Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	203	0	203	0	0	0	9	0	9	194	0	194
20202	100 198	57 363	157 561	996 356	254 054	1 250 410	986 839	223 581	1 210 420	109 715	87 836	197 551
20208	7 152	0	7 152	12 943	0	12 943	10 343	0	10 343	9 752	0	9 752
20209	0	0	0	160 905	85 316	246 221	160 905	85 316	246 221	0	0	0
30102	45 295	0	45 295	5 656 494	0	5 656 494	5 629 331	0	5 629 331	72 458	0	72 458
30110	45 469	30 917	76 386	27 713	27 555	55 268	21 958	27 579	49 537	51 224	30 893	82 117
30114	0	87 860	87 860	0	134 881	134 881	0	128 658	128 658	0	94 083	94 083
30202	19 348	0	19 348	0	0	0	234	0	234	19 114	0	19 114
30204	2 700	0	2 700	240	0	240	0	0	0	2 940	0	2 940
30210	0	0	0	28 905	0	28 905	28 905	0	28 905	0	0	0
30215	300	564	864	0	159	159	0	82	82	300	641	941
30221	0	546	546	6 508	1 827	8 335	6 508	2 373	8 881	0	0	0
30233	167	83	250	21 065	5 356	26 421	20 629	4 903	25 532	603	536	1 139
30302	636 152	0	636 152	66 275	37 972	104 247	83 677	28 407	112 084	618 750	9 565	628 315
30306	42 141	0	42 141	85 089	70 095	155 184	120 785	70 086	190 871	6 445	9	6 454
30424	80	6 075	6 155	99 218	122 179	221 397	99 245	127 460	226 705	53	794	847
30602	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
32002	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	525 000	0	525 000	445 000	0	445 000	110 000	0	110 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 187	2 187	0	616	616	0	317	317	0	2 486	2 486
45104	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45105	0	0	0	10 000	2 859	12 859	0	146	146	10 000	2 713	12 713
45107	139 911	0	139 911	33 131	0	33 131	7 272	0	7 272	165 770	0	165 770
45108	2 701	0	2 701	0	0	0	145	0	145	2 556	0	2 556
45201	2 853	0	2 853	3 746	0	3 746	3 515	0	3 515	3 084	0	3 084
45203	2 069	0	2 069	99	0	99	2 069	0	2 069	99	0	99
45204	20 184	0	20 184	0	6 097	6 097	13 498	331	13 829	6 686	5 766	12 452
45205	91 649	0	91 649	3 000	0	3 000	14 630	0	14 630	80 019	0	80 019
45206	698 152	56 414	754 566	86 287	28 069	114 356	87 894	9 267	97 161	696 545	75 216	771 761
45207	239 520	20 395	259 915	12 000	5 628	17 628	8 584	4 773	13 357	242 936	21 250	264 186
45208	43 849	0	43 849	0	0	0	352	0	352	43 497	0	43 497
45401	749	0	749	1 085	0	1 085	1 068	0	1 068	766	0	766
45406	22 543	0	22 543	57	0	57	5 000	0	5 000	17 600	0	17 600
45407	19 861	0	19 861	0	0	0	234	0	234	19 627	0	19 627
45502	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45503	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
45504	2 050	0	2 050	0	0	0	200	0	200	1 850	0	1 850
45505	98 716	0	98 716	2 913	6 530	9 443	17 790	901	18 691	83 839	5 629	89 468
45506	74 765	4 401	79 166	16 850	1 237	18 087	11 852	863	12 715	79 763	4 775	84 538
45507	50 767	0	50 767	3 329	0	3 329	922	0	922	53 174	0	53 174
45812	19 978	0	19 978	0	0	0	5 508	0	5 508	14 470	0	14 470
45814	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
45815	9 403	0	9 403	0	0	0	6	0	6	9 397	0	9 397
45912	227	0	227	190	0	190	225	0	225	192	0	192
45914	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
45915	84	0	84	0	0	0	7	0	7	77	0	77
47408	70 000	0	70 000	81 764	123 906	205 670	81 764	123 906	205 670	70 000	0	70 000
47415	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
47417	0	41	41	35	11	46	35	6	41	0	46	46
47423	2 165	0	2 165	18 302	58 434	76 736	2 455	58 434	60 889	18 012	0	18 012
47427	1 216	0	1 216	3 192	31	3 223	1 503	31	1 534	2 905	0	2 905
47803	3 938	0	3 938	2 573	0	2 573	2 464	0	2 464	4 047	0	4 047
50606	97 013	0	97 013	0	0	0	0	0	0	97 013	0	97 013
50621	123	0	123	0	0	0	9	0	9	114	0	114
50706	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
50709	42 475	0	42 475	0	0	0	0	0	0	42 475	0	42 475
51401	49 051	0	49 051	150 949	0	150 949	200 000	0	200 000	0	0	0
51403	49 045	0	49 045	0	0	0	49 045	0	49 045	0	0	0
51508	108	0	108	0	0	0	26	0	26	82	0	82
60302	3 077	0	3 077	182	0	182	1 580	0	1 580	1 679	0	1 679
60306	0	0	0	1 759	0	1 759	1 758	0	1 758	1	0	1
60308	149	0	149	306	0	306	358	0	358	97	0	97
60310	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60312	15 167	0	15 167	13 068	0	13 068	14 176	0	14 176	14 059	0	14 059
60323	190	0	190	8	0	8	10	0	10	188	0	188
60401	174 650	0	174 650	0	0	0	0	0	0	174 650	0	174 650
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	3 094	0	3 094	0	0	0
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	455	0	455	362	0	362	355	0	355	462	0	462
61009	75	0	75	83	0	83	89	0	89	69	0	69
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	21 067	0	21 067	21 067	0	21 067	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61212	0	0	0	2 464	0	2 464	2 464	0	2 464	0	0	0
61403	9 759	0	9 759	55	0	55	304	0	304	9 510	0	9 510
70606	351 548	0	351 548	41 360	0	41 360	630	0	630	392 278	0	392 278
70608	263 963	0	263 963	126 843	0	126 843	0	0	0	390 806	0	390 806
70611	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
70616	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
Итого по активу (баланс)	3 690 062	266 846	3 956 908	10 434 080	972 812	11 406 892	10 309 406	897 420	11 206 826	3 814 736	342 238	4 156 974
Пассив
10208	73 400	0	73 400	0	0	0	0	0	0	73 400	0	73 400
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	95 850	0	95 850	0	0	0	0	0	0	95 850	0	95 850
10603	123	0	123	9	0	9	0	0	0	114	0	114
10701	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
10801	83 034	0	83 034	0	0	0	0	0	0	83 034	0	83 034
30109	44 596	0	44 596	44 773	0	44 773	38 408	0	38 408	38 231	0	38 231
30223	23 501	0	23 501	587 096	0	587 096	589 777	0	589 777	26 182	0	26 182
30232	1 471	0	1 471	53 469	7 922	61 391	56 723	7 922	64 645	4 725	0	4 725
30301	636 152	0	636 152	83 677	28 407	112 084	66 275	37 972	104 247	618 750	9 565	628 315
30305	42 141	0	42 141	120 785	70 086	190 871	85 089	70 095	155 184	6 445	9	6 454
31204	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31307	0	23 867	23 867	0	3 458	3 458	0	6 718	6 718	0	27 127	27 127
40602	761	0	761	12 413	0	12 413	13 442	0	13 442	1 790	0	1 790
40701	2 178	0	2 178	105 209	2 609	107 818	119 395	2 609	122 004	16 364	0	16 364
40702	420 973	6 443	427 416	2 761 008	62 202	2 823 210	2 725 943	56 683	2 782 626	385 908	924	386 832
40703	18 655	0	18 655	26 564	0	26 564	75 562	0	75 562	67 653	0	67 653
40802	124 916	613	125 529	514 909	226	515 135	500 092	373	500 465	110 099	760	110 859
40807	11	3	14	37 112	0	37 112	37 110	1	37 111	9	4	13
40817	17 084	4 475	21 559	104 595	72 371	176 966	95 024	74 228	169 252	7 513	6 332	13 845
40820	12	0	12	6	0	6	6	0	6	12	0	12
40821	703	0	703	166 620	0	166 620	166 556	0	166 556	639	0	639
40905	73	0	73	9 539	0	9 539	9 541	0	9 541	75	0	75
40906	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
40909	0	22	22	2 329	4 982	7 311	2 329	4 985	7 314	0	25	25
40910	0	0	0	239	466	705	239	466	705	0	0	0
40911	474	0	474	120 106	0	120 106	120 916	0	120 916	1 284	0	1 284
40912	0	0	0	1 471	6 378	7 849	1 471	6 378	7 849	0	0	0
40913	0	0	0	614	2 986	3 600	614	2 986	3 600	0	0	0
42006	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42103	2 650	0	2 650	1 669	0	1 669	19	0	19	1 000	0	1 000
42104	15 900	0	15 900	0	0	0	0	0	0	15 900	0	15 900
42105	51 500	0	51 500	800	0	800	9 920	0	9 920	60 620	0	60 620
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	95 380	0	95 380	20	0	20	0	0	0	95 360	0	95 360
42301	7 921	1 428	9 349	31 738	17 672	49 410	35 787	17 872	53 659	11 970	1 628	13 598
42303	14 422	2 672	17 094	7 724	1 007	8 731	8 045	5 577	13 622	14 743	7 242	21 985
42304	9 719	3 030	12 749	2 125	939	3 064	2 339	856	3 195	9 933	2 947	12 880
42305	946 659	221 749	1 168 408	85 716	46 581	132 297	27 065	94 168	121 233	888 008	269 336	1 157 344
42306	76 986	4 631	81 617	9 486	1 878	11 364	71 323	5 237	76 560	138 823	7 990	146 813
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
42310	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42311	34	0	34	0	0	0	3	0	3	37	0	37
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42314	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42601	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
42605	1 400	1 044	2 444	12	417	429	12	241	253	1 400	868	2 268
45115	1 025	0	1 025	192	0	192	444	0	444	1 277	0	1 277
45215	16 448	0	16 448	2 053	0	2 053	1 655	0	1 655	16 050	0	16 050
45415	736	0	736	162	0	162	58	0	58	632	0	632
45515	1 479	0	1 479	278	0	278	197	0	197	1 398	0	1 398
45818	12 767	0	12 767	62	0	62	0	0	0	12 705	0	12 705
45918	88	0	88	9	0	9	2	0	2	81	0	81
47407	0	0	0	123 551	81 976	205 527	123 551	81 976	205 527	0	0	0
47411	11 945	796	12 741	8 189	992	9 181	8 595	1 239	9 834	12 351	1 043	13 394
47416	582	0	582	32 980	0	32 980	34 155	0	34 155	1 757	0	1 757
47422	76	0	76	2 789	13	2 802	2 789	13	2 802	76	0	76
47425	7 101	0	7 101	648	0	648	2 250	0	2 250	8 703	0	8 703
47426	1 101	293	1 394	1 829	42	1 871	2 595	127	2 722	1 867	378	2 245
47804	469	0	469	1	0	1	1	0	1	469	0	469
50719	5 091	0	5 091	0	0	0	0	0	0	5 091	0	5 091
50720	203	0	203	9	0	9	0	0	0	194	0	194
51510	108	0	108	26	0	26	0	0	0	82	0	82
52303	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	6 019	0	6 019	6 019	0	6 019	0	0	0
52501	15	0	15	22	0	22	7	0	7	0	0	0
60301	613	0	613	1 133	0	1 133	2 160	0	2 160	1 640	0	1 640
60305	0	0	0	4 595	0	4 595	5 797	0	5 797	1 202	0	1 202
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	45	0	45	18	0	18	47	0	47	74	0	74
60311	68	0	68	267	0	267	271	0	271	72	0	72
60322	2	0	2	0	0	0	33	0	33	35	0	35
60324	135	0	135	1	0	1	0	0	0	134	0	134
60405	619	0	619	619	0	619	0	0	0	0	0	0
60601	31 887	0	31 887	0	0	0	966	0	966	32 853	0	32 853
70601	358 596	0	358 596	32	0	32	40 046	0	40 046	398 610	0	398 610
70603	264 670	0	264 670	0	0	0	127 755	0	127 755	392 425	0	392 425
70615	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
Итого по пассиву (баланс)	3 685 836	271 072	3 956 908	5 083 468	413 611	5 497 079	5 218 422	478 723	5 697 145	3 820 790	336 184	4 156 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	468 447	0	468 447	4 028	0	4 028	3 871	0	3 871	468 604	0	468 604
90902	669 313	37	669 350	18 972	10	18 982	35 341	5	35 346	652 944	42	652 986
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	53 224	0	53 224	0	0	0	0	0	0	53 224	0	53 224
91414	1 982 430	112 825	2 095 255	496 784	43 949	540 733	314 101	17 440	331 541	2 165 113	139 334	2 304 447
91418	3 268	0	3 268	3 248	0	3 248	2 463	0	2 463	4 053	0	4 053
91604	2 719	0	2 719	316	0	316	0	0	0	3 035	0	3 035
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 819 530	0	1 819 530	405 099	0	405 099	235 905	0	235 905	1 988 724	0	1 988 724
Итого по активу (баланс)	5 003 757	112 862	5 116 619	928 447	43 959	972 406	591 682	17 445	609 127	5 340 522	139 376	5 479 898
Пассив
91003	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91004	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	1 486 036	0	1 486 036	117 306	1 093	118 399	130 555	12 190	142 745	1 499 285	11 097	1 510 382
91315	176 267	0	176 267	3 113	0	3 113	547	0	547	173 701	0	173 701
91316	15 530	0	15 530	61 970	8 257	70 227	204 780	10 970	215 750	158 340	2 713	161 053
91317	33 892	0	33 892	42 939	0	42 939	44 855	0	44 855	35 808	0	35 808
91507	101 283	0	101 283	754	0	754	729	0	729	101 258	0	101 258
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	3 297 089	0	3 297 089	373 218	0	373 218	567 303	0	567 303	3 491 174	0	3 491 174
Итого по пассиву (баланс)	5 116 619	0	5 116 619	599 774	9 350	609 124	949 243	23 160	972 403	5 466 088	13 810	5 479 898
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	615,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	600,0000
98010	0	0	2 823,6646	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 823,6646
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 439,6646	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	3 424,6646
Пассив
98050	0	0	3 438,6646	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	3 423,6646
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 439,6646	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	3 424,6646

Страница была полезной?