Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 482	0	32 482	0	0	0	0	0	0	32 482	0	32 482
20202	8 397	116	8 513	2 518	60	2 578	7 124	19	7 143	3 791	157	3 948
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	16 819	0	16 819	2 420 890	0	2 420 890	2 408 259	0	2 408 259	29 450	0	29 450
30110	870	6 331	7 201	659 067	1 456	660 523	659 006	2 042	661 048	931	5 745	6 676
30114	0	2 297	2 297	0	1 778	1 778	0	1 507	1 507	0	2 568	2 568
30202	4 505	0	4 505	164	0	164	0	0	0	4 669	0	4 669
30204	102	0	102	0	0	0	22	0	22	80	0	80
30424	542	0	542	1 200	0	1 200	1 233	0	1 233	509	0	509
31902	0	0	0	284 000	0	284 000	284 000	0	284 000	0	0	0
31903	0	0	0	91 000	0	91 000	0	0	0	91 000	0	91 000
32002	0	0	0	893 000	0	893 000	893 000	0	893 000	0	0	0
32003	37 000	0	37 000	306 000	0	306 000	270 000	0	270 000	73 000	0	73 000
32401	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
45207	29 000	0	29 000	0	0	0	2 000	0	2 000	27 000	0	27 000
45505	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45506	35 609	0	35 609	0	0	0	8	0	8	35 601	0	35 601
45507	16 020	0	16 020	0	0	0	0	0	0	16 020	0	16 020
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	1 141	1 201	2 342	1 141	1 201	2 342	0	0	0
47423	185	0	185	4	0	4	14	0	14	175	0	175
47427	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
51506	17 159	0	17 159	8	0	8	0	0	0	17 167	0	17 167
60302	2 887	0	2 887	30	0	30	39	0	39	2 878	0	2 878
60306	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60308	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
60310	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60312	269	0	269	1 131	0	1 131	1 111	0	1 111	289	0	289
60401	199 687	0	199 687	0	0	0	0	0	0	199 687	0	199 687
61008	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	714	0	714	12	0	12	184	0	184	542	0	542
70606	67 304	0	67 304	3 934	0	3 934	0	0	0	71 238	0	71 238
70608	8 845	0	8 845	1 603	0	1 603	0	0	0	10 448	0	10 448
Итого по активу (баланс)	522 087	8 744	530 831	4 673 591	4 495	4 678 086	4 535 030	4 769	4 539 799	660 648	8 470	669 118
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	162 460	0	162 460	0	0	0	0	0	0	162 460	0	162 460
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	25 445	0	25 445	0	0	0	0	0	0	25 445	0	25 445
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
40701	11 133	19	11 152	71 618	3	71 621	63 731	5	63 736	3 246	21	3 267
40702	73 827	1 590	75 417	836 274	2 464	838 738	888 243	1 429	889 672	125 796	555	126 351
40703	1 518	26	1 544	7 977	4	7 981	9 757	7	9 764	3 298	29	3 327
40802	349	1	350	563	0	563	1 300	0	1 300	1 086	1	1 087
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	15	54	69	0	8	8	0	13	13	15	59	74
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42103	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	270	118	388	91	17	108	0	29	29	179	130	309
44007	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
45215	580	0	580	40	0	40	0	0	0	540	0	540
45515	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	2 352	1 168	3 520	2 352	1 168	3 520	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
47422	3	0	3	90 103	0	90 103	90 103	0	90 103	3	0	3
47425	185	0	185	14	0	14	4	0	4	175	0	175
47426	36	0	36	0	0	0	101	0	101	137	0	137
51510	3 603	0	3 603	0	0	0	2	0	2	3 605	0	3 605
60301	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
60305	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
60309	3	0	3	2	0	2	6	0	6	7	0	7
60311	15	0	15	241	0	241	238	0	238	12	0	12
60601	39 183	0	39 183	0	0	0	224	0	224	39 407	0	39 407
61304	6	0	6	3	0	3	11	0	11	14	0	14
61701	31 187	0	31 187	0	0	0	0	0	0	31 187	0	31 187
70601	56 225	0	56 225	0	0	0	2 251	0	2 251	58 476	0	58 476
70603	10 325	0	10 325	0	0	0	2 255	0	2 255	12 580	0	12 580
70615	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
Итого по пассиву (баланс)	529 023	1 808	530 831	1 013 633	3 664	1 017 297	1 152 933	2 651	1 155 584	668 323	795	669 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	6 956	0	6 956	841	0	841	839	0	839	6 958	0	6 958
90902	393 172	0	393 172	280 910	0	280 910	536	0	536	673 546	0	673 546
91202	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	165 518	0	165 518	1	0	1	0	0	0	165 519	0	165 519
91501	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	87 229	0	87 229	142	0	142	142	0	142	87 229	0	87 229
Итого по активу (баланс)	699 924	0	699 924	281 894	0	281 894	1 517	0	1 517	980 301	0	980 301
Пассив
91003	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91312	63 374	0	63 374	0	0	0	0	0	0	63 374	0	63 374
91507	23 855	0	23 855	0	0	0	0	0	0	23 855	0	23 855
99999	612 695	0	612 695	1 373	0	1 373	281 750	0	281 750	893 072	0	893 072
Итого по пассиву (баланс)	699 924	0	699 924	1 515	0	1 515	281 892	0	281 892	980 301	0	980 301
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?