Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
20202	117 514	167 290	284 804	556 753	97 982	654 735	550 061	38 317	588 378	124 206	226 955	351 161
20208	2 873	0	2 873	1 180	0	1 180	3 227	0	3 227	826	0	826
20209	0	0	0	452 562	1 736	454 298	452 562	1 736	454 298	0	0	0
30102	99 322	0	99 322	3 732 196	0	3 732 196	3 651 637	0	3 651 637	179 881	0	179 881
30110	25 315	67 660	92 975	2 005 047	339 285	2 344 332	2 009 219	338 828	2 348 047	21 143	68 117	89 260
30114	0	51 633	51 633	0	367 934	367 934	0	390 783	390 783	0	28 784	28 784
30202	8 620	0	8 620	573	0	573	0	0	0	9 193	0	9 193
30204	3 598	0	3 598	182	0	182	0	0	0	3 780	0	3 780
30218	0	0	0	119 948	16	119 964	119 948	16	119 964	0	0	0
30221	3 534	0	3 534	184 745	84 855	269 600	184 972	84 855	269 827	3 307	0	3 307
30233	12 170	3 241	15 411	214 359	15 716	230 075	214 150	16 324	230 474	12 379	2 633	15 012
30302	334 921	41 236	376 157	21 290	42 783	64 073	6 024	44 194	50 218	350 187	39 825	390 012
30306	169 990	34 219	204 209	34 053	16 102	50 155	8 105	9 152	17 257	195 938	41 169	237 107
30413	6 773	0	6 773	637 952	0	637 952	617 782	0	617 782	26 943	0	26 943
30424	22 325	707	23 032	1 157 514	522 966	1 680 480	1 143 239	522 873	1 666 112	36 600	800	37 400
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	176 000	0	176 000	1 599 000	0	1 599 000	1 683 000	0	1 683 000	92 000	0	92 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
32308	0	43 394	43 394	0	12 215	12 215	0	6 287	6 287	0	49 322	49 322
45201	37 320	0	37 320	139 203	0	139 203	134 207	0	134 207	42 316	0	42 316
45204	2 650	0	2 650	450	0	450	3 100	0	3 100	0	0	0
45205	7 369	0	7 369	16 291	0	16 291	7 605	0	7 605	16 055	0	16 055
45206	80 296	0	80 296	1 600	0	1 600	834	0	834	81 062	0	81 062
45207	113 217	0	113 217	3 055	0	3 055	4 025	0	4 025	112 247	0	112 247
45208	72 390	0	72 390	0	0	0	0	0	0	72 390	0	72 390
45407	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45505	3 674	0	3 674	0	0	0	864	0	864	2 810	0	2 810
45506	80 060	0	80 060	390	0	390	5 932	0	5 932	74 518	0	74 518
45507	91 203	16 938	108 141	11 450	4 783	16 233	1 093	2 684	3 777	101 560	19 037	120 597
45509	4 360	2 018	6 378	1 122	1 977	3 099	4 381	2 651	7 032	1 101	1 344	2 445
45510	3 642	0	3 642	4 346	0	4 346	4 541	0	4 541	3 447	0	3 447
45708	54	194	248	104	0	104	11	194	205	147	0	147
45812	1 990	0	1 990	0	0	0	1 359	0	1 359	631	0	631
45815	1 424	399	1 823	28	356	384	251	75	326	1 201	680	1 881
45915	1 474	0	1 474	178	2	180	61	0	61	1 591	2	1 593
47101	19 462	0	19 462	11 000	0	11 000	13 956	0	13 956	16 506	0	16 506
47102	57 644	0	57 644	273 820	0	273 820	265 860	0	265 860	65 604	0	65 604
47301	0	45 423	45 423	0	12 786	12 786	0	6 582	6 582	0	51 627	51 627
47404	0	0	0	190 635	0	190 635	190 635	0	190 635	0	0	0
47408	0	0	0	163 196	16 285	179 481	163 196	16 285	179 481	0	0	0
47423	1 285	12 692	13 977	7 455	2 046	9 501	7 662	14 727	22 389	1 078	11	1 089
47427	10 843	137	10 980	6 423	198	6 621	6 200	170	6 370	11 066	165	11 231
50106	6 610	0	6 610	45	0	45	0	0	0	6 655	0	6 655
50107	85 365	0	85 365	608	0	608	17 780	0	17 780	68 193	0	68 193
50121	9	0	9	49	0	49	58	0	58	0	0	0
50605	1 037	0	1 037	16 012	0	16 012	17 049	0	17 049	0	0	0
50606	28 991	0	28 991	124 205	0	124 205	125 244	0	125 244	27 952	0	27 952
50607	0	0	0	2 674	0	2 674	2 160	0	2 160	514	0	514
50608	0	0	0	8 259	0	8 259	8 138	0	8 138	121	0	121
50618	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
50621	192	0	192	1 236	0	1 236	1 390	0	1 390	38	0	38
50709	24	0	24	0	0	0	20	0	20	4	0	4
51406	0	30 704	30 704	0	8 690	8 690	0	4 449	4 449	0	34 945	34 945
60302	7 018	0	7 018	175	0	175	142	0	142	7 051	0	7 051
60308	86	0	86	390	0	390	397	0	397	79	0	79
60310	553	0	553	496	0	496	1	0	1	1 048	0	1 048
60312	6 781	0	6 781	12 086	0	12 086	11 977	0	11 977	6 890	0	6 890
60323	139	0	139	12 306	0	12 306	124	0	124	12 321	0	12 321
60401	116 445	0	116 445	0	0	0	214	0	214	116 231	0	116 231
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
60701	35 144	0	35 144	0	0	0	0	0	0	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	517	0	517	0	0	0	38	0	38	479	0	479
61002	54	0	54	23	0	23	33	0	33	44	0	44
61008	1 912	0	1 912	1 603	0	1 603	470	0	470	3 045	0	3 045
61009	188	0	188	189	0	189	160	0	160	217	0	217
61209	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61210	0	0	0	172 457	0	172 457	172 457	0	172 457	0	0	0
61403	2 044	0	2 044	319	0	319	636	0	636	1 727	0	1 727
70606	368 185	0	368 185	34 803	0	34 803	2 135	0	2 135	400 853	0	400 853
70607	593	0	593	3 835	0	3 835	3 080	0	3 080	1 348	0	1 348
70608	478 827	0	478 827	232 030	0	232 030	0	0	0	710 857	0	710 857
70611	5 907	0	5 907	0	0	0	0	0	0	5 907	0	5 907
Итого по активу (баланс)	2 839 531	517 885	3 357 416	12 172 343	1 548 713	13 721 056	11 823 845	1 501 182	13 325 027	3 188 029	565 416	3 753 445
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	186 673	0	186 673	0	0	0	0	0	0	186 673	0	186 673
30109	168 228	98 694	266 922	236 397	91 235	327 632	240 254	92 926	333 180	172 085	100 385	272 470
30220	0	0	0	0	1 870	1 870	0	1 870	1 870	0	0	0
30232	5 411	602	6 013	374 620	40 005	414 625	376 071	40 948	417 019	6 862	1 545	8 407
30301	334 921	41 236	376 157	6 024	44 194	50 218	21 290	42 783	64 073	350 187	39 825	390 012
30305	169 990	34 219	204 209	8 105	9 152	17 257	34 053	16 102	50 155	195 938	41 169	237 107
30601	39 422	0	39 422	199 261	0	199 261	210 431	0	210 431	50 592	0	50 592
31502	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40502	232	24	256	3 100	4	3 104	3 036	6	3 042	168	26	194
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	435	0	435	136	0	136	40	0	40	339	0	339
40702	510 608	79 221	589 829	2 974 287	474 903	3 449 190	3 034 827	465 598	3 500 425	571 148	69 916	641 064
40703	4 094	1 668	5 762	34 229	18 753	52 982	34 154	18 298	52 452	4 019	1 213	5 232
40802	33 651	6	33 657	124 137	4 566	128 703	126 160	12 946	139 106	35 674	8 386	44 060
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	125	27	152	269	257	526	226	603	829	82	373	455
40817	92 255	81 908	174 163	125 707	101 334	227 041	118 082	107 496	225 578	84 630	88 070	172 700
40820	3 227	16 867	20 094	37 075	12 678	49 753	36 389	48 241	84 630	2 541	52 430	54 971
40821	5 959	0	5 959	619 720	0	619 720	620 547	0	620 547	6 786	0	6 786
40903	5 737	0	5 737	10 115	0	10 115	10 287	0	10 287	5 909	0	5 909
40905	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40911	0	0	0	2 523	0	2 523	2 523	0	2 523	0	0	0
40912	0	0	0	0	285	285	0	285	285	0	0	0
42104	6 345	2 650	8 995	0	419	419	0	748	748	6 345	2 979	9 324
42301	7	2 492	2 499	0	361	361	0	702	702	7	2 833	2 840
42305	18 760	39 656	58 416	4 320	5 859	10 179	320	13 995	14 315	14 760	47 792	62 552
42306	56 981	31 450	88 431	24 861	6 047	30 908	7 026	8 755	15 781	39 146	34 158	73 304
42307	54 302	52 496	106 798	1 940	10 331	12 271	598	14 818	15 416	52 960	56 983	109 943
42309	32	30	62	0	4	4	0	8	8	32	34	66
42605	1 000	1 432	2 432	0	207	207	0	403	403	1 000	1 628	2 628
42606	16 664	1 738	18 402	15 178	275	15 453	14	489	503	1 500	1 952	3 452
42607	16 185	0	16 185	16 201	0	16 201	16	0	16	0	0	0
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	16 764	16 764	0	2 429	2 429	0	4 719	4 719	0	19 054	19 054
45215	9 042	0	9 042	995	0	995	2 326	0	2 326	10 373	0	10 373
45415	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45515	17 080	0	17 080	150	0	150	2	0	2	16 932	0	16 932
45818	1 369	0	1 369	78	0	78	261	0	261	1 552	0	1 552
45918	744	0	744	12	0	12	88	0	88	820	0	820
47108	250	0	250	0	0	0	572	0	572	822	0	822
47403	0	0	0	120 352	0	120 352	120 352	0	120 352	0	0	0
47405	0	0	0	538 652	521 609	1 060 261	538 652	521 609	1 060 261	0	0	0
47407	0	0	0	169 553	11 721	181 274	169 553	11 721	181 274	0	0	0
47411	5 193	2 071	7 264	3 044	632	3 676	765	882	1 647	2 914	2 321	5 235
47416	92	0	92	1 558	0	1 558	1 466	0	1 466	0	0	0
47422	9 327	10	9 337	2 172 277	78 269	2 250 546	2 175 899	78 268	2 254 167	12 949	9	12 958
47425	9 983	0	9 983	5 380	0	5 380	950	0	950	5 553	0	5 553
50120	456	0	456	1 180	0	1 180	1 853	0	1 853	1 129	0	1 129
50620	1 946	0	1 946	3 050	0	3 050	2 733	0	2 733	1 629	0	1 629
50719	24	0	24	20	0	20	0	0	0	4	0	4
60301	476	0	476	3 247	0	3 247	3 009	0	3 009	238	0	238
60305	2 716	0	2 716	7 314	0	7 314	7 953	0	7 953	3 355	0	3 355
60307	69	0	69	16	0	16	9	0	9	62	0	62
60309	159	0	159	0	0	0	159	0	159	318	0	318
60311	1 388	0	1 388	4 166	0	4 166	3 712	0	3 712	934	0	934
60313	0	18	18	0	12	12	0	14	14	0	20	20
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828
60405	7 096	0	7 096	21	0	21	0	0	0	7 075	0	7 075
60601	51 043	0	51 043	214	0	214	580	0	580	51 409	0	51 409
60603	12 132	0	12 132	0	0	0	60	0	60	12 192	0	12 192
60706	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60903	258	0	258	38	0	38	11	0	11	231	0	231
61301	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
61304	354	0	354	77	0	77	103	0	103	380	0	380
61701	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70601	374 180	0	374 180	0	0	0	37 717	0	37 717	411 897	0	411 897
70602	1 025	0	1 025	2 244	0	2 244	2 481	0	2 481	1 262	0	1 262
70603	481 218	0	481 218	0	0	0	230 612	0	230 612	711 830	0	711 830
70615	7 055	0	7 055	0	0	0	0	0	0	7 055	0	7 055
Итого по пассиву (баланс)	2 852 137	505 279	3 357 416	7 852 373	1 437 411	9 289 784	8 180 580	1 505 233	9 685 813	3 180 344	573 101	3 753 445
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 482	0	2 482	513	0	513	2 158	0	2 158	837	0	837
80601	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
80801	2 208	0	2 208	2 008	0	2 008	317	0	317	3 899	0	3 899
80901	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 690	0	4 690	3 020	0	3 020	2 974	0	2 974	4 736	0	4 736
Пассив
85101	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
85201	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
85401	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
85501	534	0	534	187	0	187	233	0	233	580	0	580
Итого по пассиву (баланс)	4 690	0	4 690	2 457	0	2 457	2 503	0	2 503	4 736	0	4 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 234 875	0	5 234 875	40 311	0	40 311	13 797	0	13 797	5 261 389	0	5 261 389
90902	310 501	455	310 956	60 776	128	60 904	49 811	66	49 877	321 466	517	321 983
91102	0	421	421	0	118	118	0	61	61	0	478	478
91202	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	819 374	622	819 996	63 426	175	63 601	64 736	92	64 828	818 064	705	818 769
91501	27 663	0	27 663	17	0	17	0	0	0	27 680	0	27 680
91604	2 879	703	3 582	184	206	390	22	101	123	3 041	808	3 849
91704	1 729	75	1 804	0	21	21	0	11	11	1 729	85	1 814
91802	1 900	198	2 098	0	56	56	0	29	29	1 900	225	2 125
99998	599 783	0	599 783	183 578	0	183 578	212 737	0	212 737	570 624	0	570 624
Итого по активу (баланс)	6 998 866	2 474	7 001 340	348 292	704	348 996	341 103	360	341 463	7 006 055	2 818	7 008 873
Пассив
91003	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
91004	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
91312	449 340	0	449 340	14 868	0	14 868	0	0	0	434 472	0	434 472
91315	8 215	2 645	10 860	0	419	419	0	747	747	8 215	2 973	11 188
91316	345	0	345	100	0	100	0	0	0	245	0	245
91317	129 589	4 908	134 497	194 240	2 355	196 595	178 179	3 897	182 076	113 528	6 450	119 978
91507	4 741	0	4 741	0	0	0	0	0	0	4 741	0	4 741
99999	6 401 557	0	6 401 557	95 516	0	95 516	132 208	0	132 208	6 438 249	0	6 438 249
Итого по пассиву (баланс)	6 993 787	7 553	7 001 340	305 479	2 774	308 253	311 142	4 644	315 786	6 999 450	9 423	7 008 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 412	0	24 412	152 139	0	152 139	147 181	0	147 181	29 370	0	29 370
94101	20 278	0	20 278	160 374	0	160 374	154 499	0	154 499	26 153	0	26 153
99996	44 797	0	44 797	312 077	0	312 077	301 387	0	301 387	55 487	0	55 487
Итого по активу (баланс)	89 487	0	89 487	624 590	0	624 590	603 067	0	603 067	111 010	0	111 010
Пассив
96901	19 735	0	19 735	150 959	0	150 959	157 295	0	157 295	26 071	0	26 071
97101	25 062	0	25 062	150 428	0	150 428	154 782	0	154 782	29 416	0	29 416
99997	44 690	0	44 690	301 680	0	301 680	312 513	0	312 513	55 523	0	55 523
Итого по пассиву (баланс)	89 487	0	89 487	603 067	0	603 067	624 590	0	624 590	111 010	0	111 010
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 211 540 258,0000	0	0	832 256 805,0000	0	0	1 587 682 717,0000	0	0	1 456 114 346,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 211 540 258,0000	0	0	832 256 805,0000	0	0	1 587 682 717,0000	0	0	1 456 114 346,0000
Пассив
98040	0	0	2 079 756 875,0000	0	0	856 119 669,0000	0	0	219 797 990,0000	0	0	1 443 435 196,0000
98050	0	0	124 569 564,0000	0	0	728 032 048,0000	0	0	612 435 815,0000	0	0	8 973 331,0000
98055	0	0	7 213 819,0000	0	0	3 531 000,0000	0	0	23 000,0000	0	0	3 705 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 211 540 258,0000	0	0	1 587 682 717,0000	0	0	832 256 805,0000	0	0	1 456 114 346,0000

Страница была полезной?