Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	587 917	356 391	944 308	7 189 994	4 772 243	11 962 237	7 367 038	4 727 725	12 094 763	410 873	400 909	811 782
20208	1 317	0	1 317	3 942	0	3 942	3 748	0	3 748	1 511	0	1 511
20209	112 041	71 194	183 235	4 013 367	2 554 052	6 567 419	3 963 391	2 525 612	6 489 003	162 017	99 634	261 651
30102	183 818	0	183 818	18 336 930	0	18 336 930	18 414 217	0	18 414 217	106 531	0	106 531
30110	46 897	73 591	120 488	1 717 932	667 476	2 385 408	1 719 347	674 065	2 393 412	45 482	67 002	112 484
30114	272	622 681	622 953	0	5 701 171	5 701 171	0	5 744 199	5 744 199	272	579 653	579 925
30202	9 501	0	9 501	533	0	533	0	0	0	10 034	0	10 034
30204	11 963	0	11 963	249	0	249	0	0	0	12 212	0	12 212
30218	0	0	0	3 822 930	2 643 396	6 466 326	3 822 930	2 643 396	6 466 326	0	0	0
30221	0	955	955	222	27 581	27 803	181	27 541	27 722	41	995	1 036
30233	103 370	176 989	280 359	4 238 498	6 268 142	10 506 640	4 164 821	6 205 988	10 370 809	177 047	239 143	416 190
30235	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
32002	0	0	0	9 930 000	0	9 930 000	9 930 000	0	9 930 000	0	0	0
32003	580 000	0	580 000	3 050 000	0	3 050 000	2 820 000	0	2 820 000	810 000	0	810 000
32007	0	99 807	99 807	0	18 922	18 922	0	103 932	103 932	0	14 797	14 797
32107	0	0	0	0	103 957	103 957	0	5 313	5 313	0	98 644	98 644
45504	145	0	145	70	0	70	52	0	52	163	0	163
45505	13 548	0	13 548	430	0	430	2 539	0	2 539	11 439	0	11 439
45506	5 995	0	5 995	100	0	100	1 009	0	1 009	5 086	0	5 086
45605	37 609	12 480	50 089	0	3 332	3 332	0	1 880	1 880	37 609	13 932	51 541
45702	83	0	83	40	0	40	61	0	61	62	0	62
45703	1 193	0	1 193	102	0	102	501	0	501	794	0	794
45704	1 364	0	1 364	202	0	202	419	0	419	1 147	0	1 147
45815	5 768	0	5 768	1 807	0	1 807	824	0	824	6 751	0	6 751
45817	1 138	0	1 138	399	0	399	241	0	241	1 296	0	1 296
45915	1 371	0	1 371	324	0	324	222	0	222	1 473	0	1 473
45917	355	0	355	102	0	102	88	0	88	369	0	369
47408	0	0	0	895 446	1 888 105	2 783 551	895 446	1 888 105	2 783 551	0	0	0
47417	0	0	0	0	737	737	0	737	737	0	0	0
47423	22 777	13 979	36 756	3 885	3 777	7 662	5 882	2 978	8 860	20 780	14 778	35 558
47427	346	717	1 063	6 969	1 199	8 168	6 571	104	6 675	744	1 812	2 556
60302	7 569	0	7 569	0	0	0	2 508	0	2 508	5 061	0	5 061
60306	12 236	0	12 236	11 517	0	11 517	11 019	0	11 019	12 734	0	12 734
60308	4 727	1 284	6 011	807	371	1 178	771	212	983	4 763	1 443	6 206
60310	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60312	270 760	0	270 760	66 436	0	66 436	68 736	0	68 736	268 460	0	268 460
60314	1 695	6 519	8 214	808	121	929	671	186	857	1 832	6 454	8 286
60323	30 032	3 608	33 640	2 555	1 016	3 571	3 616	525	4 141	28 971	4 099	33 070
60401	258 227	0	258 227	1 858	0	1 858	398	0	398	259 687	0	259 687
60701	3 486	0	3 486	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	3 486	0	3 486
60702	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60901	23 759	0	23 759	0	0	0	0	0	0	23 759	0	23 759
61002	79	0	79	5	0	5	55	0	55	29	0	29
61008	682	0	682	1 909	0	1 909	1 903	0	1 903	688	0	688
61009	3 439	0	3 439	1 959	0	1 959	2 099	0	2 099	3 299	0	3 299
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
61403	79 674	0	79 674	13 431	0	13 431	1 457	0	1 457	91 648	0	91 648
61702	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
70606	3 284 893	0	3 284 893	369 340	0	369 340	6 131	0	6 131	3 648 102	0	3 648 102
70608	1 170 162	0	1 170 162	555 487	0	555 487	0	0	0	1 725 649	0	1 725 649
70611	10 739	0	10 739	2 600	0	2 600	0	0	0	13 339	0	13 339
Итого по активу (баланс)	6 891 459	1 440 195	8 331 654	54 246 504	24 655 598	78 902 102	53 222 211	24 552 498	77 774 709	7 915 752	1 543 295	9 459 047
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	154 831	0	154 831	0	0	0	0	0	0	154 831	0	154 831
30109	305 606	278 190	583 796	1 488 941	1 019 683	2 508 624	1 495 062	1 037 515	2 532 577	311 727	296 022	607 749
30111	91 938	170 331	262 269	1 316 558	1 010 713	2 327 271	1 307 286	1 056 103	2 363 389	82 666	215 721	298 387
30126	795	0	795	1 030	0	1 030	1 016	0	1 016	781	0	781
30220	5 643	0	5 643	129 734	0	129 734	131 468	0	131 468	7 377	0	7 377
30222	0	12 818	12 818	74	116 000	116 074	101	109 431	109 532	27	6 249	6 276
30226	21 634	0	21 634	114 646	0	114 646	130 350	0	130 350	37 338	0	37 338
30232	898 361	627 022	1 525 383	11 962 291	13 804 220	25 766 511	12 024 851	13 904 157	25 929 008	960 921	726 959	1 687 880
31501	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31507	38 284	42 771	81 055	51 743	48 323	100 066	58 201	51 232	109 433	44 742	45 680	90 422
31508	2 634	4 325	6 959	6 318	7 297	13 615	7 193	7 097	14 290	3 509	4 125	7 634
31601	0	9 218	9 218	0	24 155	24 155	0	20 786	20 786	0	5 849	5 849
31607	24 924	53 493	78 417	14 588	145 880	160 468	13 829	155 555	169 384	24 165	63 168	87 333
31608	1 701	7 298	8 999	2 022	19 387	21 409	2 022	18 413	20 435	1 701	6 324	8 025
40701	2 852	0	2 852	73 344	0	73 344	72 969	0	72 969	2 477	0	2 477
40702	64 551	14 187	78 738	586 367	45 638	632 005	562 217	32 710	594 927	40 401	1 259	41 660
40703	43	0	43	1 425	0	1 425	1 625	0	1 625	243	0	243
40802	8	0	8	0	0	0	180	0	180	188	0	188
40807	700	5 762	6 462	496	175 627	176 123	965	177 507	178 472	1 169	7 642	8 811
40821	390	0	390	12 789	0	12 789	12 787	0	12 787	388	0	388
40903	1 817	0	1 817	10 390	0	10 390	10 282	0	10 282	1 709	0	1 709
40905	4 614	0	4 614	1 274 240	0	1 274 240	1 273 843	0	1 273 843	4 217	0	4 217
40906	0	0	0	77 129	0	77 129	77 129	0	77 129	0	0	0
40909	13 369	19 861	33 230	338 911	458 096	797 007	334 159	456 140	790 299	8 617	17 905	26 522
40910	1 023	856	1 879	170 199	158 353	328 552	170 193	158 433	328 626	1 017	936	1 953
40911	546	0	546	1 387 473	0	1 387 473	1 388 404	0	1 388 404	1 477	0	1 477
40912	979	828	1 807	575 696	497 460	1 073 156	575 591	497 495	1 073 086	874	863	1 737
40913	1 299	1 754	3 053	1 524 940	1 267 438	2 792 378	1 524 746	1 268 618	2 793 364	1 105	2 934	4 039
43805	1 692	0	1 692	1 284	0	1 284	1 118	0	1 118	1 526	0	1 526
44005	2 300	16 823	19 123	4 235	17 921	22 156	3 042	22 168	25 210	1 107	21 070	22 177
44006	500	1 028	1 528	237	355	592	180	491	671	443	1 164	1 607
45515	2 055	0	2 055	1 391	0	1 391	1 284	0	1 284	1 948	0	1 948
45615	33 059	0	33 059	0	0	0	958	0	958	34 017	0	34 017
45715	155	0	155	129	0	129	99	0	99	125	0	125
45818	3 547	0	3 547	807	0	807	1 731	0	1 731	4 471	0	4 471
45918	754	0	754	207	0	207	361	0	361	908	0	908
47407	0	0	0	1 732 882	1 041 045	2 773 927	1 732 882	1 041 045	2 773 927	0	0	0
47416	0	8	8	1 250	763	2 013	1 250	755	2 005	0	0	0
47422	3 020	1 880	4 900	3 522	599	4 121	3 107	744	3 851	2 605	2 025	4 630
47425	25 213	0	25 213	451	0	451	700	0	700	25 462	0	25 462
60301	13 268	0	13 268	16 889	0	16 889	13 072	0	13 072	9 451	0	9 451
60305	27 940	0	27 940	33 045	0	33 045	38 316	0	38 316	33 211	0	33 211
60307	0	0	0	53	0	53	55	0	55	2	0	2
60309	121	0	121	0	0	0	103	0	103	224	0	224
60311	447	0	447	1 758	0	1 758	1 430	0	1 430	119	0	119
60322	342	185	527	2 639	391	3 030	3 046	417	3 463	749	211	960
60324	14 357	0	14 357	1 848	0	1 848	505	0	505	13 014	0	13 014
60601	122 324	0	122 324	252	0	252	1 729	0	1 729	123 801	0	123 801
60903	12 241	0	12 241	0	0	0	472	0	472	12 713	0	12 713
61304	835	0	835	42	0	42	13	0	13	806	0	806
70601	3 323 579	0	3 323 579	0	0	0	374 622	0	374 622	3 698 201	0	3 698 201
70603	1 181 181	0	1 181 181	0	0	0	557 646	0	557 646	1 738 827	0	1 738 827
70615	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
Итого по пассиву (баланс)	7 063 016	1 268 638	8 331 654	22 944 265	19 859 344	42 803 609	23 914 190	20 016 812	43 931 002	8 032 941	1 426 106	9 459 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2	0	2	2 491	0	2 491	19	0	19	2 474	0	2 474
91104	0	53	53	0	118	118	0	117	117	0	54	54
91202	37	0	37	147	0	147	158	0	158	26	0	26
91203	9	0	9	159	0	159	150	0	150	18	0	18
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	0	16 580	16 580	0	0	0	0	16 580	16 580	0	0	0
91604	557	281	838	278	1 325	1 603	192	1 187	1 379	643	419	1 062
91802	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91803	2 586	2 379	4 965	0	670	670	0	347	347	2 586	2 702	5 288
99998	53 075	0	53 075	782	0	782	782	0	782	53 075	0	53 075
Итого по активу (баланс)	56 862	19 293	76 155	3 857	2 113	5 970	1 301	18 231	19 532	59 418	3 175	62 593
Пассив
91003	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
91004	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
91507	51 220	0	51 220	0	0	0	0	0	0	51 220	0	51 220
91508	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
99999	23 080	0	23 080	18 443	0	18 443	4 881	0	4 881	9 518	0	9 518
Итого по пассиву (баланс)	76 155	0	76 155	19 225	0	19 225	5 663	0	5 663	62 593	0	62 593
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	77 436	0	77 436	777 474	766 017	1 543 491	819 560	766 017	1 585 577	35 350	0	35 350
99996	32 824	0	32 824	53 349	0	53 349	0	0	0	86 173	0	86 173
Итого по активу (баланс)	110 260	0	110 260	830 823	766 017	1 596 840	819 560	766 017	1 585 577	121 523	0	121 523
Пассив
96301	0	78 110	78 110	612 168	977 805	1 589 973	612 168	934 220	1 546 388	0	34 525	34 525
99997	32 150	0	32 150	0	0	0	54 848	0	54 848	86 998	0	86 998
Итого по пассиву (баланс)	32 150	78 110	110 260	612 168	977 805	1 589 973	667 016	934 220	1 601 236	86 998	34 525	121 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?