Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	370	0	370	0	0	0	10	0	10	360	0	360
10610	17 297	0	17 297	0	0	0	0	0	0	17 297	0	17 297
10901	43 030	0	43 030	0	0	0	0	0	0	43 030	0	43 030
20202	29 253	467	29 720	5 406	819	6 225	4 870	668	5 538	29 789	618	30 407
20208	30	0	30	27	0	27	33	0	33	24	0	24
20209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
30102	39 993	0	39 993	2 443 201	0	2 443 201	2 439 572	0	2 439 572	43 622	0	43 622
30110	169	380	549	15 040	534	15 574	15 033	359	15 392	176	555	731
30114	0	503	503	0	124	124	0	93	93	0	534	534
30202	4 287	0	4 287	248	0	248	0	0	0	4 535	0	4 535
30204	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
30413	4 861	0	4 861	113 570	0	113 570	118 431	0	118 431	0	0	0
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
30424	13	0	13	2 805 492	0	2 805 492	2 805 472	0	2 805 472	33	0	33
30425	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
45205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45207	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0
45505	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45506	25 115	0	25 115	0	0	0	0	0	0	25 115	0	25 115
45507	62 674	0	62 674	0	0	0	144	0	144	62 530	0	62 530
47105	77 239	0	77 239	0	0	0	0	0	0	77 239	0	77 239
47404	279	0	279	153	0	153	176	0	176	256	0	256
47408	0	0	0	4 080 259	463	4 080 722	4 080 259	463	4 080 722	0	0	0
47423	123	0	123	202	0	202	205	0	205	120	0	120
47427	1 349	0	1 349	584	0	584	0	0	0	1 933	0	1 933
50605	0	0	0	937 743	0	937 743	905 816	0	905 816	31 927	0	31 927
50606	49 243	0	49 243	3 901 195	0	3 901 195	3 911 568	0	3 911 568	38 870	0	38 870
50618	111 924	0	111 924	2 803 854	0	2 803 854	2 784 993	0	2 784 993	130 785	0	130 785
50621	3 202	0	3 202	8 683	0	8 683	11 184	0	11 184	701	0	701
50706	17 626	0	17 626	4 256	0	4 256	0	0	0	21 882	0	21 882
50721	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	26	0	26	6	0	6	6	0	6	26	0	26
60306	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60308	366	0	366	343	0	343	699	0	699	10	0	10
60310	72	0	72	31	0	31	53	0	53	50	0	50
60312	17	0	17	277	0	277	156	0	156	138	0	138
60323	110	0	110	1	0	1	82	0	82	29	0	29
60401	86 596	0	86 596	0	0	0	0	0	0	86 596	0	86 596
60404	21 104	0	21 104	0	0	0	0	0	0	21 104	0	21 104
60410	30 810	0	30 810	0	0	0	30 810	0	30 810	0	0	0
60411	60 875	0	60 875	30 810	0	30 810	0	0	0	91 685	0	91 685
61002	54	0	54	1	0	1	54	0	54	1	0	1
61008	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61009	13	0	13	22	0	22	22	0	22	13	0	13
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	2 028 130	0	2 028 130	2 028 130	0	2 028 130	0	0	0
61403	367	89	456	24	0	24	130	44	174	261	45	306
61702	1 328	0	1 328	1	0	1	485	0	485	844	0	844
61703	1 961	0	1 961	0	0	0	0	0	0	1 961	0	1 961
70606	177 077	0	177 077	8 954	0	8 954	0	0	0	186 031	0	186 031
70607	27 578	0	27 578	19 229	0	19 229	15 352	0	15 352	31 455	0	31 455
70608	1 103	0	1 103	204	0	204	0	0	0	1 307	0	1 307
Итого по активу (баланс)	907 823	1 439	909 262	19 214 204	1 940	19 216 144	19 164 800	1 627	19 166 427	957 227	1 752	958 979
Пассив
10207	167 580	0	167 580	7 020	0	7 020	7 020	0	7 020	167 580	0	167 580
10601	62 781	0	62 781	0	0	0	0	0	0	62 781	0	62 781
10603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10609	71	0	71	0	0	0	2	0	2	73	0	73
10701	12 828	0	12 828	0	0	0	0	0	0	12 828	0	12 828
31502	0	0	0	1 825 948	0	1 825 948	1 825 948	0	1 825 948	0	0	0
31503	96 447	0	96 447	549 885	0	549 885	564 823	0	564 823	111 385	0	111 385
40702	143 399	35	143 434	3 083 099	6	3 083 105	3 098 451	9	3 098 460	158 751	38	158 789
40703	420	90	510	20	90	110	0	0	0	400	0	400
40802	250	0	250	649	0	649	896	0	896	497	0	497
40911	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
40912	0	0	0	0	225	225	0	225	225	0	0	0
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45215	2 440	0	2 440	2 511	0	2 511	91	0	91	20	0	20
45515	10 845	0	10 845	7	0	7	0	0	0	10 838	0	10 838
47108	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
47403	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
47407	0	0	0	4 080 722	0	4 080 722	4 080 722	0	4 080 722	0	0	0
47416	0	0	0	2 640	0	2 640	2 642	0	2 642	2	0	2
47422	217	0	217	31	0	31	28	0	28	214	0	214
47425	1 414	0	1 414	383	0	383	80	0	80	1 111	0	1 111
47426	4 087	0	4 087	0	0	0	123	0	123	4 210	0	4 210
50620	32 639	0	32 639	11 360	0	11 360	15 627	0	15 627	36 906	0	36 906
50719	0	0	0	0	0	0	194	0	194	194	0	194
50720	370	0	370	10	0	10	0	0	0	360	0	360
60301	190	0	190	294	0	294	290	0	290	186	0	186
60305	355	0	355	792	0	792	768	0	768	331	0	331
60309	180	0	180	0	0	0	141	0	141	321	0	321
60311	63	0	63	981	0	981	971	0	971	53	0	53
60313	0	18	18	0	12	12	0	14	14	0	20	20
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	15 097	0	15 097	0	0	0	127	0	127	15 224	0	15 224
61304	1 272	0	1 272	621	0	621	650	0	650	1 301	0	1 301
61701	17 297	0	17 297	0	0	0	0	0	0	17 297	0	17 297
70601	245 652	0	245 652	0	0	0	20 239	0	20 239	265 891	0	265 891
70602	4 361	0	4 361	15 177	0	15 177	12 286	0	12 286	1 470	0	1 470
70603	1 765	0	1 765	0	0	0	318	0	318	2 083	0	2 083
70615	3 218	0	3 218	485	0	485	0	0	0	2 733	0	2 733
Итого по пассиву (баланс)	909 119	143	909 262	9 584 289	333	9 584 622	9 634 091	248	9 634 339	958 921	58	958 979
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
85101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75	0	75	46	0	46	40	0	40	81	0	81
90902	26 117	0	26 117	16	0	16	7	0	7	26 126	0	26 126
91501	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
91803	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
99998	162 484	0	162 484	251	0	251	3 847	0	3 847	158 888	0	158 888
Итого по активу (баланс)	192 241	0	192 241	313	0	313	3 898	0	3 898	188 656	0	188 656
Пассив
91003	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91314	144 797	0	144 797	0	0	0	0	0	0	144 797	0	144 797
91315	17 687	0	17 687	3 596	0	3 596	0	0	0	14 091	0	14 091
99999	29 757	0	29 757	48	0	48	59	0	59	29 768	0	29 768
Итого по пассиву (баланс)	192 241	0	192 241	3 895	0	3 895	310	0	310	188 656	0	188 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	261 489	0	261 489	1 909 372	0	1 909 372	2 022 380	0	2 022 380	148 481	0	148 481
94101	232 229	0	232 229	2 023 988	0	2 023 988	2 064 041	0	2 064 041	192 176	0	192 176
99996	493 123	0	493 123	3 932 821	0	3 932 821	4 085 318	0	4 085 318	340 626	0	340 626
Итого по активу (баланс)	986 841	0	986 841	7 866 181	0	7 866 181	8 171 739	0	8 171 739	681 283	0	681 283
Пассив
96901	229 506	0	229 506	2 050 826	0	2 050 826	2 014 015	0	2 014 015	192 695	0	192 695
97101	263 617	0	263 617	2 034 493	0	2 034 493	1 918 807	0	1 918 807	147 931	0	147 931
99997	493 718	0	493 718	4 086 420	0	4 086 420	3 933 359	0	3 933 359	340 657	0	340 657
Итого по пассиву (баланс)	986 841	0	986 841	8 171 739	0	8 171 739	7 866 181	0	7 866 181	681 283	0	681 283
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	78 963 598,0000	0	0	1 740 591 319,0000	0	0	1 738 962 243,0000	0	0	80 592 674,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78 963 598,0000	0	0	1 740 591 319,0000	0	0	1 738 962 243,0000	0	0	80 592 674,0000
Пассив
98050	0	0	78 963 598,0000	0	0	1 738 962 243,0000	0	0	1 740 591 319,0000	0	0	80 592 674,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78 963 598,0000	0	0	1 738 962 243,0000	0	0	1 740 591 319,0000	0	0	80 592 674,0000

Страница была полезной?