Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	275	0	275	0	0	0	46	0	46	229	0	229
20202	95 791	657 137	752 928	878 221	560 196	1 438 417	833 158	700 725	1 533 883	140 854	516 608	657 462
20208	5 372	3 037	8 409	14 450	14 161	28 611	15 627	11 785	27 412	4 195	5 413	9 608
20209	0	0	0	274 300	3 193	277 493	274 300	3 193	277 493	0	0	0
20302	0	43 185	43 185	0	11 858	11 858	0	6 824	6 824	0	48 219	48 219
30102	168 685	0	168 685	9 675 344	0	9 675 344	9 150 979	0	9 150 979	693 050	0	693 050
30110	18 606	58 360	76 966	407 348	16 015	423 363	409 098	61 850	470 948	16 856	12 525	29 381
30114	0	872 213	872 213	0	3 746 622	3 746 622	0	4 457 652	4 457 652	0	161 183	161 183
30202	45 241	0	45 241	0	0	0	5 389	0	5 389	39 852	0	39 852
30204	66 428	0	66 428	227	0	227	0	0	0	66 655	0	66 655
30233	0	0	0	85 067	51 755	136 822	85 067	51 755	136 822	0	0	0
30413	29	0	29	355 004	0	355 004	355 020	0	355 020	13	0	13
30424	5 799	0	5 799	4 767 667	0	4 767 667	4 770 113	0	4 770 113	3 353	0	3 353
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
30602	0	100	100	0	28	28	0	15	15	0	113	113
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	420 000	0	420 000	960 000	0	960 000	870 000	0	870 000	510 000	0	510 000
32010	0	434	434	0	122	122	0	63	63	0	493	493
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	36 300	0	36 300	0	0	0	0	0	0	36 300	0	36 300
45201	85 496	0	85 496	76 498	0	76 498	152 746	0	152 746	9 248	0	9 248
45203	406 581	0	406 581	845 576	0	845 576	873 630	0	873 630	378 527	0	378 527
45204	297 436	0	297 436	246 565	0	246 565	241 126	0	241 126	302 875	0	302 875
45205	41 048	0	41 048	8 706	0	8 706	6 429	0	6 429	43 325	0	43 325
45206	623 650	43 958	667 608	75 000	142 694	217 694	0	15 258	15 258	698 650	171 394	870 044
45207	1 601 788	1 502 237	3 104 025	0	364 174	364 174	30 620	760 344	790 964	1 571 168	1 106 067	2 677 235
45208	369 615	403 523	773 138	1 125	109 843	110 968	12 150	131 407	143 557	358 590	381 959	740 549
45502	435	0	435	0	0	0	435	0	435	0	0	0
45504	62 100	17 211	79 311	67 200	3 479	70 679	89 000	15 777	104 777	40 300	4 913	45 213
45505	369 047	436 806	805 853	70	298 352	298 422	555	236 390	236 945	368 562	498 768	867 330
45506	640 576	1 479 554	2 120 130	370	521 308	521 678	18 197	226 942	245 139	622 749	1 773 920	2 396 669
45507	102 523	121 244	223 767	0	34 129	34 129	2 009	17 567	19 576	100 514	137 806	238 320
45509	397	2 984	3 381	266	2 222	2 488	71	862	933	592	4 344	4 936
45603	0	7 377	7 377	0	2 077	2 077	0	1 069	1 069	0	8 385	8 385
45605	347 650	0	347 650	0	0	0	0	0	0	347 650	0	347 650
45701	0	0	0	0	100 714	100 714	0	0	0	0	100 714	100 714
45702	0	4 339	4 339	0	1 222	1 222	0	629	629	0	4 932	4 932
45703	0	8 679	8 679	0	2 111	2 111	0	10 790	10 790	0	0	0
45706	0	38 182	38 182	0	10 748	10 748	0	5 532	5 532	0	43 398	43 398
45708	0	404	404	0	99	99	0	503	503	0	0	0
45812	395 829	0	395 829	11 567	29 078	40 645	1 586	13 837	15 423	405 810	15 241	421 051
45815	61 596	67 261	128 857	10	18 933	18 943	5	9 745	9 750	61 601	76 449	138 050
45912	9 420	11 615	21 035	2	3 305	3 307	2	1 787	1 789	9 420	13 133	22 553
45915	1 634	6 797	8 431	290	5 483	5 773	869	2 491	3 360	1 055	9 789	10 844
45917	0	2 519	2 519	0	710	710	0	365	365	0	2 864	2 864
47404	0	60 719	60 719	5 351 052	7 922 423	13 273 475	5 351 052	7 784 533	13 135 585	0	198 609	198 609
47408	0	0	0	8 173 678	8 739 222	16 912 900	8 173 678	8 739 222	16 912 900	0	0	0
47417	0	5	5	30	87	117	30	85	115	0	7	7
47423	1 313	4 551	5 864	28 481	144 005	172 486	28 276	144 734	173 010	1 518	3 822	5 340
47427	87 204	22 908	110 112	54 170	43 785	97 955	43 175	34 481	77 656	98 199	32 212	130 411
50106	471 701	0	471 701	337 917	0	337 917	394 831	0	394 831	414 787	0	414 787
50107	240 104	0	240 104	190 797	0	190 797	190 368	0	190 368	240 533	0	240 533
50110	50 555	111 241	161 796	353	219 160	219 513	1 059	305 642	306 701	49 849	24 759	74 608
50118	0	0	0	394 962	293 553	688 515	318 361	142 106	460 467	76 601	151 447	228 048
50121	2 370	0	2 370	466	0	466	258	0	258	2 578	0	2 578
50211	0	42 347	42 347	0	12 208	12 208	0	6 136	6 136	0	48 419	48 419
50221	1 012	0	1 012	30	0	30	169	0	169	873	0	873
50709	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52503	40 020	84 014	124 034	4 986	21 362	26 348	6 972	34 820	41 792	38 034	70 556	108 590
60302	33 789	0	33 789	176	0	176	28	0	28	33 937	0	33 937
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	192	0	192	5 636	0	5 636	5 689	0	5 689	139	0	139
60310	191	0	191	2 675	0	2 675	2 630	0	2 630	236	0	236
60312	9 076	0	9 076	15 073	0	15 073	14 865	0	14 865	9 284	0	9 284
60314	0	2 137	2 137	0	30	30	0	569	569	0	1 598	1 598
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	57 491	0	57 491	222	0	222	0	0	0	57 713	0	57 713
60701	263	0	263	0	0	0	263	0	263	0	0	0
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	134	0	134	16	0	16	17	0	17	133	0	133
61008	1 881	0	1 881	359	0	359	186	0	186	2 054	0	2 054
61009	1 193	0	1 193	555	0	555	111	0	111	1 637	0	1 637
61011	37 222	0	37 222	0	0	0	0	0	0	37 222	0	37 222
61209	0	0	0	12 450	0	12 450	12 450	0	12 450	0	0	0
61210	0	0	0	190 423	0	190 423	190 423	0	190 423	0	0	0
61403	4 055	0	4 055	153	0	153	588	0	588	3 620	0	3 620
70606	3 509 927	0	3 509 927	404 337	0	404 337	631	0	631	3 913 633	0	3 913 633
70607	4 196	0	4 196	2 498	0	2 498	1 676	0	1 676	5 018	0	5 018
70608	5 816 875	0	5 816 875	2 513 968	0	2 513 968	0	0	0	8 330 843	0	8 330 843
70609	30 007	0	30 007	9 112	0	9 112	0	0	0	39 119	0	39 119
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	1 849	0	1 849	20	0	20	108	0	108	1 761	0	1 761
Итого по активу (баланс)	16 982 628	6 120 550	23 103 178	36 695 469	23 451 443	60 146 912	33 186 122	23 937 988	57 124 110	20 491 975	5 634 005	26 125 980
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	1 012	0	1 012	169	0	169	30	0	30	873	0	873
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	1 009 573	0	1 009 573	0	0	0	0	0	0	1 009 573	0	1 009 573
20309	0	8 330	8 330	0	1 316	1 316	0	2 287	2 287	0	9 301	9 301
30109	1 165	47	1 212	0	7	7	0	13	13	1 165	53	1 218
30111	11 975	8	11 983	42 300	1	42 301	30 499	2	30 501	174	9	183
30126	321	0	321	480	0	480	445	0	445	286	0	286
30232	0	0	0	50 982	15 683	66 665	50 982	15 683	66 665	0	0	0
30236	384	0	384	27 582	0	27 582	27 548	0	27 548	350	0	350
30601	215	4	219	1	0	1	0	1	1	214	5	219
30606	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30607	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
31309	258 000	0	258 000	8 100	0	8 100	0	0	0	249 900	0	249 900
32015	4	0	4	3 000	0	3 000	3 001	0	3 001	5	0	5
32901	0	0	0	379 342	0	379 342	568 483	0	568 483	189 141	0	189 141
40502	89 180	0	89 180	1	0	1	0	0	0	89 179	0	89 179
40701	16 756	40	16 796	73 909	5	73 914	78 971	11	78 982	21 818	46	21 864
40702	1 782 033	77 510	1 859 543	8 071 859	1 125 720	9 197 579	7 738 854	1 173 267	8 912 121	1 449 028	125 057	1 574 085
40703	40 201	7	40 208	33 536	1	33 537	27 274	2	27 276	33 939	8	33 947
40802	62 187	2 227	64 414	100 897	8 829	109 726	78 002	9 083	87 085	39 292	2 481	41 773
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	132 727	23 449	156 176	1 132 561	2 457 476	3 590 037	1 016 874	2 451 115	3 467 989	17 040	17 088	34 128
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	642 383	1 229 444	1 871 827	2 527 251	1 259 061	3 786 312	2 089 497	1 158 969	3 248 466	204 629	1 129 352	1 333 981
40820	2 137	78 537	80 674	114 538	844 102	958 640	114 693	869 029	983 722	2 292	103 464	105 756
40821	151	0	151	814	0	814	692	0	692	29	0	29
40901	11 187	0	11 187	21 942	0	21 942	31 380	0	31 380	20 625	0	20 625
42105	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42106	1 000	45 093	46 093	0	6 533	6 533	0	12 693	12 693	1 000	51 253	52 253
42301	416	69	485	0	10	10	0	19	19	416	78	494
42303	700	0	700	700	0	700	117 605	0	117 605	117 605	0	117 605
42304	10 418	0	10 418	2 932	0	2 932	2 590	0	2 590	10 076	0	10 076
42305	96 054	224 063	320 117	25 800	58 757	84 557	18 565	98 098	116 663	88 819	263 404	352 223
42306	823 032	2 472 099	3 295 131	33 186	430 103	463 289	42 160	744 976	787 136	832 006	2 786 972	3 618 978
42307	6 751	25 521	32 272	0	3 697	3 697	0	7 184	7 184	6 751	29 008	35 759
42309	850	2 785	3 635	0	410	410	9	785	794	859	3 160	4 019
42601	1	5	6	0	1	1	0	1	1	1	5	6
42606	3 910	12 483	16 393	0	1 837	1 837	0	3 515	3 515	3 910	14 161	18 071
42609	15	22	37	0	4	4	0	6	6	15	24	39
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	209 582	0	209 582	21 353	0	21 353	46 973	0	46 973	235 202	0	235 202
45515	317 409	0	317 409	32 626	0	32 626	75 081	0	75 081	359 864	0	359 864
45615	3 477	0	3 477	0	0	0	0	0	0	3 477	0	3 477
45715	17 477	0	17 477	26 740	0	26 740	21 503	0	21 503	12 240	0	12 240
45818	490 996	0	490 996	35	0	35	18 354	0	18 354	509 315	0	509 315
45918	15 987	0	15 987	881	0	881	1 365	0	1 365	16 471	0	16 471
47403	0	0	0	4 785 171	5 436 504	10 221 675	4 785 171	5 436 504	10 221 675	0	0	0
47405	1 600	0	1 600	826 102	74 882	900 984	825 186	74 882	900 068	684	0	684
47407	0	0	0	7 954 050	9 985 191	17 939 241	7 954 050	9 985 191	17 939 241	0	0	0
47411	21 966	68 803	90 769	7 341	16 293	23 634	7 932	32 435	40 367	22 557	84 945	107 502
47416	0	0	0	11 949	0	11 949	12 273	0	12 273	324	0	324
47422	155	0	155	365 137	692 582	1 057 719	752 127	692 582	1 444 709	387 145	0	387 145
47425	23 525	0	23 525	10 464	0	10 464	6 647	0	6 647	19 708	0	19 708
47426	1 725	1 147	2 872	1 496	166	1 662	2 491	592	3 083	2 720	1 573	4 293
50120	2 754	0	2 754	1 455	0	1 455	2 276	0	2 276	3 575	0	3 575
52303	0	0	0	0	0	0	46 300	0	46 300	46 300	0	46 300
52304	156 814	0	156 814	51 808	0	51 808	141 295	0	141 295	246 301	0	246 301
52305	58 674	1 049 314	1 107 988	58 674	460 463	519 137	7 390	244 544	251 934	7 390	833 395	840 785
52306	190 056	664 291	854 347	0	100 834	100 834	0	187 287	187 287	190 056	750 744	940 800
52406	0	0	0	110 482	330 031	440 513	110 482	330 031	440 513	0	0	0
60301	6 349	0	6 349	8 619	0	8 619	8 604	0	8 604	6 334	0	6 334
60305	0	0	0	25 215	0	25 215	25 215	0	25 215	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	222	0	222	223	0	223	2	0	2
60311	12 467	0	12 467	27 090	0	27 090	15 541	0	15 541	918	0	918
60322	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60324	1 629	0	1 629	1 033	0	1 033	420	0	420	1 016	0	1 016
60601	39 134	0	39 134	0	0	0	705	0	705	39 839	0	39 839
60903	228	0	228	0	0	0	4	0	4	232	0	232
61304	394	0	394	106	0	106	111	0	111	399	0	399
61501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61701	275	0	275	46	0	46	0	0	0	229	0	229
70601	3 595 522	0	3 595 522	59 893	0	59 893	411 224	0	411 224	3 946 853	0	3 946 853
70602	6 738	0	6 738	1 712	0	1 712	1 921	0	1 921	6 947	0	6 947
70603	5 825 620	0	5 825 620	0	0	0	2 511 902	0	2 511 902	8 337 522	0	8 337 522
70604	42 599	0	42 599	0	0	0	13 175	0	13 175	55 774	0	55 774
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
Итого по пассиву (баланс)	17 117 880	5 985 298	23 103 178	27 041 908	23 310 499	50 352 407	29 844 422	23 530 787	53 375 209	19 920 394	6 205 586	26 125 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	110 482	330 031	440 513	110 482	330 031	440 513	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	190 056	459 546	649 602	0	129 359	129 359	0	66 585	66 585	190 056	522 320	712 376
90901	3 537 489	9 894	3 547 383	156 975	10 207	167 182	30 643	1 496	32 139	3 663 821	18 605	3 682 426
90902	614 805	0	614 805	49 384	14 274	63 658	128 781	714	129 495	535 408	13 560	548 968
90907	11 187	0	11 187	31 380	0	31 380	21 942	0	21 942	20 625	0	20 625
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	5 641	5 641	0	1 588	1 588	0	817	817	0	6 412	6 412
91202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	550 858	550 858	0	550 858	550 858	0	0	0
91220	0	0	0	0	550 858	550 858	0	550 858	550 858	0	0	0
91412	248 700	0	248 700	0	0	0	1 200	0	1 200	247 500	0	247 500
91414	6 667 857	2 686 001	9 353 858	819 727	709 586	1 529 313	1 091 587	793 376	1 884 963	6 395 997	2 602 211	8 998 208
91501	162	0	162	26	0	26	0	0	0	188	0	188
91502	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
91604	46 558	90 020	136 578	7 936	30 936	38 872	533	35 661	36 194	53 961	85 295	139 256
91704	34 550	10 256	44 806	0	2 887	2 887	0	1 486	1 486	34 550	11 657	46 207
91802	158 063	37 394	195 457	0	10 526	10 526	0	5 418	5 418	158 063	42 502	200 565
91803	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99998	8 299 870	0	8 299 870	2 052 790	0	2 052 790	1 532 822	0	1 532 822	8 819 838	0	8 819 838
Итого по активу (баланс)	19 809 937	3 298 752	23 108 689	3 228 700	2 341 110	5 569 810	2 917 990	2 337 300	5 255 290	20 120 647	3 302 562	23 423 209
Пассив
91311	1 306 149	94 270	1 400 419	461 040	106 351	567 391	723 144	21 764	744 908	1 568 253	9 683	1 577 936
91312	3 931 428	1 324 412	5 255 840	362 049	286 399	648 448	460 654	369 634	830 288	4 030 033	1 407 647	5 437 680
91313	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
91315	963 895	4 774	968 669	99	692	791	87 211	1 343	88 554	1 051 007	5 425	1 056 432
91316	0	0	0	64 826	0	64 826	64 826	0	64 826	0	0	0
91317	499 052	9 373	508 425	247 709	3 756	251 465	333 038	3 977	337 015	584 381	9 594	593 975
91319	130 711	0	130 711	12 801	0	12 801	99	0	99	118 009	0	118 009
91507	32 929	0	32 929	0	0	0	0	0	0	32 929	0	32 929
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	14 808 819	0	14 808 819	3 027 414	0	3 027 414	2 821 966	0	2 821 966	14 603 371	0	14 603 371
Итого по пассиву (баланс)	21 675 860	1 432 829	23 108 689	4 175 938	397 198	4 573 136	4 490 938	396 718	4 887 656	21 990 860	1 432 349	23 423 209
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	290 761	380 269	671 030	3 827 582	4 723 665	8 551 247	3 962 201	4 362 078	8 324 279	156 142	741 856	897 998
93902	0	0	0	0	103 577	103 577	0	0	0	0	103 577	103 577
94101	0	44 203	44 203	0	2 476	2 476	0	46 679	46 679	0	0	0
99996	724 630	0	724 630	8 674 953	0	8 674 953	8 411 460	0	8 411 460	988 123	0	988 123
Итого по активу (баланс)	1 015 391	424 472	1 439 863	12 502 535	4 829 718	17 332 253	12 373 661	4 408 757	16 782 418	1 144 265	845 433	1 989 698
Пассив
96901	214 745	509 885	724 630	3 184 895	5 226 565	8 411 460	3 695 075	4 876 348	8 571 423	724 925	159 668	884 593
96902	0	0	0	0	0	0	103 530	0	103 530	103 530	0	103 530
99997	715 233	0	715 233	8 370 957	0	8 370 957	8 657 299	0	8 657 299	1 001 575	0	1 001 575
Итого по пассиву (баланс)	929 978	509 885	1 439 863	11 555 852	5 226 565	16 782 417	12 455 904	4 876 348	17 332 252	1 830 030	159 668	1 989 698
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	457 188 433,0000	0	0	16 815 008,0000	0	0	761 458,0000	0	0	473 241 983,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	457 188 446,0000	0	0	16 815 023,0000	0	0	761 472,0000	0	0	473 241 997,0000
Пассив
98040	0	0	321 015 930,0000	0	0	16 198 357,0000	0	0	32 313 262,0000	0	0	337 130 835,0000
98050	0	0	4 736 011,0000	0	0	688 734,0000	0	0	625 269,0000	0	0	4 672 546,0000
98070	0	0	131 436 505,0000	0	0	78 792,0000	0	0	80 903,0000	0	0	131 438 616,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	457 188 446,0000	0	0	16 965 883,0000	0	0	33 019 434,0000	0	0	473 241 997,0000

Страница была полезной?