Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 097	350	6 447	125	87	212	2 347	56	2 403	3 875	381	4 256
30106	21 306 364	0	21 306 364	13 291 205 488	0	13 291 205 488	13 304 916 522	0	13 304 916 522	7 595 330	0	7 595 330
30110	9 676 114	4 200	9 680 314	389 022 129	517 357	389 539 486	349 180 152	521 156	349 701 308	49 518 091	401	49 518 492
30114	233 729	61 711 909	61 945 638	4 720 451	806 892 669	811 613 120	4 818 593	809 850 656	814 669 249	135 587	58 753 922	58 889 509
30424	2 774 470	0	2 774 470	134 536 213	0	134 536 213	135 627 197	0	135 627 197	1 683 486	0	1 683 486
30426	0	0	0	2 607 822 443	157 010 220	2 764 832 663	2 607 822 443	157 010 220	2 764 832 663	0	0	0
30602	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
31902	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32201	0	0	0	293 008	0	293 008	293 008	0	293 008	0	0	0
47404	0	366 444	366 444	252 867 775	470 153 137	723 020 912	252 867 775	470 086 868	722 954 643	0	432 713	432 713
47408	0	0	0	256 276 284	256 168 044	512 444 328	256 276 284	256 168 044	512 444 328	0	0	0
47417	0	0	0	0	9 307	9 307	0	9 273	9 273	0	34	34
47423	266 554	1 825	268 379	1 106 999	315	1 107 314	1 098 250	2 140	1 100 390	275 303	0	275 303
47427	73 462	405	73 867	112 209	1 152	113 361	93 144	1 147	94 291	92 527	410	92 937
50104	12 493 325	0	12 493 325	3 402 049	0	3 402 049	3 184 066	0	3 184 066	12 711 308	0	12 711 308
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	1 082	1 082	0	0	0	0	316	316	0	766	766
60302	25 790	0	25 790	734	0	734	137	0	137	26 387	0	26 387
60306	256	0	256	221	0	221	417	0	417	60	0	60
60308	1 457	0	1 457	2 345	0	2 345	2 159	0	2 159	1 643	0	1 643
60310	5 961	0	5 961	4 503	0	4 503	4 285	0	4 285	6 179	0	6 179
60312	42 510	0	42 510	40 527	0	40 527	35 464	0	35 464	47 573	0	47 573
60314	25 640	881	26 521	14 087	3 418	17 505	14 122	1 757	15 879	25 605	2 542	28 147
60323	2 546	0	2 546	1 248	0	1 248	863	0	863	2 931	0	2 931
60401	3 043 330	0	3 043 330	586	0	586	1 163	0	1 163	3 042 753	0	3 042 753
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	160	0	160	8 731	0	8 731	7 015	0	7 015	1 876	0	1 876
60901	97 602	0	97 602	6 324	0	6 324	0	0	0	103 926	0	103 926
61002	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61008	3 114	0	3 114	941	0	941	1 529	0	1 529	2 526	0	2 526
61009	271	0	271	924	0	924	916	0	916	279	0	279
61209	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
61210	0	0	0	3 184 066	0	3 184 066	3 184 066	0	3 184 066	0	0	0
61403	335 182	0	335 182	34 956	0	34 956	16 289	0	16 289	353 849	0	353 849
61702	80 569	0	80 569	20 230	0	20 230	0	0	0	100 799	0	100 799
70606	13 473 421	0	13 473 421	3 935 094	0	3 935 094	354	0	354	17 408 161	0	17 408 161
70607	199 669	0	199 669	128 956	0	128 956	99 570	0	99 570	229 055	0	229 055
70608	56 551 278	0	56 551 278	21 500 235	0	21 500 235	0	0	0	78 051 513	0	78 051 513
70610	298	0	298	302	0	302	0	0	0	600	0	600
70611	665 316	0	665 316	70 218	0	70 218	0	0	0	735 534	0	735 534
Итого по активу (баланс)	122 588 108	62 087 096	184 675 204	16 980 321 564	1 690 755 706	18 671 077 270	16 929 549 297	1 693 651 633	18 623 200 930	173 360 375	59 191 169	232 551 544
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	6 333 728	0	6 333 728	0	0	0	0	0	0	6 333 728	0	6 333 728
30109	771 018	33 257 166	34 028 184	1 448 247 751	466 387 680	1 914 635 431	1 447 939 532	458 865 438	1 906 804 970	462 799	25 734 924	26 197 723
30126	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
30220	0	0	0	0	438 792	438 792	0	438 792	438 792	0	0	0
30411	23 198 805	2 924 320	26 123 125	12 907 724 108	160 903 886	13 068 627 994	12 932 171 159	162 768 593	13 094 939 752	47 645 856	4 789 027	52 434 883
30412	182 357	3 143 298	3 325 655	18 626 167	7 968 927	26 595 094	18 733 646	7 741 330	26 474 976	289 836	2 915 701	3 205 537
30414	8 103 586	13 127 233	21 230 819	8 061 073 483	110 345 023	8 171 418 506	8 070 061 320	114 273 633	8 184 334 953	17 091 423	17 055 843	34 147 266
30415	326 508	52 328	378 836	18 000	10 551	28 551	22 001	11 885	33 886	330 509	53 662	384 171
30603	4 615 425	2 960 202	7 575 627	82 903 924	27 206 494	110 110 418	83 153 692	24 390 696	107 544 388	4 865 193	144 404	5 009 597
30604	7 438 553	0	7 438 553	95 786 230	0	95 786 230	88 347 677	0	88 347 677	0	0	0
31501	0	0	0	165 150	0	165 150	165 150	0	165 150	0	0	0
40502	98	0	98	14	0	14	0	0	0	84	0	84
40701	820 177	1 027 934	1 848 111	69 828 122	62 878 926	132 707 048	70 681 172	62 975 523	133 656 695	1 673 227	1 124 531	2 797 758
40702	8 816	0	8 816	13 462	0	13 462	13 987	0	13 987	9 341	0	9 341
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	318	113 913	114 231	38 037	21 931	59 968	44 850	34 705	79 555	7 131	126 687	133 818
47403	0	0	0	254 879 407	253 968 611	508 848 018	254 879 407	253 968 611	508 848 018	0	0	0
47407	0	0	0	258 216 995	255 001 197	513 218 192	258 216 995	255 001 197	513 218 192	0	0	0
47416	23	0	23	17 649 242	273 176	17 922 418	17 649 364	273 176	17 922 540	145	0	145
47422	175 780	0	175 780	428 074	20 691	448 765	425 659	20 691	446 350	173 365	0	173 365
47425	3 800	0	3 800	1 634	0	1 634	2 146	0	2 146	4 312	0	4 312
47426	0	3	3	0	3	3	0	47	47	0	47	47
50120	287 120	0	287 120	99 570	0	99 570	66 240	0	66 240	253 790	0	253 790
60301	26 295	0	26 295	206 736	0	206 736	205 581	0	205 581	25 140	0	25 140
60305	177	0	177	39 967	0	39 967	69 697	0	69 697	29 907	0	29 907
60307	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
60309	1 892	0	1 892	279	0	279	1 401	0	1 401	3 014	0	3 014
60311	39 956	0	39 956	31 163	0	31 163	30 914	0	30 914	39 707	0	39 707
60313	0	108	108	6	219	225	255	230	485	249	119	368
60322	7	0	7	326	6	332	444	6	450	125	0	125
60324	1 954	0	1 954	7	0	7	129	0	129	2 076	0	2 076
60348	247 081	0	247 081	0	0	0	24 343	0	24 343	271 424	0	271 424
60601	368 147	0	368 147	1 163	0	1 163	8 627	0	8 627	375 611	0	375 611
60903	21 616	0	21 616	0	0	0	882	0	882	22 498	0	22 498
70601	16 712 457	0	16 712 457	24	0	24	2 554 796	0	2 554 796	19 267 229	0	19 267 229
70602	18 369	0	18 369	0	0	0	62 716	0	62 716	81 085	0	81 085
70603	56 926 254	0	56 926 254	192	0	192	22 963 093	0	22 963 093	79 889 155	0	79 889 155
70605	16	0	16	0	0	0	27	0	27	43	0	43
70615	80 569	0	80 569	0	0	0	20 230	0	20 230	100 799	0	100 799
Итого по пассиву (баланс)	128 068 699	56 606 505	184 675 204	23 215 979 244	1 345 426 113	24 561 405 357	23 268 517 144	1 340 764 553	24 609 281 697	180 606 599	51 944 945	232 551 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44	0	44	3 165	0	3 165	3 165	0	3 165	44	0	44
90902	254 196	0	254 196	67	0	67	53	0	53	254 210	0	254 210
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	5 395 000	0	5 395 000	0	0	0	0	0	0	5 395 000	0	5 395 000
91501	35 348	0	35 348	0	0	0	0	0	0	35 348	0	35 348
91803	3 233	0	3 233	0	0	0	0	0	0	3 233	0	3 233
99998	17 982	0	17 982	0	0	0	0	0	0	17 982	0	17 982
Итого по активу (баланс)	5 705 803	0	5 705 803	3 232	0	3 232	3 218	0	3 218	5 705 817	0	5 705 817
Пассив
91507	17 918	0	17 918	0	0	0	0	0	0	17 918	0	17 918
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	5 687 821	0	5 687 821	3 218	0	3 218	3 232	0	3 232	5 687 835	0	5 687 835
Итого по пассиву (баланс)	5 705 803	0	5 705 803	3 218	0	3 218	3 232	0	3 232	5 705 817	0	5 705 817
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 270 430	0	5 270 430	240 840 342	14 288 882	255 129 224	238 820 235	14 288 882	253 109 117	7 290 537	0	7 290 537
99996	5 463 780	0	5 463 780	257 622 791	0	257 622 791	255 848 521	0	255 848 521	7 238 050	0	7 238 050
Итого по активу (баланс)	10 734 210	0	10 734 210	498 463 133	14 288 882	512 752 015	494 668 756	14 288 882	508 957 638	14 528 587	0	14 528 587
Пассив
96901	0	5 463 780	5 463 780	14 065 148	241 783 373	255 848 521	14 065 148	243 557 643	257 622 791	0	7 238 050	7 238 050
99997	5 270 430	0	5 270 430	253 109 117	0	253 109 117	255 129 224	0	255 129 224	7 290 537	0	7 290 537
Итого по пассиву (баланс)	5 270 430	5 463 780	10 734 210	267 174 265	241 783 373	508 957 638	269 194 372	243 557 643	512 752 015	7 290 537	7 238 050	14 528 587
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13 425 251 076,0000	0	0	58 822 670,0000	0	0	148 107 498,0000	0	0	13 335 966 248,0000
98010	0	0	71 604 408 540 427,7114	0	0	15 943 429 871,3458	0	0	19 459 720 883,8810	0	0	71 600 892 249 415,1762
98020	0	0	0,0000	0	0	10 061 553 105,0000	0	0	10 061 553 105,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 617 833 791 503,7114	0	0	26 063 805 646,3458	0	0	29 669 381 486,8810	0	0	71 614 228 215 663,1762
Пассив
98040	0	0	49 120 616 698,8924	0	0	3 133 249 757 820,0000	0	0	3 138 771 055 618,0000	0	0	54 641 914 496,8924
98050	0	0	45 668 554,0000	0	0	6 300 000,0000	0	0	6 300 000,0000	0	0	45 668 554,0000
98055	0	0	74 616 425,1241	0	0	3 231,0000	0	0	77 162,0000	0	0	74 690 356,1241
98060	0	0	66 014 589 977 816,7742	0	0	2 959 909 282 451,4904	0	0	2 903 228 470 504,2759	0	0	65 957 909 165 869,5597
98070	0	0	5 553 025 374 159,9207	0	0	3 348 928 727 473,6860	0	0	3 396 470 429 552,3653	0	0	5 600 567 076 238,6000
98080	0	0	59 103,0000	0	0	165 940 560 387,6047	0	0	165 942 414 622,6047	0	0	1 913 338,0000
98090	0	0	977 478 746,0000	0	0	2 646 037 549,2436	0	0	2 656 345 613,2436	0	0	987 786 810,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 617 833 791 503,7114	0	0	9 610 680 668 913,0247	0	0	9 607 075 093 072,4895	0	0	71 614 228 215 663,1762

Страница была полезной?