Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 153	23 651	164 804	388 163	104 179	492 342	401 223	93 822	495 045	128 093	34 008	162 101
20209	0	0	0	347 639	2 259	349 898	347 639	2 259	349 898	0	0	0
30102	7 168	0	7 168	718 390	0	718 390	710 964	0	710 964	14 594	0	14 594
30110	532	3 357	3 889	2 799 653	1 992	2 801 645	2 799 507	1 860	2 801 367	678	3 489	4 167
30114	0	7 022	7 022	0	25 130	25 130	0	24 793	24 793	0	7 359	7 359
30202	3 050	0	3 050	1 416	0	1 416	0	0	0	4 466	0	4 466
30204	389	0	389	256	0	256	0	0	0	645	0	645
30233	659	0	659	4 128	0	4 128	4 695	0	4 695	92	0	92
30424	794	0	794	23 549	0	23 549	23 324	0	23 324	1 019	0	1 019
31902	0	0	0	2 133 000	0	2 133 000	2 133 000	0	2 133 000	0	0	0
31903	141 000	0	141 000	603 000	0	603 000	593 000	0	593 000	151 000	0	151 000
45201	2 992	0	2 992	137	0	137	447	0	447	2 682	0	2 682
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45207	650	0	650	0	0	0	650	0	650	0	0	0
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	3 087	0	3 087	0	0	0	2 028	0	2 028	1 059	0	1 059
45507	66 653	0	66 653	1 960	0	1 960	1 160	0	1 160	67 453	0	67 453
45509	0	1 341	1 341	0	816	816	0	323	323	0	1 834	1 834
45815	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45915	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47408	0	8 679	8 679	5 391	33 943	39 334	5 391	42 622	48 013	0	0	0
47423	381	0	381	2	0	2	2	0	2	381	0	381
47427	0	35	35	1 829	30	1 859	1 759	15	1 774	70	50	120
60302	172	0	172	91	0	91	132	0	132	131	0	131
60308	0	0	0	10	0	10	8	0	8	2	0	2
60310	108	0	108	427	0	427	0	0	0	535	0	535
60312	1 464	0	1 464	3 456	0	3 456	2 781	0	2 781	2 139	0	2 139
60323	4	0	4	16	0	16	16	0	16	4	0	4
60401	61 621	0	61 621	1 676	0	1 676	0	0	0	63 297	0	63 297
60701	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	10	0	10	58	0	58	43	0	43	25	0	25
61009	1 977	0	1 977	0	0	0	0	0	0	1 977	0	1 977
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	561	0	561	20	0	20	53	0	53	528	0	528
61702	29	0	29	239	0	239	0	0	0	268	0	268
70606	78 227	0	78 227	6 753	0	6 753	0	0	0	84 980	0	84 980
70608	16 567	0	16 567	12 809	0	12 809	0	0	0	29 376	0	29 376
70611	1 072	0	1 072	112	0	112	0	0	0	1 184	0	1 184
Итого по активу (баланс)	538 692	44 085	582 777	7 055 856	168 349	7 224 205	7 029 998	165 694	7 195 692	564 550	46 740	611 290
Пассив
10208	261 500	0	261 500	0	0	0	0	0	0	261 500	0	261 500
10701	38 694	0	38 694	0	0	0	0	0	0	38 694	0	38 694
30232	0	0	0	3 868	111	3 979	3 868	111	3 979	0	0	0
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	108 304	0	108 304	601 893	537	602 430	605 056	537	605 593	111 467	0	111 467
40703	736	0	736	1 481	0	1 481	1 585	0	1 585	840	0	840
40802	3 461	0	3 461	6 550	0	6 550	7 312	0	7 312	4 223	0	4 223
40807	12	136	148	121	136	257	137	0	137	28	0	28
40817	25 350	18 340	43 690	5 817	27 425	33 242	3 754	29 475	33 229	23 287	20 390	43 677
40820	51	2	53	0	0	0	13	0	13	64	2	66
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
42309	110	97	207	0	15	15	5	32	37	115	114	229
42609	2	3	5	0	0	0	0	1	1	2	4	6
45215	1 219	0	1 219	372	0	372	41	0	41	888	0	888
45515	1 646	0	1 646	115	0	115	324	0	324	1 855	0	1 855
45818	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45918	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47405	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
47407	0	0	0	32 864	5 609	38 473	32 864	5 609	38 473	0	0	0
47416	259	0	259	1 916	0	1 916	2 821	15	2 836	1 164	15	1 179
47422	0	0	0	5 641	1 470	7 111	5 641	1 470	7 111	0	0	0
47425	937	0	937	392	0	392	764	0	764	1 309	0	1 309
60301	719	0	719	867	0	867	895	0	895	747	0	747
60305	1 507	0	1 507	1 926	0	1 926	2 061	0	2 061	1 642	0	1 642
60309	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
60311	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60324	16	0	16	704	0	704	701	0	701	13	0	13
60601	13 678	0	13 678	0	0	0	29	0	29	13 707	0	13 707
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	92	0	92	0	0	0	22	0	22	114	0	114
70601	79 177	0	79 177	0	0	0	7 423	0	7 423	86 600	0	86 600
70603	22 289	0	22 289	0	0	0	15 532	0	15 532	37 821	0	37 821
70615	29	0	29	0	0	0	239	0	239	268	0	268
Итого по пассиву (баланс)	564 199	18 578	582 777	665 438	35 435	700 873	692 004	37 382	729 386	590 765	20 525	611 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	344	0	344	119	0	119	119	0	119	344	0	344
90902	7 330	0	7 330	130	0	130	112	0	112	7 348	0	7 348
91414	3 472	0	3 472	0	0	0	0	0	0	3 472	0	3 472
91604	1 116	0	1 116	60	0	60	3	0	3	1 173	0	1 173
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	34 768	0	34 768	14 152	0	14 152	3 468	0	3 468	45 452	0	45 452
Итого по активу (баланс)	47 039	0	47 039	14 461	0	14 461	3 702	0	3 702	57 798	0	57 798
Пассив
91003	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
91004	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91312	25 887	0	25 887	0	0	0	0	0	0	25 887	0	25 887
91315	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91316	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91317	308	2 585	2 893	137	751	888	447	749	1 196	618	2 583	3 201
91507	3 708	0	3 708	908	0	908	11 284	0	11 284	14 084	0	14 084
99999	12 271	0	12 271	234	0	234	309	0	309	12 346	0	12 346
Итого по пассиву (баланс)	44 454	2 585	47 039	2 951	751	3 702	13 712	749	14 461	55 215	2 583	57 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 837	15 575	20 412	4 837	15 575	20 412	0	0	0
99996	0	0	0	20 597	0	20 597	20 597	0	20 597	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 434	15 575	41 009	25 434	15 575	41 009	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 542	5 055	20 597	15 542	5 055	20 597	0	0	0
99997	0	0	0	20 411	0	20 411	20 411	0	20 411	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 953	5 055	41 008	35 953	5 055	41 008	0	0	0

Страница была полезной?