Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 332	0	3 332	3 087	0	3 087	0	0	0	6 419	0	6 419
10610	0	0	0	4 577	0	4 577	0	0	0	4 577	0	4 577
20202	28 228	86 400	114 628	393 966	277 816	671 782	376 932	201 120	578 052	45 262	163 096	208 358
20208	2 279	0	2 279	10 020	0	10 020	7 260	0	7 260	5 039	0	5 039
20209	0	0	0	183 845	42 733	226 578	183 845	42 733	226 578	0	0	0
30102	14 646	0	14 646	10 713 019	0	10 713 019	10 719 681	0	10 719 681	7 984	0	7 984
30110	204 516	40 277	244 793	1 208 700	1 684 174	2 892 874	1 204 071	1 664 575	2 868 646	209 145	59 876	269 021
30114	0	1 191 176	1 191 176	0	6 219 258	6 219 258	0	5 993 162	5 993 162	0	1 417 272	1 417 272
30202	29 886	0	29 886	18 266	0	18 266	0	0	0	48 152	0	48 152
30204	70 248	0	70 248	5 896	0	5 896	0	0	0	76 144	0	76 144
30215	1 230	6 118	7 348	0	1 722	1 722	0	886	886	1 230	6 954	8 184
30221	0	0	0	2 724 785	3 096 229	5 821 014	2 724 785	3 096 229	5 821 014	0	0	0
30233	0	0	0	19 109	13 365	32 474	19 063	13 365	32 428	46	0	46
30413	1 312	0	1 312	2 081 643	0	2 081 643	2 082 609	0	2 082 609	346	0	346
30424	3 860	0	3 860	9 188 607	0	9 188 607	9 189 922	0	9 189 922	2 545	0	2 545
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	40 001	12 282	52 283	40 000	0	40 000	10 001	12 282	22 283
32004	0	5 463	5 463	0	25 553	25 553	0	18 685	18 685	0	12 331	12 331
32201	0	0	0	7 615	0	7 615	7 615	0	7 615	0	0	0
45108	205 696	26 035	231 731	0	7 329	7 329	0	3 771	3 771	205 696	29 593	235 289
45207	38 441	0	38 441	0	0	0	24	0	24	38 417	0	38 417
45208	266 727	0	266 727	0	0	0	102	0	102	266 625	0	266 625
45507	50 515	0	50 515	0	0	0	490	0	490	50 025	0	50 025
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	107 859	107 859	7 611 526	16 447 568	24 059 094	7 611 526	16 423 188	24 034 714	0	132 239	132 239
47408	0	0	0	11 956 686	12 447 033	24 403 719	11 956 686	12 447 033	24 403 719	0	0	0
47415	51 789	0	51 789	11	0	11	5 929	0	5 929	45 871	0	45 871
47423	2 142	0	2 142	9 207	62 665	71 872	9 134	62 665	71 799	2 215	0	2 215
47427	499	0	499	4 423	175	4 598	3 288	163	3 451	1 634	12	1 646
50104	53 820	0	53 820	418	0	418	0	0	0	54 238	0	54 238
50105	100 534	0	100 534	207 493	0	207 493	103 168	0	103 168	204 859	0	204 859
50106	155 816	0	155 816	274 566	0	274 566	273 496	0	273 496	156 886	0	156 886
50107	416 672	0	416 672	1 798 183	0	1 798 183	2 016 945	0	2 016 945	197 910	0	197 910
50118	1 104 164	0	1 104 164	2 171 254	0	2 171 254	2 272 451	0	2 272 451	1 002 967	0	1 002 967
50121	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
50210	0	57 863	57 863	0	16 594	16 594	0	9 166	9 166	0	65 291	65 291
50211	0	182 309	182 309	0	47 686	47 686	0	56 884	56 884	0	173 111	173 111
50221	524	0	524	0	0	0	524	0	524	0	0	0
50308	16 960	0	16 960	200	0	200	0	0	0	17 160	0	17 160
50310	0	80 889	80 889	0	23 154	23 154	0	13 422	13 422	0	90 621	90 621
50311	0	44 685	44 685	0	12 854	12 854	0	6 474	6 474	0	51 065	51 065
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	4 297	0	4 297	0	0	0	15	0	15	4 282	0	4 282
60306	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
60310	46	0	46	455	0	455	477	0	477	24	0	24
60312	314	0	314	1 620	0	1 620	1 123	0	1 123	811	0	811
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	19 337	0	19 337	0	0	0	0	0	0	19 337	0	19 337
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61008	95	0	95	94	0	94	22	0	22	167	0	167
61009	11	0	11	54	0	54	54	0	54	11	0	11
61209	0	0	0	7 198	0	7 198	7 198	0	7 198	0	0	0
61210	0	0	0	250 913	0	250 913	250 913	0	250 913	0	0	0
61403	1 559	0	1 559	145	0	145	318	0	318	1 386	0	1 386
70606	595 114	0	595 114	167 078	0	167 078	115	0	115	762 077	0	762 077
70607	38 001	0	38 001	20 754	0	20 754	19 528	0	19 528	39 227	0	39 227
70608	1 970 594	0	1 970 594	762 072	0	762 072	0	0	0	2 732 666	0	2 732 666
70611	2 356	0	2 356	230	0	230	0	0	0	2 586	0	2 586
70614	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
Итого по активу (баланс)	5 467 559	1 832 546	7 300 105	51 919 022	40 439 167	92 358 189	51 160 704	40 054 024	91 214 728	6 225 877	2 217 689	8 443 566
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	524	0	524	524	0	524	0	0	0	0	0	0
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	481 473	0	481 473	0	0	0	0	0	0	481 473	0	481 473
30109	5	55	60	37 640	16 856	54 496	37 640	16 863	54 503	5	62	67
30232	119	1 508	1 627	23 372	53 151	76 523	23 447	55 202	78 649	194	3 559	3 753
30601	22 139	1 840	23 979	114 791	34 245	149 036	123 304	34 563	157 867	30 652	2 158	32 810
31301	0	0	0	180	2 311	2 491	180	2 311	2 491	0	0	0
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	110 500	0	110 500	879 600	0	879 600	871 120	0	871 120	102 020	0	102 020
31304	65 700	0	65 700	77 720	0	77 720	25 020	0	25 020	13 000	0	13 000
32901	1 004 775	0	1 004 775	2 058 438	0	2 058 438	1 952 678	0	1 952 678	899 015	0	899 015
40701	9 117	1 333	10 450	12 230	645	12 875	12 626	497	13 123	9 513	1 185	10 698
40702	386 858	30 845	417 703	7 635 964	319 251	7 955 215	7 703 972	314 331	8 018 303	454 866	25 925	480 791
40703	38 325	1 902	40 227	19 024	2 089	21 113	24 096	2 340	26 436	43 397	2 153	45 550
40802	13 132	1 936	15 068	23 783	1 265	25 048	23 735	996	24 731	13 084	1 667	14 751
40807	1 028	1 936	2 964	2 061	2 738	4 799	2 933	834	3 767	1 900	32	1 932
40817	11 103	216	11 319	11 783	709	12 492	13 325	1 135	14 460	12 645	642	13 287
40820	165	424	589	205	62	267	220	119	339	180	481	661
40821	34	0	34	3 349	0	3 349	3 337	0	3 337	22	0	22
40905	30	0	30	7 670	0	7 670	7 670	0	7 670	30	0	30
40909	0	1	1	2 614	8 844	11 458	2 614	8 844	11 458	0	1	1
40910	0	5	5	1 725	7 690	9 415	1 725	7 691	9 416	0	6	6
40911	1 949	0	1 949	55 323	0	55 323	80 282	0	80 282	26 908	0	26 908
40912	0	0	0	4 516	15 654	20 170	4 516	15 687	20 203	0	33	33
40913	0	0	0	2 579	32 935	35 514	2 579	32 935	35 514	0	0	0
42102	65 000	0	65 000	3 627 000	0	3 627 000	3 562 000	0	3 562 000	0	0	0
42103	320 000	0	320 000	0	9 629	9 629	142 000	97 385	239 385	462 000	87 756	549 756
42104	21 300	1 292 443	1 313 743	0	297 719	297 719	0	341 301	341 301	21 300	1 336 025	1 357 325
42105	5 900	138 705	144 605	0	21 041	21 041	0	39 105	39 105	5 900	156 769	162 669
42106	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
42301	3 728	7 708	11 436	2 406	5 786	8 192	2 893	5 272	8 165	4 215	7 194	11 409
42302	684	0	684	686	0	686	1 514	0	1 514	1 512	0	1 512
42303	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230
42304	1 398	0	1 398	868	0	868	54	0	54	584	0	584
42305	9 163	4 069	13 232	1 112	1 043	2 155	1 038	1 461	2 499	9 089	4 487	13 576
42306	188 833	195 092	383 925	16 309	44 514	60 823	20 817	64 249	85 066	193 341	214 827	408 168
42309	152	0	152	4	0	4	24	0	24	172	0	172
42606	474	725	1 199	0	251	251	7	431	438	481	905	1 386
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
45115	51 345	0	51 345	0	0	0	11 966	0	11 966	63 311	0	63 311
45215	50 078	0	50 078	12	0	12	2 729	0	2 729	52 795	0	52 795
45515	1 037	0	1 037	12	0	12	0	0	0	1 025	0	1 025
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	27 002 348	0	27 002 348	27 002 348	0	27 002 348	0	0	0
47405	0	0	0	103	103	206	103	103	206	0	0	0
47407	0	0	0	12 314 855	12 086 574	24 401 429	12 314 855	12 086 574	24 401 429	0	0	0
47411	4 119	1 460	5 579	818	1 133	1 951	1 319	1 006	2 325	4 620	1 333	5 953
47416	123	0	123	303 303	92	303 395	303 183	92	303 275	3	0	3
47422	309	5	314	38	1	39	34	2	36	305	6	311
47425	2 278	0	2 278	7	0	7	190	0	190	2 461	0	2 461
47426	2 147	1 944	4 091	5 492	443	5 935	9 137	2 082	11 219	5 792	3 583	9 375
50120	44 116	0	44 116	22 795	0	22 795	20 695	0	20 695	42 016	0	42 016
50220	3 332	0	3 332	0	0	0	3 087	0	3 087	6 419	0	6 419
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52501	30	0	30	0	0	0	6	0	6	36	0	36
60301	437	0	437	1 448	0	1 448	1 982	0	1 982	971	0	971
60305	0	0	0	3 028	0	3 028	4 655	0	4 655	1 627	0	1 627
60309	22	0	22	130	0	130	142	0	142	34	0	34
60311	310	0	310	3 574	0	3 574	3 429	0	3 429	165	0	165
60313	0	18	18	0	12	12	0	14	14	0	20	20
60322	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	524	0	524	0	0	0	120	0	120	644	0	644
60601	13 233	0	13 233	0	0	0	146	0	146	13 379	0	13 379
60603	143	0	143	0	0	0	1	0	1	144	0	144
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	460	0	460	97	0	97	140	0	140	503	0	503
61701	0	0	0	0	0	0	4 577	0	4 577	4 577	0	4 577
70601	661 845	0	661 845	0	0	0	165 077	0	165 077	826 922	0	826 922
70602	455	0	455	31	0	31	3 267	0	3 267	3 691	0	3 691
70603	1 973 942	0	1 973 942	0	0	0	756 605	0	756 605	2 730 547	0	2 730 547
70613	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	5 615 935	1 684 170	7 300 105	54 371 567	12 966 786	67 338 353	55 348 389	13 133 425	68 481 814	6 592 757	1 850 809	8 443 566
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	883	0	883	210	0	210	153	0	153	940	0	940
80601	55	0	55	158	0	158	196	0	196	17	0	17
80801	30	0	30	0	0	0	2	0	2	28	0	28
80901	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
81001	35	0	35	0	0	0	17	0	17	18	0	18
Итого по активу (баланс)	1 003	0	1 003	379	0	379	379	0	379	1 003	0	1 003
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	3	0	3	161	0	161	161	0	161	3	0	3
85401	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
85501	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 003	0	1 003	217	0	217	217	0	217	1 003	0	1 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 009	0	35 009	6 863	0	6 863	4 132	0	4 132	37 740	0	37 740
90902	281 316	0	281 316	3 732	0	3 732	1 856	0	1 856	283 192	0	283 192
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	16	0	16	15	0	15	0	0	0	31	0	31
91803	323	0	323	4	0	4	0	0	0	327	0	327
99998	426 724	0	426 724	24 162	0	24 162	33 419	0	33 419	417 467	0	417 467
Итого по активу (баланс)	747 625	0	747 625	34 776	0	34 776	39 407	0	39 407	742 994	0	742 994
Пассив
91003	0	0	0	18 266	0	18 266	18 266	0	18 266	0	0	0
91004	0	0	0	5 896	0	5 896	5 896	0	5 896	0	0	0
91312	425 648	0	425 648	9 257	0	9 257	0	0	0	416 391	0	416 391
91507	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
99999	320 901	0	320 901	5 984	0	5 984	10 610	0	10 610	325 527	0	325 527
Итого по пассиву (баланс)	747 625	0	747 625	39 403	0	39 403	34 772	0	34 772	742 994	0	742 994
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	96 004	0	96 004	6 452 079	5 872 186	12 324 265	6 233 299	5 870 585	12 103 884	314 784	1 601	316 385
93902	0	0	0	0	33 892	33 892	0	33 892	33 892	0	0	0
99996	99 807	0	99 807	12 409 675	0	12 409 675	12 185 741	0	12 185 741	323 741	0	323 741
Итого по активу (баланс)	195 811	0	195 811	18 861 754	5 906 078	24 767 832	18 419 040	5 904 477	24 323 517	638 525	1 601	640 126
Пассив
96901	0	99 807	99 807	5 712 701	6 439 187	12 151 888	5 714 302	6 661 521	12 375 823	1 601	322 141	323 742
97102	0	0	0	0	33 853	33 853	0	33 853	33 853	0	0	0
99997	96 004	0	96 004	12 137 776	0	12 137 776	12 358 156	0	12 358 156	316 384	0	316 384
Итого по пассиву (баланс)	96 004	99 807	195 811	17 850 477	6 473 040	24 323 517	18 072 458	6 695 374	24 767 832	317 985	322 141	640 126
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 280 430 860,0000	0	0	3 898 404,0000	0	0	25 296 565,0000	0	0	1 259 032 699,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 280 430 910,0000	0	0	3 898 404,0000	0	0	25 296 565,0000	0	0	1 259 032 749,0000
Пассив
98040	0	0	745 223 854,0000	0	0	253 797 580,0000	0	0	91 092,0000	0	0	491 517 366,0000
98050	0	0	469 831,0000	0	0	2 465 494,0000	0	0	2 326 748,0000	0	0	331 085,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	24 628 849,0000	0	0	24 628 849,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	615,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	615,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000
98070	0	0	534 736 610,0000	0	0	23 053 261,0000	0	0	255 500 234,0000	0	0	767 183 583,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 280 430 910,0000	0	0	303 945 184,0000	0	0	282 547 023,0000	0	0	1 259 032 749,0000

Страница была полезной?