Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 265	96 638	227 903	553 662	119 055	672 717	636 496	143 940	780 436	48 431	71 753	120 184
20209	0	0	0	428 650	18 316	446 966	428 650	18 316	446 966	0	0	0
30102	308 145	0	308 145	11 354 806	0	11 354 806	11 179 414	0	11 179 414	483 537	0	483 537
30110	27 019	263 490	290 509	718	808 594	809 312	161	817 245	817 406	27 576	254 839	282 415
30202	36 429	0	36 429	1 009	0	1 009	0	0	0	37 438	0	37 438
30204	5 806	0	5 806	150	0	150	0	0	0	5 956	0	5 956
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30602	48 088	0	48 088	0	0	0	27 867	0	27 867	20 221	0	20 221
32002	0	0	0	3 360 000	0	3 360 000	3 360 000	0	3 360 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	2 760 000	0	2 760 000	2 360 000	0	2 360 000	700 000	0	700 000
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45106	115 000	0	115 000	0	0	0	15 000	0	15 000	100 000	0	100 000
45107	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	4 166	0	4 166	72 098	0	72 098	65 554	0	65 554	10 710	0	10 710
45203	24 993	0	24 993	25 127	0	25 127	35 485	0	35 485	14 635	0	14 635
45206	338 566	2 604	341 170	0	733	733	114 499	378	114 877	224 067	2 959	227 026
45207	2 345 276	114 995	2 460 271	194 200	16 347	210 547	110 500	131 342	241 842	2 428 976	0	2 428 976
45208	41 140	0	41 140	0	108 356	108 356	1 400	9 712	11 112	39 740	98 644	138 384
45502	1 880	0	1 880	6 480	0	6 480	4 380	0	4 380	3 980	0	3 980
45503	7 150	0	7 150	4 400	0	4 400	3 550	0	3 550	8 000	0	8 000
45504	3 880	0	3 880	1 850	0	1 850	1 760	0	1 760	3 970	0	3 970
45505	11 571	0	11 571	1 000	0	1 000	849	0	849	11 722	0	11 722
45506	12 081	5 019	17 100	0	1 408	1 408	954	884	1 838	11 127	5 543	16 670
45507	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
45815	888	6 219	7 107	0	1 751	1 751	445	909	1 354	443	7 061	7 504
45915	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
47408	0	0	0	629	338 526	339 155	629	338 526	339 155	0	0	0
47423	44	0	44	2 945	42 078	45 023	2 941	42 078	45 019	48	0	48
47427	754	4	758	32 144	822	32 966	31 657	819	32 476	1 241	7	1 248
60302	6 244	0	6 244	195	0	195	25	0	25	6 414	0	6 414
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	2 512	0	2 512	4 967	0	4 967	4 835	0	4 835	2 644	0	2 644
60310	48	0	48	37	0	37	38	0	38	47	0	47
60312	1 408	0	1 408	3 686	0	3 686	3 958	0	3 958	1 136	0	1 136
60323	124	4 241	4 365	26	1 195	1 221	30	627	657	120	4 809	4 929
60401	89 619	0	89 619	367	0	367	0	0	0	89 986	0	89 986
60701	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	115	0	115	35	0	35	35	0	35	115	0	115
61008	13	0	13	139	0	139	139	0	139	13	0	13
61009	138	0	138	107	0	107	113	0	113	132	0	132
61403	6 113	0	6 113	182	0	182	318	0	318	5 977	0	5 977
70606	1 792 423	0	1 792 423	262 909	0	262 909	322	0	322	2 055 010	0	2 055 010
70608	452 963	0	452 963	170 511	0	170 511	0	0	0	623 474	0	623 474
70611	7 696	0	7 696	302	0	302	0	0	0	7 998	0	7 998
70616	2 214	0	2 214	0	0	0	477	0	477	1 737	0	1 737
Итого по активу (баланс)	6 229 012	493 210	6 722 222	19 458 698	1 457 181	20 915 879	18 692 916	1 504 776	20 197 692	6 994 794	445 615	7 440 409
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	319 363	0	319 363	0	0	0	0	0	0	319 363	0	319 363
30126	26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	26 573	0	26 573
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
40701	44 381	0	44 381	557 222	0	557 222	784 601	0	784 601	271 760	0	271 760
40702	1 366 506	134 217	1 500 723	8 926 487	345 795	9 272 282	8 941 746	342 701	9 284 447	1 381 765	131 123	1 512 888
40703	14 643	17 373	32 016	11 390	7 641	19 031	25 554	10 021	35 575	28 807	19 753	48 560
40802	31 854	1 510	33 364	95 191	3 155	98 346	99 645	2 555	102 200	36 308	910	37 218
40807	3 478	14 955	18 433	5 803	5 394	11 197	3 460	3 717	7 177	1 135	13 278	14 413
40817	27 529	109 949	137 478	312 319	118 605	430 924	318 178	54 793	372 971	33 388	46 137	79 525
40820	77	215	292	259	34	293	300	61	361	118	242	360
40901	19 251	0	19 251	19 251	0	19 251	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
40911	0	0	0	8 620	0	8 620	8 620	0	8 620	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000
42105	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42106	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42301	6 554	7 583	14 137	12 373	4 590	16 963	10 922	3 424	14 346	5 103	6 417	11 520
42303	0	0	0	0	0	0	44 338	0	44 338	44 338	0	44 338
42304	79 597	967	80 564	54 221	623	54 844	3 872	1 286	5 158	29 248	1 630	30 878
42305	108 488	5 385	113 873	29 649	1 954	31 603	26 950	2 495	29 445	105 789	5 926	111 715
42306	857 048	101 318	958 366	84 717	22 964	107 681	108 149	30 023	138 172	880 480	108 377	988 857
42307	216 756	59 917	276 673	23 733	11 205	34 938	21 571	19 295	40 866	214 594	68 007	282 601
42601	43	34	77	0	15	15	5	19	24	48	38	86
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	658	3 352	4 010	0	2 287	2 287	6	777	783	664	1 842	2 506
45115	1 150	0	1 150	150	0	150	150	0	150	1 150	0	1 150
45215	425 952	0	425 952	207 359	0	207 359	179 910	0	179 910	398 503	0	398 503
45515	18 551	0	18 551	7 230	0	7 230	12 059	0	12 059	23 380	0	23 380
45818	6 884	0	6 884	222	0	222	842	0	842	7 504	0	7 504
45918	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	336 044	625	336 669	336 044	625	336 669	0	0	0
47411	13 359	662	14 021	12 324	548	12 872	10 673	567	11 240	11 708	681	12 389
47416	813	0	813	30 671	0	30 671	31 398	0	31 398	1 540	0	1 540
47422	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
47425	5 799	0	5 799	3 305	0	3 305	29 491	0	29 491	31 985	0	31 985
47426	1	0	1	981	0	981	1 017	0	1 017	37	0	37
60301	111	0	111	4 183	0	4 183	4 128	0	4 128	56	0	56
60305	2 539	0	2 539	14 073	0	14 073	14 192	0	14 192	2 658	0	2 658
60309	60	0	60	0	0	0	60	0	60	120	0	120
60324	4 365	0	4 365	4	0	4	568	0	568	4 929	0	4 929
60601	22 124	0	22 124	0	0	0	274	0	274	22 398	0	22 398
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61304	316	0	316	0	0	0	71	0	71	387	0	387
61701	2 214	0	2 214	477	0	477	0	0	0	1 737	0	1 737
70601	1 829 400	0	1 829 400	0	0	0	263 437	0	263 437	2 092 837	0	2 092 837
70603	461 895	0	461 895	0	0	0	175 287	0	175 287	637 182	0	637 182
Итого по пассиву (баланс)	6 264 785	457 437	6 722 222	10 758 292	525 435	11 283 727	11 529 555	472 359	12 001 914	7 036 048	404 361	7 440 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	452 534	0	452 534	4 857	0	4 857	5 682	0	5 682	451 709	0	451 709
90902	119 107	0	119 107	3 680	0	3 680	1 105	0	1 105	121 682	0	121 682
90907	19 251	0	19 251	0	0	0	19 251	0	19 251	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	210 267	98 063	308 330	6 200	17 548	23 748	0	112 292	112 292	216 467	3 319	219 786
91604	712	7 766	8 478	1 117	2 296	3 413	966	1 147	2 113	863	8 915	9 778
91704	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	0	27 115	0	27 115
91802	21 789	0	21 789	0	0	0	26	0	26	21 763	0	21 763
91803	12 414	0	12 414	0	0	0	0	0	0	12 414	0	12 414
99998	109 829	0	109 829	264 717	0	264 717	131 456	0	131 456	243 090	0	243 090
Итого по активу (баланс)	973 019	105 829	1 078 848	280 571	19 844	300 415	158 487	113 439	271 926	1 095 103	12 234	1 107 337
Пассив
91003	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
91004	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91312	59 412	139	59 551	33 052	20	33 072	12 480	39	12 519	38 840	158	38 998
91315	8 234	0	8 234	0	0	0	0	0	0	8 234	0	8 234
91317	29 576	0	29 576	97 224	0	97 224	251 038	0	251 038	183 390	0	183 390
91507	12 468	0	12 468	0	0	0	0	0	0	12 468	0	12 468
99999	969 019	0	969 019	140 471	0	140 471	35 699	0	35 699	864 247	0	864 247
Итого по пассиву (баланс)	1 078 709	139	1 078 848	271 906	20	271 926	300 376	39	300 415	1 107 179	158	1 107 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 419	8 419	0	8 419	8 419	0	0	0
99996	0	0	0	8 482	0	8 482	8 482	0	8 482	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 482	8 419	16 901	8 482	8 419	16 901	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 482	0	8 482	8 482	0	8 482	0	0	0
99997	0	0	0	8 419	0	8 419	8 419	0	8 419	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 901	0	16 901	16 901	0	16 901	0	0	0

Страница была полезной?