Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 233	0	8 233	3 357	0	3 357	0	0	0	11 590	0	11 590
20202	52 351	7 769	60 120	600 807	164 754	765 561	616 133	170 948	787 081	37 025	1 575	38 600
20208	39 701	0	39 701	17 288	0	17 288	38 940	0	38 940	18 049	0	18 049
20209	0	0	0	439 387	72 934	512 321	439 387	72 934	512 321	0	0	0
30102	115 420	0	115 420	7 144 415	0	7 144 415	7 155 910	0	7 155 910	103 925	0	103 925
30110	15 305	42 607	57 912	20 929	1 125 527	1 146 456	23 688	455 225	478 913	12 546	712 909	725 455
30202	20 406	0	20 406	2 295	0	2 295	0	0	0	22 701	0	22 701
30204	2 217	0	2 217	0	0	0	464	0	464	1 753	0	1 753
30233	2	0	2	32 899	5 899	38 798	32 898	5 899	38 797	3	0	3
32002	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	400 000	0	400 000	520 000	0	520 000	100 000	0	100 000
32010	0	1 302	1 302	0	367	367	0	189	189	0	1 480	1 480
45205	0	0	0	930	0	930	0	0	0	930	0	930
45206	207 248	0	207 248	83 562	0	83 562	32 210	0	32 210	258 600	0	258 600
45207	54 894	0	54 894	0	0	0	3 159	0	3 159	51 735	0	51 735
45208	15 256	0	15 256	0	0	0	443	0	443	14 813	0	14 813
45505	392	0	392	0	0	0	50	0	50	342	0	342
45506	43 151	0	43 151	54 000	0	54 000	1 548	0	1 548	95 603	0	95 603
45507	103 431	0	103 431	19 999	0	19 999	1 869	0	1 869	121 561	0	121 561
45509	81	0	81	123	0	123	123	0	123	81	0	81
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	4 427	0	4 427	380	0	380	33	0	33	4 774	0	4 774
45912	287	0	287	262	0	262	0	0	0	549	0	549
45915	1 087	0	1 087	360	0	360	157	0	157	1 290	0	1 290
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	17 066	39 617	56 683	17 066	39 617	56 683	0	0	0
47415	25 251	0	25 251	0	0	0	954	0	954	24 297	0	24 297
47423	2 104	0	2 104	5 500	16	5 516	5 388	16	5 404	2 216	0	2 216
47427	447	0	447	7 030	2	7 032	6 949	2	6 951	528	0	528
47802	99 835	0	99 835	0	0	0	2 848	0	2 848	96 987	0	96 987
50104	17 569	0	17 569	87	0	87	0	0	0	17 656	0	17 656
50207	10 072	0	10 072	65	0	65	0	0	0	10 137	0	10 137
50208	146 357	0	146 357	935	0	935	0	0	0	147 292	0	147 292
52503	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
60302	1 495	0	1 495	0	0	0	412	0	412	1 083	0	1 083
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60310	89	0	89	119	0	119	120	0	120	88	0	88
60312	1 921	0	1 921	3 603	0	3 603	2 385	0	2 385	3 139	0	3 139
60314	0	93	93	0	0	0	0	93	93	0	0	0
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	19 868	0	19 868	16	0	16	0	0	0	19 884	0	19 884
60701	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60901	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
61002	50	0	50	0	0	0	2	0	2	48	0	48
61008	380	0	380	61	0	61	63	0	63	378	0	378
61009	77	0	77	200	0	200	200	0	200	77	0	77
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
61212	0	0	0	2 847	0	2 847	2 847	0	2 847	0	0	0
61403	2 032	0	2 032	26	0	26	293	0	293	1 765	0	1 765
70606	393 110	0	393 110	22 146	0	22 146	4	0	4	415 252	0	415 252
70607	1 663	0	1 663	211	0	211	234	0	234	1 640	0	1 640
70608	125 767	0	125 767	107 328	0	107 328	0	0	0	233 095	0	233 095
70611	2 901	0	2 901	13	0	13	0	0	0	2 914	0	2 914
Итого по активу (баланс)	1 759 105	51 771	1 810 876	10 749 536	1 409 116	12 158 652	10 668 069	744 923	11 412 992	1 840 572	715 964	2 556 536
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
30109	426	0	426	1	0	1	0	0	0	425	0	425
30232	0	0	0	3 300	22	3 322	3 307	22	3 329	7	0	7
30236	641	0	641	10 401	0	10 401	10 652	0	10 652	892	0	892
40702	619 628	14 713	634 341	5 308 702	1 358 074	6 666 776	5 248 769	2 034 172	7 282 941	559 695	690 811	1 250 506
40703	1 098	0	1 098	337	0	337	326	0	326	1 087	0	1 087
40802	1 215	0	1 215	19 818	0	19 818	19 917	0	19 917	1 314	0	1 314
40807	4 602	324	4 926	19 106	13 121	32 227	17 020	17 743	34 763	2 516	4 946	7 462
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	130 507	904	131 411	357 515	14 040	371 555	286 468	28 532	315 000	59 460	15 396	74 856
40820	1 090	776	1 866	878	666	1 544	586	1 207	1 793	798	1 317	2 115
40821	118	0	118	64 290	0	64 290	64 318	0	64 318	146	0	146
40905	0	0	0	108	3 343	3 451	108	3 343	3 451	0	0	0
40909	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	3	0	3	193	0	193	193	0	193	3	0	3
40912	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	7 600	0	7 600	600	0	600	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	0	0	0	0	0	0	500	5	505	500	5	505
42304	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42305	12 579	793	13 372	0	114	114	0	223	223	12 579	902	13 481
42306	2 500	50	2 550	101	7	108	28 201	14	28 215	30 600	57	30 657
42309	60	0	60	70	0	70	15	0	15	5	0	5
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	15	0	15	10	0	10	5	0	5	10	0	10
42312	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42313	1 610	0	1 610	60	0	60	90	0	90	1 640	0	1 640
42314	715	0	715	65	0	65	85	0	85	735	0	735
42315	280	0	280	35	0	35	0	0	0	245	0	245
42604	0	868	868	0	933	933	0	65	65	0	0	0
42609	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42613	25	0	25	5	0	5	10	0	10	30	0	30
42614	15	0	15	10	0	10	5	0	5	10	0	10
42615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	24 056	0	24 056	559	0	559	3 873	0	3 873	27 370	0	27 370
45515	21 181	0	21 181	375	0	375	1	0	1	20 807	0	20 807
45818	6 317	0	6 317	0	0	0	27	0	27	6 344	0	6 344
45918	1 004	0	1 004	132	0	132	230	0	230	1 102	0	1 102
47407	0	0	0	39 211	17 178	56 389	39 211	17 178	56 389	0	0	0
47411	35	5	40	62	2	64	189	5	194	162	8	170
47416	35	0	35	22 029	717 327	739 356	22 593	717 327	739 920	599	0	599
47422	21	0	21	44	0	44	47	0	47	24	0	24
47425	7 165	0	7 165	4 629	0	4 629	825	0	825	3 361	0	3 361
47426	17	0	17	1	0	1	56	0	56	72	0	72
47804	26 263	0	26 263	3 657	0	3 657	5 459	0	5 459	28 065	0	28 065
50120	3 752	0	3 752	234	0	234	211	0	211	3 729	0	3 729
50220	8 233	0	8 233	0	0	0	3 356	0	3 356	11 589	0	11 589
52307	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60301	13	0	13	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	13	0	13
60305	0	0	0	5 523	0	5 523	5 523	0	5 523	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	93	0	93	8	0	8	126	0	126	211	0	211
60311	30	0	30	238	0	238	237	0	237	29	0	29
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	13 522	0	13 522	0	0	0	154	0	154	13 676	0	13 676
60903	37	0	37	0	0	0	6	0	6	43	0	43
61304	1 626	0	1 626	247	0	247	201	0	201	1 580	0	1 580
70601	392 729	0	392 729	64	0	64	25 709	0	25 709	418 374	0	418 374
70603	119 529	0	119 529	0	0	0	104 660	0	104 660	224 189	0	224 189
Итого по пассиву (баланс)	1 792 443	18 433	1 810 876	5 864 675	2 124 827	7 989 502	5 915 326	2 819 836	8 735 162	1 843 094	713 442	2 556 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	597 768	0	597 768	185	0	185	104	0	104	597 849	0	597 849
90902	39 686	0	39 686	1 077	0	1 077	1 234	0	1 234	39 529	0	39 529
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	388 439	0	388 439	0	0	0	585	0	585	387 854	0	387 854
91418	99 835	0	99 835	785	0	785	3 632	0	3 632	96 988	0	96 988
91604	4 388	0	4 388	774	0	774	386	0	386	4 776	0	4 776
99998	401 372	0	401 372	37 253	0	37 253	76 068	0	76 068	362 557	0	362 557
Итого по активу (баланс)	1 531 494	0	1 531 494	40 074	0	40 074	82 009	0	82 009	1 489 559	0	1 489 559
Пассив
91003	0	0	0	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0
91311	7 683	0	7 683	0	0	0	0	0	0	7 683	0	7 683
91312	261 778	0	261 778	1 122	0	1 122	0	0	0	260 656	0	260 656
91315	29 810	0	29 810	0	0	0	0	0	0	29 810	0	29 810
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	63 215	0	63 215	73 115	0	73 115	35 332	0	35 332	25 432	0	25 432
91507	35 040	0	35 040	0	0	0	5	0	5	35 045	0	35 045
91508	546	0	546	0	0	0	85	0	85	631	0	631
99999	1 130 122	0	1 130 122	5 812	0	5 812	2 692	0	2 692	1 127 002	0	1 127 002
Итого по пассиву (баланс)	1 531 494	0	1 531 494	81 880	0	81 880	39 945	0	39 945	1 489 559	0	1 489 559
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	179 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 996,0000
Пассив
98050	0	0	99 995,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99 995,0000
98070	0	0	80 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 996,0000

Страница была полезной?