Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	111	0	111	7	0	7	0	0	0	118	0	118
10610	6 701	0	6 701	0	0	0	0	0	0	6 701	0	6 701
20202	69 861	7 007	76 868	616 207	134 855	751 062	622 892	136 675	759 567	63 176	5 187	68 363
20208	20 089	0	20 089	80 935	0	80 935	81 294	0	81 294	19 730	0	19 730
20209	0	0	0	261 690	7 889	269 579	261 690	7 889	269 579	0	0	0
30102	81 850	0	81 850	940 639	0	940 639	959 277	0	959 277	63 212	0	63 212
30110	31 096	7 099	38 195	544 494	39 126	583 620	499 451	40 827	540 278	76 139	5 398	81 537
30202	8 175	0	8 175	219	0	219	0	0	0	8 394	0	8 394
30204	155	0	155	10	0	10	0	0	0	165	0	165
30215	0	0	0	180	296	476	0	0	0	180	296	476
30221	0	0	0	0	11 497	11 497	0	8 532	8 532	0	2 965	2 965
30233	402	0	402	69 566	556	70 122	69 778	556	70 334	190	0	190
30602	6 423	0	6 423	55 835	0	55 835	58 272	0	58 272	3 986	0	3 986
32201	180	260	440	0	63	63	180	323	503	0	0	0
44907	17 539	0	17 539	2 400	0	2 400	791	0	791	19 148	0	19 148
45201	18 201	0	18 201	58 394	0	58 394	46 896	0	46 896	29 699	0	29 699
45203	2 260	0	2 260	10 000	0	10 000	12 260	0	12 260	0	0	0
45204	1 413	0	1 413	0	0	0	5	0	5	1 408	0	1 408
45205	48 203	0	48 203	1 600	0	1 600	15 765	0	15 765	34 038	0	34 038
45206	381 268	0	381 268	28 800	0	28 800	57 895	0	57 895	352 173	0	352 173
45207	126 494	0	126 494	34 256	0	34 256	18 269	0	18 269	142 481	0	142 481
45208	5 727	0	5 727	0	0	0	60	0	60	5 667	0	5 667
45406	55 150	0	55 150	19 250	0	19 250	18 086	0	18 086	56 314	0	56 314
45407	69 791	0	69 791	700	0	700	1 107	0	1 107	69 384	0	69 384
45505	349	0	349	455	0	455	124	0	124	680	0	680
45506	2 522	0	2 522	0	0	0	200	0	200	2 322	0	2 322
45507	46 160	0	46 160	25 270	0	25 270	5 125	0	5 125	66 305	0	66 305
45509	2 082	0	2 082	3 444	0	3 444	3 210	0	3 210	2 316	0	2 316
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45815	239	0	239	17	0	17	24	0	24	232	0	232
45915	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
47408	0	0	0	9 822	28 664	38 486	9 822	28 664	38 486	0	0	0
47423	3 062	0	3 062	6 606	0	6 606	7 139	0	7 139	2 529	0	2 529
47427	2 617	0	2 617	2 893	1	2 894	2 595	0	2 595	2 915	1	2 916
50104	12 809	0	12 809	17 328	0	17 328	19 381	0	19 381	10 756	0	10 756
50106	39 966	0	39 966	291	0	291	1	0	1	40 256	0	40 256
50107	25 618	0	25 618	10 269	0	10 269	3	0	3	35 884	0	35 884
50121	51	0	51	27	0	27	41	0	41	37	0	37
50206	5 666	0	5 666	40	0	40	2	0	2	5 704	0	5 704
50306	36 710	0	36 710	271	0	271	9 392	0	9 392	27 589	0	27 589
50307	20 601	0	20 601	151	0	151	0	0	0	20 752	0	20 752
50308	0	0	0	2 509	0	2 509	0	0	0	2 509	0	2 509
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	245	0	245	46	0	46	0	0	0	291	0	291
51406	3 440	0	3 440	40	0	40	0	0	0	3 480	0	3 480
60302	150	0	150	8	0	8	25	0	25	133	0	133
60306	0	0	0	599	0	599	584	0	584	15	0	15
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	1 274	0	1 274	1 208	0	1 208	1 700	0	1 700	782	0	782
60323	126	0	126	20	0	20	11	0	11	135	0	135
60401	67 612	0	67 612	0	0	0	0	0	0	67 612	0	67 612
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61008	37	0	37	109	0	109	88	0	88	58	0	58
61009	0	0	0	101	0	101	96	0	96	5	0	5
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	4 545	0	4 545	4 545	0	4 545	0	0	0
61210	0	0	0	24 532	0	24 532	24 532	0	24 532	0	0	0
61403	139	0	139	8	0	8	18	0	18	129	0	129
70606	218 092	0	218 092	21 892	0	21 892	141	0	141	239 843	0	239 843
70607	87	0	87	71	0	71	10	0	10	148	0	148
70608	11 616	0	11 616	5 968	0	5 968	0	0	0	17 584	0	17 584
70611	5 211	0	5 211	999	0	999	0	0	0	6 210	0	6 210
Итого по активу (баланс)	1 468 946	14 366	1 483 312	2 864 828	222 947	3 087 775	2 812 890	223 466	3 036 356	1 520 884	13 847	1 534 731
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	33 837	0	33 837	0	0	0	0	0	0	33 837	0	33 837
10609	24	0	24	7	0	7	0	0	0	17	0	17
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	155 931	0	155 931	0	0	0	0	0	0	155 931	0	155 931
30223	12 988	0	12 988	374 745	0	374 745	381 871	0	381 871	20 114	0	20 114
30232	15	92	107	11 174	4 122	15 296	11 287	4 226	15 513	128	196	324
40602	13 388	0	13 388	18 658	0	18 658	16 624	0	16 624	11 354	0	11 354
40701	4	0	4	3 713	0	3 713	4 147	0	4 147	438	0	438
40702	177 105	102	177 207	1 715 643	5 488	1 721 131	1 722 632	7 482	1 730 114	184 094	2 096	186 190
40703	2 812	0	2 812	3 784	0	3 784	4 714	0	4 714	3 742	0	3 742
40802	35 068	4 330	39 398	320 786	10 134	330 920	325 752	5 955	331 707	40 034	151	40 185
40817	40 475	0	40 475	110 375	0	110 375	111 075	0	111 075	41 175	0	41 175
40820	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
40821	24	0	24	3 616	0	3 616	3 611	0	3 611	19	0	19
40905	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
40907	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40909	0	0	0	487	403	890	487	403	890	0	0	0
40910	0	0	0	54	23	77	54	23	77	0	0	0
40911	6	0	6	19 604	0	19 604	19 601	0	19 601	3	0	3
40912	0	0	0	224	7 237	7 461	224	7 237	7 461	0	0	0
40913	0	0	0	233	3 233	3 466	233	3 233	3 466	0	0	0
41804	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
41805	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42106	136	0	136	0	0	0	101	0	101	237	0	237
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	36	0	36	60 036	0	60 036
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	4 976	7 874	12 850	24 591	3 507	28 098	24 106	5 002	29 108	4 491	9 369	13 860
42305	440 907	0	440 907	29 296	0	29 296	30 675	0	30 675	442 286	0	442 286
42306	73 259	0	73 259	2 699	0	2 699	2 869	0	2 869	73 429	0	73 429
44915	526	0	526	24	0	24	72	0	72	574	0	574
45215	31 421	0	31 421	6 105	0	6 105	7 568	0	7 568	32 884	0	32 884
45415	4 248	0	4 248	577	0	577	841	0	841	4 512	0	4 512
45515	150	0	150	29	0	29	28	0	28	149	0	149
45818	455	0	455	22	0	22	13	0	13	446	0	446
45918	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
47407	0	0	0	28 569	9 943	38 512	28 569	9 943	38 512	0	0	0
47411	5 064	36	5 100	3 169	5	3 174	1 862	14	1 876	3 757	45	3 802
47416	513	0	513	5 658	0	5 658	5 212	0	5 212	67	0	67
47422	143	0	143	143	0	143	120	0	120	120	0	120
47425	5 939	0	5 939	1 996	0	1 996	2 190	0	2 190	6 133	0	6 133
47426	379	0	379	0	0	0	212	0	212	591	0	591
50120	131	0	131	11	0	11	91	0	91	211	0	211
50220	111	0	111	0	0	0	7	0	7	118	0	118
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
60305	0	0	0	1 462	0	1 462	3 063	0	3 063	1 601	0	1 601
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	188	0	188	0	0	0	165	0	165	353	0	353
60311	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60322	1	0	1	16	0	16	17	0	17	2	0	2
60324	188	0	188	170	0	170	1	0	1	19	0	19
60601	20 740	0	20 740	0	0	0	159	0	159	20 899	0	20 899
61012	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
61304	107	0	107	34	0	34	181	0	181	254	0	254
61701	5 374	0	5 374	0	0	0	303	0	303	5 677	0	5 677
70601	245 203	0	245 203	18	0	18	22 880	0	22 880	268 065	0	268 065
70602	168	0	168	85	0	85	98	0	98	181	0	181
70603	12 152	0	12 152	0	0	0	6 318	0	6 318	18 470	0	18 470
70615	1 302	0	1 302	296	0	296	0	0	0	1 006	0	1 006
Итого по пассиву (баланс)	1 470 878	12 434	1 483 312	2 691 269	44 095	2 735 364	2 743 265	43 518	2 786 783	1 522 874	11 857	1 534 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	274 421	0	274 421	55 048	0	55 048	180 475	0	180 475	148 994	0	148 994
90902	949 811	0	949 811	78 571	0	78 571	46 827	0	46 827	981 555	0	981 555
91202	39 765	0	39 765	34 940	0	34 940	10 336	0	10 336	64 369	0	64 369
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 312 446	0	1 312 446	275 796	0	275 796	97 400	0	97 400	1 490 842	0	1 490 842
91501	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
91502	284	0	284	0	0	0	1	0	1	283	0	283
91604	372	0	372	295	0	295	331	0	331	336	0	336
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	143	0	143	0	0	0	6	0	6	137	0	137
99998	1 289 244	0	1 289 244	368 385	0	368 385	340 144	0	340 144	1 317 485	0	1 317 485
Итого по активу (баланс)	3 871 343	0	3 871 343	813 035	0	813 035	675 520	0	675 520	4 008 858	0	4 008 858
Пассив
91003	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	39 763	0	39 763	10 336	0	10 336	34 940	0	34 940	64 367	0	64 367
91312	1 111 848	0	1 111 848	134 746	0	134 746	130 083	0	130 083	1 107 185	0	1 107 185
91315	13 745	0	13 745	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	13 745	0	13 745
91317	122 641	0	122 641	189 833	0	189 833	198 133	0	198 133	130 941	0	130 941
91507	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
99999	2 582 099	0	2 582 099	247 655	0	247 655	356 929	0	356 929	2 691 373	0	2 691 373
Итого по пассиву (баланс)	3 871 343	0	3 871 343	587 799	0	587 799	725 314	0	725 314	4 008 858	0	4 008 858
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	209 130,0000	0	0	29 259,0000	0	0	33 405,0000	0	0	204 984,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	209 131,0000	0	0	29 259,0000	0	0	33 405,0000	0	0	204 985,0000
Пассив
98050	0	0	209 131,0000	0	0	33 405,0000	0	0	29 259,0000	0	0	204 985,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 131,0000	0	0	33 405,0000	0	0	29 259,0000	0	0	204 985,0000

Страница была полезной?