Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 344	16 157	59 501	97 173	69 885	167 058	134 123	80 546	214 669	6 394	5 496	11 890
20209	0	0	0	42 000	16 317	58 317	42 000	16 317	58 317	0	0	0
30102	65 920	0	65 920	2 967 493	0	2 967 493	3 001 426	0	3 001 426	31 987	0	31 987
30110	49	6 370	6 419	13 691	47 185	60 876	0	52 658	52 658	13 740	897	14 637
30114	0	60	60	0	1 054	1 054	0	1 034	1 034	0	80	80
30202	65 514	0	65 514	1 844	0	1 844	2 750	0	2 750	64 608	0	64 608
30204	3 037	0	3 037	0	0	0	2 750	0	2 750	287	0	287
30413	93 066	0	93 066	803 519	0	803 519	868 840	0	868 840	27 745	0	27 745
30424	304	0	304	907 320	0	907 320	907 343	0	907 343	281	0	281
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45104	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
45105	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45106	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45201	13 049	0	13 049	14 595	0	14 595	16 722	0	16 722	10 922	0	10 922
45203	5 705	0	5 705	4 107	0	4 107	8 062	0	8 062	1 750	0	1 750
45204	31 393	0	31 393	46 415	0	46 415	10 679	0	10 679	67 129	0	67 129
45205	301 900	0	301 900	10 238	0	10 238	74 432	0	74 432	237 706	0	237 706
45206	1 076 470	0	1 076 470	63 494	0	63 494	17 082	0	17 082	1 122 882	0	1 122 882
45207	631 131	0	631 131	550	0	550	10 380	0	10 380	621 301	0	621 301
45503	1 000	0	1 000	950	0	950	0	0	0	1 950	0	1 950
45504	3 260	0	3 260	4 660	0	4 660	3 420	0	3 420	4 500	0	4 500
45505	9 892	0	9 892	0	0	0	4 702	0	4 702	5 190	0	5 190
45506	130 104	0	130 104	0	0	0	2 529	0	2 529	127 575	0	127 575
45507	16 777	0	16 777	0	0	0	2 546	0	2 546	14 231	0	14 231
45812	134 472	0	134 472	9 996	0	9 996	0	0	0	144 468	0	144 468
45815	78 690	0	78 690	3 260	0	3 260	3 260	0	3 260	78 690	0	78 690
45911	229	0	229	222	0	222	229	0	229	222	0	222
45912	2 660	0	2 660	1 217	0	1 217	1 226	0	1 226	2 651	0	2 651
45915	1 021	0	1 021	832	0	832	69	0	69	1 784	0	1 784
47404	0	0	0	1 103 534	6 841	1 110 375	1 103 534	6 841	1 110 375	0	0	0
47408	0	0	0	754 389	16 770	771 159	754 389	16 770	771 159	0	0	0
47423	138	0	138	17	18 040	18 057	12	18 040	18 052	143	0	143
47427	0	0	0	7 855	0	7 855	2 417	0	2 417	5 438	0	5 438
47802	14 994	0	14 994	0	0	0	0	0	0	14 994	0	14 994
50104	102 481	0	102 481	471 712	0	471 712	402 656	0	402 656	171 537	0	171 537
50106	28 977	0	28 977	3 043 793	0	3 043 793	3 072 770	0	3 072 770	0	0	0
50118	551 001	0	551 001	3 101 323	0	3 101 323	3 046 500	0	3 046 500	605 824	0	605 824
50121	421	0	421	1 283	0	1 283	661	0	661	1 043	0	1 043
50605	2 163	0	2 163	0	0	0	0	0	0	2 163	0	2 163
50606	4 102	0	4 102	0	0	0	508	0	508	3 594	0	3 594
50621	432	0	432	77	0	77	197	0	197	312	0	312
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	49 455	0	49 455	353	0	353	49 808	0	49 808	0	0	0
51404	97 839	0	97 839	0	0	0	97 839	0	97 839	0	0	0
51405	68 958	0	68 958	426	0	426	69 384	0	69 384	0	0	0
60302	9 181	0	9 181	218	0	218	0	0	0	9 399	0	9 399
60306	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
60308	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60310	90	0	90	312	0	312	314	0	314	88	0	88
60312	5 467	0	5 467	640	0	640	1 940	0	1 940	4 167	0	4 167
60323	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60401	17 113	0	17 113	0	0	0	1 562	0	1 562	15 551	0	15 551
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	107	0	107	192	0	192	215	0	215	84	0	84
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	131 529	0	131 529	0	0	0	0	0	0	131 529	0	131 529
61209	0	0	0	1 562	0	1 562	1 562	0	1 562	0	0	0
61210	0	0	0	599 320	0	599 320	599 320	0	599 320	0	0	0
61403	1 204	2	1 206	20	1	21	61	2	63	1 163	1	1 164
61702	1 577	0	1 577	0	0	0	1 577	0	1 577	0	0	0
70606	907 287	0	907 287	46 647	0	46 647	0	0	0	953 934	0	953 934
70607	1 387	0	1 387	2 685	0	2 685	1 956	0	1 956	2 116	0	2 116
70608	47 087	0	47 087	4 499	0	4 499	0	0	0	51 586	0	51 586
70611	12 450	0	12 450	174	0	174	0	0	0	12 624	0	12 624
Итого по активу (баланс)	4 792 066	26 061	4 818 127	14 254 643	177 070	14 431 713	14 443 788	192 711	14 636 499	4 602 921	10 420	4 613 341
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	266 106	0	266 106	0	0	0	0	0	0	266 106	0	266 106
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	386 000	0	386 000	386 000	0	386 000	0	0	0
31303	65 000	0	65 000	464 000	0	464 000	399 000	0	399 000	0	0	0
31304	44 000	0	44 000	109 000	0	109 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32901	475 400	0	475 400	2 608 920	0	2 608 920	2 649 855	0	2 649 855	516 335	0	516 335
40602	120 910	0	120 910	61 651	0	61 651	106 992	0	106 992	166 251	0	166 251
40701	13 371	0	13 371	18 102	0	18 102	26 644	0	26 644	21 913	0	21 913
40702	905 949	806	906 755	2 338 448	12 073	2 350 521	2 306 956	12 157	2 319 113	874 457	890	875 347
40703	14 668	0	14 668	90 981	0	90 981	92 197	0	92 197	15 884	0	15 884
40802	1 748	0	1 748	3 620	0	3 620	3 483	0	3 483	1 611	0	1 611
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	100	0	100	1 493	0	1 493	1 393	0	1 393	0	0	0
40912	0	0	0	0	417	417	0	417	417	0	0	0
40913	0	0	0	0	280	280	0	280	280	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	678 318	0	678 318	200 000	0	200 000	0	0	0	478 318	0	478 318
42107	148 140	0	148 140	10 000	0	10 000	0	0	0	138 140	0	138 140
42204	12 905	0	12 905	0	0	0	0	0	0	12 905	0	12 905
42205	45 400	0	45 400	0	0	0	27 000	0	27 000	72 400	0	72 400
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45215	182 836	0	182 836	6 802	0	6 802	8 171	0	8 171	184 205	0	184 205
45515	26 062	0	26 062	96	0	96	956	0	956	26 922	0	26 922
45818	205 894	0	205 894	33	0	33	9 400	0	9 400	215 261	0	215 261
45918	2 326	0	2 326	24	0	24	207	0	207	2 509	0	2 509
47403	0	0	0	2 002 303	0	2 002 303	2 002 303	0	2 002 303	0	0	0
47407	0	0	0	746 135	24 423	770 558	746 135	24 423	770 558	0	0	0
47416	630	0	630	5 975	0	5 975	5 708	0	5 708	363	0	363
47422	11	0	11	168	18 050	18 218	168	18 050	18 218	11	0	11
47425	6 166	0	6 166	401	0	401	1 274	0	1 274	7 039	0	7 039
47426	16 727	0	16 727	11 120	0	11 120	9 544	0	9 544	15 151	0	15 151
47804	14 994	0	14 994	0	0	0	0	0	0	14 994	0	14 994
50120	686	0	686	1 827	0	1 827	2 519	0	2 519	1 378	0	1 378
50620	1 256	0	1 256	184	0	184	87	0	87	1 159	0	1 159
52301	48 239	0	48 239	0	0	0	50 000	0	50 000	98 239	0	98 239
52304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	6 860	0	6 860	0	0	0	801	0	801	7 661	0	7 661
60301	226	0	226	3 259	0	3 259	3 207	0	3 207	174	0	174
60305	0	0	0	11 906	0	11 906	11 906	0	11 906	0	0	0
60309	70	0	70	0	0	0	27	0	27	97	0	97
60311	8	0	8	708	0	708	933	0	933	233	0	233
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	13 069	0	13 069	1 562	0	1 562	293	0	293	11 800	0	11 800
61012	13 153	0	13 153	0	0	0	0	0	0	13 153	0	13 153
61301	872	0	872	158	0	158	131	0	131	845	0	845
61304	95	0	95	21	0	21	10	0	10	84	0	84
70601	953 160	0	953 160	830	0	830	48 957	0	48 957	1 001 287	0	1 001 287
70602	2 260	0	2 260	874	0	874	1 513	0	1 513	2 899	0	2 899
70603	46 833	0	46 833	0	0	0	4 538	0	4 538	51 371	0	51 371
70615	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 817 321	806	4 818 127	9 178 178	55 243	9 233 421	8 973 308	55 327	9 028 635	4 612 451	890	4 613 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	253 194	0	253 194	46 256	0	46 256	6 292	0	6 292	293 158	0	293 158
90902	334 517	0	334 517	54 379	0	54 379	54 783	0	54 783	334 113	0	334 113
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	166 797	0	166 797	167 867	0	167 867	334 664	0	334 664	0	0	0
91414	431 985	0	431 985	0	0	0	312	0	312	431 673	0	431 673
91418	52 303	0	52 303	0	0	0	0	0	0	52 303	0	52 303
91604	20 342	0	20 342	2 261	0	2 261	0	0	0	22 603	0	22 603
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	48 568	0	48 568	0	0	0	5	0	5	48 563	0	48 563
99998	1 832 349	0	1 832 349	80 323	0	80 323	65 672	0	65 672	1 847 000	0	1 847 000
Итого по активу (баланс)	3 146 472	0	3 146 472	351 086	0	351 086	461 728	0	461 728	3 035 830	0	3 035 830
Пассив
91311	37 239	0	37 239	0	0	0	0	0	0	37 239	0	37 239
91312	1 165 013	0	1 165 013	26 612	0	26 612	33 679	0	33 679	1 172 080	0	1 172 080
91315	490 228	0	490 228	4 913	0	4 913	4 050	0	4 050	489 365	0	489 365
91316	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
91317	128 223	0	128 223	34 147	0	34 147	42 594	0	42 594	136 670	0	136 670
91507	6 846	0	6 846	0	0	0	0	0	0	6 846	0	6 846
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 314 123	0	1 314 123	346 332	0	346 332	221 039	0	221 039	1 188 830	0	1 188 830
Итого по пассиву (баланс)	3 146 472	0	3 146 472	412 004	0	412 004	301 362	0	301 362	3 035 830	0	3 035 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 683	7 914	15 597	7 683	7 914	15 597	0	0	0
99996	0	0	0	15 470	0	15 470	15 470	0	15 470	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 153	7 914	31 067	23 153	7 914	31 067	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 767	6 921	14 688	7 767	6 921	14 688	0	0	0
97101	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
99997	0	0	0	15 597	0	15 597	15 597	0	15 597	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 146	6 921	31 067	24 146	6 921	31 067	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	15 707 441,0000	0	0	401 820,0000	0	0	367 866,0000	0	0	15 741 395,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 707 447,0000	0	0	401 842,0000	0	0	367 888,0000	0	0	15 741 401,0000
Пассив
98040	0	0	18 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 300,0000
98050	0	0	15 689 141,0000	0	0	367 888,0000	0	0	401 842,0000	0	0	15 723 095,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 707 447,0000	0	0	367 888,0000	0	0	401 842,0000	0	0	15 741 401,0000

Страница была полезной?