Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 253	0	56 253	38 402	0	38 402	34 902	0	34 902	59 753	0	59 753
10610	35 878	0	35 878	0	0	0	0	0	0	35 878	0	35 878
20202	136 022	36 511	172 533	1 316 393	220 866	1 537 259	1 292 565	210 080	1 502 645	159 850	47 297	207 147
20208	64 517	0	64 517	142 005	0	142 005	156 296	0	156 296	50 226	0	50 226
20209	8 386	4 179	12 565	818 697	96 989	915 686	825 600	89 789	915 389	1 483	11 379	12 862
30102	249 886	0	249 886	4 408 767	0	4 408 767	4 410 295	0	4 410 295	248 358	0	248 358
30110	6 559	71 021	77 580	139 632	216 685	356 317	121 219	157 720	278 939	24 972	129 986	154 958
30202	38 610	0	38 610	0	0	0	849	0	849	37 761	0	37 761
30204	9 408	0	9 408	0	0	0	451	0	451	8 957	0	8 957
30215	750	3 255	4 005	0	916	916	0	472	472	750	3 699	4 449
30233	29	149	178	8 486	2 065	10 551	8 477	2 189	10 666	38	25	63
30302	191 988	51 986	243 974	378 139	50 097	428 236	397 588	12 080	409 668	172 539	90 003	262 542
30306	1 096 150	180 152	1 276 302	551 458	245 782	797 240	437 271	140 891	578 162	1 210 337	285 043	1 495 380
30413	13	0	13	60 179	0	60 179	60 142	0	60 142	50	0	50
30424	5 220	0	5 220	78 547	0	78 547	76 395	0	76 395	7 372	0	7 372
30602	0	0	0	172 732	0	172 732	172 732	0	172 732	0	0	0
31901	20 000	0	20 000	290 000	0	290 000	70 000	0	70 000	240 000	0	240 000
32006	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000
32007	50 000	32 783	82 783	0	5 374	5 374	0	38 157	38 157	50 000	0	50 000
32008	0	71 029	71 029	0	20 056	20 056	0	11 251	11 251	0	79 834	79 834
45201	700	0	700	2 636	0	2 636	2 286	0	2 286	1 050	0	1 050
45203	0	0	0	10 150	0	10 150	0	0	0	10 150	0	10 150
45204	20 180	0	20 180	35 109	0	35 109	30 050	0	30 050	25 239	0	25 239
45205	93 095	0	93 095	13 066	0	13 066	19 891	0	19 891	86 270	0	86 270
45206	477 866	0	477 866	120 832	0	120 832	45 485	0	45 485	553 213	0	553 213
45207	223 822	0	223 822	5 899	0	5 899	13 872	0	13 872	215 849	0	215 849
45208	493 178	28 040	521 218	3 200	7 824	11 024	10 100	5 276	15 376	486 278	30 588	516 866
45307	835	0	835	0	0	0	334	0	334	501	0	501
45308	1 318	0	1 318	0	0	0	319	0	319	999	0	999
45404	365	0	365	0	0	0	325	0	325	40	0	40
45405	5 002	0	5 002	2 480	0	2 480	1 155	0	1 155	6 327	0	6 327
45406	74 136	0	74 136	26 787	0	26 787	10 802	0	10 802	90 121	0	90 121
45407	112 355	0	112 355	5 534	0	5 534	4 271	0	4 271	113 618	0	113 618
45408	361 972	0	361 972	9 372	0	9 372	5 746	0	5 746	365 598	0	365 598
45504	7 890	0	7 890	175	0	175	390	0	390	7 675	0	7 675
45505	5 524	0	5 524	1 754	0	1 754	1 733	0	1 733	5 545	0	5 545
45506	85 360	0	85 360	9 570	0	9 570	5 798	0	5 798	89 132	0	89 132
45507	395 020	0	395 020	64 585	0	64 585	12 852	0	12 852	446 753	0	446 753
45509	727	0	727	2 737	0	2 737	2 168	0	2 168	1 296	0	1 296
45812	139 714	0	139 714	0	0	0	510	0	510	139 204	0	139 204
45813	387	0	387	319	0	319	341	0	341	365	0	365
45815	4 180	0	4 180	437	0	437	120	0	120	4 497	0	4 497
45912	22	0	22	1	0	1	0	0	0	23	0	23
45915	894	0	894	12	0	12	10	0	10	896	0	896
47404	0	0	0	16 621	0	16 621	16 621	0	16 621	0	0	0
47408	0	0	0	90 270	142 762	233 032	90 270	142 762	233 032	0	0	0
47415	493	0	493	0	0	0	18	0	18	475	0	475
47423	663	0	663	5 169	41 505	46 674	5 178	41 505	46 683	654	0	654
47427	13 525	6 715	20 240	21 748	2 210	23 958	13 207	2 960	16 167	22 066	5 965	28 031
47803	137	0	137	0	0	0	12	0	12	125	0	125
50104	9 985	0	9 985	54	0	54	0	0	0	10 039	0	10 039
50205	750 373	194 809	945 182	4 540	56 117	60 657	153 435	28 294	181 729	601 478	222 632	824 110
50206	239 487	0	239 487	1 550	0	1 550	74 918	0	74 918	166 119	0	166 119
50208	40 792	0	40 792	250	0	250	0	0	0	41 042	0	41 042
50211	0	165 394	165 394	0	47 660	47 660	0	24 023	24 023	0	189 031	189 031
50221	246	0	246	0	0	0	246	0	246	0	0	0
50305	181 232	0	181 232	1 031	0	1 031	465	0	465	181 798	0	181 798
50705	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
51401	0	0	0	0	65 379	65 379	0	65 379	65 379	0	0	0
51404	0	65 225	65 225	0	18 543	18 543	0	9 451	9 451	0	74 317	74 317
51405	0	66 665	66 665	0	18 980	18 980	0	10 144	10 144	0	75 501	75 501
51406	0	59 058	59 058	0	10 710	10 710	0	69 768	69 768	0	0	0
51506	14 124	0	14 124	128	0	128	0	0	0	14 252	0	14 252
51507	23 359	0	23 359	212	0	212	0	0	0	23 571	0	23 571
60302	2 687	0	2 687	983	0	983	424	0	424	3 246	0	3 246
60306	0	0	0	3 773	0	3 773	3 773	0	3 773	0	0	0
60308	140	0	140	95	0	95	210	0	210	25	0	25
60312	6 245	0	6 245	9 761	0	9 761	10 157	0	10 157	5 849	0	5 849
60314	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60323	530	0	530	55	0	55	67	0	67	518	0	518
60401	293 112	0	293 112	204	0	204	206	0	206	293 110	0	293 110
60404	6 441	0	6 441	0	0	0	0	0	0	6 441	0	6 441
60701	3 222	0	3 222	204	0	204	204	0	204	3 222	0	3 222
61002	157	0	157	36	0	36	57	0	57	136	0	136
61008	192	0	192	162	0	162	162	0	162	192	0	192
61009	984	0	984	559	0	559	391	0	391	1 152	0	1 152
61011	29 071	0	29 071	0	0	0	29 071	0	29 071	0	0	0
61209	0	0	0	37 231	0	37 231	37 231	0	37 231	0	0	0
61210	0	0	0	201 858	63 408	265 266	201 858	63 408	265 266	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	2 606	0	2 606	724	0	724	45	0	45	3 285	0	3 285
61702	2 338	0	2 338	1 259	0	1 259	0	0	0	3 597	0	3 597
70606	1 048 283	0	1 048 283	81 382	0	81 382	228	0	228	1 129 437	0	1 129 437
70607	1 017	0	1 017	495	0	495	533	0	533	979	0	979
70608	1 071 902	0	1 071 902	438 771	0	438 771	0	0	0	1 510 673	0	1 510 673
70611	9 304	0	9 304	1 091	0	1 091	0	0	0	10 395	0	10 395
70614	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
70616	8 518	0	8 518	11 066	0	11 066	0	0	0	19 584	0	19 584
Итого по активу (баланс)	8 718 113	1 036 971	9 755 084	9 799 386	1 333 957	11 133 343	9 072 339	1 125 628	10 197 967	9 445 160	1 245 300	10 690 460
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	179 630	0	179 630	0	0	0	0	0	0	179 630	0	179 630
10603	246	0	246	246	0	246	0	0	0	0	0	0
10609	3 684	0	3 684	0	0	0	5 826	0	5 826	9 510	0	9 510
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	667 471	0	667 471	0	0	0	0	0	0	667 471	0	667 471
30126	708	0	708	915	0	915	1 528	0	1 528	1 321	0	1 321
30220	0	0	0	683	652	1 335	683	652	1 335	0	0	0
30223	64 024	0	64 024	1 135 798	0	1 135 798	1 131 635	0	1 131 635	59 861	0	59 861
30226	13	0	13	10	0	10	9	0	9	12	0	12
30232	9 610	991	10 601	278 692	14 184	292 876	280 576	14 447	295 023	11 494	1 254	12 748
30236	0	0	0	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0	0	0
30301	191 988	51 986	243 974	397 589	12 080	409 669	378 140	50 097	428 237	172 539	90 003	262 542
30305	1 096 150	180 152	1 276 302	357 271	140 891	498 162	471 458	245 782	717 240	1 210 337	285 043	1 495 380
30601	5 145	0	5 145	20 451	0	20 451	42 615	0	42 615	27 309	0	27 309
32015	1 538	0	1 538	495	0	495	255	0	255	1 298	0	1 298
40502	0	0	0	61	0	61	62	0	62	1	0	1
40503	0	0	0	0	12	12	0	23	23	0	11	11
40602	50 581	0	50 581	62 819	0	62 819	52 768	0	52 768	40 530	0	40 530
40603	85 023	4	85 027	26 585	1	26 586	15 893	1	15 894	74 331	4	74 335
40701	250	0	250	241	0	241	8	0	8	17	0	17
40702	752 763	7 562	760 325	3 385 225	33 455	3 418 680	3 495 890	38 524	3 534 414	863 428	12 631	876 059
40703	41 915	0	41 915	41 305	1 749	43 054	43 307	1 749	45 056	43 917	0	43 917
40802	177 299	0	177 299	798 155	0	798 155	799 689	0	799 689	178 833	0	178 833
40807	669	820	1 489	413	406	819	410	200	610	666	614	1 280
40817	217 062	0	217 062	248 470	0	248 470	231 634	0	231 634	200 226	0	200 226
40820	16 041	0	16 041	11 165	0	11 165	11 028	0	11 028	15 904	0	15 904
40821	3 234	0	3 234	121 474	0	121 474	120 225	0	120 225	1 985	0	1 985
40905	0	0	0	1 842	0	1 842	1 842	0	1 842	0	0	0
40909	0	0	0	1 773	4 097	5 870	1 773	4 097	5 870	0	0	0
40910	0	0	0	510	591	1 101	510	591	1 101	0	0	0
40911	0	0	0	208 637	0	208 637	208 637	0	208 637	0	0	0
40912	0	0	0	7 349	8 481	15 830	7 349	8 481	15 830	0	0	0
40913	0	0	0	1 363	5 401	6 764	1 363	5 401	6 764	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	3 014	0	3 014	0	0	0	0	0	0	3 014	0	3 014
42106	398 295	0	398 295	0	0	0	0	0	0	398 295	0	398 295
42107	229 900	0	229 900	0	0	0	5 000	0	5 000	234 900	0	234 900
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	51 878	11 459	63 337	182 897	23 536	206 433	210 880	17 578	228 458	79 861	5 501	85 362
42303	2 560	928	3 488	1 044	1 447	2 491	947	778	1 725	2 463	259	2 722
42304	79 075	4 134	83 209	6 746	1 700	8 446	5 185	1 982	7 167	77 514	4 416	81 930
42305	116 955	267 131	384 086	36 291	82 338	118 629	13 883	112 610	126 493	94 547	297 403	391 950
42306	1 407 642	203 256	1 610 898	185 212	33 395	218 607	124 008	59 283	183 291	1 346 438	229 144	1 575 582
42307	513	0	513	686	0	686	1 082	0	1 082	909	0	909
42309	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
42601	646	12 048	12 694	15 049	6 720	21 769	15 074	2 311	17 385	671	7 639	8 310
42604	0	72	72	0	10	10	0	20	20	0	82	82
42605	1 418	0	1 418	8 940	23	8 963	8 940	1 146	10 086	1 418	1 123	2 541
42606	872	239 077	239 949	0	34 646	34 646	28	67 300	67 328	900	271 731	272 631
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	116 864	0	116 864	20 698	0	20 698	13 586	0	13 586	109 752	0	109 752
45315	332	0	332	322	0	322	0	0	0	10	0	10
45415	15 983	0	15 983	1 615	0	1 615	2 425	0	2 425	16 793	0	16 793
45515	21 306	0	21 306	5 318	0	5 318	8 504	0	8 504	24 492	0	24 492
45818	113 886	0	113 886	758	0	758	1 084	0	1 084	114 212	0	114 212
45918	555	0	555	0	0	0	361	0	361	916	0	916
47403	0	0	0	76 182	0	76 182	76 182	0	76 182	0	0	0
47407	0	0	0	131 839	35 275	167 114	131 839	35 275	167 114	0	0	0
47411	26 338	3 876	30 214	7 610	1 863	9 473	7 129	3 106	10 235	25 857	5 119	30 976
47416	320	0	320	195 362	0	195 362	195 729	0	195 729	687	0	687
47422	25	16	41	4 323	7 989	12 312	4 322	7 983	12 305	24	10	34
47425	13 548	0	13 548	6 300	0	6 300	4 392	0	4 392	11 640	0	11 640
47426	724	0	724	0	0	0	707	0	707	1 431	0	1 431
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	1 847	0	1 847	533	0	533	495	0	495	1 809	0	1 809
50219	16	0	16	318	0	318	302	0	302	0	0	0
50220	34 528	0	34 528	25 443	0	25 443	31 922	0	31 922	41 007	0	41 007
50319	1 812	0	1 812	4	0	4	10	0	10	1 818	0	1 818
50720	21 725	0	21 725	9 459	0	9 459	6 480	0	6 480	18 746	0	18 746
51410	1 910	0	1 910	894	0	894	482	0	482	1 498	0	1 498
51510	375	0	375	0	0	0	3	0	3	378	0	378
52301	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52303	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
52501	15	0	15	13	0	13	18	0	18	20	0	20
60301	0	0	0	2 616	0	2 616	5 158	0	5 158	2 542	0	2 542
60305	0	0	0	7 081	0	7 081	12 696	0	12 696	5 615	0	5 615
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	69	0	69	7	0	7	68	0	68	130	0	130
60311	0	0	0	96	133	229	96	133	229	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	1 139	0	1 139	55	0	55	11	0	11	1 095	0	1 095
60601	81 427	0	81 427	207	0	207	728	0	728	81 948	0	81 948
61012	2 907	0	2 907	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0
61304	91	0	91	20	0	20	58	0	58	129	0	129
61701	40 463	0	40 463	5 950	0	5 950	11 066	0	11 066	45 579	0	45 579
70601	1 080 872	0	1 080 872	2	0	2	106 346	0	106 346	1 187 216	0	1 187 216
70603	1 075 671	0	1 075 671	0	0	0	443 513	0	443 513	1 519 184	0	1 519 184
70615	2 587	0	2 587	0	0	0	1 383	0	1 383	3 970	0	3 970
Итого по пассиву (баланс)	8 771 572	983 512	9 755 084	8 055 454	452 725	8 508 179	8 762 355	681 200	9 443 555	9 478 473	1 211 987	10 690 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	1 388 315	0	1 388 315	6 071	0	6 071	12 242	0	12 242	1 382 144	0	1 382 144
90902	868 944	0	868 944	123 973	0	123 973	245 467	0	245 467	747 450	0	747 450
91202	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
91203	7	0	7	11	0	11	12	0	12	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	16 446 012	189 702	16 635 714	438 969	53 564	492 533	873 142	30 048	903 190	16 011 839	213 218	16 225 057
91418	138	0	138	0	0	0	13	0	13	125	0	125
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	19 726	0	19 726	4 060	0	4 060	561	0	561	23 225	0	23 225
91704	0	2 041	2 041	0	575	575	0	296	296	0	2 320	2 320
91802	32 199	22 388	54 587	0	6 302	6 302	0	3 244	3 244	32 199	25 446	57 645
91803	7 913	13 403	21 316	0	3 773	3 773	0	1 942	1 942	7 913	15 234	23 147
99998	5 017 411	0	5 017 411	271 520	0	271 520	390 065	0	390 065	4 898 866	0	4 898 866
Итого по активу (баланс)	23 786 806	227 534	24 014 340	846 115	64 214	910 329	1 523 013	35 530	1 558 543	23 109 908	256 218	23 366 126
Пассив
91311	6 621	0	6 621	6 000	0	6 000	0	0	0	621	0	621
91312	3 834 665	0	3 834 665	113 919	0	113 919	100 277	0	100 277	3 821 023	0	3 821 023
91315	629 137	0	629 137	1 837	0	1 837	4 523	0	4 523	631 823	0	631 823
91316	45 844	0	45 844	47 621	0	47 621	48 000	0	48 000	46 223	0	46 223
91317	414 210	15 671	429 881	218 155	2 533	220 688	116 074	5 403	121 477	312 129	18 541	330 670
91319	13 782	0	13 782	2 757	0	2 757	0	0	0	11 025	0	11 025
91507	57 479	0	57 479	0	0	0	0	0	0	57 479	0	57 479
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	18 996 929	0	18 996 929	1 162 689	0	1 162 689	633 020	0	633 020	18 467 260	0	18 467 260
Итого по пассиву (баланс)	23 998 669	15 671	24 014 340	1 552 978	2 533	1 555 511	901 894	5 403	907 297	23 347 585	18 541	23 366 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 270	8 270	0	8 270	8 270	0	0	0
99996	0	0	0	8 194	0	8 194	8 194	0	8 194	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 194	8 270	16 464	8 194	8 270	16 464	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 194	0	8 194	8 194	0	8 194	0	0	0
99997	0	0	0	8 270	0	8 270	8 270	0	8 270	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 464	0	16 464	16 464	0	16 464	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	282 083 187,0000	0	0	744 445,0000	0	0	71 441 238,0000	0	0	211 386 394,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	282 083 230,0000	0	0	744 445,0000	0	0	71 441 239,0000	0	0	211 386 436,0000
Пассив
98040	0	0	273 416 420,0000	0	0	71 242 815,0000	0	0	808 760,0000	0	0	202 982 365,0000
98050	0	0	8 666 810,0000	0	0	262 739,0000	0	0	0,0000	0	0	8 404 071,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	71 957 480,0000	0	0	71 957 480,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	282 083 230,0000	0	0	143 463 034,0000	0	0	72 766 240,0000	0	0	211 386 436,0000

Страница была полезной?