Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	163 576	0	163 576	27 786	0	27 786	13 967	0	13 967	177 395	0	177 395
20202	51 869	29 907	81 776	19 386	96 804	116 190	35 000	25 631	60 631	36 255	101 080	137 335
30102	11 925 385	0	11 925 385	266 511 189	0	266 511 189	276 132 710	0	276 132 710	2 303 864	0	2 303 864
30110	297 163	13 304	310 467	16 233 188	14 517	16 247 705	16 190 784	13 243	16 204 027	339 567	14 578	354 145
30114	89	5 255 561	5 255 650	0	271 654 780	271 654 780	0	271 983 973	271 983 973	89	4 926 368	4 926 457
30202	202 401	0	202 401	0	0	0	2 257	0	2 257	200 144	0	200 144
30204	201 937	0	201 937	53 613	0	53 613	0	0	0	255 550	0	255 550
30221	0	43 394	43 394	3 904	30 222	34 126	3 904	73 616	77 520	0	0	0
30233	1 294	3 646	4 940	74 669	55 089	129 758	75 109	57 276	132 385	854	1 459	2 313
30302	798 954	630 480	1 429 434	4 248 647	2 592 442	6 841 089	4 118 749	2 682 109	6 800 858	928 852	540 813	1 469 665
30306	1 393 087	0	1 393 087	1 234 742	0	1 234 742	1 376 480	0	1 376 480	1 251 349	0	1 251 349
31902	0	0	0	68 100 000	0	68 100 000	68 100 000	0	68 100 000	0	0	0
31903	6 800 000	0	6 800 000	27 700 000	0	27 700 000	22 700 000	0	22 700 000	11 800 000	0	11 800 000
32001	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
32101	285 497	0	285 497	143 606	0	143 606	429 103	0	429 103	0	0	0
32102	0	0	0	0	113 939 238	113 939 238	0	113 939 238	113 939 238	0	0	0
32103	0	2 169 715	2 169 715	0	60 817 889	60 817 889	0	58 697 943	58 697 943	0	4 289 661	4 289 661
32201	0	3 490	3 490	119 057	849	119 906	119 057	506	119 563	0	3 833	3 833
45201	113 312	23 438	136 750	3 436 160	257 281	3 693 441	3 258 156	273 187	3 531 343	291 316	7 532	298 848
45203	68 000	0	68 000	519 000	0	519 000	68 000	0	68 000	519 000	0	519 000
45204	2 211 000	0	2 211 000	118 000	0	118 000	2 061 000	0	2 061 000	268 000	0	268 000
45205	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45206	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45208	529 000	0	529 000	0	0	0	105 800	0	105 800	423 200	0	423 200
45506	34 980	0	34 980	0	0	0	1 621	0	1 621	33 359	0	33 359
45509	266	104	370	25	27	52	26	33	59	265	98	363
45608	344	688	1 032	1 571	649	2 220	1 874	939	2 813	41	398	439
45708	9	48	57	1	14	15	0	8	8	10	54	64
45815	291	0	291	112	0	112	112	0	112	291	0	291
45915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
47404	5 576	3 820 149	3 825 725	214 985 140	217 172 446	432 157 586	214 975 105	217 156 934	432 132 039	15 611	3 835 661	3 851 272
47408	0	0	0	425 527 052	436 239 259	861 766 311	425 527 052	436 239 259	861 766 311	0	0	0
47423	245	182	427	0	25	25	0	207	207	245	0	245
47427	16 532	66	16 598	50 437	572	51 009	53 796	558	54 354	13 173	80	13 253
50205	4 905 209	0	4 905 209	31 401	0	31 401	0	0	0	4 936 610	0	4 936 610
50209	0	13 016 786	13 016 786	0	3 022 909	3 022 909	0	4 125 309	4 125 309	0	11 914 386	11 914 386
50221	208	0	208	694	0	694	695	0	695	207	0	207
52601	898 623	0	898 623	667 716	0	667 716	6 570	0	6 570	1 559 769	0	1 559 769
60302	65 590	0	65 590	641	0	641	0	0	0	66 231	0	66 231
60306	7 783	0	7 783	6 627	0	6 627	7 781	0	7 781	6 629	0	6 629
60308	317	52	369	210	166	376	441	180	621	86	38	124
60312	19 362	0	19 362	19 379	0	19 379	18 816	0	18 816	19 925	0	19 925
60314	0	1 549	1 549	0	49 220	49 220	0	49 962	49 962	0	807	807
60401	656 219	0	656 219	351	0	351	0	0	0	656 570	0	656 570
60701	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
61008	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
61009	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61210	0	0	0	0	2 351 470	2 351 470	0	2 351 470	2 351 470	0	0	0
61403	22 683	2 678	25 361	900	103	1 003	9 176	1 304	10 480	14 407	1 477	15 884
61702	23 541	0	23 541	0	0	0	0	0	0	23 541	0	23 541
70606	17 070 732	0	17 070 732	5 551 872	0	5 551 872	38	0	38	22 622 566	0	22 622 566
70608	17 630 743	0	17 630 743	11 103 194	0	11 103 194	0	0	0	28 733 937	0	28 733 937
70611	51 982	0	51 982	4 686	0	4 686	0	0	0	56 668	0	56 668
70614	3 091 228	0	3 091 228	1 056 036	0	1 056 036	1 522	0	1 522	4 145 742	0	4 145 742
70616	62 539	0	62 539	0	0	0	0	0	0	62 539	0	62 539
Итого по активу (баланс)	70 280 198	25 015 237	95 295 435	1 047 551 968	1 108 295 971	2 155 847 939	1 035 395 677	1 107 672 885	2 143 068 562	82 436 489	25 638 323	108 074 812
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	208	0	208	696	0	696	694	0	694	206	0	206
10609	23 541	0	23 541	0	0	0	0	0	0	23 541	0	23 541
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	502 654	0	502 654	0	0	0	0	0	0	502 654	0	502 654
30109	383	0	383	234	0	234	417	0	417	566	0	566
30111	51 027	0	51 027	33 083 237	0	33 083 237	33 477 308	0	33 477 308	445 098	0	445 098
30220	0	76 545	76 545	0	1 673 997	1 673 997	0	1 665 524	1 665 524	0	68 072	68 072
30223	8 507 650	0	8 507 650	14 094 320	0	14 094 320	5 987 371	0	5 987 371	400 701	0	400 701
30232	1 989	9	1 998	490 913	47 355	538 268	490 667	47 954	538 621	1 743	608	2 351
30236	27 995	32 901	60 896	75 397	12 383 518	12 458 915	47 402	12 906 292	12 953 694	0	555 675	555 675
30301	798 954	630 480	1 429 434	4 118 751	2 686 152	6 804 903	4 248 649	2 596 485	6 845 134	928 852	540 813	1 469 665
30305	1 393 088	0	1 393 088	1 376 480	0	1 376 480	1 234 741	0	1 234 741	1 251 349	0	1 251 349
31401	0	0	0	0	278 313	278 313	0	278 543	278 543	0	230	230
31501	0	0	0	561 895	0	561 895	561 895	0	561 895	0	0	0
40502	1 003	42 138	43 141	19 251	11 651 821	11 671 072	19 281	11 644 261	11 663 542	1 033	34 578	35 611
40701	657	7 389	8 046	3 474	2 670	6 144	3 553	1 877	5 430	736	6 596	7 332
40702	7 628 170	21 595 465	29 223 635	203 082 834	37 875 879	240 958 713	202 575 518	44 129 913	246 705 431	7 120 854	27 849 499	34 970 353
40703	37 226	37 902	75 128	77 454	22 823	100 277	81 564	14 245	95 809	41 336	29 324	70 660
40807	751 036	1 571 117	2 322 153	6 233 812	1 977 653	8 211 465	6 411 361	2 091 305	8 502 666	928 585	1 684 769	2 613 354
40817	262 530	309 198	571 728	208 214	98 646	306 860	214 662	122 207	336 869	268 978	332 759	601 737
40820	44 958	92 334	137 292	210 224	218 738	428 962	212 088	221 178	433 266	46 822	94 774	141 596
40821	3 901	0	3 901	31 629	0	31 629	30 502	0	30 502	2 774	0	2 774
40902	0	0	0	0	223 992	223 992	0	223 992	223 992	0	0	0
42102	6 965 000	0	6 965 000	82 973 789	0	82 973 789	78 510 139	0	78 510 139	2 501 350	0	2 501 350
42103	296 000	0	296 000	201 000	0	201 000	210 000	0	210 000	305 000	0	305 000
42301	29	2	31	0	0	0	0	0	0	29	2	31
42503	399 000	0	399 000	209 000	0	209 000	0	0	0	190 000	0	190 000
43805	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
45215	6 970	0	6 970	126	0	126	10 561	0	10 561	17 405	0	17 405
45515	917	0	917	34	0	34	0	0	0	883	0	883
45615	722	0	722	362	0	362	79	0	79	439	0	439
45715	57	0	57	0	0	0	7	0	7	64	0	64
45818	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47108	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
47405	0	0	0	0	563 645	563 645	0	563 645	563 645	0	0	0
47407	0	0	0	421 193 716	439 224 806	860 418 522	421 193 716	439 224 806	860 418 522	0	0	0
47416	668	4 555	5 223	93 428 254	2 357 257	95 785 511	93 429 377	2 435 683	95 865 060	1 791	82 981	84 772
47422	373	0	373	27	187	214	16	187	203	362	0	362
47425	118 729	0	118 729	20 217	0	20 217	8 354	0	8 354	106 866	0	106 866
47426	3 384	0	3 384	45 733	0	45 733	47 746	0	47 746	5 397	0	5 397
50220	163 576	0	163 576	13 967	0	13 967	27 786	0	27 786	177 395	0	177 395
52602	1 272 899	0	1 272 899	15 677	0	15 677	1 054 965	0	1 054 965	2 312 187	0	2 312 187
60301	9 547	0	9 547	28 159	0	28 159	28 366	0	28 366	9 754	0	9 754
60305	0	0	0	37 780	0	37 780	37 780	0	37 780	0	0	0
60309	0	0	0	3 677	0	3 677	3 677	0	3 677	0	0	0
60311	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
60313	0	0	0	88 155	0	88 155	88 155	0	88 155	0	0	0
60601	292 651	0	292 651	0	0	0	3 060	0	3 060	295 711	0	295 711
61701	62 539	0	62 539	0	0	0	0	0	0	62 539	0	62 539
70601	16 263 466	0	16 263 466	1 391	0	1 391	5 646 503	0	5 646 503	21 908 578	0	21 908 578
70603	20 047 829	0	20 047 829	0	0	0	11 264 005	0	11 264 005	31 311 834	0	31 311 834
70613	1 773 482	0	1 773 482	1 522	0	1 522	668 168	0	668 168	2 440 128	0	2 440 128
Итого по пассиву (баланс)	70 895 400	24 400 035	95 295 435	861 933 600	511 287 452	1 373 221 052	867 832 332	518 168 097	1 386 000 429	76 794 132	31 280 680	108 074 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 845	0	98 845	16 757	0	16 757	15 415	0	15 415	100 187	0	100 187
90902	521 113	0	521 113	1 185 597	0	1 185 597	1 135 546	0	1 135 546	571 164	0	571 164
91202	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
91203	48	0	48	1	0	1	0	0	0	49	0	49
91219	475 621	0	475 621	1 294 835	0	1 294 835	0	0	0	1 770 456	0	1 770 456
91414	16 019 856	39 352 842	55 372 698	230 000	10 226 546	10 456 546	0	8 829 320	8 829 320	16 249 856	40 750 068	56 999 924
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	21 904	0	21 904	18 937	0	18 937	34 053	0	34 053	6 788	0	6 788
91704	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91802	8 995	0	8 995	0	0	0	0	0	0	8 995	0	8 995
91803	4 972	20 438	25 410	0	4 970	4 970	0	2 962	2 962	4 972	22 446	27 418
99998	31 623 768	0	31 623 768	15 262 359	0	15 262 359	12 979 569	0	12 979 569	33 906 558	0	33 906 558
Итого по активу (баланс)	48 778 218	39 373 280	88 151 498	18 008 486	10 231 516	28 240 002	14 164 584	8 832 282	22 996 866	52 622 120	40 772 514	93 394 634
Пассив
91004	0	0	0	51 356	0	51 356	51 356	0	51 356	0	0	0
91315	1 742 544	1 432 151	3 174 695	407 393	642 260	1 049 653	481 069	293 096	774 165	1 816 220	1 082 987	2 899 207
91317	6 843 618	15 271 414	22 115 032	3 098 160	4 802 577	7 900 737	3 727 030	9 014 392	12 741 422	7 472 488	19 483 229	26 955 717
91319	214 392	5 922 518	6 136 910	0	3 977 823	3 977 823	0	1 695 416	1 695 416	214 392	3 640 111	3 854 503
91507	197 131	0	197 131	0	0	0	0	0	0	197 131	0	197 131
99999	56 527 730	0	56 527 730	10 017 297	0	10 017 297	12 977 643	0	12 977 643	59 488 076	0	59 488 076
Итого по пассиву (баланс)	65 525 415	22 626 083	88 151 498	13 574 206	9 422 660	22 996 866	17 237 098	11 002 904	28 240 002	69 188 307	24 206 327	93 394 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	125 000	0	125 000	68 777	0	68 777	193 777	0	193 777	0	0	0
93302	0	0	0	358 776	0	358 776	68 776	0	68 776	290 000	0	290 000
93303	68 777	0	68 777	1 142 386	0	1 142 386	358 777	0	358 777	852 386	0	852 386
93304	852 386	1 627 633	2 480 019	1 268 708	395 938	1 664 646	852 386	235 832	1 088 218	1 268 708	1 787 739	3 056 447
93305	2 543 105	2 131 917	4 675 022	0	518 610	518 610	1 268 707	308 898	1 577 605	1 274 398	2 341 629	3 616 027
93306	0	0	0	0	1 349 490	1 349 490	0	1 349 490	1 349 490	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 353 234	1 353 234	0	1 353 234	1 353 234	0	0	0
93309	1 291 400	0	1 291 400	0	0	0	0	0	0	1 291 400	0	1 291 400
93310	1 735 200	0	1 735 200	0	2 274 030	2 274 030	0	129 199	129 199	1 735 200	2 144 831	3 880 031
93901	1 764 496	11 724 174	13 488 670	34 658 162	202 593 685	237 251 847	33 348 713	193 713 298	227 062 011	3 073 945	20 604 561	23 678 506
93902	6 817 946	5 227 882	12 045 828	217 742 032	24 461 968	242 204 000	214 411 560	29 317 587	243 729 147	10 148 418	372 263	10 520 681
99996	36 026 206	0	36 026 206	485 426 977	0	485 426 977	473 820 775	0	473 820 775	47 632 408	0	47 632 408
Итого по активу (баланс)	51 224 516	20 711 606	71 936 122	740 665 818	232 946 955	973 612 773	724 323 471	226 407 538	950 731 009	67 566 863	27 251 023	94 817 886
Пассив
96301	0	126 155	126 155	0	206 073	206 073	0	79 918	79 918	0	0	0
96302	0	0	0	0	92 366	92 366	0	389 143	389 143	0	296 777	296 777
96303	0	76 022	76 022	0	461 673	461 673	0	1 407 539	1 407 539	0	1 021 888	1 021 888
96304	1 291 400	936 470	2 227 870	0	1 150 445	1 150 445	0	1 704 513	1 704 513	1 291 400	1 490 538	2 781 938
96305	1 735 200	2 731 890	4 467 090	0	1 814 460	1 814 460	0	573 108	573 108	1 735 200	1 490 538	3 225 738
96306	0	0	0	0	1 346 941	1 346 941	0	1 346 941	1 346 941	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 352 708	1 352 708	0	1 352 708	1 352 708	0	0	0
96309	0	1 627 633	1 627 633	0	235 832	235 832	0	395 938	395 938	0	1 787 739	1 787 739
96310	0	2 131 917	2 131 917	0	308 898	308 898	2 208 600	518 610	2 727 210	2 208 600	2 341 629	4 550 229
96901	11 359 562	1 804 912	13 164 474	191 233 077	33 770 577	225 003 654	200 717 291	34 945 025	235 662 316	20 843 776	2 979 360	23 823 136
96902	455 000	11 750 045	12 205 045	18 629 703	227 451 058	246 080 761	18 234 703	225 785 977	244 020 680	60 000	10 084 964	10 144 964
99997	35 909 916	0	35 909 916	473 032 336	0	473 032 336	484 307 897	0	484 307 897	47 185 477	0	47 185 477
Итого по пассиву (баланс)	50 751 078	21 185 044	71 936 122	682 895 116	268 191 031	951 086 147	705 468 491	268 499 420	973 967 911	73 324 453	21 493 433	94 817 886
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 110 985,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000	0	0	7 610 985,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 110 985,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000	0	0	7 610 985,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	3 000 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500 000,0000
98070	0	0	4 668 925,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 668 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 110 985,0000	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7 610 985,0000

Страница была полезной?