 055	3 341 450	6 701 505	128 145 888	10 798 653	138 944 541
91416	80 993	0	80 993	57 804	0	57 804	0	0	0	138 797	0	138 797
91418	1 324 303	0	1 324 303	286 764	0	286 764	55 250	0	55 250	1 555 817	0	1 555 817
91501	761 380	0	761 380	25 945	0	25 945	4 413	0	4 413	782 912	0	782 912
91502	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
91506	106 409	0	106 409	0	0	0	0	0	0	106 409	0	106 409
91604	2 096 092	48 372	2 144 464	395 923	15 540	411 463	468 923	7 674	476 597	2 023 092	56 238	2 079 330
91704	122 812	0	122 812	609 084	0	609 084	66	0	66	731 830	0	731 830
91802	157 805	0	157 805	1 142 918	0	1 142 918	97	0	97	1 300 626	0	1 300 626
91803	54 699	0	54 699	0	0	0	110	0	110	54 589	0	54 589
99998	75 464 837	0	75 464 837	27 986 641	0	27 986 641	21 297 147	0	21 297 147	82 154 331	0	82 154 331
Итого по активу (баланс)	230 179 825	11 983 810	242 163 635	58 262 959	5 177 935	63 440 894	50 907 041	5 190 708	56 097 749	237 535 743	11 971 037	249 506 780
Пассив
91003	0	0	0	19 599	0	19 599	19 599	0	19 599	0	0	0
91004	0	0	0	15 965	0	15 965	15 965	0	15 965	0	0	0
91311	10 856 271	8 489 547	19 345 818	6 525 873	4 095 496	10 621 369	2 004 897	2 408 147	4 413 044	6 335 295	6 802 198	13 137 493
91312	33 043 384	5 420 482	38 463 866	2 846 361	1 579 055	4 425 416	1 247 077	14 386 644	15 633 721	31 444 100	18 228 071	49 672 171
91315	3 218 364	1 957 456	5 175 820	575 188	1 776 473	2 351 661	880 316	2 016 314	2 896 630	3 523 492	2 197 297	5 720 789
91316	733 393	373 050	1 106 443	389 089	79 652	468 741	263 243	210 996	474 239	607 547	504 394	1 111 941
91317	3 629 102	123 374	3 752 476	2 977 711	132 862	3 110 573	3 453 211	19 517	3 472 728	4 104 602	10 029	4 114 631
91319	5 602 353	0	5 602 353	283 555	0	283 555	48 037	0	48 037	5 366 835	0	5 366 835
91507	2 017 954	0	2 017 954	268	0	268	1 012 678	0	1 012 678	3 030 364	0	3 030 364
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	166 698 798	0	166 698 798	34 305 351	0	34 305 351	34 959 002	0	34 959 002	167 352 449	0	167 352 449
Итого по пассиву (баланс)	225 799 726	16 363 909	242 163 635	47 938 960	7 663 538	55 602 498	43 904 025	19 041 618	62 945 643	221 764 791	27 741 989	249 506 780
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 253 048	6 650 804	7 903 852	1 253 048	6 650 804	7 903 852	0	0	0
93302	0	0	0	1 253 048	6 710 508	7 963 556	1 253 048	6 710 508	7 963 556	0	0	0
93303	1 253 047	2 398 442	3 651 489	1 924 020	3 309 249	5 233 269	1 253 050	3 036 321	4 289 371	1 924 017	2 671 370	4 595 387
93304	0	0	0	1 922 790	2 570 668	4 493 458	1 922 790	2 570 668	4 493 458	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 365 586	2 365 586	0	2 365 586	2 365 586	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 446 246	2 446 246	0	2 446 246	2 446 246	0	0	0
93308	0	380 285	380 285	14 242 940	272 489	14 515 429	14 242 940	505 403	14 748 343	0	147 371	147 371
93309	13 144 140	0	13 144 140	27 734 125	0	27 734 125	40 878 265	0	40 878 265	0	0	0
93310	0	0	0	31 601 745	0	31 601 745	16 465 725	0	16 465 725	15 136 020	0	15 136 020
93312	0	0	0	0	28 672	28 672	0	28 672	28 672	0	0	0
93401	0	0	0	0	623 051	623 051	0	623 051	623 051	0	0	0
93402	0	0	0	0	630 580	630 580	0	630 580	630 580	0	0	0
93403	0	526 245	526 245	0	454 468	454 468	0	672 444	672 444	0	308 269	308 269
93404	0	5 370	5 370	0	1 036	1 036	0	6 406	6 406	0	0	0
93406	0	0	0	0	332 359	332 359	0	332 359	332 359	0	0	0
93407	0	0	0	0	336 391	336 391	0	336 391	336 391	0	0	0
93408	0	13 114	13 114	0	331 876	331 876	0	343 394	343 394	0	1 596	1 596
93411	0	1 734 853	1 734 853	0	457 082	457 082	0	559 148	559 148	0	1 632 787	1 632 787
93510	0	0	0	6 510 291	0	6 510 291	0	0	0	6 510 291	0	6 510 291
93611	131 708	0	131 708	7 069	0	7 069	2 742	0	2 742	136 035	0	136 035
93612	0	1 975 029	1 975 029	0	1 772 881	1 772 881	0	1 821 196	1 821 196	0	1 926 714	1 926 714
93712	0	0	0	0	367 427	367 427	0	76 442	76 442	0	290 985	290 985
93901	6 636 966	5 122 061	11 759 027	103 978 839	60 902 021	164 880 860	104 015 834	59 619 627	163 635 461	6 599 971	6 404 455	13 004 426
93902	0	0	0	0	1 942 652	1 942 652	0	1 942 652	1 942 652	0	0	0
94002	0	0	0	0	142 543	142 543	0	142 543	142 543	0	0	0
99996	33 506 723	0	33 506 723	252 173 830	0	252 173 830	241 036 518	0	241 036 518	44 644 035	0	44 644 035
Итого по активу (баланс)	54 672 584	12 155 399	66 827 983	442 601 745	92 648 589	535 250 334	422 323 960	91 420 441	513 744 401	74 950 369	13 383 547	88 333 916
Пассив
96301	0	0	0	0	8 445 012	8 445 012	0	8 445 012	8 445 012	0	0	0
96302	0	0	0	0	8 534 167	8 534 167	0	8 534 167	8 534 167	0	0	0
96303	0	4 267 889	4 267 889	1 303	4 930 079	4 931 382	4 904	5 623 472	5 628 376	3 601	4 961 282	4 964 883
96304	4 997	0	4 997	6 062	4 516 033	4 522 095	1 065	4 516 033	4 517 098	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 186 763	2 186 763	0	2 186 763	2 186 763	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 264 272	2 264 272	0	2 264 272	2 264 272	0	0	0
96308	0	12 816	12 816	0	15 428 058	15 428 058	0	15 416 837	15 416 837	0	1 595	1 595
96309	0	13 018 290	13 018 290	0	40 712 900	40 712 900	0	27 694 610	27 694 610	0	0	0
96310	0	0	0	0	17 571 397	17 571 397	0	40 020 045	40 020 045	0	22 448 648	22 448 648
96311	1 861 150	0	1 861 150	562 296	0	562 296	469 008	0	469 008	1 767 862	0	1 767 862
96312	0	1 948 098	1 948 098	0	1 930 728	1 930 728	0	2 151 995	2 151 995	0	2 169 365	2 169 365
96401	0	0	0	0	325 762	325 762	0	325 762	325 762	0	0	0
96402	0	0	0	0	329 698	329 698	0	329 698	329 698	0	0	0
96403	0	0	0	0	335 261	335 261	0	336 488	336 488	0	1 227	1 227
96406	0	0	0	0	473 342	473 342	0	473 342	473 342	0	0	0
96407	0	0	0	0	479 065	479 065	0	479 065	479 065	0	0	0
96408	0	380 437	380 437	0	507 396	507 396	0	272 985	272 985	0	146 026	146 026
96712	0	0	0	0	28 710	28 710	0	28 710	28 710	0	0	0
96901	151 252	11 861 794	12 013 046	4 651 897	159 987 966	164 639 863	4 515 378	161 251 202	165 766 580	14 733	13 125 030	13 139 763
96902	0	0	0	0	2 083 155	2 083 155	0	2 083 155	2 083 155	0	0	0
97001	0	0	0	0	287 211	287 211	0	291 878	291 878	0	4 667	4 667
97002	0	0	0	0	1 560	1 560	0	1 560	1 560	0	0	0
99997	33 321 260	0	33 321 260	237 524 967	0	237 524 967	247 893 587	0	247 893 587	43 689 880	0	43 689 880
Итого по пассиву (баланс)	35 338 659	31 489 324	66 827 983	242 746 525	271 358 535	514 105 060	252 883 942	282 727 051	535 610 993	45 476 076	42 857 840	88 333 916
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 609 862 369,0000	0	0	1 780 029 209,0000	0	0	2 941 960 876,0000	0	0	1 447 930 702,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 609 862 371,0000	0	0	1 780 029 212,0000	0	0	2 941 960 879,0000	0	0	1 447 930 704,0000
Пассив
98040	0	0	1 377 770 585,0000	0	0	2 803 333 676,2500	0	0	2 840 599 549,2500	0	0	1 415 036 458,0000
98050	0	0	527 429,0000	0	0	134 075 576,0000	0	0	134 721 990,0000	0	0	1 173 843,0000
98055	0	0	28 328 124,0000	0	0	20 408,0000	0	0	0,0000	0	0	28 307 716,0000
98070	0	0	1 200 513 000,0000	0	0	1 204 792 911,0000	0	0	5 222 448,0000	0	0	942 537,0000
98090	0	0	2 723 233,0000	0	0	253 083,0000	0	0	0,0000	0	0	2 470 150,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 609 862 371,0000	0	0	4 142 475 654,2500	0	0	2 980 543 987,2500	0	0	1 447 930 704,0000

Страница была полезной?