Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 346	9 406	32 752	204 957	14 403	219 360	202 512	14 921	217 433	25 791	8 888	34 679
20208	13 231	0	13 231	42 655	0	42 655	43 378	0	43 378	12 508	0	12 508
20209	659	537	1 196	94 043	10 180	104 223	94 702	10 717	105 419	0	0	0
30102	30 057	0	30 057	3 194 829	0	3 194 829	3 174 034	0	3 174 034	50 852	0	50 852
30110	12 610	83 507	96 117	120 523	49 654	170 177	116 288	50 178	166 466	16 845	82 983	99 828
30202	12 606	0	12 606	602	0	602	0	0	0	13 208	0	13 208
30204	924	0	924	214	0	214	0	0	0	1 138	0	1 138
30215	0	87	87	0	24	24	0	13	13	0	98	98
30221	0	0	0	10 000	48	10 048	10 000	48	10 048	0	0	0
30233	57	0	57	5 240	116	5 356	5 079	54	5 133	218	62	280
30424	160	0	160	40 953	0	40 953	40 977	0	40 977	136	0	136
30602	212	0	212	28 680	0	28 680	28 794	0	28 794	98	0	98
31902	0	0	0	1 935 000	0	1 935 000	1 935 000	0	1 935 000	0	0	0
31903	205 000	0	205 000	595 000	0	595 000	690 000	0	690 000	110 000	0	110 000
32201	0	217	217	0	61	61	0	31	31	0	247	247
45201	15 881	0	15 881	5 418	0	5 418	5 851	0	5 851	15 448	0	15 448
45206	5 770	0	5 770	2 266	0	2 266	1 570	0	1 570	6 466	0	6 466
45207	174 636	0	174 636	17 590	0	17 590	8 308	0	8 308	183 918	0	183 918
45208	248 238	476	248 714	7 478	64	7 542	9 029	540	9 569	246 687	0	246 687
45301	0	0	0	7 178	0	7 178	7 110	0	7 110	68	0	68
45401	775	0	775	400	0	400	302	0	302	873	0	873
45408	13 311	0	13 311	0	0	0	231	0	231	13 080	0	13 080
45505	20 403	0	20 403	3 684	0	3 684	3 607	0	3 607	20 480	0	20 480
45506	158 541	0	158 541	11 225	0	11 225	15 388	0	15 388	154 378	0	154 378
45507	865 164	2 011	867 175	32 578	564	33 142	28 580	308	28 888	869 162	2 267	871 429
45812	30 566	0	30 566	271	0	271	14	0	14	30 823	0	30 823
45815	12 881	0	12 881	3 097	0	3 097	2 291	0	2 291	13 687	0	13 687
45912	1 018	0	1 018	414	0	414	451	0	451	981	0	981
45915	1 012	7	1 019	1 328	2	1 330	1 242	1	1 243	1 098	8	1 106
47404	0	4 383	4 383	35 536	6 499	42 035	35 536	5 900	41 436	0	4 982	4 982
47408	0	0	0	39 611	41 188	80 799	39 611	41 188	80 799	0	0	0
47423	64	0	64	71	0	71	84	0	84	51	0	51
47427	26 612	0	26 612	16 729	15	16 744	13 895	14	13 909	29 446	1	29 447
50104	13 246	0	13 246	457	0	457	4 093	0	4 093	9 610	0	9 610
50105	9 164	0	9 164	1 087	0	1 087	0	0	0	10 251	0	10 251
50106	15 277	0	15 277	126	0	126	249	0	249	15 154	0	15 154
50107	56 997	0	56 997	27 149	0	27 149	13 314	0	13 314	70 832	0	70 832
50121	45	0	45	33	0	33	73	0	73	5	0	5
50605	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
50606	6 850	0	6 850	720	0	720	1 270	0	1 270	6 300	0	6 300
50621	114	0	114	82	0	82	34	0	34	162	0	162
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60308	10	0	10	383	0	383	183	0	183	210	0	210
60310	110	0	110	116	0	116	121	0	121	105	0	105
60312	38 021	0	38 021	1 218	0	1 218	1 381	0	1 381	37 858	0	37 858
60323	1 604	0	1 604	42	0	42	109	0	109	1 537	0	1 537
60401	22 975	0	22 975	50	0	50	0	0	0	23 025	0	23 025
60701	720	0	720	50	0	50	50	0	50	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	97	0	97	74	0	74	93	0	93	78	0	78
61008	192	0	192	181	0	181	153	0	153	220	0	220
61009	328	0	328	120	0	120	133	0	133	315	0	315
61011	65 022	0	65 022	0	0	0	0	0	0	65 022	0	65 022
61209	0	0	0	11 247	0	11 247	11 247	0	11 247	0	0	0
61210	0	0	0	19 001	0	19 001	19 001	0	19 001	0	0	0
61403	379	0	379	365	0	365	104	0	104	640	0	640
61702	2 709	0	2 709	153	0	153	0	0	0	2 862	0	2 862
70606	312 928	0	312 928	36 395	0	36 395	2	0	2	349 321	0	349 321
70607	1 363	0	1 363	1 297	0	1 297	637	0	637	2 023	0	2 023
70608	142 544	0	142 544	42 872	0	42 872	0	0	0	185 416	0	185 416
70611	5 190	0	5 190	127	0	127	0	0	0	5 317	0	5 317
Итого по активу (баланс)	2 570 725	100 631	2 671 356	6 600 939	122 818	6 723 757	6 566 135	123 913	6 690 048	2 605 529	99 536	2 705 065
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 880	0	13 880	0	0	0	0	0	0	13 880	0	13 880
10801	21 680	0	21 680	0	0	0	0	0	0	21 680	0	21 680
30126	354	0	354	77	0	77	2	0	2	279	0	279
30223	6 198	0	6 198	57 509	0	57 509	53 369	0	53 369	2 058	0	2 058
30232	0	4	4	42 894	312	43 206	42 894	308	43 202	0	0	0
30236	0	0	0	880	97	977	880	97	977	0	0	0
32211	11	0	11	2	0	2	3	0	3	12	0	12
40602	500	0	500	1 893	0	1 893	1 393	0	1 393	0	0	0
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	169 698	14 030	183 728	761 014	60 629	821 643	714 501	47 222	761 723	123 185	623	123 808
40703	11 855	0	11 855	41 964	0	41 964	34 845	0	34 845	4 736	0	4 736
40802	8 233	0	8 233	22 413	0	22 413	22 388	0	22 388	8 208	0	8 208
40817	13 301	0	13 301	67 251	0	67 251	67 821	0	67 821	13 871	0	13 871
40821	800	0	800	367	0	367	248	0	248	681	0	681
40901	4 550	0	4 550	10 844	0	10 844	11 396	0	11 396	5 102	0	5 102
40905	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
40909	0	0	0	647	96	743	647	96	743	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	74	0	74	5 099	0	5 099	5 167	0	5 167	142	0	142
40912	0	0	0	55	587	642	55	587	642	0	0	0
40913	0	0	0	7	5	12	7	5	12	0	0	0
42106	385 734	0	385 734	0	0	0	5 588	0	5 588	391 322	0	391 322
42301	2 453	797	3 250	11 263	154	11 417	11 451	253	11 704	2 641	896	3 537
42303	5 824	0	5 824	256	0	256	144	0	144	5 712	0	5 712
42304	250	0	250	13	0	13	29	0	29	266	0	266
42305	11 966	1 828	13 794	10 709	265	10 974	1 228	525	1 753	2 485	2 088	4 573
42306	3	2 925	2 928	0	430	430	0	935	935	3	3 430	3 433
42307	744 521	76 300	820 821	47 425	11 106	58 531	59 281	22 044	81 325	756 377	87 238	843 615
42309	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
45215	38 833	0	38 833	8 685	0	8 685	9 197	0	9 197	39 345	0	39 345
45315	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
45415	133	0	133	2	0	2	0	0	0	131	0	131
45515	22 722	0	22 722	8 020	0	8 020	8 053	0	8 053	22 755	0	22 755
45818	37 211	0	37 211	933	0	933	1 398	0	1 398	37 676	0	37 676
45918	1 296	0	1 296	126	0	126	80	0	80	1 250	0	1 250
47403	0	0	0	5 418	35 680	41 098	5 418	35 680	41 098	0	0	0
47407	0	0	0	45 012	37 730	82 742	45 012	37 730	82 742	0	0	0
47411	2 678	496	3 174	5 488	475	5 963	5 544	539	6 083	2 734	560	3 294
47416	20	0	20	2 457	0	2 457	2 453	0	2 453	16	0	16
47422	44	0	44	11 321	0	11 321	11 323	0	11 323	46	0	46
47425	2 054	0	2 054	1 537	0	1 537	1 024	0	1 024	1 541	0	1 541
47426	2 023	0	2 023	3 224	9	3 233	3 022	9	3 031	1 821	0	1 821
50120	740	0	740	221	0	221	955	0	955	1 474	0	1 474
50620	1 562	0	1 562	373	0	373	145	0	145	1 334	0	1 334
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	786	0	786	1 303	0	1 303	1 292	0	1 292	775	0	775
60305	557	0	557	2 533	0	2 533	2 548	0	2 548	572	0	572
60309	36	0	36	0	0	0	24	0	24	60	0	60
60311	0	0	0	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	274	0	274	49	0	49	21	0	21	246	0	246
60324	8 389	0	8 389	170	0	170	206	0	206	8 425	0	8 425
60601	18 196	0	18 196	0	0	0	88	0	88	18 284	0	18 284
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	2 452	0	2 452	0	0	0	0	0	0	2 452	0	2 452
61301	2 280	0	2 280	501	0	501	319	0	319	2 098	0	2 098
61304	47	0	47	10	0	10	10	0	10	47	0	47
70601	332 851	0	332 851	33	0	33	40 027	0	40 027	372 845	0	372 845
70602	641	0	641	149	0	149	311	0	311	803	0	803
70603	143 813	0	143 813	0	0	0	43 441	0	43 441	187 254	0	187 254
70615	2 709	0	2 709	0	0	0	153	0	153	2 862	0	2 862
Итого по пассиву (баланс)	2 574 976	96 380	2 671 356	1 182 634	147 575	1 330 209	1 217 888	146 030	1 363 918	2 610 230	94 835	2 705 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	18 065	0	18 065	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	18 065	0	18 065
90902	152 827	0	152 827	7 387	0	7 387	4 756	0	4 756	155 458	0	155 458
90907	4 550	0	4 550	11 396	0	11 396	10 844	0	10 844	5 102	0	5 102
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 380 879	152 046	2 532 925	15 137	42 800	57 937	38 132	22 030	60 162	2 357 884	172 816	2 530 700
91501	12 553	0	12 553	0	0	0	0	0	0	12 553	0	12 553
91604	40 374	36	40 410	1 945	9	1 954	7 138	13	7 151	35 181	32	35 213
91704	933	0	933	6 017	0	6 017	0	0	0	6 950	0	6 950
91802	784	0	784	0	0	0	2	0	2	782	0	782
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 296 727	0	2 296 727	179 784	0	179 784	102 925	0	102 925	2 373 586	0	2 373 586
Итого по активу (баланс)	4 907 700	152 082	5 059 782	222 815	42 809	265 624	164 946	22 043	186 989	4 965 569	172 848	5 138 417
Пассив
91003	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
91004	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91311	62 521	0	62 521	10 212	0	10 212	4 962	0	4 962	57 271	0	57 271
91312	2 001 633	0	2 001 633	22 846	0	22 846	118 894	0	118 894	2 097 681	0	2 097 681
91316	5 681	0	5 681	7 082	0	7 082	6 000	0	6 000	4 599	0	4 599
91317	108 584	1 021	109 605	60 282	1 687	61 969	48 446	666	49 112	96 748	0	96 748
91507	116 692	0	116 692	0	0	0	0	0	0	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 763 055	0	2 763 055	78 083	0	78 083	79 859	0	79 859	2 764 831	0	2 764 831
Итого по пассиву (баланс)	5 058 761	1 021	5 059 782	179 321	1 687	181 008	258 977	666	259 643	5 138 417	0	5 138 417
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
94101	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
99996	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 068	0	4 068	4 068	0	4 068	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
97101	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
99997	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 068	0	4 068	4 068	0	4 068	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 963 811,0000	0	0	69 811,0000	0	0	72 871,0000	0	0	11 960 751,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 963 811,0000	0	0	69 811,0000	0	0	72 871,0000	0	0	11 960 751,0000
Пассив
98050	0	0	11 963 811,0000	0	0	72 871,0000	0	0	69 811,0000	0	0	11 960 751,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 963 811,0000	0	0	72 871,0000	0	0	69 811,0000	0	0	11 960 751,0000

Страница была полезной?