Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 115	0	61 115	75 660	0	75 660	81 212	0	81 212	55 563	0	55 563
20202	108 365	39 066	147 431	480 225	147 522	627 747	440 939	73 404	514 343	147 651	113 184	260 835
20208	152 186	13	152 199	235 919	2	235 921	260 265	15	260 280	127 840	0	127 840
20209	7 450	0	7 450	238 622	18 985	257 607	222 868	18 985	241 853	23 204	0	23 204
30102	2 625 290	0	2 625 290	42 518 248	0	42 518 248	42 018 373	0	42 018 373	3 125 165	0	3 125 165
30110	135 839	7 482 329	7 618 168	22 297 478	13 271 727	35 569 205	22 310 748	15 366 566	37 677 314	122 569	5 387 490	5 510 059
30114	0	14 467	14 467	0	388 029	388 029	0	386 092	386 092	0	16 404	16 404
30202	288 611	0	288 611	18 878	0	18 878	0	0	0	307 489	0	307 489
30204	34 425	0	34 425	4 536	0	4 536	0	0	0	38 961	0	38 961
30210	0	0	0	13 380	0	13 380	13 380	0	13 380	0	0	0
30215	0	0	0	0	2 596	2 596	0	130	130	0	2 466	2 466
30221	0	0	0	58 530	479	59 009	53 770	479	54 249	4 760	0	4 760
30233	59 770	671	60 441	264 089	3 100	267 189	246 810	2 078	248 888	77 049	1 693	78 742
30413	7 212	0	7 212	27 834 158	0	27 834 158	27 824 480	0	27 824 480	16 890	0	16 890
30424	124 182	0	124 182	52 705 786	0	52 705 786	52 802 150	0	52 802 150	27 818	0	27 818
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	3 950 000	224 879	4 174 879	3 950 000	224 879	4 174 879	0	0	0
32003	725 000	0	725 000	840 000	0	840 000	1 420 000	0	1 420 000	145 000	0	145 000
32107	0	273 189	273 189	0	77 138	77 138	0	43 273	43 273	0	307 054	307 054
32201	0	0	0	1 663 398	0	1 663 398	1 410 521	0	1 410 521	252 877	0	252 877
32202	0	0	0	112 427 164	0	112 427 164	112 427 164	0	112 427 164	0	0	0
32203	12 009 294	0	12 009 294	42 250 973	0	42 250 973	40 142 279	0	40 142 279	14 117 988	0	14 117 988
32309	0	14 580	14 580	0	6 938	6 938	0	2 371	2 371	0	19 147	19 147
45107	21 999	0	21 999	300	0	300	0	0	0	22 299	0	22 299
45201	121 825	0	121 825	236 230	0	236 230	212 974	0	212 974	145 081	0	145 081
45203	0	0	0	141 698	0	141 698	0	0	0	141 698	0	141 698
45204	547 130	0	547 130	203 450	0	203 450	26 930	0	26 930	723 650	0	723 650
45205	817 883	0	817 883	52 510	0	52 510	474 476	0	474 476	395 917	0	395 917
45206	3 693 328	0	3 693 328	826 856	17 348	844 204	618 724	0	618 724	3 901 460	17 348	3 918 808
45207	1 580 961	1 569 622	3 150 583	834 500	435 126	1 269 626	50 685	301 812	352 497	2 364 776	1 702 936	4 067 712
45208	3 636 045	613 961	4 250 006	90 540	174 805	265 345	35 428	95 544	130 972	3 691 157	693 222	4 384 379
45407	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45408	222 900	0	222 900	0	0	0	1 000	0	1 000	221 900	0	221 900
45505	4 220	54 638	58 858	525	15 427	15 952	658	8 654	9 312	4 087	61 411	65 498
45506	117 003	436 017	553 020	6 682	122 723	129 405	19 784	63 214	82 998	103 901	495 526	599 427
45507	305 375	6 110	311 485	46 942	1 717	48 659	4 916	896	5 812	347 401	6 931	354 332
45509	5 674	418	6 092	4 027	73	4 100	3 858	491	4 349	5 843	0	5 843
45708	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45815	838 317	0	838 317	322	14	336	1 707	14	1 721	836 932	0	836 932
45915	28 979	0	28 979	79	71	150	103	71	174	28 955	0	28 955
47404	0	989 471	989 471	181 704 404	26 060 515	207 764 919	181 704 404	25 309 623	207 014 027	0	1 740 363	1 740 363
47408	0	0	0	58 495 384	55 821 238	114 316 622	58 495 384	55 821 238	114 316 622	0	0	0
47423	45 902	42	45 944	9 842	47 421	57 263	11 159	47 420	58 579	44 585	43	44 628
47427	1 498	2 666	4 164	179 396	23 864	203 260	170 968	17 474	188 442	9 926	9 056	18 982
47801	0	0	0	266 294	0	266 294	6 294	0	6 294	260 000	0	260 000
47802	6 865	216 972	223 837	0	61 076	61 076	0	31 438	31 438	6 865	246 610	253 475
50104	0	0	0	54 885	0	54 885	54 885	0	54 885	0	0	0
50105	0	0	0	590 560	0	590 560	382 390	0	382 390	208 170	0	208 170
50106	305 622	0	305 622	6 596 313	0	6 596 313	4 950 165	0	4 950 165	1 951 770	0	1 951 770
50107	489 945	0	489 945	3 457 540	0	3 457 540	3 565 643	0	3 565 643	381 842	0	381 842
50110	0	526 092	526 092	0	3 690 238	3 690 238	0	3 867 700	3 867 700	0	348 630	348 630
50118	5 682 748	1 616 413	7 299 161	8 179 322	4 069 719	12 249 041	9 785 634	3 435 972	13 221 606	4 076 436	2 250 160	6 326 596
50121	5 226	0	5 226	12 608	0	12 608	15 545	0	15 545	2 289	0	2 289
50206	0	0	0	298 098	0	298 098	199 188	0	199 188	98 910	0	98 910
50207	90	0	90	4 678 579	0	4 678 579	3 616 312	0	3 616 312	1 062 357	0	1 062 357
50208	0	0	0	115 760	0	115 760	115 760	0	115 760	0	0	0
50211	0	0	0	733 148	0	733 148	366 390	0	366 390	366 758	0	366 758
50218	3 282 257	0	3 282 257	3 959 002	0	3 959 002	5 607 735	0	5 607 735	1 633 524	0	1 633 524
50221	247	0	247	1 008	0	1 008	320	0	320	935	0	935
50905	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
51403	101 380	0	101 380	1 109	0	1 109	0	0	0	102 489	0	102 489
51404	201 078	0	201 078	2 260	0	2 260	0	0	0	203 338	0	203 338
51406	404 460	0	404 460	2 923	0	2 923	101 326	0	101 326	306 057	0	306 057
52503	261 346	0	261 346	12 000	0	12 000	8 187	0	8 187	265 159	0	265 159
52601	0	0	0	703 070	0	703 070	703 070	0	703 070	0	0	0
60302	402	0	402	172	0	172	204	0	204	370	0	370
60306	619	0	619	6 148	0	6 148	6 734	0	6 734	33	0	33
60308	65	0	65	224	0	224	114	0	114	175	0	175
60310	3 523	0	3 523	2 016	0	2 016	2 942	0	2 942	2 597	0	2 597
60312	55 167	0	55 167	14 670	0	14 670	17 111	0	17 111	52 726	0	52 726
60314	0	744	744	0	10	10	0	382	382	0	372	372
60323	68 745	0	68 745	596	0	596	207	0	207	69 134	0	69 134
60401	141 496	0	141 496	5 158	0	5 158	4 258	0	4 258	142 396	0	142 396
60701	12 861	0	12 861	565	0	565	5 242	0	5 242	8 184	0	8 184
60901	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61008	2 345	0	2 345	1 129	0	1 129	988	0	988	2 486	0	2 486
61009	3 365	0	3 365	1 140	0	1 140	1 114	0	1 114	3 391	0	3 391
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	3 856	0	3 856	0	0	0	1	0	1	3 855	0	3 855
61209	0	0	0	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260	0	0	0
61210	0	0	0	1 191 206	0	1 191 206	1 191 206	0	1 191 206	0	0	0
61212	0	0	0	6 294	0	6 294	6 294	0	6 294	0	0	0
61403	25 388	35	25 423	1 110	0	1 110	37	0	37	26 461	35	26 496
70606	8 538 725	0	8 538 725	2 114 369	0	2 114 369	40	0	40	10 653 054	0	10 653 054
70607	144 197	0	144 197	196 293	0	196 293	141 677	0	141 677	198 813	0	198 813
70608	5 984 747	0	5 984 747	2 597 740	0	2 597 740	0	0	0	8 582 487	0	8 582 487
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	142 934	0	142 934	34 295	0	34 295	0	0	0	177 229	0	177 229
70614	1 216 519	0	1 216 519	752 815	0	752 815	552 108	0	552 108	1 417 226	0	1 417 226
Итого по активу (баланс)	55 426 787	13 857 516	69 284 303	587 305 454	104 682 780	691 988 234	578 871 542	105 120 215	683 991 757	63 860 699	13 420 081	77 280 780
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	3 103	0	3 103	3 175	0	3 175	1 007	0	1 007	935	0	935
10701	495 209	0	495 209	0	0	0	0	0	0	495 209	0	495 209
30109	30 070	0	30 070	20 070	0	20 070	37	0	37	10 037	0	10 037
30220	0	0	0	0	225	225	0	225	225	0	0	0
30223	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30226	16	0	16	15	0	15	0	0	0	1	0	1
30232	42 493	5 326	47 819	277 783	14 021	291 804	278 518	16 320	294 838	43 228	7 625	50 853
30601	3 277	48	3 325	3 103	1 589	4 692	0	1 595	1 595	174	54	228
31501	76 580	0	76 580	840 335	0	840 335	763 755	0	763 755	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	5 139 605	0	5 139 605	5 139 605	0	5 139 605
32015	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32901	9 250 000	0	9 250 000	14 250 000	0	14 250 000	11 500 000	0	11 500 000	6 500 000	0	6 500 000
40602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40701	516	0	516	3 382	0	3 382	3 630	0	3 630	764	0	764
40702	2 677 484	154 276	2 831 760	43 424 331	791 200	44 215 531	43 599 976	764 841	44 364 817	2 853 129	127 917	2 981 046
40703	36 640	0	36 640	13 116	0	13 116	12 647	0	12 647	36 171	0	36 171
40802	22 461	0	22 461	161 044	0	161 044	177 627	0	177 627	39 044	0	39 044
40807	27 695	0	27 695	16 696	0	16 696	1 000	0	1 000	11 999	0	11 999
40817	1 138 944	270 711	1 409 655	1 090 810	144 666	1 235 476	1 160 473	137 685	1 298 158	1 208 607	263 730	1 472 337
40820	37	685	722	3 230	15 800	19 030	3 265	16 408	19 673	72	1 293	1 365
40821	375	0	375	12 737	0	12 737	13 056	0	13 056	694	0	694
40901	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 387	0	2 387	2 387	0	2 387	0	0	0
40909	0	0	0	100	574	674	100	574	674	0	0	0
40910	0	0	0	77	61	138	77	61	138	0	0	0
40911	16	0	16	9 228	0	9 228	9 218	0	9 218	6	0	6
40912	0	0	0	655	80	735	655	80	735	0	0	0
40913	0	0	0	300	706	1 006	300	706	1 006	0	0	0
42102	6 679 309	0	6 679 309	18 520 829	0	18 520 829	16 373 733	36 232	16 409 965	4 532 213	36 232	4 568 445
42103	6 058 500	0	6 058 500	1 449 500	0	1 449 500	3 417 450	0	3 417 450	8 026 450	0	8 026 450
42104	7 155 600	0	7 155 600	1 615 000	0	1 615 000	1 152 500	0	1 152 500	6 693 100	0	6 693 100
42105	4 001 700	191 232	4 192 932	69 000	30 290	99 290	176 500	53 996	230 496	4 109 200	214 938	4 324 138
42106	481 835	1 418 994	1 900 829	0	205 602	205 602	0	399 437	399 437	481 835	1 612 829	2 094 664
42301	2	5	7	0	1	1	0	2	2	2	6	8
42304	3 373	218	3 591	3 258	32	3 290	2 077	61	2 138	2 192	247	2 439
42305	4 134	42	4 176	700	6	706	1 002	12	1 014	4 436	48	4 484
42306	1 342 029	1 076 117	2 418 146	73 252	167 961	241 213	12 024	316 321	328 345	1 280 801	1 224 477	2 505 278
42307	937 341	102 236	1 039 577	13 025	22 362	35 387	33 664	89 871	123 535	957 980	169 745	1 127 725
42309	101	0	101	0	0	0	25	0	25	126	0	126
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	102	0	102	3	0	3	12	0	12	111	0	111
43807	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	300 000	0	300 000	1 800 000	0	1 800 000
45215	630 644	0	630 644	169 857	0	169 857	199 757	0	199 757	660 544	0	660 544
45415	389	0	389	31	0	31	0	0	0	358	0	358
45515	10 072	0	10 072	3 399	0	3 399	4 689	0	4 689	11 362	0	11 362
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	838 136	0	838 136	2 903	0	2 903	1 464	0	1 464	836 697	0	836 697
45918	28 952	0	28 952	64	0	64	24	0	24	28 912	0	28 912
47403	0	0	0	3 360 873	0	3 360 873	3 360 873	0	3 360 873	0	0	0
47407	0	0	0	57 527 157	57 119 215	114 646 372	57 527 157	57 119 215	114 646 372	0	0	0
47411	1 375	1 914	3 289	56	584	640	17 115	6 232	23 347	18 434	7 562	25 996
47416	4 418	158	4 576	155 607	176	155 783	151 681	18	151 699	492	0	492
47422	102	0	102	20 815 872	47 407	20 863 279	20 815 872	47 407	20 863 279	102	0	102
47425	144 651	0	144 651	53 250	0	53 250	76 889	0	76 889	168 290	0	168 290
47426	57 694	37 926	95 620	76 374	5 715	82 089	184 761	14 843	199 604	166 081	47 054	213 135
47804	6 865	0	6 865	0	0	0	0	0	0	6 865	0	6 865
50120	147 854	0	147 854	140 668	0	140 668	195 302	0	195 302	202 488	0	202 488
50220	58 259	0	58 259	78 357	0	78 357	75 661	0	75 661	55 563	0	55 563
51410	3 025	0	3 025	0	0	0	33	0	33	3 058	0	3 058
52301	400 000	130 183	530 183	60 000	139 851	199 851	70 000	9 668	79 668	410 000	0	410 000
52303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52304	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
52305	410 000	0	410 000	10 000	0	10 000	0	0	0	400 000	0	400 000
52306	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	120 000	0	120 000	1 250 000	0	1 250 000
52307	675 122	0	675 122	0	0	0	0	0	0	675 122	0	675 122
52501	32 723	303	33 026	0	333	333	4 028	30	4 058	36 751	0	36 751
52602	8 777	0	8 777	525 893	0	525 893	726 600	0	726 600	209 484	0	209 484
60301	579	0	579	42 083	0	42 083	42 035	0	42 035	531	0	531
60305	0	0	0	25 137	0	25 137	25 137	0	25 137	0	0	0
60309	4	0	4	150	0	150	153	0	153	7	0	7
60311	756	0	756	1 148	0	1 148	477	0	477	85	0	85
60322	865	6	871	228	1	229	247	2	249	884	7	891
60324	92 514	0	92 514	2 301	0	2 301	3 581	0	3 581	93 794	0	93 794
60601	113 900	0	113 900	4 207	0	4 207	803	0	803	110 496	0	110 496
60706	2 306	0	2 306	488	0	488	0	0	0	1 818	0	1 818
60903	835	0	835	0	0	0	11	0	11	846	0	846
61304	14 944	0	14 944	2	0	2	288	0	288	15 230	0	15 230
61501	122	0	122	64	0	64	0	0	0	58	0	58
70601	7 543 863	0	7 543 863	1 050	0	1 050	1 287 545	0	1 287 545	8 830 358	0	8 830 358
70602	21 722	0	21 722	16 895	0	16 895	13 939	0	13 939	18 766	0	18 766
70603	8 269 373	0	8 269 373	0	0	0	3 744 879	0	3 744 879	12 014 252	0	12 014 252
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	650 614	0	650 614	583 621	0	583 621	583 621	0	583 621	650 614	0	650 614
Итого по пассиву (баланс)	65 893 923	3 390 380	69 284 303	165 797 866	58 708 458	224 506 324	173 470 959	59 031 842	232 502 801	73 567 016	3 713 764	77 280 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 035 000	130 183	2 165 183	0	19 080	19 080	60 000	149 263	209 263	1 975 000	0	1 975 000
90901	106 032	0	106 032	7 648	0	7 648	5 471	0	5 471	108 209	0	108 209
90902	131 917	0	131 917	201	0	201	131 749	0	131 749	369	0	369
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	63	0	63	4	0	4	5	0	5	62	0	62
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	15 055 432	2 290 492	17 345 924	2 766 946	644 809	3 411 755	48 750	332 671	381 421	17 773 628	2 602 630	20 376 258
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	6 865	216 972	223 837	266 294	61 076	327 370	6 294	31 438	37 732	266 865	246 610	513 475
91501	5 117	0	5 117	0	0	0	0	0	0	5 117	0	5 117
91604	629 737	0	629 737	5 326	746	6 072	2 879	746	3 625	632 184	0	632 184
91704	82 455	0	82 455	0	0	0	146	0	146	82 309	0	82 309
91802	808 882	0	808 882	0	0	0	256	0	256	808 626	0	808 626
91803	114 823	0	114 823	2	0	2	48	0	48	114 777	0	114 777
99998	31 274 226	0	31 274 226	175 387 392	0	175 387 392	177 896 597	0	177 896 597	28 765 021	0	28 765 021
Итого по активу (баланс)	51 250 553	2 637 647	53 888 200	178 433 815	725 711	179 159 526	178 152 195	514 118	178 666 313	51 532 173	2 849 240	54 381 413
Пассив
91003	0	0	0	18 878	0	18 878	18 878	0	18 878	0	0	0
91004	0	0	0	4 536	0	4 536	4 536	0	4 536	0	0	0
91311	2 940 014	41 246	2 981 260	60 000	5 976	65 976	62 450	11 611	74 061	2 942 464	46 881	2 989 345
91312	10 557 587	0	10 557 587	0	0	0	847 583	0	847 583	11 405 170	0	11 405 170
91314	13 446 757	0	13 446 757	176 062 985	0	176 062 985	173 050 544	0	173 050 544	10 434 316	0	10 434 316
91315	1 600 054	0	1 600 054	0	0	0	59 719	0	59 719	1 659 773	0	1 659 773
91316	78 414	83 107	161 521	257 770	13 928	271 698	223 000	23 160	246 160	43 644	92 339	135 983
91317	1 881 502	576 320	2 457 822	1 371 341	101 183	1 472 524	841 742	241 645	1 083 387	1 351 903	716 782	2 068 685
91507	69 225	0	69 225	0	0	0	2 524	0	2 524	71 749	0	71 749
99999	22 613 974	0	22 613 974	769 706	0	769 706	3 772 124	0	3 772 124	25 616 392	0	25 616 392
Итого по пассиву (баланс)	53 187 527	700 673	53 888 200	178 545 216	121 087	178 666 303	178 883 100	276 416	179 159 516	53 525 411	856 002	54 381 413
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	807 721	0	807 721	0	0	0	807 721	0	807 721
93304	653 122	0	653 122	6 016 617	0	6 016 617	807 721	0	807 721	5 862 018	0	5 862 018
93901	9 463 246	2 732	9 465 978	44 617 631	7 451 192	52 068 823	51 660 132	7 453 924	59 114 056	2 420 745	0	2 420 745
94101	0	0	0	0	146 224	146 224	0	146 224	146 224	0	0	0
99996	10 429 989	0	10 429 989	59 879 826	0	59 879 826	60 801 411	0	60 801 411	9 508 404	0	9 508 404
Итого по активу (баланс)	20 546 357	2 732	20 549 089	111 321 795	7 597 416	118 919 211	113 269 264	7 600 148	120 869 412	18 598 888	0	18 598 888
Пассив
96303	0	0	0	0	69 007	69 007	0	929 725	929 725	0	860 718	860 718
96304	0	650 915	650 915	0	1 420 419	1 420 419	0	6 934 754	6 934 754	0	6 165 250	6 165 250
96901	0	9 779 074	9 779 074	7 247 650	52 874 217	60 121 867	7 247 650	45 577 579	52 825 229	0	2 482 436	2 482 436
99997	10 119 100	0	10 119 100	59 260 280	0	59 260 280	58 231 664	0	58 231 664	9 090 484	0	9 090 484
Итого по пассиву (баланс)	10 119 100	10 429 989	20 549 089	66 507 930	54 363 643	120 871 573	65 479 314	53 442 058	118 921 372	9 090 484	9 508 404	18 598 888
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	14 996 227 418,0000	0	0	179 662 771 406,0000	0	0	144 581 589 373,0000	0	0	50 077 409 451,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 996 227 465,0000	0	0	179 662 771 411,0000	0	0	144 581 589 374,0000	0	0	50 077 409 502,0000
Пассив
98040	0	0	394 853 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	394 853 600,0000
98050	0	0	14 601 373 865,0000	0	0	54 747 950 973,0000	0	0	89 829 133 010,0000	0	0	49 682 555 902,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 996 227 465,0000	0	0	54 747 950 973,0000	0	0	89 829 133 010,0000	0	0	50 077 409 502,0000

Страница была полезной?