Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	45 010	0	45 010	28 966 387	0	28 966 387	28 957 233	0	28 957 233	54 164	0	54 164
30110	120 267	0	120 267	58 213	0	58 213	58 341	0	58 341	120 139	0	120 139
30114	0	86 926	86 926	0	67 101 070	67 101 070	0	67 092 409	67 092 409	0	95 587	95 587
30202	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
30204	17 710	0	17 710	886	0	886	0	0	0	18 596	0	18 596
30424	36 789	0	36 789	27 630 971	0	27 630 971	27 666 002	0	27 666 002	1 758	0	1 758
30425	0	3 472	3 472	0	844	844	0	503	503	0	3 813	3 813
32004	130 000	0	130 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	130 000	0	130 000
32201	0	0	0	8 039	0	8 039	8 039	0	8 039	0	0	0
47301	0	707 761	707 761	0	615 694	615 694	0	996 964	996 964	0	326 491	326 491
47302	1 420 000	271 874	1 691 874	0	6 655 916	6 655 916	0	5 390 649	5 390 649	1 420 000	1 537 141	2 957 141
47404	0	1 518 801	1 518 801	52 808 167	81 367 246	134 175 413	52 808 167	82 204 009	135 012 176	0	682 038	682 038
47408	0	0	0	61 248 292	77 617 786	138 866 078	61 248 292	77 617 786	138 866 078	0	0	0
47427	12 291	3 479	15 770	15 627	5 245	20 872	13 518	4 203	17 721	14 400	4 521	18 921
52601	1 821 870	0	1 821 870	2 660 469	0	2 660 469	1 308 719	0	1 308 719	3 173 620	0	3 173 620
60302	87	0	87	32 528	0	32 528	8 612	0	8 612	24 003	0	24 003
60306	0	0	0	37 077	0	37 077	37 077	0	37 077	0	0	0
60308	10 038	0	10 038	6 659	0	6 659	4 325	0	4 325	12 372	0	12 372
60310	0	0	0	3 264	0	3 264	3 264	0	3 264	0	0	0
60312	38 777	0	38 777	14 940	0	14 940	29 887	0	29 887	23 830	0	23 830
60314	37 274	80 052	117 326	82 947	154 930	237 877	98	19 548	19 646	120 123	215 434	335 557
60323	18 246	0	18 246	0	0	0	0	0	0	18 246	0	18 246
60401	245 977	0	245 977	1	0	1	0	0	0	245 978	0	245 978
61002	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
61009	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	4 247	0	4 247	148	0	148	1 225	0	1 225	3 170	0	3 170
61702	38 234	0	38 234	0	0	0	0	0	0	38 234	0	38 234
70606	4 396 520	0	4 396 520	1 018 711	0	1 018 711	16	0	16	5 415 215	0	5 415 215
70608	4 305 669	0	4 305 669	1 450 612	0	1 450 612	0	0	0	5 756 281	0	5 756 281
70610	73 786	0	73 786	37 698	0	37 698	0	0	0	111 484	0	111 484
70611	62 651	0	62 651	0	0	0	23 808	0	23 808	38 843	0	38 843
70614	2 097 476	0	2 097 476	2 360 834	0	2 360 834	1 344 830	0	1 344 830	3 113 480	0	3 113 480
Итого по активу (баланс)	14 933 463	2 672 365	17 605 828	178 702 470	233 518 731	412 221 201	173 781 476	233 326 071	407 107 547	19 854 457	2 865 025	22 719 482
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
31501	0	0	0	9 531	0	9 531	9 531	0	9 531	0	0	0
42507	0	1 518 801	1 518 801	0	220 062	220 062	0	369 463	369 463	0	1 668 202	1 668 202
44003	0	26 854	26 854	0	2 952 851	2 952 851	0	2 925 997	2 925 997	0	0	0
47407	0	0	0	71 834 312	58 308 625	130 142 937	71 834 312	58 308 625	130 142 937	0	0	0
47426	0	198	198	0	246	246	0	420	420	0	372	372
52602	1 677 173	0	1 677 173	1 223 600	0	1 223 600	2 482 064	0	2 482 064	2 935 637	0	2 935 637
60301	0	0	0	17 510	0	17 510	17 510	0	17 510	0	0	0
60305	50	0	50	80 357	0	80 357	80 475	0	80 475	168	0	168
60307	14	0	14	6	0	6	48	0	48	56	0	56
60309	1 499	0	1 499	57	0	57	1 259	0	1 259	2 701	0	2 701
60311	3 699	0	3 699	5 353	0	5 353	4 351	0	4 351	2 697	0	2 697
60313	5	7 187	7 192	97	1 091	1 188	99	3 141	3 240	7	9 237	9 244
60324	19 537	0	19 537	1 455	0	1 455	7 013	0	7 013	25 095	0	25 095
60348	383 229	322 815	706 044	0	46 774	46 774	81 701	105 934	187 635	464 930	381 975	846 905
60601	118 073	0	118 073	0	0	0	1 632	0	1 632	119 705	0	119 705
70601	4 832 040	0	4 832 040	967	0	967	939 073	0	939 073	5 770 146	0	5 770 146
70603	4 539 676	0	4 539 676	0	0	0	1 520 036	0	1 520 036	6 059 712	0	6 059 712
70605	9 044	0	9 044	0	0	0	0	0	0	9 044	0	9 044
70613	1 754 879	0	1 754 879	1 415 376	0	1 415 376	2 539 240	0	2 539 240	2 878 743	0	2 878 743
70615	38 234	0	38 234	0	0	0	0	0	0	38 234	0	38 234
Итого по пассиву (баланс)	15 729 973	1 875 855	17 605 828	74 588 621	61 529 649	136 118 270	79 518 344	61 713 580	141 231 924	20 659 696	2 059 786	22 719 482
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 518 801	1 518 801	0	369 464	369 464	0	220 063	220 063	0	1 668 202	1 668 202
99998	184 124	0	184 124	863	0	863	863	0	863	184 124	0	184 124
Итого по активу (баланс)	184 124	1 518 801	1 702 925	863	369 464	370 327	863	220 063	220 926	184 124	1 668 202	1 852 326
Пассив
91004	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
91507	184 124	0	184 124	0	0	0	0	0	0	184 124	0	184 124
99999	1 518 801	0	1 518 801	220 063	0	220 063	369 464	0	369 464	1 668 202	0	1 668 202
Итого по пассиву (баланс)	1 702 925	0	1 702 925	220 926	0	220 926	370 327	0	370 327	1 852 326	0	1 852 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	79 614	0	79 614	0	0	0	79 614	0	79 614
93303	0	0	0	79 614	0	79 614	79 614	0	79 614	0	0	0
93304	79 614	0	79 614	0	0	0	79 614	0	79 614	0	0	0
93305	4 517 860	11 753 438	16 271 298	0	2 946 602	2 946 602	0	1 821 296	1 821 296	4 517 860	12 878 744	17 396 604
93306	0	0	0	0	356 700	356 700	0	356 700	356 700	0	0	0
93307	0	0	0	0	723 468	723 468	0	640 418	640 418	0	83 050	83 050
93308	0	0	0	0	90 046	90 046	0	90 046	90 046	0	0	0
93309	1 033 338	2 028 851	3 062 189	0	475 024	475 024	0	359 045	359 045	1 033 338	2 144 830	3 178 168
93310	2 042 625	17 122 804	19 165 429	1	4 192 973	4 192 974	0	2 539 948	2 539 948	2 042 626	18 775 829	20 818 455
93901	1 133 563	2 117 666	3 251 229	46 000 179	40 381 120	86 381 299	45 757 116	33 767 991	79 525 107	1 376 626	8 730 795	10 107 421
93902	2 055 915	86 789	2 142 704	33 848 062	23 340 501	57 188 563	26 959 758	22 650 744	49 610 502	8 944 219	776 546	9 720 765
99996	43 868 750	0	43 868 750	151 786 895	0	151 786 895	134 491 359	0	134 491 359	61 164 286	0	61 164 286
Итого по активу (баланс)	54 731 665	33 109 548	87 841 213	231 794 365	72 506 434	304 300 799	207 367 461	62 226 188	269 593 649	79 158 569	43 389 794	122 548 363
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	83 050	83 050	0	83 050	83 050
96303	0	0	0	0	90 046	90 046	0	90 046	90 046	0	0	0
96304	0	76 108	76 108	0	76 108	76 108	0	0	0	0	0	0
96305	0	15 170 061	15 170 061	0	2 257 010	2 257 010	0	3 717 948	3 717 948	0	16 630 999	16 630 999
96306	0	0	0	0	357 243	357 243	0	357 243	357 243	0	0	0
96307	0	0	0	272 387	347 459	619 846	352 001	347 459	699 460	79 614	0	79 614
96308	0	0	0	79 614	0	79 614	79 614	0	79 614	0	0	0
96309	1 801 040	1 084 857	2 885 897	79 614	157 188	236 802	0	263 903	263 903	1 721 426	1 191 572	2 912 998
96310	6 379 018	13 923 153	20 302 171	0	2 135 671	2 135 671	0	3 474 407	3 474 407	6 379 018	15 261 889	21 640 907
96901	2 082 463	1 175 985	3 258 448	33 627 559	46 202 815	79 830 374	40 491 635	46 381 314	86 872 949	8 946 539	1 354 484	10 301 023
96902	85 718	2 090 347	2 176 065	21 335 589	28 133 842	49 469 431	21 560 948	35 248 113	56 809 061	311 077	9 204 618	9 515 695
99997	43 972 463	0	43 972 463	134 442 033	0	134 442 033	151 853 647	0	151 853 647	61 384 077	0	61 384 077
Итого по пассиву (баланс)	54 320 702	33 520 511	87 841 213	189 836 796	79 757 382	269 594 178	214 337 845	89 963 483	304 301 328	78 821 751	43 726 612	122 548 363

Страница была полезной?