Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УМУТ"

Регистрационный номер

2435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 606	0	11 606	23 717	0	23 717	23 175	0	23 175	12 148	0	12 148
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30104	95 147	0	95 147	81 610	0	81 610	86 688	0	86 688	90 069	0	90 069
30202	2 483	0	2 483	0	0	0	2 483	0	2 483	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
70606	3 458	0	3 458	0	362	362	0	0	0	3 458	362	3 820
70611	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
Итого по активу (баланс)	114 042	0	114 042	117 362	362	117 724	124 381	0	124 381	107 023	362	107 385
Пассив
10208	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
10701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10801	41 565	0	41 565	0	0	0	0	0	0	41 565	0	41 565
40602	713	0	713	540	0	540	681	0	681	854	0	854
40702	59 575	0	59 575	88 994	0	88 994	81 199	0	81 199	51 780	0	51 780
40703	1 299	0	1 299	0	0	0	100	0	100	1 399	0	1 399
40802	5 101	0	5 101	7 832	0	7 832	8 436	0	8 436	5 705	0	5 705
40905	35	0	35	127	0	127	128	0	128	36	0	36
40911	5	0	5	3 922	0	3 922	3 922	0	3 922	5	0	5
47416	97	0	97	194	0	194	97	0	97	0	0	0
60301	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60305	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60601	940	0	940	0	0	0	14	0	14	954	0	954
70601	3 769	0	3 769	0	0	0	375	0	375	4 144	0	4 144
Итого по пассиву (баланс)	114 042	0	114 042	101 917	0	101 917	95 260	0	95 260	107 385	0	107 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	34 484	0	34 484	20	0	20	541	0	541	33 963	0	33 963
91207	28	0	28	0	0	0	3	0	3	25	0	25
91704	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99998	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	36 225	0	36 225	20	0	20	544	0	544	35 701	0	35 701
Пассив
91507	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
99999	34 594	0	34 594	544	0	544	20	0	20	34 070	0	34 070
Итого по пассиву (баланс)	36 225	0	36 225	544	0	544	20	0	20	35 701	0	35 701

Страница была полезной?