Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	5 863	0	5 863	1 824	0	1 824	4 039	0	4 039
20202	44 746	355 719	400 465	368 024	275 154	643 178	316 607	197 251	513 858	96 163	433 622	529 785
20208	4 636	0	4 636	8 152	0	8 152	10 503	0	10 503	2 285	0	2 285
20209	0	0	0	22 414	9 323	31 737	22 414	9 323	31 737	0	0	0
30102	376 990	0	376 990	10 066 151	0	10 066 151	10 106 492	0	10 106 492	336 649	0	336 649
30110	3 230	21 924	25 154	10 130	887 575	897 705	10 367	886 530	896 897	2 993	22 969	25 962
30202	29 244	0	29 244	0	0	0	2 811	0	2 811	26 433	0	26 433
30204	56 626	0	56 626	2 831	0	2 831	0	0	0	59 457	0	59 457
30221	0	40	40	0	2 594	2 594	0	2 634	2 634	0	0	0
30233	0	0	0	18 472	11 780	30 252	18 472	11 780	30 252	0	0	0
30302	630 512	0	630 512	2	0	2	2	0	2	630 512	0	630 512
30306	349 964	0	349 964	0	0	0	0	0	0	349 964	0	349 964
30425	0	3 472	3 472	0	844	844	0	503	503	0	3 813	3 813
30602	83	0	83	2	536 999	537 001	2	535 040	535 042	83	1 959	2 042
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	4 435	4 435	0	1 079	1 079	0	643	643	0	4 871	4 871
45106	301 378	0	301 378	20 100	0	20 100	0	0	0	321 478	0	321 478
45107	145 104	0	145 104	0	0	0	1 351	0	1 351	143 753	0	143 753
45108	30 390	0	30 390	0	0	0	106	0	106	30 284	0	30 284
45201	50 374	0	50 374	22 818	0	22 818	28 189	0	28 189	45 003	0	45 003
45203	0	0	0	14 854	0	14 854	0	0	0	14 854	0	14 854
45204	80 502	0	80 502	19 668	0	19 668	7 980	0	7 980	92 190	0	92 190
45205	372 714	24 696	397 410	34 324	8 107	42 431	70 148	8 674	78 822	336 890	24 129	361 019
45206	968 590	84 008	1 052 598	78 460	20 852	99 312	41 770	13 057	54 827	1 005 280	91 803	1 097 083
45207	874 403	333 658	1 208 061	28 085	82 296	110 381	40 350	52 456	92 806	862 138	363 498	1 225 636
45208	804 015	439 066	1 243 081	14 916	106 807	121 723	24 477	63 617	88 094	794 454	482 256	1 276 710
45303	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45408	7 315	28 521	35 836	0	7 119	7 119	214	4 518	4 732	7 101	31 122	38 223
45502	5 110	0	5 110	7 294	0	7 294	5 110	0	5 110	7 294	0	7 294
45503	41 010	40 698	81 708	2 000	9 939	11 939	1 660	5 978	7 638	41 350	44 659	86 009
45504	33 375	298 531	331 906	3 000	74 434	77 434	7 425	47 111	54 536	28 950	325 854	354 804
45505	503 491	601 473	1 104 964	74 715	146 898	221 613	12 847	88 391	101 238	565 359	659 980	1 225 339
45506	640 895	802 231	1 443 126	63 674	224 013	287 687	100 693	151 819	252 512	603 876	874 425	1 478 301
45507	1 295 739	358 831	1 654 570	60 834	105 893	166 727	54 437	74 479	128 916	1 302 136	390 245	1 692 381
45509	17 550	1 985	19 535	12 409	4 106	16 515	8 330	1 899	10 229	21 629	4 192	25 821
45704	609	434	1 043	0	77	77	609	511	1 120	0	0	0
45705	0	9 981	9 981	11 500	2 428	13 928	0	1 446	1 446	11 500	10 963	22 463
45706	5 385	65 091	70 476	0	15 834	15 834	31	9 431	9 462	5 354	71 494	76 848
45708	161	35	196	91	70	161	58	105	163	194	0	194
45812	49 837	2 090	51 927	14 417	56	14 473	14 647	2 146	16 793	49 607	0	49 607
45814	2 000	0	2 000	100	0	100	0	0	0	2 100	0	2 100
45815	121 675	46 551	168 226	11 289	10 777	22 066	10 512	27 374	37 886	122 452	29 954	152 406
45912	423	0	423	5 301	1 705	7 006	5 472	1 705	7 177	252	0	252
45914	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
45915	7 139	4 417	11 556	10 381	10 197	20 578	11 150	6 372	17 522	6 370	8 242	14 612
45917	0	0	0	0	795	795	0	795	795	0	0	0
47002	0	99 176	99 176	0	0	0	0	99 176	99 176	0	0	0
47404	121 410	0	121 410	35 171 140	34 927 471	70 098 611	35 045 279	34 927 471	69 972 750	247 271	0	247 271
47423	24 154	0	24 154	11 447	46 841	58 288	9 174	46 841	56 015	26 427	0	26 427
47427	36 665	13 268	49 933	67 290	50 749	118 039	65 090	48 296	113 386	38 865	15 721	54 586
47801	120 000	0	120 000	85 631	0	85 631	57 357	0	57 357	148 274	0	148 274
50205	0	0	0	0	623 682	623 682	0	623 682	623 682	0	0	0
50218	0	0	0	0	648 320	648 320	0	538 912	538 912	0	109 408	109 408
51403	0	0	0	34 399	0	34 399	34 399	0	34 399	0	0	0
52503	9 451	0	9 451	760	0	760	1 016	0	1 016	9 195	0	9 195
60302	1 133	0	1 133	37	0	37	250	0	250	920	0	920
60308	40	0	40	407	0	407	362	0	362	85	0	85
60310	4 148	0	4 148	337	0	337	20	0	20	4 465	0	4 465
60312	50 548	0	50 548	5 722	0	5 722	4 675	0	4 675	51 595	0	51 595
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	21 923	12 712	34 635	619	3 254	3 873	77	2 004	2 081	22 465	13 962	36 427
60401	122 422	0	122 422	171	0	171	0	0	0	122 593	0	122 593
60701	2 003	0	2 003	1 560	0	1 560	3 072	0	3 072	491	0	491
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	222	0	222	44	0	44	118	0	118	148	0	148
61008	2 710	0	2 710	1 654	0	1 654	258	0	258	4 106	0	4 106
61009	458	0	458	143	0	143	578	0	578	23	0	23
61011	558 427	0	558 427	39 194	0	39 194	0	0	0	597 621	0	597 621
61209	0	0	0	94 979	0	94 979	94 979	0	94 979	0	0	0
61210	0	0	0	34 426	0	34 426	34 426	0	34 426	0	0	0
61212	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61403	8 166	0	8 166	3 978	0	3 978	1 238	0	1 238	10 906	0	10 906
70606	6 342 605	0	6 342 605	764 006	0	764 006	1 557	0	1 557	7 105 054	0	7 105 054
70608	4 272 797	0	4 272 797	1 843 497	0	1 843 497	1	0	1	6 116 293	0	6 116 293
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	55 126	0	55 126	6 913	0	6 913	0	0	0	62 039	0	62 039
Итого по активу (баланс)	19 612 619	3 654 298	23 266 917	49 330 895	38 858 364	88 189 259	46 343 756	38 492 266	84 836 022	22 599 758	4 020 396	26 620 154
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	391 948	0	391 948	0	0	0	0	0	0	391 948	0	391 948
10801	120 058	0	120 058	0	0	0	0	0	0	120 058	0	120 058
30109	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	18 423	11 819	30 242	18 423	11 819	30 242	0	0	0
30301	630 512	0	630 512	2	0	2	2	0	2	630 512	0	630 512
30305	349 964	0	349 964	0	0	0	0	0	0	349 964	0	349 964
30607	0	0	0	51	0	51	70	0	70	19	0	19
31302	0	0	0	965 000	0	965 000	965 000	0	965 000	0	0	0
31303	0	0	0	260 000	0	260 000	310 000	0	310 000	50 000	0	50 000
31305	600 000	86 789	686 789	600 000	12 575	612 575	400 000	21 112	421 112	400 000	95 326	495 326
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000
31307	0	0	0	0	17 954	17 954	0	399 257	399 257	0	381 303	381 303
31308	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
31309	229 446	0	229 446	0	0	0	0	0	0	229 446	0	229 446
31505	0	99 176	99 176	0	17 929	17 929	0	24 122	24 122	0	105 369	105 369
31802	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40502	4	0	4	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	4	0	4
40602	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40701	62 916	580	63 496	878 295	84	878 379	824 184	141	824 325	8 805	637	9 442
40702	941 113	114 318	1 055 431	10 249 351	268 640	10 517 991	10 260 260	218 723	10 478 983	952 022	64 401	1 016 423
40703	15 852	3	15 855	17 952	1	17 953	21 523	1	21 524	19 423	3	19 426
40802	11 651	11 976	23 627	39 752	15 878	55 630	39 433	33 863	73 296	11 332	29 961	41 293
40807	3 208	2 266	5 474	1 508	9 458	10 966	951	27 930	28 881	2 651	20 738	23 389
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	39 799	62 282	102 081	908 618	493 728	1 402 346	937 946	493 783	1 431 729	69 127	62 337	131 464
40820	425	867	1 292	12 942	1 195	14 137	13 212	575	13 787	695	247	942
40901	18 403	0	18 403	17 403	0	17 403	0	0	0	1 000	0	1 000
40911	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
41805	100 000	0	100 000	105 507	0	105 507	5 507	0	5 507	0	0	0
42004	15 500	0	15 500	4 895	0	4 895	195	0	195	10 800	0	10 800
42005	143 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	143 000	0	143 000
42007	84 000	28 206	112 206	0	4 087	4 087	0	6 861	6 861	84 000	30 980	114 980
42105	4 694	16 115	20 809	0	2 334	2 334	0	3 920	3 920	4 694	17 701	22 395
42106	98 555	445 882	544 437	0	135 304	135 304	0	105 802	105 802	98 555	416 380	514 935
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
42301	6	6 898	6 904	0	8 586	8 586	0	7 452	7 452	6	5 764	5 770
42304	14 159	254 180	268 339	26 801	40 142	66 943	28 681	63 390	92 071	16 039	277 428	293 467
42305	57 936	308 506	366 442	39 403	125 484	164 887	2 423	76 193	78 616	20 956	259 215	280 171
42306	621 284	3 292 405	3 913 689	87 686	549 250	636 936	53 811	822 031	875 842	587 409	3 565 186	4 152 595
42307	20 437	27 341	47 778	720	5 272	5 992	16	6 690	6 706	19 733	28 759	48 492
42309	560	0	560	80	0	80	40	0	40	520	0	520
42505	0	294 218	294 218	0	294 117	294 117	0	43 797	43 797	0	43 898	43 898
42506	0	0	0	0	17 872	17 872	0	296 743	296 743	0	278 871	278 871
42601	0	131	131	0	1 049	1 049	0	1 059	1 059	0	141	141
42606	20	44 591	44 611	0	6 466	6 466	0	10 938	10 938	20	49 063	49 083
42607	0	2 092	2 092	0	303	303	0	508	508	0	2 297	2 297
43702	0	83 343	83 343	0	546 737	546 737	0	554 346	554 346	0	90 952	90 952
43704	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0	35 400	0	35 400
43705	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
43706	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45115	85 650	0	85 650	1 234	0	1 234	6 303	0	6 303	90 719	0	90 719
45215	523 421	0	523 421	70 917	0	70 917	126 475	0	126 475	578 979	0	578 979
45415	3 003	0	3 003	100	0	100	0	0	0	2 903	0	2 903
45515	385 630	0	385 630	79 556	0	79 556	104 390	0	104 390	410 464	0	410 464
45715	9 467	0	9 467	2 332	0	2 332	4 127	0	4 127	11 262	0	11 262
45818	149 274	0	149 274	26 046	0	26 046	12 294	0	12 294	135 522	0	135 522
45918	4 519	0	4 519	857	0	857	933	0	933	4 595	0	4 595
47008	158	0	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	123 044	180 081	303 125	123 044	180 081	303 125	0	0	0
47411	21 841	41 141	62 982	3 574	11 164	14 738	5 480	31 041	36 521	23 747	61 018	84 765
47416	280	0	280	3 594	0	3 594	6 314	0	6 314	3 000	0	3 000
47422	87	0	87	220	75 042	75 262	224	75 081	75 305	91	39	130
47425	47 890	0	47 890	75 211	0	75 211	79 987	0	79 987	52 666	0	52 666
47426	42 931	17 849	60 780	16 667	21 531	38 198	14 171	8 414	22 585	40 435	4 732	45 167
47804	9 193	0	9 193	42 853	0	42 853	42 680	0	42 680	9 020	0	9 020
50219	0	0	0	624	0	624	768	0	768	144	0	144
50220	0	0	0	1 824	0	1 824	5 863	0	5 863	4 039	0	4 039
52301	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52302	0	0	0	24 006	0	24 006	34 224	0	34 224	10 218	0	10 218
52303	97 153	0	97 153	35 747	0	35 747	0	0	0	61 406	0	61 406
52304	0	0	0	0	0	0	36 469	0	36 469	36 469	0	36 469
52306	32 389	0	32 389	0	0	0	0	0	0	32 389	0	32 389
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
52406	0	0	0	48 984	0	48 984	59 754	0	59 754	10 770	0	10 770
52501	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60301	3 351	0	3 351	10 537	0	10 537	10 658	0	10 658	3 472	0	3 472
60305	10 665	0	10 665	24 219	0	24 219	25 181	0	25 181	11 627	0	11 627
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	305	0	305	0	0	0	198	0	198	503	0	503
60311	14 507	0	14 507	5 394	0	5 394	5 400	0	5 400	14 513	0	14 513
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	300	0	300	89	0	89	89	0	89	300	0	300
60324	20 378	0	20 378	3	0	3	5 232	0	5 232	25 607	0	25 607
60405	28 801	0	28 801	0	0	0	1	0	1	28 802	0	28 802
60601	35 805	0	35 805	0	0	0	692	0	692	36 497	0	36 497
60903	200	0	200	0	0	0	4	0	4	204	0	204
61012	15 213	0	15 213	0	0	0	29 844	0	29 844	45 057	0	45 057
61301	2 867	592	3 459	3 205	911	4 116	2 409	382	2 791	2 071	63	2 134
61304	223	0	223	39	0	39	31	0	31	215	0	215
70601	6 859 328	0	6 859 328	306	0	306	995 817	0	995 817	7 854 839	0	7 854 839
70602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70603	3 921 694	0	3 921 694	1	0	1	1 692 160	0	1 692 160	5 613 853	0	5 613 853
Итого по пассиву (баланс)	18 025 170	5 241 747	23 266 917	14 840 227	2 875 003	17 715 230	17 542 402	3 526 065	21 068 467	20 727 345	5 892 809	26 620 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	48 984	0	48 984	48 984	0	48 984	0	0	0
90803	105 079	0	105 079	0	0	0	0	0	0	105 079	0	105 079
90901	451 009	0	451 009	19 844	0	19 844	25 361	0	25 361	445 492	0	445 492
90902	1 393 091	0	1 393 091	41 652	0	41 652	53 178	0	53 178	1 381 565	0	1 381 565
90907	18 403	0	18 403	0	0	0	17 403	0	17 403	1 000	0	1 000
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91411	440 157	0	440 157	0	0	0	0	0	0	440 157	0	440 157
91412	334 446	0	334 446	0	0	0	0	0	0	334 446	0	334 446
91414	11 171 520	57 266	11 228 786	500 824	11 962	512 786	308 785	26 539	335 324	11 363 559	42 689	11 406 248
91418	120 000	0	120 000	57 087	0	57 087	28 813	0	28 813	148 274	0	148 274
91501	138 605	0	138 605	95	0	95	36 016	0	36 016	102 684	0	102 684
91604	209 216	38 716	247 932	29 713	24 713	54 426	20 287	33 064	53 351	218 642	30 365	249 007
91704	32 600	18 389	50 989	0	4 473	4 473	0	2 664	2 664	32 600	20 198	52 798
91802	67 031	10 407	77 438	0	2 532	2 532	0	1 508	1 508	67 031	11 431	78 462
91803	11 069	15 704	26 773	0	3 820	3 820	0	2 276	2 276	11 069	17 248	28 317
99998	11 663 677	0	11 663 677	941 309	0	941 309	1 140 522	0	1 140 522	11 464 464	0	11 464 464
Итого по активу (баланс)	26 155 904	140 482	26 296 386	1 639 510	47 500	1 687 010	1 679 349	66 051	1 745 400	26 116 065	121 931	26 237 996
Пассив
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	156 258	0	156 258	0	0	0	0	0	0	156 258	0	156 258
91312	10 204 004	8 739	10 212 743	435 319	1 384	436 703	282 352	2 181	284 533	10 051 037	9 536	10 060 573
91315	823 090	0	823 090	75 177	0	75 177	86 258	0	86 258	834 171	0	834 171
91316	10 509	528	11 037	313 941	23 651	337 592	309 184	23 699	332 883	5 752	576	6 328
91317	108 139	85 467	193 606	180 182	110 849	291 031	117 657	115 001	232 658	45 614	89 619	135 233
91318	252 489	0	252 489	0	0	0	0	0	0	252 489	0	252 489
91507	14 381	0	14 381	0	0	0	4 944	0	4 944	19 325	0	19 325
91508	73	0	73	0	0	0	14	0	14	87	0	87
99999	14 632 709	0	14 632 709	555 535	0	555 535	696 358	0	696 358	14 773 532	0	14 773 532
Итого по пассиву (баланс)	26 201 652	94 734	26 296 386	1 560 174	135 884	1 696 058	1 496 787	140 881	1 637 668	26 138 265	99 731	26 237 996
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 103	2 061 229	2 066 332	239 711	34 672 887	34 912 598	244 814	34 353 943	34 598 757	0	2 380 173	2 380 173
99996	1 714 928	0	1 714 928	34 421 144	0	34 421 144	34 306 530	0	34 306 530	1 829 542	0	1 829 542
Итого по активу (баланс)	1 720 031	2 061 229	3 781 260	34 660 855	34 672 887	69 333 742	34 551 344	34 353 943	68 905 287	1 829 542	2 380 173	4 209 715
Пассив
96901	1 709 464	5 464	1 714 928	34 060 780	245 750	34 306 530	34 180 858	240 286	34 421 144	1 829 542	0	1 829 542
99997	2 066 332	0	2 066 332	34 598 757	0	34 598 757	34 912 598	0	34 912 598	2 380 173	0	2 380 173
Итого по пассиву (баланс)	3 775 796	5 464	3 781 260	68 659 537	245 750	68 905 287	69 093 456	240 286	69 333 742	4 209 715	0	4 209 715
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	140,0000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	139,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	18 300 000,0000	0	0	18 300 000,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140,0000	0	0	18 300 015,0000	0	0	18 300 016,0000	0	0	139,0000
Пассив
98050	0	0	140,0000	0	0	18 300 013,0000	0	0	18 300 012,0000	0	0	139,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140,0000	0	0	18 300 014,0000	0	0	18 300 013,0000	0	0	139,0000

Страница была полезной?