Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 415	24 658	63 073	590 733	26 003	616 736	567 412	19 989	587 401	61 736	30 672	92 408
20208	3 992	0	3 992	30 673	0	30 673	30 213	0	30 213	4 452	0	4 452
20209	0	0	0	222 252	4 691	226 943	222 252	4 691	226 943	0	0	0
30102	163 298	0	163 298	7 724 676	0	7 724 676	7 696 007	0	7 696 007	191 967	0	191 967
30110	7 182	46 197	53 379	1 183 319	16 128	1 199 447	1 182 780	14 433	1 197 213	7 721	47 892	55 613
30114	0	121 470	121 470	0	46 461	46 461	0	34 887	34 887	0	133 044	133 044
30202	32 149	0	32 149	0	0	0	1 027	0	1 027	31 122	0	31 122
30204	2 451	0	2 451	92	0	92	0	0	0	2 543	0	2 543
30233	0	0	0	1 910	433	2 343	1 856	433	2 289	54	0	54
30413	65	0	65	400 700	0	400 700	400 684	0	400 684	81	0	81
30602	187	0	187	12 688	0	12 688	12 528	0	12 528	347	0	347
31902	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32002	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	100 000	0	100 000
32201	0	2 604	2 604	0	733	733	0	378	378	0	2 959	2 959
45105	152 696	0	152 696	0	0	0	0	0	0	152 696	0	152 696
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45201	20 566	0	20 566	5 834	0	5 834	24 216	0	24 216	2 184	0	2 184
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	443 522	0	443 522	20 000	0	20 000	54 222	0	54 222	409 300	0	409 300
45207	128 332	0	128 332	76 522	0	76 522	6 931	0	6 931	197 923	0	197 923
45208	100 460	0	100 460	0	0	0	1 162	0	1 162	99 298	0	99 298
45410	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45504	100	0	100	0	0	0	19	0	19	81	0	81
45505	226	0	226	0	0	0	24	0	24	202	0	202
45506	8 133	0	8 133	0	0	0	584	0	584	7 549	0	7 549
45507	217 787	466	218 253	0	131	131	4 381	95	4 476	213 406	502	213 908
45812	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
45815	6	0	6	54	0	54	60	0	60	0	0	0
45915	42	0	42	4	0	4	46	0	46	0	0	0
47105	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47408	0	0	0	11 786	13 904	25 690	11 786	13 904	25 690	0	0	0
47415	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	1 225	0	1 225	226	2	228	47	2	49	1 404	0	1 404
47427	124	0	124	350	0	350	211	0	211	263	0	263
47431	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47801	7 195	0	7 195	43	0	43	591	0	591	6 647	0	6 647
50104	0	0	0	31 310	0	31 310	31 310	0	31 310	0	0	0
50106	125 494	0	125 494	478 940	0	478 940	466 762	0	466 762	137 672	0	137 672
50118	112 801	0	112 801	495 965	0	495 965	498 283	0	498 283	110 483	0	110 483
50121	286	0	286	47	0	47	275	0	275	58	0	58
50606	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
52503	521	0	521	0	0	0	319	0	319	202	0	202
60302	195	0	195	82	0	82	15	0	15	262	0	262
60306	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
60312	5 758	0	5 758	4 530	0	4 530	8 845	0	8 845	1 443	0	1 443
60315	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60323	320	29	349	0	135	135	0	160	160	320	4	324
60401	21 522	0	21 522	969	0	969	0	0	0	22 491	0	22 491
60408	42 781	0	42 781	0	0	0	0	0	0	42 781	0	42 781
60701	164	0	164	968	0	968	968	0	968	164	0	164
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	665	0	665	36	0	36	36	0	36	665	0	665
61009	94	0	94	607	0	607	613	0	613	88	0	88
61212	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
61403	4 270	0	4 270	1 450	0	1 450	347	0	347	5 373	0	5 373
70606	550 157	0	550 157	43 838	0	43 838	17	0	17	593 978	0	593 978
70607	818	0	818	654	0	654	697	0	697	775	0	775
70608	164 950	0	164 950	76 578	0	76 578	0	0	0	241 528	0	241 528
70611	3 127	0	3 127	6	0	6	0	0	0	3 133	0	3 133
Итого по активу (баланс)	2 601 912	195 424	2 797 336	12 896 281	108 621	13 004 902	12 765 965	88 972	12 854 937	2 732 228	215 073	2 947 301
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	71 473	0	71 473	0	0	0	0	0	0	71 473	0	71 473
30232	0	0	0	11 498	15 125	26 623	11 498	15 125	26 623	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32901	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
40502	352	642	994	2	102	104	0	181	181	350	721	1 071
40701	78 235	0	78 235	2 336 235	0	2 336 235	2 337 569	0	2 337 569	79 569	0	79 569
40702	645 335	6 096	651 431	10 543 963	15 378	10 559 341	10 526 993	12 735	10 539 728	628 365	3 453	631 818
40703	44 081	19	44 100	681 019	39	681 058	691 664	40	691 704	54 726	20	54 746
40802	5 312	0	5 312	14 142	0	14 142	17 197	0	17 197	8 367	0	8 367
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	80	0	80	3	0	3	0	0	0	77	0	77
40817	23 607	13 742	37 349	24 687	6 396	31 083	24 187	10 972	35 159	23 107	18 318	41 425
40820	188	172	360	1	25	26	181	48	229	368	195	563
40821	29 557	0	29 557	258 316	0	258 316	263 759	0	263 759	35 000	0	35 000
40901	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
40905	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
40909	0	0	0	176	381	557	176	381	557	0	0	0
40910	0	0	0	77	11	88	77	11	88	0	0	0
40911	7 547	0	7 547	276 463	0	276 463	284 194	0	284 194	15 278	0	15 278
40912	0	0	0	193	277	470	203	287	490	10	10	20
40913	0	0	0	273	961	1 234	284	991	1 275	11	30	41
42007	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42107	80 000	108 486	188 486	0	15 719	15 719	0	30 538	30 538	80 000	123 305	203 305
42205	47 984	0	47 984	0	0	0	0	0	0	47 984	0	47 984
42301	12 229	7 074	19 303	5 228	22 248	27 476	5 711	21 902	27 613	12 712	6 728	19 440
42303	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
42304	0	868	868	0	126	126	155	244	399	155	986	1 141
42305	74 906	30 287	105 193	700	22 761	23 461	6 894	23 998	30 892	81 100	31 524	112 624
42306	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
42601	134	322	456	700	46	746	713	90	803	147	366	513
42605	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
45115	58 539	0	58 539	0	0	0	9 750	0	9 750	68 289	0	68 289
45215	112 067	0	112 067	18 152	0	18 152	10 270	0	10 270	104 185	0	104 185
45415	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45515	4 422	0	4 422	1 540	0	1 540	2 269	0	2 269	5 151	0	5 151
45818	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
47108	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47405	0	0	0	0	422	422	0	422	422	0	0	0
47407	0	0	0	12 122	13 407	25 529	12 122	13 407	25 529	0	0	0
47411	156	150	306	528	153	681	614	118	732	242	115	357
47416	0	0	0	3 942	0	3 942	3 942	0	3 942	0	0	0
47422	4 759	0	4 759	1 288	15	1 303	1 347	16	1 363	4 818	1	4 819
47425	3 128	0	3 128	499	0	499	1 802	0	1 802	4 431	0	4 431
47426	1 346	5 586	6 932	1 367	809	2 176	2 133	1 836	3 969	2 112	6 613	8 725
47804	271	0	271	20	0	20	0	0	0	251	0	251
50120	2 079	0	2 079	18 428	0	18 428	18 981	0	18 981	2 632	0	2 632
50620	4 301	0	4 301	30	0	30	14	0	14	4 285	0	4 285
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	25 000	0	25 000	11 000	0	11 000	0	0	0	14 000	0	14 000
60301	1 962	0	1 962	1 943	0	1 943	2 338	0	2 338	2 357	0	2 357
60305	3 252	0	3 252	6 455	0	6 455	7 188	0	7 188	3 985	0	3 985
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	4 179	0	4 179	4	0	4	4	0	4	4 179	0	4 179
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	13	29	42	5	68	73	5	39	44	13	0	13
60324	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
60405	4 100	0	4 100	12	0	12	0	0	0	4 088	0	4 088
60601	11 766	0	11 766	0	0	0	227	0	227	11 993	0	11 993
60602	1 778	0	1 778	0	0	0	118	0	118	1 896	0	1 896
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	62	0	62	20	0	20	24	0	24	66	0	66
70601	580 609	0	580 609	0	0	0	39 805	0	39 805	620 414	0	620 414
70602	841	0	841	1 442	0	1 442	632	0	632	31	0	31
70603	166 312	0	166 312	0	0	0	79 186	0	79 186	245 498	0	245 498
Итого по пассиву (баланс)	2 623 863	173 473	2 797 336	14 634 428	114 479	14 748 907	14 765 481	133 391	14 898 872	2 754 916	192 385	2 947 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	9 063	0	9 063	16 670	0	16 670	17 150	0	17 150	8 583	0	8 583
90902	802 325	0	802 325	644 335	0	644 335	644 550	0	644 550	802 110	0	802 110
90907	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	586 484	9 580	596 064	23 600	2 696	26 296	10 345	1 388	11 733	599 739	10 888	610 627
91418	7 195	0	7 195	0	0	0	548	0	548	6 647	0	6 647
91604	540	0	540	99	0	99	6	0	6	633	0	633
91704	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
91802	42 670	0	42 670	0	0	0	0	0	0	42 670	0	42 670
91803	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
99998	1 672 720	0	1 672 720	124 693	0	124 693	37 202	0	37 202	1 760 211	0	1 760 211
Итого по активу (баланс)	3 145 830	9 580	3 155 410	809 397	2 696	812 093	709 801	1 388	711 189	3 245 426	10 888	3 256 314
Пассив
91311	97 261	0	97 261	0	0	0	0	0	0	97 261	0	97 261
91312	1 370 393	0	1 370 393	21 367	0	21 367	83 183	0	83 183	1 432 209	0	1 432 209
91315	163 410	0	163 410	0	0	0	7 294	0	7 294	170 704	0	170 704
91317	2 935	0	2 935	15 835	0	15 835	34 216	0	34 216	21 316	0	21 316
91507	38 721	0	38 721	0	0	0	0	0	0	38 721	0	38 721
99999	1 482 690	0	1 482 690	673 985	0	673 985	687 398	0	687 398	1 496 103	0	1 496 103
Итого по пассиву (баланс)	3 155 410	0	3 155 410	711 187	0	711 187	812 091	0	812 091	3 256 314	0	3 256 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	890	890	0	890	890	0	0	0
99996	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	880	890	1 770	880	890	1 770	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
99997	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 146 499,0000	0	0	135 894,0000	0	0	124 100,0000	0	0	34 158 293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 146 499,0000	0	0	135 894,0000	0	0	124 100,0000	0	0	34 158 293,0000
Пассив
98050	0	0	34 126 199,0000	0	0	46 100,0000	0	0	57 894,0000	0	0	34 137 993,0000
98070	0	0	20 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 146 499,0000	0	0	46 100,0000	0	0	57 894,0000	0	0	34 158 293,0000

Страница была полезной?