Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 723	0	6 723	1 853	0	1 853	0	0	0	8 576	0	8 576
20202	61 177	37 952	99 129	57 588	65 333	122 921	112 238	75 172	187 410	6 527	28 113	34 640
20209	0	0	0	106 500	50 254	156 754	106 500	50 254	156 754	0	0	0
30102	128 431	0	128 431	4 637 389	0	4 637 389	4 646 945	0	4 646 945	118 875	0	118 875
30110	265	13 975	14 240	250	41 907	42 157	242	31 479	31 721	273	24 403	24 676
30114	0	123 734	123 734	0	2 617 403	2 617 403	0	2 391 006	2 391 006	0	350 131	350 131
30202	1 533	0	1 533	0	0	0	94	0	94	1 439	0	1 439
30204	17 651	0	17 651	0	0	0	4 431	0	4 431	13 220	0	13 220
30302	43 640	1 665 550	1 709 190	1	460 497	460 498	2	294 667	294 669	43 639	1 831 380	1 875 019
30306	83 575	1 674 507	1 758 082	120 733	516 933	637 666	135 802	353 130	488 932	68 506	1 838 310	1 906 816
30424	5 122	0	5 122	1 069 926	0	1 069 926	1 045 061	0	1 045 061	29 987	0	29 987
32002	0	0	0	2 365 000	0	2 365 000	2 365 000	0	2 365 000	0	0	0
32003	285 000	0	285 000	970 000	0	970 000	495 000	0	495 000	760 000	0	760 000
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32005	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	648 677	648 677	0	648 677	648 677	0	0	0
32103	0	108 486	108 486	0	0	0	0	108 486	108 486	0	0	0
32105	0	0	0	0	495 824	495 824	0	19 195	19 195	0	476 629	476 629
32201	0	0	0	33 411	0	33 411	33 411	0	33 411	0	0	0
45207	34 444	0	34 444	0	0	0	5 555	0	5 555	28 889	0	28 889
45208	176 463	209 739	386 202	0	51 021	51 021	4 074	38 333	42 407	172 389	222 427	394 816
45507	151 787	826 755	978 542	17 190	194 096	211 286	1 167	148 551	149 718	167 810	872 300	1 040 110
45706	0	95	95	0	5	5	0	77	77	0	23	23
45812	366 953	0	366 953	4 627	0	4 627	1 774	0	1 774	369 806	0	369 806
45815	460	74 072	74 532	194	21 002	21 196	208	12 049	12 257	446	83 025	83 471
45817	0	9	9	0	27	27	0	36	36	0	0	0
45912	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
45915	229	6 136	6 365	594	3 497	4 091	515	1 929	2 444	308	7 704	8 012
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	43 394	43 394	0	896 250	896 250	0	890 319	890 319	0	49 325	49 325
47408	0	0	0	10 226 222	9 911 240	20 137 462	10 226 222	9 911 240	20 137 462	0	0	0
47423	0	0	0	243	61 731	61 974	243	61 731	61 974	0	0	0
47427	8 293	32 631	40 924	7 635	18 381	26 016	6 956	15 256	22 212	8 972	35 756	44 728
47802	0	938 918	938 918	0	228 401	228 401	0	136 041	136 041	0	1 031 278	1 031 278
50205	304 005	0	304 005	1 785	0	1 785	0	0	0	305 790	0	305 790
50208	130 939	0	130 939	0	0	0	0	0	0	130 939	0	130 939
60302	3 551	0	3 551	37	0	37	677	0	677	2 911	0	2 911
60306	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
60308	60	0	60	93	0	93	153	0	153	0	0	0
60310	962	0	962	665	0	665	681	0	681	946	0	946
60312	1 518	0	1 518	3 143	0	3 143	1 856	0	1 856	2 805	0	2 805
60314	6 222	0	6 222	0	10	10	2 402	10	2 412	3 820	0	3 820
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	20 341	0	20 341	0	0	0	0	0	0	20 341	0	20 341
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	1	0	1	117	0	117	118	0	118	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	11 238	0	11 238	101	0	101	502	0	502	10 837	0	10 837
61702	6 560	0	6 560	0	0	0	6 560	0	6 560	0	0	0
70606	805 241	0	805 241	293 963	0	293 963	295	0	295	1 098 909	0	1 098 909
70608	5 320 530	0	5 320 530	2 141 269	0	2 141 269	0	0	0	7 461 799	0	7 461 799
70611	14 348	0	14 348	802	0	802	0	0	0	15 150	0	15 150
70614	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
Итого по активу (баланс)	8 403 134	5 755 953	14 159 087	22 412 663	16 282 489	38 695 152	19 556 016	15 187 638	34 743 654	11 259 781	6 850 804	18 110 585
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	163 667	0	163 667	0	0	0	0	0	0	163 667	0	163 667
30109	0	140	140	0	21	21	0	34	34	0	153	153
30111	1 943	0	1 943	31 282	0	31 282	31 396	0	31 396	2 057	0	2 057
30220	0	2 484	2 484	0	39 299	39 299	0	37 900	37 900	0	1 085	1 085
30301	43 640	1 665 550	1 709 190	2	294 667	294 669	1	460 497	460 498	43 639	1 831 380	1 875 019
30305	83 575	1 674 507	1 758 082	135 802	353 130	488 932	120 733	516 933	637 666	68 506	1 838 310	1 906 816
31303	0	0	0	0	0	0	0	714 944	714 944	0	714 944	714 944
31406	0	282 063	282 063	0	40 869	40 869	0	68 615	68 615	0	309 809	309 809
31409	0	867 886	867 886	0	125 750	125 750	0	211 122	211 122	0	953 258	953 258
31501	0	0	0	12 652	0	12 652	12 652	0	12 652	0	0	0
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	56 821	87 397	144 218	960 684	7 347 549	8 308 233	949 270	7 626 942	8 576 212	45 407	366 790	412 197
40703	514	369	883	412	54	466	351	90	441	453	405	858
40802	2 543	2 855	5 398	3 535	588	4 123	1 785	1 030	2 815	793	3 297	4 090
40807	5 931	5 081	11 012	20 790	4 928	25 718	23 163	6 847	30 010	8 304	7 000	15 304
40817	6 816	17 123	23 939	30 924	46 251	77 175	32 687	43 210	75 897	8 579	14 082	22 661
40820	16 055	16 663	32 718	16 693	39 395	56 088	18 203	40 048	58 251	17 565	17 316	34 881
40901	0	0	0	0	30 164	30 164	0	30 164	30 164	0	0	0
42102	0	598 022	598 022	0	6 000 181	6 000 181	0	5 626 738	5 626 738	0	224 579	224 579
42103	0	0	0	0	19 195	19 195	0	495 824	495 824	0	476 629	476 629
42107	628	9 764	10 392	0	1 415	1 415	0	2 375	2 375	628	10 724	11 352
42301	34	2	36	0	0	0	0	0	0	34	2	36
42304	0	832	832	0	894	894	0	62	62	0	0	0
42306	1 363	5 890	7 253	0	853	853	10	1 433	1 443	1 373	6 470	7 843
42307	55 159	15 595	70 754	1 283	3 029	4 312	2 691	4 843	7 534	56 567	17 409	73 976
42309	103	0	103	21	0	21	18	0	18	100	0	100
42601	2	6	8	0	1	1	0	1	1	2	6	8
42604	750	0	750	609	0	609	1 815	0	1 815	1 956	0	1 956
42606	1 947	6 290	8 237	1 015	1 394	2 409	123	1 793	1 916	1 055	6 689	7 744
42607	1 966	0	1 966	0	0	0	13	0	13	1 979	0	1 979
45515	45 689	0	45 689	2 413	0	2 413	9 266	0	9 266	52 542	0	52 542
45715	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45818	200 101	0	200 101	184	0	184	7 531	0	7 531	207 448	0	207 448
45918	18 809	0	18 809	41	0	41	525	0	525	19 293	0	19 293
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	5	0	5	35 914	37 826	73 740	35 909	37 826	73 735	0	0	0
47407	0	0	0	9 825 335	10 358 584	20 183 919	9 825 335	10 358 584	20 183 919	0	0	0
47411	224	207	431	493	90	583	515	136	651	246	253	499
47416	220	0	220	334	0	334	114	0	114	0	0	0
47422	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
47425	2 811	0	2 811	85	0	85	2 651	0	2 651	5 377	0	5 377
47426	211	2 482	2 693	0	392	392	4	3 552	3 556	215	5 642	5 857
47804	99 071	0	99 071	887	0	887	102 099	0	102 099	200 283	0	200 283
50219	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	10 290	0	10 290	0	0	0	1 854	0	1 854	12 144	0	12 144
50407	9 621	0	9 621	0	0	0	0	0	0	9 621	0	9 621
52307	0	137	137	0	22	22	0	34	34	0	149	149
52501	0	143	143	0	22	22	0	37	37	0	158	158
60301	74	0	74	2 324	0	2 324	2 383	0	2 383	133	0	133
60305	0	0	0	6 950	0	6 950	6 950	0	6 950	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
60313	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60322	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60324	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
60601	16 795	0	16 795	0	0	0	77	0	77	16 872	0	16 872
61304	17	0	17	10	0	10	2	0	2	9	0	9
70601	688 659	0	688 659	0	0	0	118 855	0	118 855	807 514	0	807 514
70603	5 406 742	0	5 406 742	0	0	0	2 194 763	0	2 194 763	7 601 505	0	7 601 505
70613	10 084	0	10 084	0	0	0	0	0	0	10 084	0	10 084
70615	6 560	0	6 560	6 560	0	6 560	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 897 599	5 261 488	14 159 087	11 099 039	24 746 563	35 845 602	13 505 486	26 291 614	39 797 100	11 304 046	6 806 539	18 110 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 052	0	45 052	383	0	383	282	0	282	45 153	0	45 153
90902	5 311	0	5 311	222	0	222	116	0	116	5 417	0	5 417
91202	3 972	51 700	55 672	0	12 577	12 577	0	7 491	7 491	3 972	56 786	60 758
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 315 361	3 974 568	13 289 929	0	982 479	982 479	0	596 729	596 729	9 315 361	4 360 318	13 675 679
91418	0	938 918	938 918	0	228 401	228 401	0	136 041	136 041	0	1 031 278	1 031 278
91604	64 225	30 628	94 853	4 166	8 292	12 458	137	4 904	5 041	68 254	34 016	102 270
91704	0	285	285	0	69	69	0	41	41	0	313	313
91802	94	4 692	4 786	0	1 141	1 141	0	679	679	94	5 154	5 248
91803	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
99998	4 024 637	0	4 024 637	527 721	0	527 721	363 585	0	363 585	4 188 773	0	4 188 773
Итого по активу (баланс)	13 462 327	5 000 791	18 463 118	532 492	1 232 959	1 765 451	364 120	745 885	1 110 005	13 630 699	5 487 865	19 118 564
Пассив
91311	344 469	2 064 033	2 408 502	4 120	358 815	362 935	4 120	522 510	526 630	344 469	2 227 728	2 572 197
91312	1 599 556	4 482	1 604 038	0	649	649	0	1 090	1 090	1 599 556	4 923	1 604 479
91507	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
99999	14 438 481	0	14 438 481	746 421	0	746 421	1 237 731	0	1 237 731	14 929 791	0	14 929 791
Итого по пассиву (баланс)	16 394 603	2 068 515	18 463 118	750 541	359 464	1 110 005	1 241 851	523 600	1 765 451	16 885 913	2 232 651	19 118 564
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	459 144	0	459 144	9 174 629	16 587	9 191 216	9 633 773	16 587	9 650 360	0	0	0
99996	477 338	0	477 338	9 298 582	0	9 298 582	9 775 920	0	9 775 920	0	0	0
Итого по активу (баланс)	936 482	0	936 482	18 473 211	16 587	18 489 798	19 409 693	16 587	19 426 280	0	0	0
Пассив
96901	0	477 337	477 337	16 825	9 759 094	9 775 919	16 825	9 281 757	9 298 582	0	0	0
99997	459 145	0	459 145	9 650 360	0	9 650 360	9 191 215	0	9 191 215	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	459 145	477 337	936 482	9 667 185	9 759 094	19 426 279	9 208 040	9 281 757	18 489 797	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	219,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	215,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 222,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	400 218,0000
Пассив
98050	0	0	150 222,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	150 218,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 222,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	400 218,0000

Страница была полезной?