Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 381	19 563	163 944	518 070	186 439	704 509	590 894	108 943	699 837	71 557	97 059	168 616
20209	0	0	0	413 135	0	413 135	413 135	0	413 135	0	0	0
30102	483 025	0	483 025	8 768 116	0	8 768 116	8 681 158	0	8 681 158	569 983	0	569 983
30110	10 591	36 675	47 266	15 000	257 073	272 073	15 226	262 786	278 012	10 365	30 962	41 327
30114	1 246	803 242	804 488	93 595	1 520 919	1 614 514	94 841	1 813 065	1 907 906	0	511 096	511 096
30202	73 611	0	73 611	0	0	0	6 462	0	6 462	67 149	0	67 149
30204	22 386	0	22 386	3 061	0	3 061	0	0	0	25 447	0	25 447
30221	0	0	0	94 841	120 097	214 938	93 391	120 097	213 488	1 450	0	1 450
30233	0	0	0	2 788	1 757	4 545	2 788	1 757	4 545	0	0	0
30302	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
30306	32 482	0	32 482	0	0	0	0	0	0	32 482	0	32 482
30413	4 068	0	4 068	852 472	0	852 472	836 384	0	836 384	20 156	0	20 156
30424	5 187	0	5 187	1 586 825	0	1 586 825	1 585 411	0	1 585 411	6 601	0	6 601
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
32002	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	640 000	0	640 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32201	0	4 817	4 817	4 761	1 356	6 117	4 761	698	5 459	0	5 475	5 475
44606	220 000	0	220 000	0	0	0	75 000	0	75 000	145 000	0	145 000
44906	0	0	0	919	0	919	0	0	0	919	0	919
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	109 663	0	109 663	0	0	0	5 879	0	5 879	103 784	0	103 784
45201	66 768	0	66 768	142 888	0	142 888	145 371	0	145 371	64 285	0	64 285
45203	0	0	0	73 500	0	73 500	73 500	0	73 500	0	0	0
45204	925 906	0	925 906	402 656	0	402 656	824 951	0	824 951	503 611	0	503 611
45205	1 329 000	1 639	1 330 639	230 000	3 237	233 237	231 000	534	231 534	1 328 000	4 342	1 332 342
45206	346 833	3 060	349 893	15 000	864	15 864	555	485	1 040	361 278	3 439	364 717
45207	882 136	0	882 136	8 000	0	8 000	57 184	0	57 184	832 952	0	832 952
45208	91 811	301 278	393 089	0	84 808	84 808	4 265	43 653	47 918	87 546	342 433	429 979
45503	2 250	0	2 250	400	0	400	2 650	0	2 650	0	0	0
45504	24 000	0	24 000	3 300	0	3 300	0	0	0	27 300	0	27 300
45505	21 725	67 372	89 097	8 100	18 978	27 078	2 221	9 969	12 190	27 604	76 381	103 985
45506	553 530	49 681	603 211	20 166	13 597	33 763	33 430	11 206	44 636	540 266	52 072	592 338
45507	162 305	57 098	219 403	4 000	15 953	19 953	2 506	9 452	11 958	163 799	63 599	227 398
45509	3	662	665	869	2 964	3 833	299	793	1 092	573	2 833	3 406
45603	0	0	0	0	154 699	154 699	0	6 733	6 733	0	147 966	147 966
45604	0	218 551	218 551	0	61 710	61 710	0	34 618	34 618	0	245 643	245 643
45705	1 000	5 464	6 464	0	1 543	1 543	0	866	866	1 000	6 141	7 141
45708	147	0	147	345	0	345	353	0	353	139	0	139
45812	19 275	0	19 275	96 365	0	96 365	99 892	0	99 892	15 748	0	15 748
45815	48 892	2 732	51 624	6 119	772	6 891	319	433	752	54 692	3 071	57 763
45912	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
45915	1 354	0	1 354	321	0	321	748	0	748	927	0	927
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	55 684	55 684	2 374 127	1 666 667	4 040 794	2 374 127	1 637 078	4 011 205	0	85 273	85 273
47408	0	0	0	3 377 242	3 486 600	6 863 842	3 377 242	3 486 600	6 863 842	0	0	0
47423	50	0	50	17	1 479	1 496	18	1 479	1 497	49	0	49
47427	2 902	1 926	4 828	2 225	2 668	4 893	1 818	287	2 105	3 309	4 307	7 616
50104	161 576	0	161 576	144 260	0	144 260	162 658	0	162 658	143 178	0	143 178
50106	565 161	0	565 161	1 371 490	0	1 371 490	820 268	0	820 268	1 116 383	0	1 116 383
50107	163 716	0	163 716	92 566	0	92 566	50 736	0	50 736	205 546	0	205 546
50110	29 363	236 454	265 817	253	275 441	275 694	0	48 788	48 788	29 616	463 107	492 723
50118	593 626	0	593 626	1 005 541	0	1 005 541	1 599 167	0	1 599 167	0	0	0
50121	3 288	0	3 288	214	0	214	3 246	0	3 246	256	0	256
50606	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
50621	11 259	0	11 259	0	0	0	3 184	0	3 184	8 075	0	8 075
60302	663	0	663	311	0	311	29	0	29	945	0	945
60308	510	718	1 228	144	155	299	554	873	1 427	100	0	100
60310	9	0	9	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	9	0	9
60312	8 963	0	8 963	7 993	0	7 993	8 052	0	8 052	8 904	0	8 904
60314	0	148	148	0	545	545	0	545	545	0	148	148
60401	19 439	0	19 439	0	0	0	1 416	0	1 416	18 023	0	18 023
60701	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61011	251 557	0	251 557	0	0	0	0	0	0	251 557	0	251 557
61209	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
61210	0	0	0	19 467	0	19 467	19 467	0	19 467	0	0	0
61403	10 605	0	10 605	489	0	489	903	0	903	10 191	0	10 191
61702	12 565	0	12 565	5 655	0	5 655	0	0	0	18 220	0	18 220
70606	2 194 176	0	2 194 176	291 427	0	291 427	439	0	439	2 485 164	0	2 485 164
70607	46 404	0	46 404	23 552	0	23 552	4 812	0	4 812	65 144	0	65 144
70608	1 679 569	0	1 679 569	753 489	0	753 489	0	0	0	2 433 058	0	2 433 058
70611	8 947	0	8 947	160	0	160	0	0	0	9 107	0	9 107
70614	7 120	0	7 120	0	0	0	0	0	0	7 120	0	7 120
Итого по активу (баланс)	11 486 904	1 870 236	13 357 140	25 369 217	7 881 298	33 250 515	24 915 693	7 602 241	32 517 934	11 940 428	2 149 293	14 089 721
Пассив
10207	755 000	0	755 000	0	0	0	0	0	0	755 000	0	755 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	19 678	0	19 678	0	0	0	0	0	0	19 678	0	19 678
10801	214 471	0	214 471	0	0	0	0	0	0	214 471	0	214 471
30109	0	43	43	0	6	6	0	12	12	0	49	49
30111	9 273	0	9 273	498 531	0	498 531	499 043	0	499 043	9 785	0	9 785
30232	691	66	757	15 393	9 639	25 032	15 566	9 861	25 427	864	288	1 152
30301	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
30305	32 482	0	32 482	0	0	0	0	0	0	32 482	0	32 482
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31403	0	0	0	159 500	0	159 500	159 500	0	159 500	0	0	0
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31501	0	0	0	10 333	0	10 333	10 333	0	10 333	0	0	0
31502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32901	507 305	0	507 305	1 334 017	0	1 334 017	826 712	0	826 712	0	0	0
40602	105	0	105	26 788	0	26 788	27 014	0	27 014	331	0	331
40701	3 400	15	3 415	31 597	4 408	36 005	32 668	4 412	37 080	4 471	19	4 490
40702	1 564 065	139 826	1 703 891	7 049 454	261 759	7 311 213	6 603 440	215 728	6 819 168	1 118 051	93 795	1 211 846
40703	12 829	3 528	16 357	6 748	713	7 461	3 742	973	4 715	9 823	3 788	13 611
40802	14 859	17 866	32 725	31 834	19 949	51 783	31 929	2 690	34 619	14 954	607	15 561
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	23 711	137 446	161 157	4 430	22 540	26 970	4 205	39 739	43 944	23 486	154 645	178 131
40817	195 294	234 221	429 515	607 599	431 634	1 039 233	646 339	463 916	1 110 255	234 034	266 503	500 537
40820	15 314	15 083	30 397	56 205	12 060	68 265	55 661	20 686	76 347	14 770	23 709	38 479
40911	0	0	0	8 377	0	8 377	8 377	0	8 377	0	0	0
40912	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	30 000	55 841	85 841	0	8 091	8 091	0	15 967	15 967	30 000	63 717	93 717
42104	0	66 211	66 211	0	9 593	9 593	80 000	18 638	98 638	80 000	75 256	155 256
42105	2 527	0	2 527	0	0	0	855	0	855	3 382	0	3 382
42106	343 100	337 491	680 591	13 000	51 114	64 114	0	95 143	95 143	330 100	381 520	711 620
42301	243	456	699	174	213	387	243	3 915	4 158	312	4 158	4 470
42304	10 400	0	10 400	5 400	0	5 400	26 930	0	26 930	31 930	0	31 930
42305	36 219	20 351	56 570	300	2 963	3 263	99	20 526	20 625	36 018	37 914	73 932
42306	3 028 847	648 302	3 677 149	225 926	132 849	358 775	347 346	375 324	722 670	3 150 267	890 777	4 041 044
42309	200	0	200	20	0	20	28	0	28	208	0	208
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	0	0	0	0	0	0	33 454	0	33 454	33 454	0	33 454
42605	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42606	37 583	27 050	64 633	5 756	4 284	10 040	757	7 663	8 420	32 584	30 429	63 013
42609	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
43801	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
44615	11 264	0	11 264	8 117	0	8 117	0	0	0	3 147	0	3 147
45115	4 752	0	4 752	314	0	314	1 015	0	1 015	5 453	0	5 453
45215	178 765	0	178 765	60 482	0	60 482	83 421	0	83 421	201 704	0	201 704
45515	94 917	0	94 917	7 731	0	7 731	2 878	0	2 878	90 064	0	90 064
45615	7 759	0	7 759	17 791	0	17 791	30 590	0	30 590	20 558	0	20 558
45715	1 844	0	1 844	75	0	75	223	0	223	1 992	0	1 992
45818	64 842	0	64 842	5 033	0	5 033	9 768	0	9 768	69 577	0	69 577
45918	642	0	642	30	0	30	28	0	28	640	0	640
47403	0	0	0	1 356 100	0	1 356 100	1 356 100	0	1 356 100	0	0	0
47407	0	0	0	3 282 779	3 592 882	6 875 661	3 282 779	3 592 882	6 875 661	0	0	0
47411	135	0	135	0	0	0	7	0	7	142	0	142
47416	1 183	0	1 183	17 866	0	17 866	17 020	0	17 020	337	0	337
47422	3 473	794	4 267	1 564	193	1 757	2 709	537	3 246	4 618	1 138	5 756
47425	30 599	0	30 599	29 538	0	29 538	21 382	0	21 382	22 443	0	22 443
47426	4 503	239	4 742	6 586	1 567	8 153	9 222	1 786	11 008	7 139	458	7 597
50120	58 920	0	58 920	5 777	0	5 777	22 645	0	22 645	75 788	0	75 788
60301	388	0	388	2 288	0	2 288	2 361	0	2 361	461	0	461
60305	0	0	0	8 668	0	8 668	8 668	0	8 668	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	71	0	71	242	0	242	10 242	0	10 242	10 071	0	10 071
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	1 598	0	1 598	1 223	0	1 223	50	0	50	425	0	425
60348	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
60601	10 361	0	10 361	1 201	0	1 201	166	0	166	9 326	0	9 326
60903	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61012	24 446	0	24 446	0	0	0	0	0	0	24 446	0	24 446
61301	5 729	0	5 729	5 729	0	5 729	657	0	657	657	0	657
61304	365	0	365	68	0	68	103	0	103	400	0	400
70601	2 053 238	0	2 053 238	17	0	17	256 925	0	256 925	2 310 146	0	2 310 146
70602	13 197	0	13 197	6 926	0	6 926	2 581	0	2 581	8 852	0	8 852
70603	1 811 075	0	1 811 075	0	0	0	784 727	0	784 727	2 595 802	0	2 595 802
70613	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
70615	12 565	0	12 565	0	0	0	5 655	0	5 655	18 220	0	18 220
Итого по пассиву (баланс)	11 652 309	1 704 831	13 357 140	14 982 738	4 566 584	19 549 322	15 391 378	4 890 525	20 281 903	12 060 949	2 028 772	14 089 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	400	0	400	1 138	0	1 138	1 156	0	1 156	382	0	382
90902	273 878	0	273 878	432	0	432	16 153	0	16 153	258 157	0	258 157
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	13 012 202	1 073 237	14 085 439	953 875	378 355	1 332 230	2 651 387	348 581	2 999 968	11 314 690	1 103 011	12 417 701
91604	16 388	49	16 437	1 609	51	1 660	25	8	33	17 972	92	18 064
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	1 135	0	1 135	0	0	0
91802	18 532	0	18 532	0	0	0	1	0	1	18 531	0	18 531
91803	215	17	232	441	822	1 263	0	3	3	656	836	1 492
99998	4 314 500	0	4 314 500	1 098 620	0	1 098 620	1 127 938	0	1 127 938	4 285 182	0	4 285 182
Итого по активу (баланс)	17 637 255	1 073 303	18 710 558	2 056 115	379 228	2 435 343	3 797 796	348 592	4 146 388	15 895 574	1 103 939	16 999 513
Пассив
91311	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91312	3 093 221	0	3 093 221	490 581	0	490 581	471 798	0	471 798	3 074 438	0	3 074 438
91315	635 630	0	635 630	8	0	8	45 976	0	45 976	681 598	0	681 598
91316	54 065	3 005	57 070	18 565	2 348	20 913	30 000	221	30 221	65 500	878	66 378
91317	415 837	3 926	419 763	613 375	3 061	616 436	549 162	1 461	550 623	351 624	2 326	353 950
91507	28 766	0	28 766	0	0	0	1	0	1	28 767	0	28 767
91508	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
99999	14 396 058	0	14 396 058	3 018 450	0	3 018 450	1 336 723	0	1 336 723	12 714 331	0	12 714 331
Итого по пассиву (баланс)	18 703 627	6 931	18 710 558	4 140 979	5 409	4 146 388	2 433 661	1 682	2 435 343	16 996 309	3 204	16 999 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	166 964	2 170	169 134	2 224 738	1 129 487	3 354 225	2 240 889	1 105 864	3 346 753	150 813	25 793	176 606
93902	0	0	0	0	1 907	1 907	0	1 907	1 907	0	0	0
94101	0	0	0	0	184 536	184 536	0	184 536	184 536	0	0	0
99996	175 715	0	175 715	3 573 063	0	3 573 063	3 570 243	0	3 570 243	178 535	0	178 535
Итого по активу (баланс)	342 679	2 170	344 849	5 797 801	1 315 930	7 113 731	5 811 132	1 292 307	7 103 439	329 348	25 793	355 141
Пассив
96901	2 138	173 577	175 715	1 092 161	2 476 189	3 568 350	1 115 273	2 455 897	3 571 170	25 250	153 285	178 535
96902	0	0	0	0	1 893	1 893	0	1 893	1 893	0	0	0
99997	169 134	0	169 134	3 533 195	0	3 533 195	3 540 667	0	3 540 667	176 606	0	176 606
Итого по пассиву (баланс)	171 272	173 577	344 849	4 625 356	2 478 082	7 103 438	4 655 940	2 457 790	7 113 730	201 856	153 285	355 141
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	974 149,0000	0	0	732 291,0000	0	0	158 292,0000	0	0	1 548 148,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	974 149,0000	0	0	732 291,0000	0	0	158 292,0000	0	0	1 548 148,0000
Пассив
98050	0	0	974 149,0000	0	0	158 292,0000	0	0	732 291,0000	0	0	1 548 148,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	974 149,0000	0	0	158 292,0000	0	0	732 291,0000	0	0	1 548 148,0000

Страница была полезной?