Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
20202	13 380	1 679	15 059	127 192	41 915	169 107	127 990	41 225	169 215	12 582	2 369	14 951
20209	0	0	0	0	32 217	32 217	0	32 217	32 217	0	0	0
30102	8 727	0	8 727	18 471 165	0	18 471 165	18 416 840	0	18 416 840	63 052	0	63 052
30110	212 391	35 502	247 893	1 723 698	365 998	2 089 696	1 840 536	331 214	2 171 750	95 553	70 286	165 839
30202	18 683	0	18 683	708	0	708	0	0	0	19 391	0	19 391
30204	2 359	0	2 359	0	0	0	24	0	24	2 335	0	2 335
30424	1 202	0	1 202	469 200	0	469 200	469 806	0	469 806	596	0	596
30602	579	0	579	0	0	0	4	0	4	575	0	575
32007	0	26 348	26 348	0	7 418	7 418	0	3 832	3 832	0	29 934	29 934
32008	0	67 646	67 646	0	21 598	21 598	0	12 404	12 404	0	76 840	76 840
45201	56 590	0	56 590	237 507	0	237 507	238 287	0	238 287	55 810	0	55 810
45203	2 233	0	2 233	1 823	0	1 823	2 457	0	2 457	1 599	0	1 599
45204	596 696	0	596 696	159 506	0	159 506	195 621	0	195 621	560 581	0	560 581
45205	1 060 654	0	1 060 654	192 363	0	192 363	249 885	0	249 885	1 003 132	0	1 003 132
45206	618 615	0	618 615	26 373	0	26 373	7 208	0	7 208	637 780	0	637 780
45207	176 451	0	176 451	199	0	199	565	0	565	176 085	0	176 085
45208	83 265	0	83 265	0	0	0	1 101	0	1 101	82 164	0	82 164
45504	60	0	60	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45505	4 021	0	4 021	1 410	0	1 410	1 788	0	1 788	3 643	0	3 643
45506	67 496	2 054	69 550	12 300	578	12 878	6 039	297	6 336	73 757	2 335	76 092
45507	4 392	0	4 392	0	0	0	22	0	22	4 370	0	4 370
45812	149 130	0	149 130	18 370	0	18 370	12 500	0	12 500	155 000	0	155 000
45815	4 141	0	4 141	4 900	0	4 900	0	0	0	9 041	0	9 041
45912	2 817	0	2 817	745	0	745	0	0	0	3 562	0	3 562
45915	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	481 205	481 205	0	481 205	481 205	0	0	0
47408	0	0	0	519 492	547 521	1 067 013	519 492	547 521	1 067 013	0	0	0
47423	50 484	0	50 484	5 538	5	5 543	5 447	5	5 452	50 575	0	50 575
47427	1 106	2 607	3 713	30 400	1 149	31 549	30 113	534	30 647	1 393	3 222	4 615
50207	166 590	0	166 590	1 753	0	1 753	0	0	0	168 343	0	168 343
50221	193	0	193	662	0	662	48	0	48	807	0	807
60302	79	0	79	17	0	17	0	0	0	96	0	96
60306	54	0	54	1 870	0	1 870	1 869	0	1 869	55	0	55
60308	150	0	150	212	0	212	265	0	265	97	0	97
60310	35	0	35	301	0	301	302	0	302	34	0	34
60312	1 191	0	1 191	2 291	0	2 291	2 246	0	2 246	1 236	0	1 236
60401	11 796	0	11 796	0	0	0	0	0	0	11 796	0	11 796
61008	3	0	3	119	0	119	117	0	117	5	0	5
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
61403	4 680	0	4 680	172	0	172	233	0	233	4 619	0	4 619
61702	49	0	49	100	0	100	149	0	149	0	0	0
61703	89	0	89	0	0	0	25	0	25	64	0	64
70606	457 942	0	457 942	42 243	0	42 243	0	0	0	500 185	0	500 185
70608	166 532	0	166 532	65 394	0	65 394	0	0	0	231 926	0	231 926
70611	17 884	0	17 884	2 694	0	2 694	0	0	0	20 578	0	20 578
Итого по активу (баланс)	3 964 556	135 836	4 100 392	22 120 849	1 499 604	23 620 453	22 131 041	1 450 454	23 581 495	3 954 364	184 986	4 139 350
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	193	0	193	48	0	48	662	0	662	807	0	807
10609	49	0	49	149	0	149	100	0	100	0	0	0
10701	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
10801	103 148	0	103 148	0	0	0	0	0	0	103 148	0	103 148
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
31303	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 970 000	0	1 970 000	360 000	0	360 000
31305	1 100 000	0	1 100 000	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000	900 000	0	900 000
31501	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
40502	100 601	0	100 601	100 157	0	100 157	410	0	410	854	0	854
40602	733	0	733	2	0	2	2	0	2	733	0	733
40701	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40702	905 222	11 400	916 622	14 474 044	115 913	14 589 957	14 381 640	114 512	14 496 152	812 818	9 999	822 817
40703	3 253	0	3 253	3 521	0	3 521	758	0	758	490	0	490
40802	44 631	0	44 631	47	0	47	30	0	30	44 614	0	44 614
40817	6 168	1 161	7 329	36 705	49 691	86 396	36 818	50 615	87 433	6 281	2 085	8 366
40820	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
41906	102 800	0	102 800	102 800	0	102 800	0	0	0	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
42106	32 802	13 688	46 490	2 500	1 983	4 483	3 000	3 853	6 853	33 302	15 558	48 860
42206	147 857	0	147 857	0	0	0	650	0	650	148 507	0	148 507
42301	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
42302	0	0	0	0	14 233	14 233	0	14 233	14 233	0	0	0
42303	0	4 339	4 339	0	1 349	1 349	0	12 048	12 048	0	15 038	15 038
42304	0	27	27	0	95	95	0	1 164	1 164	0	1 096	1 096
42305	2 312	7 576	9 888	200	1 102	1 302	4 601	2 133	6 734	6 713	8 607	15 320
42306	223 628	120 104	343 732	5 845	23 658	29 503	14 518	39 953	54 471	232 301	136 399	368 700
42309	24	44	68	0	6	6	0	12	12	24	50	74
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	10 796	0	10 796	3 016	0	3 016	550	0	550	8 330	0	8 330
45515	10 526	0	10 526	2 982	0	2 982	548	0	548	8 092	0	8 092
45818	18 373	0	18 373	0	0	0	3 721	0	3 721	22 094	0	22 094
45918	288	0	288	0	0	0	10	0	10	298	0	298
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	546 092	522 437	1 068 529	546 092	522 437	1 068 529	0	0	0
47411	1 825	2 036	3 861	463	711	1 174	1 974	1 040	3 014	3 336	2 365	5 701
47416	81	0	81	5 651	0	5 651	5 611	0	5 611	41	0	41
47422	81	0	81	109	0	109	77	0	77	49	0	49
47425	5 104	0	5 104	1 087	0	1 087	1 709	0	1 709	5 726	0	5 726
47426	15 678	543	16 221	23 122	78	23 200	15 337	215	15 552	7 893	680	8 573
60301	0	0	0	4 573	0	4 573	4 573	0	4 573	0	0	0
60305	98	0	98	7 256	0	7 256	7 246	0	7 246	88	0	88
60309	82	0	82	48	0	48	96	0	96	130	0	130
60311	137	0	137	147	0	147	150	0	150	140	0	140
60322	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60324	32	0	32	7	0	7	19	0	19	44	0	44
60601	6 061	0	6 061	0	0	0	252	0	252	6 313	0	6 313
61301	0	0	0	33	0	33	34	0	34	1	0	1
61701	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
70601	507 899	0	507 899	4	0	4	48 458	0	48 458	556 353	0	556 353
70603	191 032	0	191 032	0	0	0	68 887	0	68 887	259 919	0	259 919
70615	89	0	89	25	0	25	0	0	0	64	0	64
Итого по пассиву (баланс)	3 939 473	160 919	4 100 392	18 161 041	731 256	18 892 297	18 169 040	762 215	18 931 255	3 947 472	191 878	4 139 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 675	0	9 675	4 944	0	4 944	222	0	222	14 397	0	14 397
90902	249 554	0	249 554	21 872	0	21 872	16 284	0	16 284	255 142	0	255 142
90909	250 050	0	250 050	20 000	0	20 000	0	0	0	270 050	0	270 050
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 829 223	123 959	11 953 182	531 646	34 894	566 540	379 887	17 961	397 848	11 980 982	140 892	12 121 874
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	3 480	0	3 480	6 230	0	6 230	3 759	0	3 759	5 951	0	5 951
99998	4 562 853	0	4 562 853	1 462 181	0	1 462 181	943 954	0	943 954	5 081 080	0	5 081 080
Итого по активу (баланс)	17 104 837	123 959	17 228 796	2 046 873	34 894	2 081 767	1 344 106	17 961	1 362 067	17 807 604	140 892	17 948 496
Пассив
91003	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
91312	4 192 066	0	4 192 066	311 815	0	311 815	702 717	0	702 717	4 582 968	0	4 582 968
91315	120 609	0	120 609	0	0	0	2 153	0	2 153	122 762	0	122 762
91316	5 340	0	5 340	239	0	239	16 000	0	16 000	21 101	0	21 101
91317	177 028	21 697	198 725	628 072	3 144	631 216	734 519	6 108	740 627	283 475	24 661	308 136
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	12 665 943	0	12 665 943	418 112	0	418 112	619 585	0	619 585	12 867 416	0	12 867 416
Итого по пассиву (баланс)	17 207 099	21 697	17 228 796	1 358 922	3 144	1 362 066	2 075 658	6 108	2 081 766	17 923 835	24 661	17 948 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 871	38 088	58 959	999	399 182	400 181	21 870	437 270	459 140	0	0	0
99996	58 378	0	58 378	397 850	0	397 850	456 228	0	456 228	0	0	0
Итого по активу (баланс)	79 249	38 088	117 337	398 849	399 182	798 031	478 098	437 270	915 368	0	0	0
Пассив
96901	36 681	21 697	58 378	433 530	22 698	456 228	396 849	1 001	397 850	0	0	0
99997	58 959	0	58 959	459 140	0	459 140	400 181	0	400 181	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	95 640	21 697	117 337	892 670	22 698	915 368	797 030	1 001	798 031	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	165 856,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 856,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	165 856,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 856,0000
Пассив
98050	0	0	105 856,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 856,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 856,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 856,0000

Страница была полезной?