Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 050	59 483	183 533	4 293 682	497 248	4 790 930	4 212 501	445 123	4 657 624	205 231	111 608	316 839
20208	20 426	0	20 426	39 389	0	39 389	42 348	0	42 348	17 467	0	17 467
20209	0	0	0	3 442 381	221 427	3 663 808	3 439 381	203 467	3 642 848	3 000	17 960	20 960
30102	260 146	0	260 146	27 635 838	0	27 635 838	27 572 556	0	27 572 556	323 428	0	323 428
30110	46 405	308 870	355 275	3 178 371	1 530 769	4 709 140	3 196 478	1 520 563	4 717 041	28 298	319 076	347 374
30202	73 820	0	73 820	9 290	0	9 290	0	0	0	83 110	0	83 110
30204	9 758	0	9 758	2 311	0	2 311	0	0	0	12 069	0	12 069
30215	650	2 170	2 820	0	611	611	0	315	315	650	2 466	3 116
30221	155 829	1 736	157 565	3 360 481	86 654	3 447 135	2 985 080	88 390	3 073 470	531 230	0	531 230
30233	1 772	0	1 772	44 327	14 093	58 420	44 536	14 093	58 629	1 563	0	1 563
30413	13	199 644	199 657	0	965 831	965 831	0	978 051	978 051	13	187 424	187 437
30424	24	0	24	926 713	0	926 713	926 696	0	926 696	41	0	41
30425	5 000	3 471	8 471	0	977	977	0	503	503	5 000	3 945	8 945
32002	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32003	750 000	0	750 000	1 450 000	0	1 450 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32004	0	0	0	520 000	480 821	1 000 821	520 000	480 821	1 000 821	0	0	0
32005	600 000	0	600 000	80 000	0	80 000	0	0	0	680 000	0	680 000
45104	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000
45107	362 226	0	362 226	50 000	0	50 000	0	0	0	412 226	0	412 226
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	52 631	0	52 631	137 392	0	137 392	137 617	0	137 617	52 406	0	52 406
45204	29 608	0	29 608	16 970	0	16 970	12 778	0	12 778	33 800	0	33 800
45205	263 298	0	263 298	100	0	100	0	0	0	263 398	0	263 398
45206	6 293 412	34 715	6 328 127	1 017 965	6 103	1 024 068	792 379	40 818	833 197	6 518 998	0	6 518 998
45207	54 183	41 908	96 091	146 378	52 535	198 913	85	11 983	12 068	200 476	82 460	282 936
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45504	42	0	42	5 400	0	5 400	0	0	0	5 442	0	5 442
45505	120 924	19 528	140 452	0	5 497	5 497	29 417	2 830	32 247	91 507	22 195	113 702
45506	143 930	0	143 930	3 700	0	3 700	1 389	0	1 389	146 241	0	146 241
45507	718 441	203 476	921 917	141 800	57 300	199 100	13 368	29 842	43 210	846 873	230 934	1 077 807
45509	31 434	40 687	72 121	7 455	13 361	20 816	5 813	35 487	41 300	33 076	18 561	51 637
45704	0	133 871	133 871	0	37 684	37 684	0	19 397	19 397	0	152 158	152 158
45705	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45708	182	4 398	4 580	388	0	388	285	4 398	4 683	285	0	285
45811	0	0	0	249 991	0	249 991	0	0	0	249 991	0	249 991
45812	1 494	0	1 494	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	1 494	0	1 494
45815	1 492	0	1 492	175	229	404	595	185	780	1 072	44	1 116
45912	62	0	62	2 738	0	2 738	62	0	62	2 738	0	2 738
45915	1 422	0	1 422	75	57	132	712	43	755	785	14	799
45917	0	2 435	2 435	0	0	0	0	2 435	2 435	0	0	0
47404	0	0	0	0	721 711	721 711	0	721 711	721 711	0	0	0
47408	0	0	0	901 545	625 638	1 527 183	901 545	625 638	1 527 183	0	0	0
47423	408	105	513	6 174	61	6 235	6 025	144	6 169	557	22	579
47427	37 551	3 633	41 184	135 576	9 049	144 625	94 329	7 837	102 166	78 798	4 845	83 643
47801	0	490 139	490 139	0	137 813	137 813	0	72 093	72 093	0	555 859	555 859
60302	4 894	0	4 894	0	0	0	0	0	0	4 894	0	4 894
60306	692	0	692	13 779	0	13 779	14 109	0	14 109	362	0	362
60308	12	0	12	140	0	140	147	0	147	5	0	5
60310	6 610	0	6 610	450	0	450	472	0	472	6 588	0	6 588
60312	716 611	0	716 611	32 431	0	32 431	56 648	0	56 648	692 394	0	692 394
60314	172	7 661	7 833	0	10	10	0	5 480	5 480	172	2 191	2 363
60315	5 387	0	5 387	22 887	0	22 887	28 274	0	28 274	0	0	0
60323	5	0	5	8	0	8	5	0	5	8	0	8
60401	30 089	0	30 089	429	0	429	0	0	0	30 518	0	30 518
60701	79	0	79	3 433	0	3 433	3 433	0	3 433	79	0	79
60804	49 313	0	49 313	2 502	0	2 502	1 732	0	1 732	50 083	0	50 083
61008	727	0	727	900	0	900	768	0	768	859	0	859
61009	1 419	0	1 419	945	0	945	1 911	0	1 911	453	0	453
61209	0	0	0	8 552	0	8 552	8 552	0	8 552	0	0	0
61212	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
61403	18 001	0	18 001	22 805	0	22 805	3 378	0	3 378	37 428	0	37 428
70606	3 704 584	0	3 704 584	375 834	0	375 834	1 562	0	1 562	4 078 856	0	4 078 856
70607	1 001 244	0	1 001 244	0	0	0	0	0	0	1 001 244	0	1 001 244
70608	2 179 597	0	2 179 597	684 504	0	684 504	0	0	0	2 864 101	0	2 864 101
70611	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
Итого по активу (баланс)	18 534 258	1 557 930	20 092 188	52 028 456	5 465 479	57 493 935	50 359 218	5 311 647	55 670 865	20 203 496	1 711 762	21 915 258
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	499 703	0	499 703	0	0	0	0	0	0	499 703	0	499 703
30109	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
30232	57	304	361	32 160	14 573	46 733	32 882	14 760	47 642	779	491	1 270
30601	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 167	0	5 000 167	167	0	167
31305	0	497 733	497 733	0	72 118	72 118	0	140 108	140 108	0	565 723	565 723
31306	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31307	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
40602	54 894	0	54 894	1	0	1	0	0	0	54 893	0	54 893
40701	139 892	0	139 892	786 199	9 342	795 541	712 848	9 342	722 190	66 541	0	66 541
40702	780 105	43 164	823 269	23 784 330	650 475	24 434 805	24 512 151	675 601	25 187 752	1 507 926	68 290	1 576 216
40703	11 136	0	11 136	282 709	0	282 709	275 659	0	275 659	4 086	0	4 086
40802	5 412	698	6 110	55 199	30 177	85 376	57 080	30 402	87 482	7 293	923	8 216
40817	69 338	8 748	78 086	831 561	126 061	957 622	828 889	130 497	959 386	66 666	13 184	79 850
40820	200	380	580	2 040	20 298	22 338	2 181	20 545	22 726	341	627	968
40905	0	0	0	4 963	0	4 963	4 965	0	4 965	2	0	2
40909	0	0	0	1 834	2 020	3 854	1 834	2 020	3 854	0	0	0
40910	0	0	0	1 815	2 089	3 904	1 815	2 089	3 904	0	0	0
40911	244	0	244	861 350	0	861 350	881 080	0	881 080	19 974	0	19 974
40912	0	0	0	2 229	8 746	10 975	2 229	8 746	10 975	0	0	0
40913	0	0	0	834	5 239	6 073	834	5 239	6 073	0	0	0
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	341 010	0	341 010	7 019 010	0	7 019 010	6 936 527	0	6 936 527	258 527	0	258 527
42103	27 006	0	27 006	18 206	0	18 206	6 150	0	6 150	14 950	0	14 950
42104	10 528	0	10 528	3 089	0	3 089	20 099	0	20 099	27 538	0	27 538
42105	87 592	65 110	152 702	24 198	38 133	62 331	1 194	15 214	16 408	64 588	42 191	106 779
42106	400 239	0	400 239	5 066	0	5 066	22 852	0	22 852	418 025	0	418 025
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42304	36 646	0	36 646	18 692	949	19 641	17 572	1 651	19 223	35 526	702	36 228
42305	4 725 879	275 617	5 001 496	178 070	54 229	232 299	252 374	82 324	334 698	4 800 183	303 712	5 103 895
42306	1 388 313	88 328	1 476 641	36 676	17 203	53 879	86 056	28 669	114 725	1 437 693	99 794	1 537 487
42307	121 917	437 636	559 553	33 412	99 823	133 235	36 895	226 607	263 502	125 400	564 420	689 820
42309	62	0	62	12	0	12	16	0	16	66	0	66
42505	0	47 734	47 734	0	6 916	6 916	0	13 436	13 436	0	54 254	54 254
42605	14 210	4 058	18 268	0	588	588	498	1 158	1 656	14 708	4 628	19 336
42606	5 551	1 104	6 655	0	160	160	323	315	638	5 874	1 259	7 133
42607	0	9 655	9 655	335	4 300	4 635	1 335	15 765	17 100	1 000	21 120	22 120
45115	5 622	0	5 622	0	0	0	9 500	0	9 500	15 122	0	15 122
45215	149 975	0	149 975	31 210	0	31 210	146 230	0	146 230	264 995	0	264 995
45515	32 123	0	32 123	4 050	0	4 050	9 062	0	9 062	37 135	0	37 135
45715	764	0	764	309	0	309	167	0	167	622	0	622
45818	1 284	0	1 284	277	0	277	327	0	327	1 334	0	1 334
45918	426	0	426	264	0	264	257	0	257	419	0	419
47407	0	0	0	612 922	902 754	1 515 676	612 922	902 754	1 515 676	0	0	0
47411	18 478	109	18 587	49 215	5 104	54 319	55 944	5 134	61 078	25 207	139	25 346
47416	42	0	42	32 172	54 094	86 266	45 047	54 094	99 141	12 917	0	12 917
47422	220	0	220	66	0	66	209	0	209	363	0	363
47425	34 298	0	34 298	24 989	0	24 989	37 305	0	37 305	46 614	0	46 614
47426	7 586	1 534	9 120	4 830	348	5 178	7 019	3 194	10 213	9 775	4 380	14 155
47804	1 725	0	1 725	721	0	721	1 379	0	1 379	2 383	0	2 383
60301	1 184	0	1 184	1 730	0	1 730	10 345	0	10 345	9 799	0	9 799
60305	0	0	0	18 431	0	18 431	35 350	0	35 350	16 919	0	16 919
60307	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60309	291	0	291	31	0	31	279	0	279	539	0	539
60311	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60322	22	0	22	1 167	0	1 167	1 149	0	1 149	4	0	4
60324	3 532	0	3 532	3 547	0	3 547	15	0	15	0	0	0
60601	11 989	0	11 989	0	0	0	321	0	321	12 310	0	12 310
60805	11 635	0	11 635	647	0	647	1 245	0	1 245	12 233	0	12 233
60806	41 357	0	41 357	3 200	0	3 200	2 953	0	2 953	41 110	0	41 110
61301	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984	3 984	0	3 984
70601	3 467 626	0	3 467 626	333	0	333	284 039	0	284 039	3 751 332	0	3 751 332
70602	892 619	0	892 619	0	0	0	0	0	0	892 619	0	892 619
70603	2 253 207	0	2 253 207	0	0	0	671 693	0	671 693	2 924 900	0	2 924 900
Итого по пассиву (баланс)	18 610 276	1 481 912	20 092 188	40 074 990	2 125 739	42 200 729	41 634 135	2 389 664	44 023 799	20 169 421	1 745 837	21 915 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 232	0	2 232	10 785	0	10 785	1 173	0	1 173	11 844	0	11 844
90902	35 048	0	35 048	1 264	0	1 264	10 392	0	10 392	25 920	0	25 920
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 300 053	117 166	6 417 219	600 662	32 981	633 643	105 885	16 976	122 861	6 794 830	133 171	6 928 001
91418	0	490 139	490 139	0	137 813	137 813	0	72 093	72 093	0	555 859	555 859
91604	321	203	524	217	672	889	38	443	481	500	432	932
91802	0	318 964	318 964	0	89 786	89 786	0	46 215	46 215	0	362 535	362 535
99998	14 866 742	0	14 866 742	4 237 764	0	4 237 764	2 389 175	0	2 389 175	16 715 331	0	16 715 331
Итого по активу (баланс)	21 204 399	926 472	22 130 871	4 850 693	261 252	5 111 945	2 506 664	135 727	2 642 391	23 548 428	1 051 997	24 600 425
Пассив
91003	0	0	0	9 290	0	9 290	9 290	0	9 290	0	0	0
91004	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
91311	66 026	0	66 026	6 910	0	6 910	160 338	0	160 338	219 454	0	219 454
91312	12 022 511	88 860	12 111 371	879 346	12 875	892 221	2 015 921	25 013	2 040 934	13 159 086	100 998	13 260 084
91315	1 699 371	0	1 699 371	56 116	0	56 116	318 383	0	318 383	1 961 638	0	1 961 638
91316	300 000	0	300 000	739 728	0	739 728	988 500	0	988 500	548 772	0	548 772
91317	230 283	151 276	381 559	648 255	34 344	682 599	629 774	88 210	717 984	211 802	205 142	416 944
91507	308 415	0	308 415	0	0	0	24	0	24	308 439	0	308 439
99999	7 264 129	0	7 264 129	245 912	0	245 912	866 877	0	866 877	7 885 094	0	7 885 094
Итого по пассиву (баланс)	21 890 735	240 136	22 130 871	2 587 868	47 219	2 635 087	4 991 418	113 223	5 104 641	24 294 285	306 140	24 600 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	31 643	523 112	554 755	21 789	365 281	387 070	9 854	157 831	167 685
99996	0	0	0	540 156	0	540 156	376 392	0	376 392	163 764	0	163 764
Итого по активу (баланс)	0	0	0	571 799	523 112	1 094 911	398 181	365 281	763 462	173 618	157 831	331 449
Пассив
96901	0	0	0	354 274	22 118	376 392	508 173	31 983	540 156	153 899	9 865	163 764
99997	0	0	0	387 070	0	387 070	554 755	0	554 755	167 685	0	167 685
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	741 344	22 118	763 462	1 062 928	31 983	1 094 911	321 584	9 865	331 449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?