Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 000	0	56 000	44 493	0	44 493	156	0	156	100 337	0	100 337
20202	111 384	74 960	186 344	562 866	426 842	989 708	556 445	397 476	953 921	117 805	104 326	222 131
20208	4 514	434	4 948	14 600	1 029	15 629	12 136	987	13 123	6 978	476	7 454
20209	0	0	0	239 160	5 085	244 245	239 160	5 085	244 245	0	0	0
30102	357 376	0	357 376	6 665 598	0	6 665 598	5 812 709	0	5 812 709	1 210 265	0	1 210 265
30110	21 050	42 395	63 445	13 067	79 930	92 997	14 493	98 780	113 273	19 624	23 545	43 169
30114	0	1 144 012	1 144 012	0	1 639 886	1 639 886	0	2 488 786	2 488 786	0	295 112	295 112
30202	67 545	0	67 545	0	0	0	1 052	0	1 052	66 493	0	66 493
30204	43 465	0	43 465	6 078	0	6 078	0	0	0	49 543	0	49 543
30233	5	1	6	1 319	0	1 319	1 316	0	1 316	8	1	9
30302	8 911	0	8 911	2 942	0	2 942	3 753	0	3 753	8 100	0	8 100
30306	209 300	0	209 300	84 109	0	84 109	44 409	0	44 409	249 000	0	249 000
30413	0	0	0	5 371 392	0	5 371 392	5 370 987	0	5 370 987	405	0	405
30424	7 032	0	7 032	7 797 666	0	7 797 666	7 799 925	0	7 799 925	4 773	0	4 773
30425	0	3 472	3 472	0	844	844	0	503	503	0	3 813	3 813
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	1 302	1 302	6 418	317	6 735	6 418	189	6 607	0	1 430	1 430
45101	4 939	0	4 939	15 225	0	15 225	19 321	0	19 321	843	0	843
45106	5 711	0	5 711	2 148	0	2 148	626	0	626	7 233	0	7 233
45107	1 561 892	0	1 561 892	76 641	0	76 641	86 782	0	86 782	1 551 751	0	1 551 751
45108	108 513	56 153	164 666	0	13 876	13 876	2 321	10 290	12 611	106 192	59 739	165 931
45201	83 024	0	83 024	198 711	0	198 711	199 951	0	199 951	81 784	0	81 784
45203	0	0	0	103 500	0	103 500	0	0	0	103 500	0	103 500
45204	157 645	0	157 645	130 000	0	130 000	66 645	0	66 645	221 000	0	221 000
45205	72 400	0	72 400	500	0	500	0	0	0	72 900	0	72 900
45206	948 560	237 361	1 185 921	10 275	58 354	68 629	49 969	111 434	161 403	908 866	184 281	1 093 147
45207	1 809 220	798 791	2 608 011	27 424	193 008	220 432	144 928	152 183	297 111	1 691 716	839 616	2 531 332
45208	352 166	179 352	531 518	50 000	43 804	93 804	28 632	28 393	57 025	373 534	194 763	568 297
45407	1 469	0	1 469	0	0	0	83	0	83	1 386	0	1 386
45408	16 269	7 533	23 802	1 000	1 833	2 833	960	2 350	3 310	16 309	7 016	23 325
45505	6 316	0	6 316	0	0	0	208	0	208	6 108	0	6 108
45506	57 108	40 084	97 192	950	11 517	12 467	5 140	18 339	23 479	52 918	33 262	86 180
45507	1 637 645	523 522	2 161 167	52 618	127 162	179 780	24 191	82 235	106 426	1 666 072	568 449	2 234 521
45509	20	0	20	149	15	164	161	0	161	8	15	23
45706	10 439	0	10 439	0	0	0	702	0	702	9 737	0	9 737
45811	0	0	0	2 553	448	3 001	2 553	448	3 001	0	0	0
45812	37 220	14 431	51 651	0	3 511	3 511	0	2 091	2 091	37 220	15 851	53 071
45814	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45815	1 261	0	1 261	1 655	26	1 681	294	1	295	2 622	25	2 647
45911	0	0	0	308	151	459	308	151	459	0	0	0
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	789	0	789	899	98	997	1 198	5	1 203	490	93	583
47105	353	0	353	0	0	0	353	0	353	0	0	0
47404	0	93 528	93 528	25	6 250 384	6 250 409	25	6 267 081	6 267 106	0	76 831	76 831
47408	0	0	0	5 474 831	4 757 963	10 232 794	5 474 831	4 757 963	10 232 794	0	0	0
47423	935	0	935	111 857	77 585	189 442	111 848	76 766	188 614	944	819	1 763
47427	16 851	2 386	19 237	82 680	16 515	99 195	78 561	16 205	94 766	20 970	2 696	23 666
47801	673 758	0	673 758	43 924	0	43 924	13 175	0	13 175	704 507	0	704 507
50104	240 508	0	240 508	3 582 548	0	3 582 548	3 510 060	0	3 510 060	312 996	0	312 996
50105	75 075	0	75 075	37 754	0	37 754	82 220	0	82 220	30 609	0	30 609
50106	30 048	0	30 048	787 964	0	787 964	787 741	0	787 741	30 271	0	30 271
50107	92 341	0	92 341	91 259	0	91 259	92 273	0	92 273	91 327	0	91 327
50110	0	108 707	108 707	0	72 042	72 042	0	62 505	62 505	0	118 244	118 244
50118	723 764	0	723 764	4 374 173	46 358	4 420 531	4 496 082	46 358	4 542 440	601 855	0	601 855
50121	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
50205	212 265	0	212 265	1 509	0	1 509	0	0	0	213 774	0	213 774
50206	68 571	0	68 571	1 342 236	0	1 342 236	1 401 084	0	1 401 084	9 723	0	9 723
50207	0	0	0	231 527	0	231 527	231 527	0	231 527	0	0	0
50211	0	621 208	621 208	0	3 974 520	3 974 520	0	3 993 176	3 993 176	0	602 552	602 552
50218	198 527	704 867	903 394	1 632 600	4 037 676	5 670 276	1 573 296	3 897 739	5 471 035	257 831	844 804	1 102 635
50221	402	0	402	165	0	165	232	0	232	335	0	335
50305	0	0	0	5 314 337	0	5 314 337	5 313 007	0	5 313 007	1 330	0	1 330
50306	63 586	0	63 586	1 774 560	0	1 774 560	1 838 146	0	1 838 146	0	0	0
50318	913 024	0	913 024	7 154 983	0	7 154 983	7 090 877	0	7 090 877	977 130	0	977 130
50606	10 211	0	10 211	0	0	0	0	0	0	10 211	0	10 211
50905	99	0	99	77	0	77	77	0	77	99	0	99
51402	0	0	0	39 841	0	39 841	0	0	0	39 841	0	39 841
51403	730 955	0	730 955	298 614	0	298 614	289 078	0	289 078	740 491	0	740 491
51404	48 751	0	48 751	85	0	85	0	0	0	48 836	0	48 836
52503	185 460	110 609	296 069	41 057	29 458	70 515	37 258	38 631	75 889	189 259	101 436	290 695
60302	241	0	241	283	0	283	7	0	7	517	0	517
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	100 941	47 001	147 942	100 887	47 001	147 888	54	0	54
60310	647	0	647	541	0	541	997	0	997	191	0	191
60312	5 367	0	5 367	7 014	0	7 014	7 033	0	7 033	5 348	0	5 348
60323	2 940	0	2 940	2 414	0	2 414	2 439	0	2 439	2 915	0	2 915
60401	236 692	0	236 692	2 827	0	2 827	5 331	0	5 331	234 188	0	234 188
60404	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
60701	2 717	0	2 717	111	0	111	2 828	0	2 828	0	0	0
60901	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
61002	37	0	37	36	0	36	28	0	28	45	0	45
61008	423	0	423	656	0	656	625	0	625	454	0	454
61009	149	0	149	453	0	453	395	0	395	207	0	207
61010	5	0	5	14	0	14	19	0	19	0	0	0
61011	44 430	0	44 430	85	0	85	2 541	0	2 541	41 974	0	41 974
61209	0	0	0	23 183	0	23 183	23 183	0	23 183	0	0	0
61210	0	0	0	367 346	0	367 346	367 346	0	367 346	0	0	0
61212	0	0	0	10 532	0	10 532	10 532	0	10 532	0	0	0
61403	2 453	0	2 453	124	0	124	1	0	1	2 576	0	2 576
70606	2 153 107	0	2 153 107	282 230	0	282 230	189	0	189	2 435 148	0	2 435 148
70607	52 501	0	52 501	5 263	0	5 263	2 413	0	2 413	55 351	0	55 351
70608	3 968 002	0	3 968 002	1 751 231	0	1 751 231	0	0	0	5 719 233	0	5 719 233
70611	51 886	0	51 886	8 886	0	8 886	0	0	0	60 772	0	60 772
70614	4 482	0	4 482	0	0	0	0	0	0	4 482	0	4 482
Итого по активу (баланс)	18 574 105	4 765 108	23 339 213	56 667 044	21 917 238	78 584 282	53 446 666	22 603 151	76 049 817	21 794 483	4 079 195	25 873 678
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	32 110	0	32 110	32 110	0	32 110	1 187 365	0	1 187 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	402	0	402	232	0	232	165	0	165	335	0	335
10701	58 820	0	58 820	0	0	0	0	0	0	58 820	0	58 820
10801	550 218	0	550 218	0	0	0	0	0	0	550 218	0	550 218
30109	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30222	0	0	0	0	362	362	0	362	362	0	0	0
30232	28	0	28	19 008	14 402	33 410	19 192	14 402	33 594	212	0	212
30301	8 911	0	8 911	3 753	0	3 753	2 942	0	2 942	8 100	0	8 100
30305	209 300	0	209 300	44 409	0	44 409	84 109	0	84 109	249 000	0	249 000
30601	969	1	970	1	0	1	40	0	40	1 008	1	1 009
32901	2 329 054	0	2 329 054	15 487 670	0	15 487 670	15 572 773	0	15 572 773	2 414 157	0	2 414 157
40502	335	0	335	977	0	977	855	0	855	213	0	213
40602	194	0	194	1	0	1	2	0	2	195	0	195
40701	28 428	208	28 636	353 112	50 037	403 149	373 874	50 057	423 931	49 190	228	49 418
40702	1 225 684	107 988	1 333 672	5 487 762	563 968	6 051 730	5 901 035	518 346	6 419 381	1 638 957	62 366	1 701 323
40703	43 430	583	44 013	53 189	14 407	67 596	59 265	14 703	73 968	49 506	879	50 385
40802	33 483	19	33 502	74 421	3 241	77 662	73 807	3 242	77 049	32 869	20	32 889
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	120 557	16 825	137 382	199 599	19 270	218 869	105 084	21 151	126 235	26 042	18 706	44 748
40817	136 122	214 769	350 891	689 981	672 475	1 362 456	697 532	645 716	1 343 248	143 673	188 010	331 683
40820	492	1 368	1 860	654	454	1 108	618	1 485	2 103	456	2 399	2 855
40821	0	0	0	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	0	0	0
40901	33 010	0	33 010	24 611	0	24 611	21 684	0	21 684	30 083	0	30 083
40911	0	0	0	50 198	0	50 198	50 198	0	50 198	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	40 099	1 422	41 521	32 649	1 594	34 243	0	1 733	1 733	7 450	1 561	9 011
42105	0	142 333	142 333	0	20 623	20 623	0	34 624	34 624	0	156 334	156 334
42106	40 300	0	40 300	0	0	0	2 600	0	2 600	42 900	0	42 900
42205	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	317 815	126 812	444 627	302 990	312 202	615 192	195 685	288 708	484 393	210 510	103 318	313 828
42303	4 646	0	4 646	2 658	0	2 658	5 081	0	5 081	7 069	0	7 069
42304	47 105	16 279	63 384	12	8 533	8 545	4 217	10 675	14 892	51 310	18 421	69 731
42305	41 475	130 813	172 288	3 647	19 195	22 842	6 396	34 432	40 828	44 224	146 050	190 274
42306	3 506 579	1 167 287	4 673 866	157 704	557 694	715 398	217 256	586 968	804 224	3 566 131	1 196 561	4 762 692
42307	2 680	0	2 680	21	0	21	21	0	21	2 680	0	2 680
42601	1 517	219	1 736	5 428	8 576	14 004	4 139	11 755	15 894	228	3 398	3 626
42603	2 000	0	2 000	2 009	0	2 009	9	0	9	0	0	0
42604	6 000	0	6 000	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	6 000	0	6 000
42605	0	2 213	2 213	0	320	320	0	538	538	0	2 431	2 431
42606	11 474	20 294	31 768	98	11 792	11 890	98	4 145	4 243	11 474	12 647	24 121
43803	124	0	124	0	0	0	463	0	463	587	0	587
43804	58 979	0	58 979	50	0	50	56	0	56	58 985	0	58 985
43805	85 201	433 943	519 144	75 042	62 875	137 917	0	105 561	105 561	10 159	476 629	486 788
43806	125 124	0	125 124	0	0	0	0	0	0	125 124	0	125 124
45115	26 053	0	26 053	1 616	0	1 616	1 027	0	1 027	25 464	0	25 464
45215	179 197	0	179 197	31 030	0	31 030	21 136	0	21 136	169 303	0	169 303
45415	309	0	309	18	0	18	137	0	137	428	0	428
45515	184 527	0	184 527	21 836	0	21 836	39 228	0	39 228	201 919	0	201 919
45715	2 056	0	2 056	11	0	11	0	0	0	2 045	0	2 045
45818	45 884	0	45 884	112	0	112	10 093	0	10 093	55 865	0	55 865
45918	304	0	304	153	0	153	177	0	177	328	0	328
47108	265	0	265	265	0	265	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	12 765 564	0	12 765 564	12 765 564	0	12 765 564	0	0	0
47407	22	0	22	4 726 816	5 526 131	10 252 947	4 726 816	5 526 131	10 252 947	22	0	22
47411	20 948	6 899	27 847	15 674	5 319	20 993	30 001	6 755	36 756	35 275	8 335	43 610
47416	0	0	0	5 562	0	5 562	5 754	0	5 754	192	0	192
47422	665	0	665	1 806	62 632	64 438	3 603	62 632	66 235	2 462	0	2 462
47425	26 822	0	26 822	8 312	0	8 312	11 967	0	11 967	30 477	0	30 477
47426	8 767	1 779	10 546	19 964	817	20 781	18 481	2 234	20 715	7 284	3 196	10 480
47804	93 239	0	93 239	14 775	0	14 775	24 201	0	24 201	102 665	0	102 665
50120	35 393	0	35 393	2 367	0	2 367	5 166	0	5 166	38 192	0	38 192
50220	56 000	0	56 000	156	0	156	44 493	0	44 493	100 337	0	100 337
50620	3 185	0	3 185	143	0	143	0	0	0	3 042	0	3 042
51410	3 149	0	3 149	988	0	988	997	0	997	3 158	0	3 158
52304	41 289	0	41 289	0	0	0	1 493	0	1 493	42 782	0	42 782
52305	32 775	100 241	133 016	0	14 525	14 525	0	24 385	24 385	32 775	110 101	142 876
52306	1 102 563	2 034 893	3 137 456	136 052	480 009	616 061	182 488	516 420	698 908	1 148 999	2 071 304	3 220 303
52307	54 462	42 327	96 789	15 663	6 133	21 796	0	10 296	10 296	38 799	46 490	85 289
52406	0	0	0	4 297	0	4 297	4 297	0	4 297	0	0	0
60301	2 277	0	2 277	11 905	0	11 905	12 270	0	12 270	2 642	0	2 642
60305	0	0	0	9 258	0	9 258	9 258	0	9 258	0	0	0
60309	122	0	122	906	0	906	930	0	930	146	0	146
60311	12	0	12	218	0	218	216	0	216	10	0	10
60324	2 829	0	2 829	0	0	0	265	0	265	3 094	0	3 094
60405	17 028	0	17 028	77	0	77	0	0	0	16 951	0	16 951
60601	74 645	0	74 645	5 330	0	5 330	929	0	929	70 244	0	70 244
60903	215	0	215	0	0	0	1	0	1	216	0	216
61012	15 551	0	15 551	860	0	860	0	0	0	14 691	0	14 691
61304	191	0	191	0	0	0	46	0	46	237	0	237
70601	2 392 226	0	2 392 226	7	0	7	246 843	0	246 843	2 639 062	0	2 639 062
70602	8 444	0	8 444	185	0	185	191	0	191	8 450	0	8 450
70603	3 985 851	0	3 985 851	0	0	0	1 802 793	0	1 802 793	5 788 644	0	5 788 644
Итого по пассиву (баланс)	18 769 698	4 569 515	23 339 213	40 933 912	8 437 586	49 371 498	43 408 507	8 497 456	51 905 963	21 244 293	4 629 385	25 873 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	470 894	1 496 156	1 967 050	56 761	421 585	478 346	140 983	336 296	477 279	386 672	1 581 445	1 968 117
90901	425 306	0	425 306	18 675	0	18 675	16 540	0	16 540	427 441	0	427 441
90902	385 538	0	385 538	7 140	0	7 140	4 349	0	4 349	388 329	0	388 329
90907	30 146	0	30 146	21 684	0	21 684	24 611	0	24 611	27 219	0	27 219
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	6 621 790	3 419 228	10 041 018	199 414	831 467	1 030 881	73 470	627 027	700 497	6 747 734	3 623 668	10 371 402
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 558 765	0	1 558 765	114 210	0	114 210	48 155	0	48 155	1 624 820	0	1 624 820
91501	37 594	0	37 594	0	0	0	0	0	0	37 594	0	37 594
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	61 450	22	61 472	2 577	599	3 176	2 123	596	2 719	61 904	25	61 929
91704	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
91802	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
99998	16 753 025	0	16 753 025	1 363 356	0	1 363 356	1 427 676	0	1 427 676	16 688 705	0	16 688 705
Итого по активу (баланс)	26 367 399	4 915 406	31 282 805	1 783 817	1 253 651	3 037 468	1 737 908	963 919	2 701 827	26 413 308	5 205 138	31 618 446
Пассив
91004	0	0	0	5 026	0	5 026	5 026	0	5 026	0	0	0
91311	2 547 211	1 084 644	3 631 855	48 676	284 287	332 963	54 826	259 995	314 821	2 553 361	1 060 352	3 613 713
91312	10 512 252	954 643	11 466 895	262 410	139 316	401 726	428 514	232 695	661 209	10 678 356	1 048 022	11 726 378
91315	1 096 832	0	1 096 832	326 752	0	326 752	23 593	0	23 593	793 673	0	793 673
91316	131 100	308 656	439 756	46 384	49 451	95 835	45 558	75 126	120 684	130 274	334 331	464 605
91317	29 975	31 560	61 535	215 336	48 872	264 208	219 902	18 119	238 021	34 541	807	35 348
91507	55 813	0	55 813	1 164	0	1 164	0	0	0	54 649	0	54 649
91508	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
99999	14 529 780	0	14 529 780	1 273 913	0	1 273 913	1 673 874	0	1 673 874	14 929 741	0	14 929 741
Итого по пассиву (баланс)	28 903 302	2 379 503	31 282 805	2 179 661	521 926	2 701 587	2 451 293	585 935	3 037 228	29 174 934	2 443 512	31 618 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	125 223	0	125 223	1 507 874	3 482 297	4 990 171	1 592 988	2 932 827	4 525 815	40 109	549 470	589 579
99996	130 183	0	130 183	5 009 079	0	5 009 079	4 543 687	0	4 543 687	595 575	0	595 575
Итого по активу (баланс)	255 406	0	255 406	6 516 953	3 482 297	9 999 250	6 136 675	2 932 827	9 069 502	635 684	549 470	1 185 154
Пассив
96901	0	130 183	130 183	2 897 739	1 645 948	4 543 687	3 454 766	1 554 313	5 009 079	557 027	38 548	595 575
99997	125 223	0	125 223	4 525 814	0	4 525 814	4 990 170	0	4 990 170	589 579	0	589 579
Итого по пассиву (баланс)	125 223	130 183	255 406	7 423 553	1 645 948	9 069 501	8 444 936	1 554 313	9 999 249	1 146 606	38 548	1 185 154
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	692,0000	0	0	65,0000	0	0	36,0000	0	0	721,0000
98010	0	0	16 830 564,0000	0	0	844 319,0000	0	0	935 491,0000	0	0	16 739 392,0000
98020	0	0	39,0000	0	0	18,0000	0	0	26,0000	0	0	31,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 831 295,0000	0	0	844 402,0000	0	0	935 553,0000	0	0	16 740 144,0000
Пассив
98040	0	0	15 944 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 944 809,0000
98050	0	0	866 409,0000	0	0	912 899,0000	0	0	821 752,0000	0	0	775 262,0000
98070	0	0	20 077,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	20 073,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 831 295,0000	0	0	912 904,0000	0	0	821 753,0000	0	0	16 740 144,0000

Страница была полезной?