Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 097	0	51 097	100 860	0	100 860	85 437	0	85 437	66 520	0	66 520
20202	147 186	95 929	243 115	1 057 300	455 300	1 512 600	1 097 183	368 685	1 465 868	107 303	182 544	289 847
20208	167 603	0	167 603	653 148	0	653 148	633 218	0	633 218	187 533	0	187 533
20209	0	14 705	14 705	845 971	108 961	954 932	838 971	115 915	954 886	7 000	7 751	14 751
30102	133 612	0	133 612	17 514 708	0	17 514 708	17 580 268	0	17 580 268	68 052	0	68 052
30110	86 052	692 035	778 087	3 551 123	2 555 616	6 106 739	3 451 229	2 993 947	6 445 176	185 946	253 704	439 650
30114	0	195 235	195 235	0	6 401 087	6 401 087	0	6 317 782	6 317 782	0	278 540	278 540
30202	24 735	0	24 735	3 367	0	3 367	0	0	0	28 102	0	28 102
30204	2 907	0	2 907	158	0	158	0	0	0	3 065	0	3 065
30221	0	1 302	1 302	0	60 280	60 280	0	61 582	61 582	0	0	0
30233	0	0	0	43 130	1 345	44 475	43 130	1 345	44 475	0	0	0
30302	40	122 909	122 949	226 382	2 585 792	2 812 174	223 376	2 545 543	2 768 919	3 046	163 158	166 204
30306	789 210	13 217	802 427	6 030 065	2 535 512	8 565 577	5 840 504	2 534 795	8 375 299	978 771	13 934	992 705
30413	37	0	37	1 930 281	0	1 930 281	1 930 223	0	1 930 223	95	0	95
30424	174 022	0	174 022	5 391 623	0	5 391 623	5 449 815	0	5 449 815	115 830	0	115 830
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	134	0	134	0	0	0	1	0	1	133	0	133
32003	0	0	0	0	107 349	107 349	0	107 349	107 349	0	0	0
32201	0	0	0	67 557	0	67 557	67 557	0	67 557	0	0	0
45201	127 688	0	127 688	201 041	0	201 041	223 122	0	223 122	105 607	0	105 607
45203	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
45204	71 636	0	71 636	11 600	0	11 600	75 636	0	75 636	7 600	0	7 600
45205	22 540	0	22 540	0	0	0	10 315	0	10 315	12 225	0	12 225
45206	83 771	0	83 771	13 739	0	13 739	13 550	0	13 550	83 960	0	83 960
45207	496 467	255 209	751 676	25 900	70 605	96 505	17 749	71 646	89 395	504 618	254 168	758 786
45208	418 654	97 518	516 172	3 904	27 364	31 268	5 771	16 259	22 030	416 787	108 623	525 410
45303	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	13 989	0	13 989	0	0	0	335	0	335	13 654	0	13 654
45408	5 473	0	5 473	0	0	0	46	0	46	5 427	0	5 427
45504	30 309	0	30 309	60	0	60	190	0	190	30 179	0	30 179
45505	6 810	0	6 810	75 288	0	75 288	168	0	168	81 930	0	81 930
45506	47 783	9 015	56 798	0	2 546	2 546	7 067	1 428	8 495	40 716	10 133	50 849
45507	143 776	37 970	181 746	224	10 624	10 848	1 720	7 398	9 118	142 280	41 196	183 476
45812	143 528	0	143 528	44 480	0	44 480	31 408	0	31 408	156 600	0	156 600
45815	4 881	0	4 881	731	1 938	2 669	124	0	124	5 488	1 938	7 426
45912	4 552	0	4 552	209	0	209	107	0	107	4 654	0	4 654
45915	149	76	225	83	323	406	124	12	136	108	387	495
47101	4 775	0	4 775	0	0	0	0	0	0	4 775	0	4 775
47106	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	21 330 326	3 752 767	25 083 093	21 330 326	3 752 767	25 083 093	0	0	0
47408	0	0	0	23 311 661	26 478 013	49 789 674	23 311 661	26 478 013	49 789 674	0	0	0
47415	8 042	0	8 042	0	0	0	0	0	0	8 042	0	8 042
47423	10 671	34 904	45 575	3 403 801	47 716	3 451 517	3 403 623	43 395	3 447 018	10 849	39 225	50 074
47427	3 363	385	3 748	15 326	3 517	18 843	13 343	3 587	16 930	5 346	315	5 661
47802	134 500	0	134 500	0	0	0	24 313	0	24 313	110 187	0	110 187
50104	339 568	0	339 568	1 475 983	184 056	1 660 039	1 815 550	184 056	1 999 606	1	0	1
50105	18 527	0	18 527	4 241 584	0	4 241 584	4 182 115	0	4 182 115	77 996	0	77 996
50118	1 066 217	44 343	1 110 560	5 996 942	196 571	6 193 513	5 718 511	190 381	5 908 892	1 344 648	50 533	1 395 181
50121	2 718	0	2 718	13	0	13	0	0	0	2 731	0	2 731
50207	342 863	0	342 863	17 239 118	0	17 239 118	16 619 377	0	16 619 377	962 604	0	962 604
50208	28 651	44	28 695	3 348 944	615 027	3 963 971	3 377 548	615 021	3 992 569	47	50	97
50211	5	0	5	2 071 555	232 669	2 304 224	2 069 360	182 493	2 251 853	2 200	50 176	52 376
50218	4 091 876	170 196	4 262 072	21 763 885	846 076	22 609 961	22 303 993	771 629	23 075 622	3 551 768	244 643	3 796 411
50221	315	0	315	3 684	0	3 684	741	0	741	3 258	0	3 258
50305	0	22 174	22 174	0	183 809	183 809	0	200 928	200 928	0	5 055	5 055
50318	0	22 174	22 174	0	209 988	209 988	0	186 663	186 663	0	45 499	45 499
50705	5 178	0	5 178	0	0	0	0	0	0	5 178	0	5 178
50721	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
51403	99 699	0	99 699	301	0	301	100 000	0	100 000	0	0	0
51405	77 172	0	77 172	204	0	204	0	0	0	77 376	0	77 376
52601	0	0	0	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	0	0	0
60302	29 072	0	29 072	763	0	763	712	0	712	29 123	0	29 123
60306	1 879	0	1 879	9 694	0	9 694	11 573	0	11 573	0	0	0
60308	478	0	478	165	0	165	149	0	149	494	0	494
60310	587	0	587	1 871	0	1 871	1 757	0	1 757	701	0	701
60312	59 734	0	59 734	18 603	0	18 603	24 049	0	24 049	54 288	0	54 288
60314	205	0	205	13	388	401	162	388	550	56	0	56
60315	668	0	668	152	0	152	86	0	86	734	0	734
60323	3 979	0	3 979	561	0	561	615	0	615	3 925	0	3 925
60401	140 462	0	140 462	7 007	0	7 007	700	0	700	146 769	0	146 769
60701	4 840	0	4 840	7 137	0	7 137	6 307	0	6 307	5 670	0	5 670
61002	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61008	25	0	25	1 477	0	1 477	1 480	0	1 480	22	0	22
61009	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	76 836	0	76 836	76 836	0	76 836	0	0	0
61210	0	0	0	376 242	0	376 242	376 242	0	376 242	0	0	0
61212	0	0	0	24 313	0	24 313	24 313	0	24 313	0	0	0
61403	17 913	0	17 913	92	0	92	764	0	764	17 241	0	17 241
70606	3 247 687	0	3 247 687	634 852	0	634 852	28	0	28	3 882 511	0	3 882 511
70607	49 961	0	49 961	26 109	0	26 109	6 575	0	6 575	69 495	0	69 495
70608	782 842	0	782 842	371 561	0	371 561	0	0	0	1 154 403	0	1 154 403
70611	18 558	0	18 558	1 412	0	1 412	0	0	0	19 970	0	19 970
70614	61 726	0	61 726	0	0	0	0	0	0	61 726	0	61 726
Итого по активу (баланс)	13 873 401	1 829 340	15 702 741	143 617 637	47 675 239	191 292 876	142 493 551	47 753 007	190 246 558	14 997 487	1 751 572	16 749 059
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	315	0	315	742	0	742	3 804	0	3 804	3 377	0	3 377
10701	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10801	478 971	0	478 971	0	0	0	0	0	0	478 971	0	478 971
30109	0	18	18	45	3	48	50	55	105	5	70	75
30111	1	13	14	0	2	2	0	4	4	1	15	16
30126	638	0	638	793	0	793	813	0	813	658	0	658
30220	0	1 267	1 267	0	77 963	77 963	0	76 696	76 696	0	0	0
30232	6 289	0	6 289	501 816	1 679	503 495	509 195	1 679	510 874	13 668	0	13 668
30301	40	122 909	122 949	223 377	2 545 545	2 768 922	226 383	2 585 794	2 812 177	3 046	163 158	166 204
30305	789 210	13 217	802 427	5 840 504	2 534 795	8 375 299	6 030 065	2 535 512	8 565 577	978 771	13 934	992 705
31302	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31303	154 000	0	154 000	622 000	0	622 000	622 000	0	622 000	154 000	0	154 000
31501	0	0	0	18 937	0	18 937	18 937	0	18 937	0	0	0
31502	0	0	0	4 482 489	0	4 482 489	4 482 489	0	4 482 489	0	0	0
31503	523 182	0	523 182	4 173 441	0	4 173 441	4 231 147	0	4 231 147	580 888	0	580 888
32901	4 184 332	0	4 184 332	16 269 247	0	16 269 247	16 021 033	0	16 021 033	3 936 118	0	3 936 118
40602	6 206	0	6 206	4 326	0	4 326	8 363	0	8 363	10 243	0	10 243
40701	1 019	0	1 019	6 307	0	6 307	5 863	0	5 863	575	0	575
40702	1 051 723	83 573	1 135 296	11 019 741	3 837 138	14 856 879	11 174 114	3 860 857	15 034 971	1 206 096	107 292	1 313 388
40703	95 547	0	95 547	210 570	0	210 570	278 607	0	278 607	163 584	0	163 584
40802	56 138	82	56 220	262 386	132 413	394 799	234 543	132 424	366 967	28 295	93	28 388
40807	1 386	0	1 386	581	0	581	331	0	331	1 136	0	1 136
40817	90 956	8 236	99 192	331 068	23 144	354 212	334 701	26 698	361 399	94 589	11 790	106 379
40820	4 269	381	4 650	20 152	229	20 381	23 152	95	23 247	7 269	247	7 516
40821	45	0	45	494	0	494	485	0	485	36	0	36
40905	21	0	21	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	21	0	21
40909	0	0	0	320	758	1 078	320	758	1 078	0	0	0
40910	0	0	0	151	39	190	151	39	190	0	0	0
40911	17 814	0	17 814	459 031	0	459 031	460 471	0	460 471	19 254	0	19 254
40912	0	0	0	64	491	555	64	491	555	0	0	0
40913	0	1	1	106	1 938	2 044	106	1 939	2 045	0	2	2
42102	429 000	0	429 000	432 000	0	432 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000
42103	121 747	0	121 747	119 342	0	119 342	75 092	0	75 092	77 497	0	77 497
42104	2 100	0	2 100	100	0	100	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	10 351	0	10 351	150	0	150	0	0	0	10 201	0	10 201
42106	114 811	0	114 811	115 225	1 973	117 198	92 916	24 805	117 721	92 502	22 832	115 334
42203	91 100	0	91 100	122 600	0	122 600	60 500	0	60 500	29 000	0	29 000
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	317 990	0	317 990	0	0	0	2 000	0	2 000	319 990	0	319 990
42207	232 461	0	232 461	0	0	0	47	0	47	232 508	0	232 508
42301	51	8	59	0	1	1	0	2	2	51	9	60
42303	1 323	3 604	4 927	1 753	1 424	3 177	2 294	2 846	5 140	1 864	5 026	6 890
42304	2 882	3 029	5 911	2 895	780	3 675	1 974	822	2 796	1 961	3 071	5 032
42305	15 711	9 659	25 370	681	2 763	3 444	494	3 619	4 113	15 524	10 515	26 039
42306	158 672	51 972	210 644	1 580	9 286	10 866	29 107	29 945	59 052	186 199	72 631	258 830
42307	0	1 584	1 584	0	230	230	0	446	446	0	1 800	1 800
42309	42	0	42	8	0	8	8	0	8	42	0	42
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	40	0	40	40	0	40	8	0	8	8	0	8
42313	176	0	176	24	0	24	4	0	4	156	0	156
42314	64	0	64	12	0	12	4	0	4	56	0	56
42315	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
42506	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	0	434	434	0	63	63	0	122	122	0	493	493
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	181 332	0	181 332	104 851	0	104 851	57 458	0	57 458	133 939	0	133 939
45315	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45415	1 184	0	1 184	63	0	63	0	0	0	1 121	0	1 121
45515	13 365	0	13 365	859	0	859	607	0	607	13 113	0	13 113
45818	58 719	0	58 719	11 162	0	11 162	15 990	0	15 990	63 547	0	63 547
45918	2 124	0	2 124	3	0	3	13	0	13	2 134	0	2 134
47403	0	0	0	21 537 075	0	21 537 075	21 537 075	0	21 537 075	0	0	0
47407	0	0	0	26 886 415	23 087 619	49 974 034	26 886 415	23 087 619	49 974 034	0	0	0
47411	3 332	1 293	4 625	242	244	486	1 459	616	2 075	4 549	1 665	6 214
47416	1 145	368	1 513	39 599	4 450	44 049	43 167	4 778	47 945	4 713	696	5 409
47422	4 680	0	4 680	3 428 637	0	3 428 637	3 428 777	0	3 428 777	4 820	0	4 820
47425	59 299	0	59 299	42 808	0	42 808	34 374	0	34 374	50 865	0	50 865
47426	19 655	0	19 655	35 925	0	35 925	40 915	56	40 971	24 645	56	24 701
47804	2 700	0	2 700	3 271	0	3 271	4 856	0	4 856	4 285	0	4 285
50120	49 865	0	49 865	6 575	0	6 575	26 109	0	26 109	69 399	0	69 399
50220	50 461	0	50 461	84 801	0	84 801	100 860	0	100 860	66 520	0	66 520
50720	636	0	636	636	0	636	0	0	0	0	0	0
52103	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52105	51 665	0	51 665	0	0	0	0	0	0	51 665	0	51 665
52301	32 874	67 837	100 711	6 256	20 590	26 846	4 517	15 554	20 071	31 135	62 801	93 936
52303	700	0	700	700	1 581	2 281	2 000	31 188	33 188	2 000	29 607	31 607
52304	39 114	0	39 114	2 144	0	2 144	0	0	0	36 970	0	36 970
52305	60 556	40 613	101 169	500	7 366	7 866	92 353	27 967	120 320	152 409	61 214	213 623
52306	61 117	0	61 117	3 818	0	3 818	14 687	0	14 687	71 986	0	71 986
52307	80 333	0	80 333	61 333	0	61 333	125 333	0	125 333	144 333	0	144 333
52403	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52501	14 209	1 971	16 180	1 973	934	2 907	2 957	503	3 460	15 193	1 540	16 733
60301	6 122	0	6 122	11 908	0	11 908	11 395	0	11 395	5 609	0	5 609
60305	0	0	0	26 865	0	26 865	26 865	0	26 865	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
60311	39	0	39	25	0	25	25	0	25	39	0	39
60322	487	0	487	2 064	0	2 064	1 824	0	1 824	247	0	247
60324	4 732	0	4 732	62	0	62	26	0	26	4 696	0	4 696
60601	52 950	0	52 950	698	0	698	2 625	0	2 625	54 877	0	54 877
61304	282	0	282	72	0	72	16	0	16	226	0	226
70601	3 169 353	0	3 169 353	5 992	0	5 992	539 459	0	539 459	3 702 820	0	3 702 820
70602	2 836	0	2 836	0	0	0	14	0	14	2 850	0	2 850
70603	1 002 112	0	1 002 112	0	0	0	496 060	0	496 060	1 498 172	0	1 498 172
70613	76 438	0	76 438	0	0	0	2 406	0	2 406	78 844	0	78 844
Итого по пассиву (баланс)	15 290 672	412 069	15 702 741	97 975 429	32 295 441	130 270 870	98 863 259	32 453 929	131 317 188	16 178 502	570 557	16 749 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	903 251	1	903 252	12 887	0	12 887	39 698	0	39 698	876 440	1	876 441
90902	1 053 106	30 711	1 083 817	60 372	8 672	69 044	102 107	4 865	106 972	1 011 371	34 518	1 045 889
90909	0	1 267	1 267	0	76 722	76 722	0	77 989	77 989	0	0	0
91202	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	173 218	0	173 218	1 005 532	0	1 005 532	1 004 808	0	1 004 808	173 942	0	173 942
91414	5 650 789	688 671	6 339 460	23 490	194 003	217 493	125 217	102 084	227 301	5 549 062	780 590	6 329 652
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	135 316	0	135 316	0	0	0	25 129	0	25 129	110 187	0	110 187
91604	26 680	74	26 754	9 240	185	9 425	5 253	92	5 345	30 667	167	30 834
91802	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	6 143 184	0	6 143 184	564 088	0	564 088	501 438	0	501 438	6 205 834	0	6 205 834
Итого по активу (баланс)	14 281 888	720 724	15 002 612	1 675 611	279 582	1 955 193	1 803 652	185 030	1 988 682	14 153 847	815 276	14 969 123
Пассив
91311	152 785	0	152 785	5 152	40	5 192	86 305	1 541	87 846	233 938	1 501	235 439
91312	3 707 427	0	3 707 427	183 189	0	183 189	42 333	0	42 333	3 566 571	0	3 566 571
91315	1 070 308	0	1 070 308	60 965	0	60 965	134 886	0	134 886	1 144 229	0	1 144 229
91316	19 997	0	19 997	0	0	0	0	0	0	19 997	0	19 997
91317	104 776	0	104 776	252 394	0	252 394	277 378	0	277 378	129 760	0	129 760
91319	207 526	0	207 526	20 368	0	20 368	42 315	0	42 315	229 473	0	229 473
91507	880 365	0	880 365	0	0	0	0	0	0	880 365	0	880 365
99999	8 859 428	0	8 859 428	1 455 825	0	1 455 825	1 359 686	0	1 359 686	8 763 289	0	8 763 289
Итого по пассиву (баланс)	15 002 612	0	15 002 612	1 977 893	40	1 977 933	1 942 903	1 541	1 944 444	14 967 622	1 501	14 969 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	47 382	0	47 382	47 382	0	47 382	0	0	0
93302	0	0	0	47 382	0	47 382	47 382	0	47 382	0	0	0
93303	0	0	0	47 382	0	47 382	47 382	0	47 382	0	0	0
93901	1 662 322	330 044	1 992 366	21 955 796	3 226 016	25 181 812	21 903 578	2 992 147	24 895 725	1 714 540	563 913	2 278 453
94101	0	0	0	0	95 961	95 961	0	95 961	95 961	0	0	0
99996	2 052 166	0	2 052 166	25 588 390	0	25 588 390	25 329 184	0	25 329 184	2 311 372	0	2 311 372
Итого по активу (баланс)	3 714 488	330 044	4 044 532	47 686 332	3 321 977	51 008 309	47 374 908	3 088 108	50 463 016	4 025 912	563 913	4 589 825
Пассив
96301	0	0	0	0	44 976	44 976	0	44 976	44 976	0	0	0
96302	0	0	0	0	47 029	47 029	0	47 029	47 029	0	0	0
96303	0	0	0	0	47 333	47 333	0	47 333	47 333	0	0	0
96901	296 181	1 755 985	2 052 166	2 877 969	22 403 641	25 281 610	3 147 663	22 393 153	25 540 816	565 875	1 745 497	2 311 372
99997	1 992 366	0	1 992 366	25 039 069	0	25 039 069	25 325 156	0	25 325 156	2 278 453	0	2 278 453
Итого по пассиву (баланс)	2 288 547	1 755 985	4 044 532	27 917 038	22 542 979	50 460 017	28 472 819	22 532 491	51 005 310	2 844 328	1 745 497	4 589 825
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	77,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	77,0000
98010	0	0	115 738 993,0000	0	0	2 934 684,0000	0	0	2 635 804,0000	0	0	116 037 873,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	115 739 070,0000	0	0	2 934 708,0000	0	0	2 635 828,0000	0	0	116 037 950,0000
Пассив
98050	0	0	115 642 112,0000	0	0	2 701 058,0000	0	0	2 934 684,0000	0	0	115 875 738,0000
98070	0	0	96 958,0000	0	0	24,0000	0	0	65 278,0000	0	0	162 212,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	115 739 070,0000	0	0	2 701 082,0000	0	0	2 999 962,0000	0	0	116 037 950,0000

Страница была полезной?