Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 029	320	35 349	41 575	2 691	44 266	48 897	542	49 439	27 707	2 469	30 176
20209	0	0	0	30 120	0	30 120	30 120	0	30 120	0	0	0
30102	76 122	0	76 122	6 633 615	0	6 633 615	6 562 630	0	6 562 630	147 107	0	147 107
30110	0	98 511	98 511	0	163 886	163 886	0	98 779	98 779	0	163 618	163 618
30202	6 074	0	6 074	0	0	0	1 389	0	1 389	4 685	0	4 685
30204	2 541	0	2 541	0	0	0	326	0	326	2 215	0	2 215
32002	0	0	0	4 090 000	0	4 090 000	4 090 000	0	4 090 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	1 090 000	0	1 090 000	1 250 000	0	1 250 000	110 000	0	110 000
45204	256 300	0	256 300	251 840	0	251 840	244 500	0	244 500	263 640	0	263 640
45205	65 700	0	65 700	4 500	0	4 500	23 000	0	23 000	47 200	0	47 200
45206	309 356	21 856	331 212	119 760	0	119 760	0	21 856	21 856	429 116	0	429 116
45207	385 750	51 906	437 656	14 000	12 956	26 956	0	8 222	8 222	399 750	56 640	456 390
45208	11 316	0	11 316	0	0	0	0	0	0	11 316	0	11 316
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	16 703	0	16 703	1 200	0	1 200	4 394	0	4 394	13 509	0	13 509
45506	147 012	0	147 012	1 517	0	1 517	4 151	0	4 151	144 378	0	144 378
45507	14 145	0	14 145	0	0	0	158	0	158	13 987	0	13 987
45812	79 255	17 141	96 396	0	4 170	4 170	0	2 484	2 484	79 255	18 827	98 082
45815	120 412	0	120 412	0	0	0	0	0	0	120 412	0	120 412
45912	125	0	125	47	0	47	0	0	0	172	0	172
45915	956	0	956	209	0	209	0	0	0	1 165	0	1 165
47408	0	0	0	0	132 164	132 164	0	132 164	132 164	0	0	0
47423	57	0	57	6	0	6	6	0	6	57	0	57
47427	0	0	0	15 450	480	15 930	14 712	480	15 192	738	0	738
60302	3 947	0	3 947	0	0	0	63	0	63	3 884	0	3 884
60308	51	0	51	1 997	0	1 997	1 949	0	1 949	99	0	99
60310	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60312	3 459	0	3 459	2 061	0	2 061	1 968	0	1 968	3 552	0	3 552
60323	3 604	0	3 604	100	0	100	101	0	101	3 603	0	3 603
60401	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
61008	9	0	9	52	0	52	49	0	49	12	0	12
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	216	0	216	0	0	0	15	0	15	201	0	201
70606	524 135	0	524 135	51 015	0	51 015	0	0	0	575 150	0	575 150
70608	484 534	0	484 534	64 159	0	64 159	0	0	0	548 693	0	548 693
70611	8 437	0	8 437	64	0	64	0	0	0	8 501	0	8 501
Итого по активу (баланс)	2 872 279	189 734	3 062 013	12 418 086	316 347	12 734 433	12 278 727	264 527	12 543 254	3 011 638	241 554	3 253 192
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	12 649	0	12 649	0	0	0	0	0	0	12 649	0	12 649
10801	199 646	0	199 646	0	0	0	0	0	0	199 646	0	199 646
40702	423 525	14 945	438 470	1 438 499	103 637	1 542 136	1 457 440	137 677	1 595 117	442 466	48 985	491 451
40703	5 948	0	5 948	6 369	0	6 369	9 846	0	9 846	9 425	0	9 425
40802	19 431	1 187	20 618	43 326	486	43 812	29 947	653	30 600	6 052	1 354	7 406
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	18 093	0	18 093	18 093	0	18 093	0	0	0
40912	0	0	0	0	973	973	0	973	973	0	0	0
42104	11 684	0	11 684	0	0	0	0	0	0	11 684	0	11 684
42105	0	54 638	54 638	0	8 654	8 654	0	13 638	13 638	0	59 622	59 622
42106	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
42206	4 680	0	4 680	0	0	0	225	0	225	4 905	0	4 905
45215	130 718	0	130 718	17 030	0	17 030	32 787	0	32 787	146 475	0	146 475
45515	28 897	0	28 897	1	0	1	6 078	0	6 078	34 974	0	34 974
45818	211 522	0	211 522	0	0	0	1 686	0	1 686	213 208	0	213 208
45918	1 081	0	1 081	0	0	0	43	0	43	1 124	0	1 124
47407	0	0	0	132 145	0	132 145	132 145	0	132 145	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
47425	16 260	0	16 260	6 045	0	6 045	1 853	0	1 853	12 068	0	12 068
47426	28	0	28	33	206	239	62	206	268	57	0	57
52301	0	49 221	49 221	0	7 132	7 132	0	11 974	11 974	0	54 063	54 063
52501	0	2 094	2 094	0	303	303	0	842	842	0	2 633	2 633
60301	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60305	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0
60309	122	0	122	0	0	0	122	0	122	244	0	244
60311	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60324	3 636	0	3 636	0	0	0	0	0	0	3 636	0	3 636
60601	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
70601	570 076	0	570 076	0	0	0	47 370	0	47 370	617 446	0	617 446
70603	494 425	0	494 425	0	0	0	70 435	0	70 435	564 860	0	564 860
Итого по пассиву (баланс)	2 939 928	122 085	3 062 013	1 665 789	121 391	1 787 180	1 812 396	165 963	1 978 359	3 086 535	166 657	3 253 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
90902	106 166	0	106 166	2 593	0	2 593	3 778	0	3 778	104 981	0	104 981
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 589 444	131 319	2 720 763	354 409	32 669	387 078	288 484	20 567	309 051	2 655 369	143 421	2 798 790
91604	51 695	790	52 485	4 213	362	4 575	600	114	714	55 308	1 038	56 346
91803	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 757 220	0	2 757 220	361 594	0	361 594	193 069	0	193 069	2 925 745	0	2 925 745
Итого по активу (баланс)	5 504 619	132 109	5 636 728	722 956	33 031	755 987	486 078	20 681	506 759	5 741 497	144 459	5 885 956
Пассив
91311	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
91312	1 078 378	0	1 078 378	58 991	0	58 991	119 264	0	119 264	1 138 651	0	1 138 651
91315	1 420 396	0	1 420 396	89 761	0	89 761	238 830	0	238 830	1 569 465	0	1 569 465
91316	126 226	0	126 226	44 317	0	44 317	3 500	0	3 500	85 409	0	85 409
91317	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	112 520	0	112 520	0	0	0	0	0	0	112 520	0	112 520
99999	2 879 508	0	2 879 508	313 690	0	313 690	394 393	0	394 393	2 960 211	0	2 960 211
Итого по пассиву (баланс)	5 636 728	0	5 636 728	506 759	0	506 759	755 987	0	755 987	5 885 956	0	5 885 956

Страница была полезной?